公司岗位工作职责

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第一篇：公司岗位工作职责

**公司岗位工作职责

现编制的工作职责包括国源金属财务部，人事部，销售部及国源实业生产部门工作岗位职责。

财务部门岗位职责

副总（分管财务）

1、严格制定并遵守国家财经法规、公司财务管理制度和公司相关制度，执行公

司各项管理条例，保障公司合法经营。

2、利用财务核算与会计管理原理为公司决策提供依据，协助总经理制定公司战

略，主持公司财务战略规划的制定。

3、建立完善财务部门，建立科学、系统、符合企业实际情况的财务预算、核算

体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。

4、提出对公司财务人员工作调动、任免、晋升建议，对部署工作业绩考核、处

罚等（任免、调动、晋升）报批总经理后执行

5、编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检

查考核计划执行情况。制订公司的资金运营计划，监督资金管理报告，和落

实预决算方案。

6、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金

流向。

7、对公司投资项目所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的融

资、筹资方案。

8、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。

9、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。

10、参与公司的重要事项分析决策，为企业生产经营、业务发展及对外投资等事

项提供财务方面的分析和决策依据。

11、定期召开财务人员会议，组织学习财务知识，解决财务核算中存在的问题，

提高财务人员工作水平，同时加强职业道德和廉政方面的培训。

12、根据各部门计划利润、挂钩指标实绩和财务制度管理规定，监督各部门降低

消耗、节支、增收，提高经济效益。

13、协调处理财务部门与其他各部门的工作关系，定期向总经理汇报所分管的工

作，并完成其交办的其他工作。

财务经理：

1、负责公司财务部门日常工作的安排、管理、监督和考核。

2、负责财务部门例会组织，学习相关财经法规以及公司各项制度，总结不足，

优化工作方法，打造优秀的财务团队

3、不定期检查财务人员的工作，对人员工作职责需要及时进行调整。并有计划

的安排财务人员的轮岗，保证一个岗位有两个或两个以上的人员熟悉掌握。

4、负责对总账会计的账务处理、报表进行审核及调控，督促应收、应付、预收、

预付的核算，签署财务资料，并对其负责

5、"负责审核成本分析、往来分析，提供真实的会计核算资料，组织撰写财务总

体分析报告，为经营管理提供财务数据支持，提出改进意见和建议，为公司

生产经营决策提供依据。

6、负责公司整体日常费用报销的审核，500元以下借款的审批，加强财务监督，

认真履行财务审核职责。

7、保管公司相关印鉴、证照，并监督各项印鉴、证照规范使用，避免产生风险。

8、负责协调部门内外事务，对本部门及相关部门提出所存在的问题和存在的困

难给予解决，并向公司领导汇报

9、"根据日常管理中存在问题及管理的需要,适时修订补充、完善财务管理制度，

建立严密的财务核算体系，监督各项制度的实施和执行。

10、负责逐步建立公司预算体系，调整、分析预算执行情况，为生产经营提供依

据

11、及时关注财务核算状况，关注进项、销项税款，配合采购付款、销售收款工

作，提高公司资金利用率。

12、参与到生产经营中，协助总经理做好经营管理，配合分管副总对外协调等工

作

13、完成上级领导安排的临时工作

总账会计

1、负责实业、普一、万机、广告公司和工会的总账

2、负责公司整体核算工作，调控账务处理的进度，各环节的衔接，财务报表的

出具

3、负责公司整体税务资料的申报、税款缴纳以及跟踪，发票的申购、分配

4、负责公司网银的授权，资金收付的监督，每月备用金的抽盘

5、负责整体公司账务处理的指导和培训工作

6、负责整体公司凭证的整理、装订、存档工作，督促相关人员做好会计资料保

存工作

7、与财务负责人共同保管公司相关证照资料，并对公司相关证照、文件的使用

进行登记，协助做好年审等相关工作。

8、负责公司整体固定资产的相关工作

9、配合财务负责人处理部门日常工作，督促相关人员遵守公司规章制度和部门

工作要求。

10、完成上级领导安排的临时工作

融资会计

1、负责公司贷款融资手续的办理，及时按要求提供相关资料

2、负责公司融资，对公司短期、长期的资金需求进行预测，制订并实施相应的

解决方案；

3、对公司融资项目进行深入调研和收益测算；

4、监督内部各项资金的运用，确保资金安全，合理调度资金，提高资金使用效

率；

5、建立和维护与各金融机构之间的合作关系。

6、整理银行保函、资金证明等资料。

7 、贷款、还款原始凭据正确编制融资业务相关记帐凭证。

8、积极搜集整理相关贷款资料，做好贷款资料档案的归集存档工作。

9、以会计制度、公司规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。

10、配合做好月度会计凭证装订的工作。

11、月末自下而上收集信息编制下月资金收支计划，对上月收支进行统计分析并

出具文字报告，每年负责编制下年度财务收支预算。

12、完成领导交办的其他工作。

销售会计

1、负责金属、实业、普一公司的销售资料审核、实提出库工作，及时跟踪各项

销售单据。

2、负责销售售价的复核，及时与业务人员进行沟通了解整体行情，跟踪异常销

售数据

3、负责公司整体销售退回以及质量异议的审核，跟踪，确保货物出入库有单有

据

4、负责公司整体销售往来与出纳现金往来的核对，督促相关人员进行调整，并

报送财务负责人和公司总经理

5、负责定期与客户进行对账，及时核对差异并报财务负责人，寻求解决方案

6、负责协助金属公司、普一公司全部和部分实业公司的增值税发票的开具

7、负责金属、实业、普一公司的销售凭证制作工作。

8、负责协助总账会计做好金属公司的账务处理工作，纳税申报。

