会计专业实习报告(范文六篇)

时间：2022-06-08 23:17:38 作者：网友上传字数：11919字

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第一篇：会计专业实习报告

大学选择的是会计专业，如今按照学校要求参加实习，让自己体验了真正的工作，也让自己对自己的专业有了更进一步的学习和了解，在这次的实习里有了很大的收获。

一、实习目的

学校对学生要求的实习，是希望我们在实习中把专业知识进行更好的巩固，并从实习工作里学到跟在学校里学的不一样的东西，是希望积累到一定的工作经验，为真正的大学毕业走上社会打下较好的基础。

二、实习时间、地点

时间：2021年xx月xx日――2021年xx月xx日

地点：xxx省xxx有限公司

三、实习岗位

会计助理，协助会计做账及整理账单。

四、实习过程

初进入公司的时候，我只是一个有着浅显的专业知识的新人，虽说是一个会计助理，但是说实话，我真的是很差的，很多东西都不太会，有蛮多的账也不是能算的清楚，因此在最初的一段日子里，我主要是在学习，学习如何做表，学习Excel，用这个工具制作各种基础的账单，亏得我的师傅有耐心和细心，认真的指导我做所有会计要做的事情。在这个实习过程里，我还能庆幸自己在学校的时候没有虚度太多的光阴，还是有学到东西的，所以除了先前不熟悉，让我无法进入状态外，后面有师傅的引导，加上自己之前积累的基础知识，我慢慢的就能自己理清账目，师傅也逐渐的把一些简单的账交给我做。在做这些账的时候，其中偶尔出现一些小错误，但是都在师傅的纠正下改正了。

会计的工作不是想象中只是算个账而已，还要在购买东西后，拿到发票，进行登记，每一笔收支都必须要有记录，不然就会有损失，资金也就会无法算清。半年时间我的会计专业能力上升了一个高度，是我不太敢想到的。在实习的日子里，跟着师傅做各种各样的报表，制作员工的薪资表，从开始做不出来，到后面，直接熟练的运用工具进行建表添加内容，一气呵成，这是一大进步。

五、实习总结

这份工作让我在这半年里获得的成长是我特别欣喜的，我从来不知道自己原来可以有这样的进步，经过努力和奋斗，我可以战胜自己之前很多不敢面对的挑战和困难。实习结束，我的专业理论的知识上涨了不少，工作经验也积累了，这让我相信自己真正毕业之后寻找工作有信心，更加有动力了。

第二篇：公司出纳工作总结

来到公司担任出纳工作已经过了一年，对我个人来讲，这是快乐的一年，也是进步的一年，我不喜欢原地踏步，有这向前前进的勇气，努力了，也做到了至少没有失望也没有后悔，所做的一切都是值得的。

为了加强工作，我熟读了解相关法律知识，并且遵守法律根据工作要求来工作，从不会私自放心，不会轻易放弃，工作，每天都会做好出纳任务，为了避免出现问题，对于自己的工作一般都会做好两遍工作，避免自己因为工作速度过快而影响到自己的工作，同时对于工作的保密性也都严格按照公司的要求做，不会把工作的情况泄露。

对于自己工作，给自己定好工作要求，每天的任务，按照安排来行事，不自以为是，不毛毛躁躁，全心全意为工作而努力，为工作而付出，既然来到了岗位上我就会做好自己，做好工作做一个对公司有用的人，对一些银行账目和公司数据都会及时审核和上交，保证工作按时完成吗，保证自己任务有效送达，避免因为工作忙碌而耽误工作进程，同样也会处理好与同事之间的相处关系，在工作中，严于律己，主动学习，不会影响到同事工作，同事有需要帮助，只要是职责所在也会不吝啬伸出手帮助公司同事，当然友好礼貌是工作的一个方式，也是工作的一个条件，并且这也有利于我能工作。

做好手上工作不是太难，只要注意一些小问题，报自己的一些缺点解决，一般都不会存在很大的失误，过去工作中虽然我并没有犯多大错，但是也有一次因为自己工作不够认真，仔细，留下了问题还好有同事及时发现才避免问题扩山，避免自己出现更大的漏洞，既然出现了我从不会遮掩，因为纸包不住火，犯了错承担责任这是自己应该做的事情，不管后果有多大，这都应该做到。因为受到了那次教训之后我改变了策略，重新开始工作，给自己工作提高了工作方案让我在工作中不犯错，那就是点滴事情，全力以赴，用端正严肃的心去做好工作，把工作付诸实践，把努力实行下去，而不是轻易的放弃工作。