9、完成上级领导安排的临时工作

材料会计

1、负责公司整体采购往来，包括货款的登记，入库跟踪、发票回收、余款跟踪。

2、负责马钢平台数据的核对，追溯返利等跟踪，以及与采购人员进行沟通，了

解整体采购计划。

3、负责公司整体进项发票的收集、验证及时向财务负责人和销售开票人员通报

进项税额，平衡公司整体税金。

4、负责公司整体财务系统库存管理，入库和出库、加工调整、月末调整工作。

5、负责公司整体采购成本的归集、销售成本的计算以及每月采购、销售成本的

分析。

6、每月仓库盘点数据的整理、跟踪、分析、保证账、物相符。

7、负责公司整体采购事项资料的整理和保管，凭证的制作入账。

8、负责财务系统、高达系统、仓储系统库存的统一，损溢复核和调整工作

9、完成上级领导安排的临时工作

出纳

1、负责保管金属、实业、普一、万机、广告公司和工会（下称公司整体）的日

常备用金，支票和财务印鉴章，及时做好账户信息、U盾和网银密码等更新

2、负责公司整体工资发放、日常费用的报销，手续齐全的单据及时给予支付。

3、负责公司整体外调货，钢厂货款支付、登记工作，并定期汇总报给材料会计

跟踪到货、验货、收票。

4、负责公司整体收款、查款、公布到款信息并做好登记工作，根据销售合同做

好公司整体的销售发货审核，登记,做好与滨江财务人员的对接工作，保证

货款、费用收取及时，准确。

5、根据资金要求做好所有资金统筹、归集和互转工作，登记好现金和银行存款

日记账

6、负责所以银行回单的整理，交予相应总账会计，月末核对银行账并编制银行

余额调节表，将银行对账单装订成册。

7、负责金属公司、普一公司全部和部分实业公司的增值税发票的开具，登记以

及销售开票情况汇总。

8、负责登记“资金日报表”资金往来账，每月与往来会计核对往来账，出具累

计欠款明细表交予财务负责人以便督促业务员及时收回货款

9、完成上级领导安排的临时工作

营销部

副总（分管业务）

1、根据公司的战略规划以及年度经营计划拟定营销、采购方针和销售策略计划

并分解实施。

2、负责抓好市场调查、分析、预测工作。做好市场信息的收集、整理、反馈，

掌握市场动态和价格变化，按照“价比三家，货比三家”的原则要求采购人

员进行采购，保证钢材质量，努力降低采购成本。

3、调查研究销售部门钢材的需求和销售情况，熟悉公司经营品种的供应渠道和

市场变化情况，供需心中有数。

4、根据“按需采购、择优选购”的原则，制定、审查、落实产品的采购计划，

保证产品的正常供应。定期组织库存分析，在确保供应正常的前提下，有效调节不合理库存，并根据公司库存及销售情况制定相应合理的付款计划、流

程，以确保公司付款和公司资金正常运转。

5、参与行业内采购活动和重点品种采购的业务洽谈，积极做好新供应商和新品

种的筛选引进并做好客户维护跟进工作。做好销售协议、采购合同的管理工

作，协调配合相关部门做好销售协议、采购合同的执行工作。

6、负责供应商档案和采购品种档案的管理工作，组织督促采购人员建立、完善

供应商档案和采购品种档案。

7、与各部门的沟通管理工作

8、负责公司的销售运作，引导和控制销售工作的方向和进度，组织开发多种销

售手段，完成销售计划及回款任务。

9、定期或不定期拜访重点客户，建立、保持与客户、同行业间的良好合作关系。

10、参与市场调研，策划参加国内外展会，掌握市场动态，熟悉市场状况并有独

特见解。深入了解本行业，把握最新销售信息并进行反馈，为企业提供业务

发展和价格定位的战略依据。

11、协助处理大客户投诉，跟踪处理投诉结果，并进行客户满意度调查。

采购

1、 在采购经理的直接领导下，严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。

2、 凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂

家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。

3、严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理

及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。

4、研究市场行情，了解行业信息，做好供货渠道建设。

5、 严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递

给与项目相关的人员。

6、 负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。

7、 综合调配公司库存资源，订货时掌握好实际库存和在途物料情况，在有库存

的情况下要以先出库存为主。

8、 确保每月的发票正常收回。

9、 密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时

供货。

10、负责交期跟踪，监督工厂品质控制，对重要订单应采取实地查看以保证按时

交货，如工厂不能按时交货，及时反馈，并做好对不合格产品交涉处理结

果（质监、业务、跟单）的反馈；

销售业务人员

1、负责研究钢材市场走势，及时掌握市场行情动态；

2、负责业务客户咨询接待工作，了解和发掘客户需求及购买愿望，管理、维护客户关系

3、收集潜在客户资料，积极开拓销售市场，扩大销售渠道，加大销售力度，根

据计划完成冷热轧产品销售任务

4、负责联系客户，并做好应收账款回款工作；

5、接到顾客订单后及时与工厂联系，及时下达生产计划，保证按时交货；

6、负责销售报表的填写；

7、对客户提出的质量异议，进行协调处理 ；

8、建立客户档案进行规范化管理，进行客户分析，挖掘客户需求

人事行政部门

人事部经理

一、行政方面：

1、 协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务；

2、 协助参与并起草公司发展规划的拟定年度经营计划的编制及各阶段工作目

标分解；

3、 负责总公司年度综合性资料，组织并起草公司综合性的工作计划、总结、

报告、请示等文件；

4、 负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用标准及管

理制度的拟定、讨论、修改工作；对文件中的重要事项进行跟踪检查和督 导，推进公司的管理；

5、 搜集和了解各部门的工作动态，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度

大事记；

6、 负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，根据需要撰写会

议纪要，并跟踪、检查、督促会议的贯彻实施；

7、 负责做好公司来宾的接待安排，组织、协调公司年会、员工活动，开展年

度总评比和表彰活动；

8、负责公司员工活动的策划和组织；

9、加强部门之间的协调，为促进相互之间的团结做好工作；

二、人事方面：

1、 负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律

等人事程序或规章制度；

2、 负责制定和完善公司岗位编制，协调公司各部门有效的开发和利用人力，

满足公司的经营管理需要；

3、 根据现有的编织及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求，编制年

度/月度人员招聘计划，经批准按照计划对人员进行招聘；

4、 做好各岗位的职位说明书，并根据公司职位调整组要进行相应的变更，保

证职位说明书与实际相符；

5、 根据各部门需要，拟制定公司及各个部门的培训计划和培训大纲，经批准

后实施；

8、 对试用期员工进行培训及考核，并根据培训考核结果建议部门录用；

9、 负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制；

10、制定绩效评价政策，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监

督和控制，及时解决其中出现的问题，使绩效评价体系能够落到实处，并 不断完善绩效管理体系；

11.、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部

调配、调入、调出、辞退等手续；

12、及时了解各部门员工思想工作，受理并及时解决员工投诉和劳动争议事宜；

13、定期主持召开本部门工作例会，布置、检查、总结工作，并组织本部门员

工的业务学习，提高管理水平和业务技能，保证各项工作任务能及时完成；

14、负责组织企业文化建设工作，包括公司庆典、年会安排、会务组织、文体

活动安排等

行政人事助理岗位职责

1、负责协助各部门进行人员招聘工作，包括招聘流程、面试记录与筛选推荐、

应聘预约，接待及表格填写等；

2、员工入职手续办理，员工劳动合同的签订、续签与管理；

3、建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计（包括离职、入职、

晋升、调动、降职等）

4、做好员工考勤统计工作，负责加班、工资及绩效统计的审核和报批工作

5、负责公司内外文件的收发、登记、传递、归档工作；

6、负责公司办公用品的管理

7、协助上级制定企业管理规章制度、行政人事管理制度以及工作流程、绩效

考核制度；

8、负责公司员工福利、社会保险、劳动年检的办理；

9、协助上级制定各部门岗位职责说明书，报批后监督并执行；

10、协助上级制定员工培训计划，包括新员工培训以及所有员工的培训计划；

11、负责离职员工的善后处理工作，包括办公用品、钥匙、出勤核算、社会保

险、离职证明、合同解除等；

12、负责管理劳动合同、保密协议、房屋租赁协议以及各类人事行政文档，并

做好合同时间的管理；

13、协助各部门做好节假日期间工作安排，包括值班安排、检查门窗、关闭电

源电脑等工作；

14、负责企业资产配置（包括办公设备、办公用品）的管理工作，包括清点、

维护、登记等；

15、其他上级交办的事件。

实业生产部工作岗位职责

生产厂长岗位职责

1、在总经理的领导下,全面负责公司的生产运营, 负责指挥、协调公司的整体运

作，认真履行公司下达生产目标。

2、 协助总经理编制实业公司中长期发展规划, 负责提出年度工厂奋斗目标。

3、负责对有关生产流程、机械设备操作、生产安全等方面的制度制定，并负责

检查、监督、落实有关制度的执行情况。

4、负责督导工厂各部门的日常生产活动,定期召开有关会议。严格执行公司规章

制度,认真履行其工作职责。

5、 协助总经理做好工厂的人事工作，合理安排、配备公司生产员工及管理人员。

6、负责编制年、季、月度工作计划,设备维修计划及时组织实施、检查、协调、

考核工作。

7、密切配合营销部门销售工作,确保加工产品按合同要求保质保量的完成。

8、负责组织审定技术管理标准,编制生产工艺流程,不断提高产品的市场竞争力。

9、负责抓好生产安全教育, 生产现场管理工作，加强安全生产的控制,实施,严格

执行安全法规,生产操作规程,即时监督检查,确保安全生产,杜绝重大火灾,设备,人身伤亡事故的发生。

10、负责编制年、季、月度生产统计报表，认真做好生产统计核算基础管理工作,

指导原始记录、台账、统计报表管理工作,确保统计核算规范化,统计数据的正确性。

11、抓好生产统计分析报告.定期进行生产统计分析,经济活动分析报告会,总结经

验,找出存在的问题,提出改进工作的意见和建议,为公司领导决策提供专题分析报告或综合分析资料;

12、负责做好生产设备,计量器具维护检修工作.结合生产任务,合理的安排生产设

备,计量器具计划,确保设备维护保修所须的正常时间;

13、抓好生产管理人员的专业培训工作.负责组织质检、车间管理人员等的业务

指导和培训工作,并对其业务水平和工作能力定期检查、考核、评比。

14、贯彻,执行公司的成本控制目标,积极减少厂区的各种成本,确保在提高产量,

保证质量的前提下不断降低生产成本。

15、按时完成公司领导交办的其他工作任务。

车间主任岗位职责

1、在公司生产厂长的领导下，负责车间各项管理工作

2、负责车间生产、质量、安全及设备的管理，确保各项指标的完成。强化车间

主任是“产品质量第一负责人、安全生产第一负责人”意识。

3、组织实施生产部下达的生产计划，全面完成生产任务。

4、负责协助厂长贯彻落实公司会议精神、各项管理制度与措施。

5、负责协助厂长管理车间的员工人身安全、设备安全，确保安全文明生产;