虽然一年过去，但是却收获了一年的经验经历，得到的是能力知道了自己的问题，在今后工作中，我就可以见招拆招，不会一头雾水，不会再次犯错，可以提前防范于未然，让工作不在留下遗憾，让工作不在失望，做好自己，也是做好工作，心中有工作，有责任，就不会怠慢，始终记住自己工作的原因，牢记自己的更本，做到责任扛肩上，不忘工作，不忘任务。

第三篇：出纳年终总结

我叫XXX，女，大专文化，现担任储蓄所会计。20xx年是农村信用社发展最具有成效的一年，我们成功的适应了新系统上线以后第一年的过渡期，并且开展了许多新业务，如现代支付系统及农信银全面开通并取得预期效果。对于我个人来讲也是辛勤耕耘的一年，是适应变革的一年，也是理清思路、加快发展的一年。在这一年里，我先后在储蓄所从事出纳工作和会计工作，无论在哪个工作岗位，领导和同事给予了我许多工作和学习上的帮助，使我取得了长足的进步。

首先，加强理论学习，提高自身综合素质。一年来，本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观；能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强工作的责任心、事业心，以主人翁的精神热爱本职工作，做到“干一行、爱一行、专一行”，全身心地投入工作；能够牢固树立“客户至上”的服务理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，力求做一名合格的信合人；能够积极参加信用社举行的各种学习、培训活动，认真做好学习笔记，并在实际工作中加以运用；在业余时间，自学本科课程，参加远程教育考试，为更好地适应各岗位的需要奠定良好的基础。

其次，努力学习专业知识。一年里，我立足本职工作，认真学习《会计法》。在担任会计岗位的工作间能做到：

1、坚持谨慎，认真，真实的原则，保证会计信息输入的正确性，确保各类会计报表的正确无误，为有关部门信息调用提供真实的会计信息。

2、严格安照电脑操作安全管理方面的要求，定时更改密码，认真执行有关的保密，授权和回避制度，确实按照有关规定，做好各项登记薄的登记，保管，明确责任。

3、落实重要空白凭证管理制度，做到帐，证，表，薄相互一致，妥善保管印章，凭证，防止被盗或遗失，认真装订凭证，妥善保管会计档案，严格会计资料阅程序，防止会计数据的散失。

4、认真勾对电脑业务流水帐及各项打印资料，做好事后监督工作，确保电脑帐务的真实记录，防止差错产生。

再次，提高服务水平，端正服务态度。我深深地体会到，要树立信用社的形象和信誉，需要全体职工的共同努力，做为信用社的一线服务人员，其服务态度起着一个“窗口”的作用，客户就是通过这个“窗口”来了解信用社，我们的一言一举都代表着信用社的形象，它是服务质量好坏的一个体现，而服务质量好坏也是信用社争取客户的重要手段。加强服务，不仅是联络信用社与客户感情的关键，而且是维护信用社形象和声誉的关键，也是诚实守信原则的具体体现。作为信用社的微机操作员，同时也是信用社窗口形象的树立者。在这一年的工作中，深刻的领会到了服务质量在行业竞争中的重要性。通过学习，进一步增强了服务意识，规范了服务行为，拓展了服务领域，改善了服务质量，进而提高了服务水平。文明优质服务说起来容易，做起来难，因为要顾及到许多方方面面，旁技末节的部分，要认真做好这项工作，并达到要求，就应该从大处着眼，小处关手。我根据《晋中市农村信用社员工行为规范》等制度要求进行认真学习，举一反三，将其应用到日常工作中去，完善服务规范，提高服务质量。

出纳年终个人工作总结大家都知道：存款是信用社生存和发展的基础，也是支农资金的重要来源，只有大力组织资金，才能提高支农实力和社会信誉度，一是经常服务上门，储户无论金额大小，路途远近，只要储户说一声，我都以最快的速度为其办理业务；二是构建网络，充分利用同学朋友、亲戚邻居的辐射面，通过多种形式开辟储源，一人干信合，全家齐帮忙，全家人都变成了业余揽储员，三是做到腿勤、嘴勤，经常奔波于村镇之间，凡是认识的单位或个人，一听说手里有宽裕的资金，我都会去做工作，当信用社的宣传员，把农村信用社的服务宗旨、优惠政策宣传到千家万户。