6、负责指导下属各种机械设备、工具、量具等维护和保养等工作。

7、负责车间员工的日常管理，不断提高员工综合素质。

8、有权对车间条件无法满足制造质量要求的生产计划提出申诉和修改意见

9、根据生产部下达的生产作业计划，布置生产技术准备工作，根据本车间设备

人力情况，编制车间《日生产作业计划》，组织均衡生产，保证按月完成各项生产计划。

10、负责对车间员工开展教育、培训，宣传公司的各项方针政策;深入贯彻公司

的安全生产制度。

11、协助厂长拟定车间管理制度，经公司批准后推广实施。按照公司制度和车间

管理制度对车间员工进行奖励、惩罚

12、按照公司质量目标要求，协助厂长制定、修改车间质量管理办法，加强质量

控制，作好员工的质量培训，提高员工的质量意识，保证质量指标的实现

13、严格执行工艺纪律，在分配工作的同时要备齐加工产品的所有工艺文件，并

指导员工严格执行

14、负责指导建立健全各项统计台帐，核算报表、统计各项原始记录资料，保证

资料的完整性、准确，生产在制品做到帐、物相符

15、积极配合各部门工作，协调好各部门之间的关系

16、积极完成上级及会议交待的临时性工作。

生产主操手岗位职责

1、对生产计划进行分配，并做好每日工作人员，工作产量的相关记录。

2、负责对生产单据的核实，确认无误后带领班组按生产任务要求单保质保量完

成生产任务。

3、熟知本工种的安全技术操作规程，严格按安全技术 交底和操作规程作业。

掌握剪板机正常操作方法，在机械出现异常情况时，能准确判断，及时、正确地采取紧急措施。

4、严格按照操作规程进行操作，确认工作环境正常后才能开动设备。

5、检查储油箱油量是否充足，启动油泵后检查阀门、管路是否有泄漏现象，压

力应符合要求。

6、负责每次开机前的检查，并开空车检验机器正常后才能生产，严禁机器突然

起动。

7、拒绝剪切叠合板料，毛边板料的边缘，剪切压不紧的狭窄板料和短料。液压

阀门不准私自调正

8、负责观察刀板刃口应保持锋利，发现问题应及时通知配刀手修理更换。

9、剪切时，压料装置应牢牢地压紧板料，不准在压不紧的状态下进行剪切。

11、禁止超长度和超厚度使用剪板机，不得使用剪板机剪切淬了火的钢、高碳钢、

合金工具钢、铸铁及脆性材料。

12、负责下班前应堆放好各种成品、半成品，清理场地，切断有关电源，锁好机

器开关箱。

13、完成领导交代的其他工作。

生产副操作手岗位职责

1、负责协助主操手对剪板机进行检查、维修、调整、紧固，并做好相关工作记

录。

2、熟知本工种的安全技术操作规程，严格按安全技术交底和操作规程作业。掌

握剪板机正常操作方法

3、在生产过程中，发现生产出的产品质量有问题时，应停止生产，及时处理或

上报；

4、负责每日上下班检查操作台机工作是否正常，并保持操作台整洁，不得放置

其他物品。

5、负责下班前应堆放好各种成品、半成品，清理场地，切断有关电源，锁好机

器开关箱。

6、完成领导交代的其他工作。

物流行车工岗位职责

1、牢记树立安全大于天的概念，深刻理解安全、准确、快速、周到的服务标准。

2、工作时必须着工作装、穿指定劳保鞋，持证上岗

3、工作时间不准擅自离岗，不准喝酒，不准做与工作无关的事情。

4、负责行车日常养护工作，对行车工作前的试车并检查行车绳索、勾具、横梁、

支架、轨道是否完好。发现问题，及时汇报，并做好维修人员助手。

5、熟练掌握并严格执行操作规程，不斜拉硬拽，不野蛮操作，不超吨。挂钩未

挂牢固及将挂钩挂在捆扎物上等情况，应拒绝操作。

6、每次起吊物品时应仔细观察现场情况，是否有障碍物，确认无安全隐患时方

可操作。

7、负责及时完成指生产区域内货物整理、及时将物品按照要求进行吊装或物品

及时吊装出入库。

8、每次吊装必须完整地操作后方可暂停工作、下班、吃饭时间轮换操作。

9、负责对每次操作完毕后，须将行车停到指定位置，按标准收好吊钩并及时交

纳行车无线操作台。

10、做好交接工作，详细记录行车工作日志，出现的问题，并相互交流解决办法，

无法解决的及时汇报有关领导。

11、因违反规程及其它人为因素造成的损失，由操作人员负责赔偿。

12、完成领导交代其他工作任务。

仓库管理员岗位职责

1、库房管理目的：仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。及时

为工程提供优质的材料、零配件以及半成品。明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。

2、出入库管理，外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库单》

并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。

3、公司各类库房由指定专人负责。

4、对采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。

5、库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

6、严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随

意涂改。

7、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。

8、库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理

外借手续。

9、每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。

10、严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。

11、库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。

12、库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设

施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。

13、因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%

的经济损失。

14、以及完成领导交代其他工作

车间电工岗位职责

1、负责本公司、本车间的高、低压线路、电机和电气设备的安装、修理与保养

工作，做好每日完整的工作纪录。

3、严格遵守工厂的电路技术规程与安全规程，保证安全供电，保证电气设备正

常运转。

4、负责巡视检查电气设备状况及其安全防护情况，发现故障及时修理排除。

5、认真填写电气设备大、中检修记录(检修项目、内容、部位、所换零部件、日

期、工时、备件材料消耗等项)积累好原始资料。

6、负责对所使用的工具、量具、仪表的保管和养护工作，做好交接班记录。

7、负责电器线路的设计安装和所有运行电器设备的检修。

8、负责制定全厂电器设备的检修计划并实施和编制电器材料的使用计划。

9、确保电器设备的完好无损，对电器设备经常性的检查及卫生清理。

10、负责检查安全用电，编制工厂的用电计划，检查各个部门是否有违规用电情

况。

11、完成领导交办的其他工作任务。

打包工岗位职责

1、服从分配、听从指挥，严格遵守各项操作规程和各项规章制度，使生产规范

化；

2、打包套袋要正规，发现有残次品，及时挑出并上报

3、按照规定对产品进行打包、拆包。

4、节约能源、爱惜材料，对落地的材料、产品废弃物及时捡起，分料隔离放置。

5、当班人员不准私自离开岗位，离岗时必须经领导的同意。

6、对产品的操作，员工应提高创新能力、提高工作质量和工作效率，人人都应

具有提高企业形象的意识；

7、完成领导交代其他工作。

生产文员的岗位职责

1、负责根据生产计划编制下发日生产计划，统计每日各种生产产品数据，并录

入高达系统。

2、根据生产订单以及生产部门的要求，制作生产计划单，并督促按时完成。

3、负责对车间上报数据及时准确完成各类统计汇总，并上报生产部门。

5、负责公司设备资产的建档与档案管理，参与设备资产的核资，做到帐、卡、

物相符。

7、负责每天各车间汇总上报的生产报表,总结并报生产部总管,负责对各车间的每

天上班人数、下单量、产量、剩余量进行汇总登记。

8、配合生产部总管做好生产任务分配及人员安排工作、监督好生产纪律.

9、对所作的定单,按急单、礼品单、正常生产单的先后顺序打印《客户原始订单》、 《生产单》、《材料分类预算表》、《生产五金材料上料单》、等表单进行打印并分发到各部门.

10、按时做好每月的月总结（每月5号前）做好《各车间每日生产明细表》、《月

份生产单总表》、《月份各车间总表》,并报生产厂长。

11、参加生产管理会议,做好会议记录并上报生产部总管,定期对各车间的安全、

卫生进行检查,发现问题及时向上级汇报.

12、对收到开发部更改资料及物控部更改材料名称、编号通知,及时做好更改传

达工作.

13、完成领导交代其他工作。

工厂出纳岗位职责

1、在财务部经理领导下进行有关出纳方面的工作。

2、负责到银行办理资金、票据的存取、核对等业务。

3、负责日常的货币资金的收付和报销工作，按照财务管理制度，认真做好现金

保管工作，并保证货币资金的完整和安全管理。

4、根据符合财务管理制度的凭证单据及时登记现金。不定期盘点库存现金，做

到帐款相符。及时清理现金借款的报帐。

5、对收取的所有款项，要认真核查票面单据数额，做好相关记录，并对内容正

确性及手续完备性负责。

6、根据会计开具的收款收据或发票收款及金额、内容正确性、手续完备性的单

据进行全面复核正确后方可付款。

7、严格按照财务制度收支货款和费用及退款等款项，报销时严格把关，先核对

会计帐是否存在个人借款余额，原则上在个人借款冲完帐的前提下才能支付报销款，否则要经财务经理审批后报总经理批准同意方可支付。

8、负责编制《资金收付明细表》报表，对每日实际发生业务和收款提交的收款

情况向财务经理提供有关财务收支情况报表。

9、日常发生的货币资金收支业务等原始凭证（单据、发票、附件等），须在按规

定时间交给相应的会计岗位及时作相应的帐务处理。

10、负责对日常库存现金盘点，并协助公司主办会计在规定时间内对本岗位上的

资金盘点。

11、按主管银行的相关规定存放库存现金的额度。

12、完成领导交代其他工作任务。

工厂门卫岗位职责

1、严格执行公司员工进出厂制度，坚持原则，一视同仁，按制度办事。

2、负责发放报纸、信件、电报及各类杂志等。严格收发登记手续，对急件、汇

款单要妥善保管，及时转送。

3、严格执行接待和会客制度，外来人员联系工作，门卫与相关部门登记登记后

方可进入。

4、上班时间集中精力，不干私活，不喝酒，不打瞌睡，不参与娱乐活动，

5、物资出公司要一律凭出厂放行证明，并检查物、证是否相符，凭证每天封存

保管，于月底上交公司办公室。

6、发现出进厂中可疑人员，应及时查问，并立即报告公司办公室处理。

7、负责工厂夜间巡查，发现厂区内电、水、门窗、消防设施等不关闭或不安全

情况，应及时采取补救措施，并于次日报告办公室查处。

8、熟悉公司治安环境情况，熟练掌握使用治安、消防报警电话和消防设备。

9、忠于职守，并做到语言文明、礼貌待人，不借故刁难，不以职谋私。

10、负责对传达室周边及室内外卫生保洁。

11、完成领导交待其他工作。

工厂厨师

1、负责食堂烹调制作工作，保障员工按时用餐。

2、负责制定每周菜谱的制定，每天不重样，积极提高烹调技术，改善菜肴的制

作方法，做到色、香、味俱佳。

3、负责对采购食材的进行验收、并核对数量及品质。

4、搞好饮食卫生，定期检查厨房的食品、原料库物品质量，防止食物中毒。

5、掌握原材料日耗情况，制定申请领取计划。

6、负责制定每周员工食堂的菜单，做好成本核算工作。

7、负责把好质量关，积极听取员工意见，研究改善伙食的措施。

8、负责对食堂内部、厨具、餐具、保养和清洁工作。

9．完成上级交办的其他任务。

工厂保洁员岗位职责

1、负责对办公楼洗手间的镜子、厕所门、楼梯处、通道处门、楼梯扶手、楼道

台阶的擦拭，达到清洁无尘土、无蜘蛛网及不必要的粘贴物。

2、负责对车间及办公楼洗手间、卫生间每天清理，洗手间的洗手池、台面、大

镜子要干净、无附着物。

3、每天及时清理卫生间，要求卫生间干净、清洁、无异味。

4、工作中如发现有公共设施损坏的，要及时上报综合办予以维修。

5、根据要求完成日常的清洁工作，当天的任务当天完成

6、服从管理，虚心接受监督检查，爱惜劳动用具，搞完卫生后整理好卫生工具。

7、每天早中晚定时巡查各个楼道及办公区域，发现问题立即解决。

物流仓储岗位职责

1、在总经理的领导下，负责开展公司各项经营管理活动。

2、负责仓储的日常经营管理，制定部门工作计划，规范并不断完善工作流程及

规章制度；参与制定和完善仓储专业管理系统

3、建立健全公司统一高效的组织体系，制定仓储管理制度及业务流程。

4、负责指导仓储管理和组织指导招商揽储工作。

5、及时了解和研究市场增强员工服务意识，提高服务水平，树立良好的企业形

象。

6、合理利用仓储场地，有效安排库存货物，保证货物安全和数量准确。

7、积极开展对外揽储业务，提高货物吞吐量。

8、参与钢材市场仓储管理工作计划的实施和开展

9、提供全面的库存分析报告，评估库存管理状态，提高库存管理水平

10、负责信息系统数据的录入、填写和传递，相关单证、报表的整理和归档

11、定期与仓库核对数据并实地盘点，检查监督出、入库手续

12、完成领导交待其他工作。

第二篇：中间业务出纳岗位职责

第三篇：会计专业实习报告

（一）实习目的。

进入大学两年，对于会计的基础知识我已有了初步的认识。但在不断的学习和探索中发现了许多问题，对会计工作流程还不是很了解。为了将自己所学到的理论知识真正地运用到实践中去，作到学以至用所以我来到了北京文泰世纪科技有限公司济南分公司实习。我希望通过我的实习来增进我的会计实际经验，以后工作之后能更好，更快的融入到工作中去。该公司主要从事计算机辅助制造软件开发和生产。文泰系列产品均拥有自己独立知识产权，包括多项软件著作权、多项产品专利。文泰公司的软件产品已被广泛用于标识、装潢装饰、工艺礼品、模具、家具制造、工业制造等多种行业。文泰的目标是发展成为中国最大的计算机辅助标识和制造软件的研发企业，产品供应中国和国际市场。

（二）实习内容。

第一天上班，内心忐忑不安，感到既新鲜又紧张。新鲜的是能够接触很多在学校看不到、学不到的东西，能够在实际工作中检验自己两年的所学。紧张的则是，没有经验，万一做错，或做不好事，很容易就会被人讨厌甚至责骂！最重要的是，我不愿因为自己而给别人带来麻烦！我希望能给人一个诚实、端庄、守信、细心的好印象，我觉得这是一个职场新人应该最起码具备的。公司很大，我被分到了财务分管室。他们虽然人员不多，做的事却不少；办公室虽不大，但学到的知识却不少。后来我才知道，这里并不只有一间公司，而是分租给了其他的几个企业进行经营。物业管理办公室里设有一个财务部长，两个会计人员以及一个出纳。办公室里的时会计负责带我，不知是否因为我与他的姓同音的缘故，他对我特别照顾。他先带领我去熟悉周围的环境，并带我去拜访了承租我们公司厂房的公司。对此，我有些不解其意。但他却乐此不疲地逐一将我介绍给各间公司不同部门的职员。在回到物业办时，他才语重心长地教导我说，人际关系不能只局限于这小小的办公室，就算办公室很大，也要走出去接近外面的人，尤其还是经常会跟自己打交道的人！“人认识的多了，事就好办多了！”刚来的第一天，他就给我上了一课。告诉了我团队的重要性与人际关系的重要性！虽然没有拿到抽屉、柜子、资料室的钥匙，但我拿到了办公室的钥匙，我决定利用它作些事情。第二天，我早早的来到了办公室。开门进去后，便着手对办公室进行清洁。果不其然，在上班时间准时来上班的人员都对我进行了“公开式”的表扬。接着，时会计遍拿出了他们以前做的帐给我看，说是让我熟悉一下，今天就可以开始接触真正的业务了。这使我很兴奋，突然有种英雄终有所用的感觉。于是，我就草草翻过了那些凭证及账目，迫不及待地便想大显身手。然而。很快我就为我的浮躁甚至是自信付出了代价，也受到的教训。我一直以为像公司的普通账目我应该是信手拈来，但是我却做错了。写错数字就要用红笔划横线，再盖上责任人的章子，这样才能作废。而我们以前在学校模拟实习时，只要用红笔划掉，在写上“作废”两字就可以了。写错摘要栏，则可以用蓝笔划横线并在旁边写上正确的摘要，平常我们写字总觉得写正中点好看，可摘要却不行，一定要靠左写起不能空格，这样做是为了防止摘要栏被人任意篡改。在学校模拟实习时，对摘要栏很不看中，认为可写可不写，没想到这里还有名堂呢！真实不学不知道啊！对于数字的书写也有严格的要求，字迹一定要清晰清秀，按格填写，不能东倒西歪的。并且记帐时要清楚每一明细分录及总帐名称，而不能乱写。所有的帐都记好了，接下来就结帐，每一帐页要结一次，每个月也要结一次，就是所谓的月清月结，结帐最麻烦的就是结算期间费用和税费了，而且一不留神就会出错，要复查两三次才行。别以为掌握了计算公式就以为按计算机这样的小事就不在话下了，常有人因为粗心大意反而算错了不少数据，如果在不确定的情况下，你可以先用铅笔进行记账，以妨出错时不好改。

师傅对我说，会计的责任重大，别看只是单纯地动动笔，但关系的内容可广了，责任更是重大。若是一不小心，可能连自己违法犯纪了都不知道呢。到那时后果才是真的严重！时会计的语重心长，使我有如醍醐灌顶，不敢再有所懈怠。吸取了今天的教训，在回到宿舍后，立即拿起了已被我搁置在旁很久的会计专业的书籍再次翻读。以免自己再犯其它错误，还是防患于未然比较好。毕竟会计不仅要对自己负责，更要对别人负责。时会计的教导让我认识到会计从业人员的操守甚为重要。要细心，耐心，还要有恒心，具备了这“三心”才能作好一个优秀的会计人员。接下来的几天，我跟着会计师傅一直熟悉公司的各个账目，会计师傅说，要先熟悉好各个账目，才能更快更好的运用到实际工作中去。我一遇到不懂的问题就向时会计请教，他总是无比耐心，不厌其烦的回答我的问题。我很庆幸自己遇到了一位好师傅。她教我如何核对银行日记账，并且带我一起去银行，实地熟练地操作，教我为几个常有业务往来的单位汇款，教我看税率，教我如何计算各种所得税，并教我怎样帮职工派发工资等。我真是受益匪浅，得到的知识良多，最起码比我预期中的多。我为自己刚来时的幼稚想法感到羞愧，还好我已经在时会计的带领下渐入佳境了。到月初的时候，师傅让我跟着她一起来派发公司员工的工资。我很认真的看着师傅的每一个步骤，我希望能通过我的努力来证明自己。师傅对于我的认真劲很是赞赏。她告诉我，每个月的月初时非常的忙碌的，不仅要派发员工的工资，还要和各个客户来结算账目。我仔细的听取师傅说的每一句话，生怕漏掉了一点。接下来的日子里，我所作的工作就是一边学习公司的业务处理，一边试着自己处理业务。师傅对我说，在处理业务时要多核算几遍，你是新手，要有耐心，要有不怕重复的毅力。我很是高兴，因为我逐渐的融入到了这个大环境当中去了。经过了一段时间的实践，我发现，会计其实更讲究的是它的实际操作性和实践性。离开操作和实践，其它一切都为零！离开操作和实践，理论只能成为一种空壳。会计的主要任务就是做账。刚到会计部时我是先看她们以往所制的会计凭证和附在会计凭证上的原始凭证，学习熟悉公司一贯的会计做账做法。由于以前在学校上过会计模拟实验和会计凭证的手工模拟，所以对于会计凭证不是太陌生，但是在实践中，我发现，并不是凭着记忆再加上学校里所学过的理论就可以完全轻轻松松地熟练掌握会计凭证。因为我们很容易疏忽了会计循环的基石，会计分录。会计分录是标明某项经济业务应借、应贷账户的名称及其金额的记录。在各项经济业务登记到账户之前，都要首先根据经济业务的内容，运用借贷记账法的记账规则，确定所涉及的账户及其应借、应贷账户的名称及其金额。因为会计分录不够熟悉，在尝试制单的时候，我感觉有点力不从心，除了多问会计师傅相关知识，我还得在晚上时加班补课。首先我认真读透公司日常较多使用的会计业务，做好笔记，随身带在身上，有空就看看。虽然有很多会计分录在书本上可以学习，可是现实工作中的一些银行账单、汇票、发票联等就要靠实习时才能真正接触领悟，这时候我对会计实操的印象更加深刻了。除此之外，会计师傅还叮嘱我平时要把所有的单据按月按日分门别类，并把每笔业务的单据整理好，用图钉装订好，才能为编制会计凭证做好准备。我开始进入到日常的记账凭证的审核当中。记账凭证的审核必须要注意到以下三点：

（一）合规性审核。

这就要求审核人员必须认真审核所记录的经济业务是否合规、合法，对于弄虚作假、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒受理，并报请上级有关人员处理。

（二）完整性审核。

审核原始凭证的内容是否齐全，若填写不全，手续不完备，应退经办人员补办完整后，才予与受理。

（三）技术性审核。

主要审核原始凭证的摘要和数字及其项目是否填写正确，数量、单价、金额、合计是否填写正确，大、小写金额是否相符。若有差异，应退经办人员予以更正。根据以上原始凭证所必需的要素，我认认真真审核了原始凭证，开始进入金蝶会计软件的录入记账凭证的界面，先按此笔业务录入简明而清楚的摘要，然后按会计分录选会计科目，并在相应的会计科目的借方和贷方录入金额，最后在检查各个要素准确无误后，按下保存并打印出记账凭证和相应的原始凭证钉在一起。刚开始我制作的速度比较慢，而且到了审核凭证时就会发现一些错误的凭证。但是通过几天的联系后在速度和准确度上都提高了不少。通过一周多的编制记账凭证工作，对于各个会计科目有了更加深刻而全面的了解，并且对于我把书本知识和实践的结合起到了很大的作用。除了编制记账凭证，我还得熟悉每一种原始凭证的样式和填写方式以及用途，包括记账、打印所需要的账簿以及查询凭证等财务软件的一些常用的操作。从制单到记账的整个过程基本上了解了个大概后，就要认真结合书本的知识总结一下手工做账到底是怎么一回事。所有的账都记好了，接下来就要对账和结账了。对账的工作一般分三步进行。

一、账证核对。

二、账账核对。

三、账实核对。

结账于各会计期末进行，所以，我们有月结、季结、和年结。除此之外，结账时每一账页要结一次，所谓月清月结就是这个意思，结账最麻烦的就是结算期间费用和税费了，按计算机都按到手酸，而且一不留神就会出错，要复查两三次才行。所以建议大家可以先用铅笔写数据，确保无误之后才用黑色签字笔填上去。作为一名会计，整天要对着枯燥无味的账目和数字难免会心生烦闷、厌倦，登账时就更加错漏百出。俗话说得好，愈错愈烦，愈烦愈错。其实，只要你用心地做，就会其乐无穷。通过之后一段时间的工作，不仅是会计师傅对我是很看好，而且很多见过我工作的人都对我是抱有很大的希望。我明白了自己的努力没有白白的浪费掉，我知道了自己是很有前途的。可是我却犯了好几次不应该犯得错误，虽然同事们都原谅了我，但是我感觉我自己很内疚，毕竟我都实践了很长的时间了。我感觉自己应该可以运用自如的，但是自我看好这个毛病影响了我的发挥。我感觉自己像是个迷茫的孩子。但是会计师傅的鼓励帮助我从中解脱了出去，他一直不停的鼓励我在去实践一下。在我一直的努力下，我得到了第一次工资的涨幅。我很庆幸自己能得到这样一次的鼓励。

（三）实习结果。

古人说得好：“凡职业都具有趣味的，只要你肯干下去，趣味自然会发生”。只要爱我所做，自然就会成为做我所爱。出纳也是实习中的.一个内容。提起出纳，自然就想到现金和银行。出纳最主要的工作就是跑银行。跑银行不是件容易的事，除了熟知每项业务要怎么和银行打交道，还要有吃苦耐劳的精神。寒冬酷暑，刮风下雨，出纳就要每隔一两天就往银行跑，非常辛苦。平时，出纳的业务比较繁琐，还要保管现金、支票和收据等等。一名成功的出纳一定要切忌：粗心大意，马虎了事，心浮气躁。做任何事都一样，需要有恒心、细心、毅力！在这次的实习中，我不仅收获了很多的实际知识，而且领悟到了很多在学校里学不到的东西。我的技术水平提高了很大的一个档次，我明白此次实习的含义，我知道了为什么学校要安排人去实习。

（四）实习总结或体会。

在这次的实习中，会计老师的帮助使我一直在努力的前进。我感谢北京文泰世纪科技有限公司济南分公司，我感谢会计师傅李师傅，我感觉曾经帮助过我的任何一个人。课本上学的知识都是最基本的知识，是一成不变的，跟不上时代的变化与发展。但是社会的变革与发展需要理论知识地推动。两者相辅相成。所以，我们在学校时，应该努力学习与本专业相关的各种知识，有了这些基本知识做后盾，要想适时地学习各种有关知识也是信手拈来。但是互联网信息的普及发展及应用，使我们明白了资讯的重要，我们应该关注各种信息的发布，如若不然，我们怎能应付瞬息万变的社会呢？又怎么会洞息会计的最新发展动向呢？实习，虽然就此告一段落了，但再过不久，我就要跟许多大学毕业生一样走向会计岗位了。想到自己大学两年的学习，想到实习期间的所学所感，我觉得我能学有所用，在作好本职工作的基础上，成为社会发展进步必不可少的优秀的会计专业人员！

第四篇：公司出纳工作总结

对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，两个月试用期已经过去。也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作状况比较了解。而且在这两个月里，公司总和会计的领导下，公司同仁的帮忙下，新的岗位中，对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。

现对本职工作总结如下：

一、一个人应对新的城市、新的工作。

都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态D虚心的用心的心态是干好一切工作的根本。刚开始的几天是关键，于是努力把自己的心态调整到，以适应新的环境、应对新的工作挑战。

二、这期间办理费用报销

1、严格按照财务制度的要求。现金、支票的收付业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。

4、填写税务申报表。工作也取得了一些成效。

出纳工作看似简单，5完成财务负责人交待的工作。经过两个月的试用期。做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有必须的帮忙，但很多事情还需要重新认识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，离不开公司同仁的关心和支持。

三、要作好出纳工作绝不能够用“简单”来形容。财务收支的关口，公司的经营管理中占有重要的地位。

务必具备以下的基本要求：作为一个合格的出纳。

不断提高自己的业务水平和知识技能。一.学习、解和掌握政策法规和公司制度。

发挥财务控制、监督的作用。二.学会制订本职岗位工作内部控制制度。

四.出纳人员要恪守良好的职业道德。

现金、有价证券、票据、各种印鉴，四.出纳人员要有较强的安全意识。既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。

今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，五.很好的沟通潜力。个性是和工商、税务、社保等单位的外联沟通潜力。当然。还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。

与时俱进，以上是对本人两个月工作的一些体会和总结。以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏。做好本职工作，与公司的发展同步。同时，要个性感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，真诚的表示感谢！

第五篇：财务管理体系

财务管理体系

在现代财务管理体系的构建中，应该注意财务预算管理体系、财务控制体系、监督核查体系、风险管理体系、投资决策体系和财会人员培+训体系等这六个方面。 1. 财务预算管理体系建设

搞好财务信息的收集和分析工作。增强财务预警能力。企业应该注重市场信息的收集和反馈，并根据市场信息的变化安排企业工作，尽可能做到早发现问题，及时处理。 围绕目标利润编制生产预算、采购预算、人工预算及其他各项预算。企业制定合理的目标利润及编制全面预算。有助于企业开展目标经营，为今后的业绩考评奠定基础。

围绕效益实际，考核预算结果，分析产生差异的原因，积极采取措施纠正偏差。企业在日常经济活动中必须建立一套完整的日常工作记录和考核责任预算执行情况的信息系统，并将实际数与预算数相比较，借以评价各部门的工作实绩，发现偏差及时纠正，强化会计控制。 搞好销售目标利润预测。销售预测是全面预算的基础，同时也是去也正确经营决策的重要前提。只有搞好销售预测，企业才能合理的安排生产，预测目标利益，编制经营计划。 各部门制定经营计划和预算计划。企业各部门或项目设立自己的经营预算计划，据此制定自己的计划。计划处汇总各部门的各项目的计划，发现潜在问题及其缺口，提出初步调整建议。 编制预算方法。编制预算方法的时候。由于目前分块编制预算，缺乏完整的全面预算体系，导致各种预算相互矛盾，企业内部各部门相互不协调甚至矛盾计划的状况，所以我们要做到从企业的战略目标出发，根据市场情况。全面均衡考虑各种分预算，系统编制相互协调的全面预算。 编制预算方式。我们要克服只是简单推行静态编制预算的做法，推广使用各种先进的预算编制方式，根据变化的市场情况推行弹性预算编制方式，根据企业内部强化长远管理的要求，克服预算编制的短期行为，推行滚动编制方式。 2．财务控制体系建设 资金管理主要是对企业现有的各项资产运行状况、资产耗费和资产保全等内容进行监督和控制。建设财务控制体系应该包括以下一个内容： 建立和完善内部会计控制体系。这个主要包括有货币资金、实物资产、对外投资、工程项目、采购与付款、筹资、销售与收款、成本费用、担保等经济业务的会计控制。 对各项资产运行状况进行控制。财务部门要联合各个资产实物管理部分对资产运行地点和价值转移等方面进行监控，保持资产的流动性、安全性和时效性。 对资产的耗费进行控制。加强成本费用管理。既要控制资产的有形损耗，又要控制资产的无形损耗；既要降低资产价值的构成成本（如买价、运杂费等），又要降低资产的管理成本（如储存成本、资金成本、机会成本等）；既要降低资产的运行成本又要降低资产的使用成本（退货、售后服务等）。 实行资金管理责任制，抓好内部财务制度建设。企业在财务收支上要实施严格的财务监督制度，强化内部约束机制，合理安排资金调度，确保重点项目资金需求，提高资金使用效益。 挖掘内部资金潜力，狠抓货款回笼，调整库存结构。压缩存货资金占用，增强企业支付的能力，提高企业信誉。 建立自补资金积累机制，防止费用超支现象。企业按税后利润提取的盈余公积金，可用于补充流动资金。合理制定税后利润分配政策，促进企业自我流动发展。 3. 风险管理体系建设

现代社会中，企业的外部环境和市场供求变化莫测，特别是国内外政治经济形势、用户需求和竞争对手等情况，对企业来说都是难以控制的因素，因而我们应该重视风险，增强风险意识、分析风险性质、制定风险对策，减少和分散风险的冲击。 面对日益激烈的竞争和动荡的市场环境，现代企业财务管理通常以两个先进的系统作保证：一是敏感的风险预警系统，二是信息数据处理系统。由于风险贯穿于企业经营的始终，因此企业应通过建立自身的风险预警系统，及时发现存在于平静背后的危机，校正企业行为，将风险的损失降至最小。 风险管理工作主要包括财务风险意识、风险评估和风险管理工作。要建立适应企业自身特点的财务风险识别系统。确定什么样的因素要纳入风险识别体系；其次，要以科学的风险评估方法确定风险可能给企业带来的经济损失，即损失的量化，为控制和化解风险提供决策依据；三是要强化风险管理，实施风险控制，通过建立先进的信息处理系统和企业内部经营活动实施监测，实现针对市场变化的快速和准确的反应。

4. 投资决策体系建设

现代财务投资决策体系是建立一套完备的投资决策程序以确保投资决策和战略的有效整合。

投资决策程序主要涉及5个方面： 1.市场感觉评测

针对投资项目的商业感觉是否良好，项目看起来是否有较好的回报，项目前景是否看好。实施市场感觉评测一半是包括总裁在内的成功商业人士组成的临时评测委员会。 2.专业投资评测 投资项目的战略制定是否符合商业规律，是否符合公司整体战略；投资项目从专业财务和经济分析上来看是否可行并具备良好的回报。实施主要通过集团或公司的投资部门。 3.经营性评测 公司的各项资源（人力、资金、管理、信息）是否能支持投资项目的运营，项目的运营在什么方面和在多大程度上影响现有业务的运作。这种评测一般是由职能部门负责人和主要项目主管组成的执行委员会实施。 4.投资人评测 从投资者和决策者的角度看投资项目的可投性和盈利性。由总裁或董事会实施。 5.实施评测 跟踪项目的实施过程。准确掌握项目执行信息。及时反馈并调整战术或战略；项目结束后进行项目后评估，总结经验。一般这项评测是由投资项目执行部门和总部主要职能部门负责人组成的项目组进行。 随着我国企业财务管理向市场化、经营化方向发展，企业财务部门要根据经营的实际需要，构造一套与财务管理的地位、作用、职能相适应的组织机构。而财务管理体系建设，是我国经济体制改革的重要内容，它对我国计划商品经济的发展和国家宏观调控作用的加强将产生深远的影响。

第六篇：公司出纳年终总结

作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购买、领取、开户等工作。

一、日常的各种报销业务

日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，无特殊情况不可以打车。

二、给供应商现支付货款

金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次，财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最后，算出付款金额是否和发票金额一致，等财务部长签字过后，方可付款。

三、金店销售结款及销售核算

金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产