最后，存在的问题及今后的打算。过去的一年多里，我虽然取得了一些成绩，在业务方面，服务水平方面，法制观

念方面，有不同程度的提高，但还存在一些不足之处，主要是自身理论水平和业务能力有待进一步提高，创新意识，服务领域有待进一步加强。我做为信用社的普通一员，在以后的工作中我将增强自身素质，努力提高业务能力，进一步增强创新意识，进一步拓宽服务领域，认真落实好联社的各项工作，积极参与发挥自己的作用，立足岗位，爱岗敬业，进一步改进工作中存在不足，努力使自己成为一名优秀的信合员工。

第四篇：财务年度计划

2015财

财务部年工作计划(一)回顾过去，展望未来，***房地产公在恢

在保*工作顺利进展并取得长足的步同时，更要戒骄戒躁，

同时不断的发现并弥补工作中的，在保*作为公司核心财务机构正

将财务的管理提高到一个新的层!此，财务部对充满*20**年

规划:

一、进一步加强员工的成本控制意，严格控制借支的批流程，层

个工作与各个部门的直接分管经管理是分不开的；同时，财务部将加

费用报销和控制的宣传，老职工新

延续下去；对于项目的请款严格制度，经理一支笔制度，对项目的冲

支明细审批，超出借支范围的请特别批准外，财务一律得核销负责

规定收回借

二、加强往来款项的催收力度，需各项目总监极力配财务的此项

的正常回款，按照公司财务部制佣金结算管理办法严格求各项目部

销售报表和佣金结算表，除法定日外，财务部每月5日右对各项目

董事办上报

三、配备财务人员:财务部工作量渐加强，鉴于目前务工作在运

司节约人力资源成本的原则，财议至少增加一名主管会，负责日常

用报销审核把控，出纳除负责日支及资金收付计划外，强往来款项

会计负责按照公司的绩效考核方行公司人力资源成本提的核算，另

欠工作。

四、配备金蝶升级版财务软件及多口:至少配备三个财软件端口，

主管会计一个端口，出纳一个端，各负其职，出纳负责现银行流水账

审核，会计负责收、付、转全盘、账务处理，董事办设查询功能，

进行现金银行查询，这样就必须一个条件，所有收支发时，由经手

据直接传递给会计、出纳同时记，样就均衡了平时的日工作量，不

月底会计忙，并且会计出纳同时相当一部分重复工作，底核对账务

况，工作起来更加高效，有序，*和**更强。由此，财务管理更

分工明确，并且董事办通过自己询端口可以随时了解公资金状况，

排和临时资金调配。

五、日常工作:认真完成每月原始*审核、纳税申报，凭*装订和

划等合同管理，现金银行收支，核算发放，账务核对和来款项催收

不出差错，做好资金排，保*

六、其他:配其部门完成公司交给的其他工作。财务年度工作计(二)为使财务工

工作长计划、短安排，使财务工在范化、制度化的良好境中更好地

标:立足基础工作，深化工作细；提高人员素质，追工作质量

一、财务基础工作

(一)、制定财务度及相

1、从公司实际出发依据制定公司财务制度。

2、制定各项财务作的执行

3、寻求创新和突破，细化和善财务管理工作中环节的监

4、完善内部控制，不断查找财务作中存在的漏洞，对现的问题及

应完善相关制度。

(二)、拟定

1、根据公司发展需要，拟定财务岗位及岗位人员配置，制定岗位职

核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素和强调工作

财务部整

(三)、

1、进一规范会计科目按照公司业务的具需求，依据

范会计科目的使用方法，而使会计科目

2、理顺金收支、货款结算流程为保*现金收支安全*、合理*，避免

填写现金、费用支付单据，写明原由，并必须经公司财

金按标准管理，做

3、加强

①按时完成月、季度、年度的财务分析报表，报数字做到零差错。②**年重点针对售额、费用额、利润额三项指标着重进分析。③对促销推活动的

因素，提促销推广中存在的问题。④通高质量的财务析为

二、财务管理工作

(一)、

1、加强库存的监管库存是企业正常经的基本保*，其是

在品种繁多，销售状况参差不齐况，为保*库存商品的确*，财务

库存盘点结果进行抽查，对有问品，及时发现，及时督相关部门予

问题的部门进行考核，通过考核督，降低问题商品的数，努力提高

少库存损失。

2、挖潜创新、节流，加强对销售、费用的监管①在挖潜效方面，积极地将好的建议、意见上报公司；②对经营存在的

3、加强人员调动和工作交接的督针对各岗位工作的特*，相关人员果变

移交事项，交清货品、钱、物，由主管领导监交，免货品、

(二)加安全管理，杜绝安全隐患安全是企业正常经的前提和重要障，

进一步建立健全安全管理体系，安全管理完全纳入度化、规

1、增强全员的安全防范意识；宣公司各项安全管理制，积极参加

全知识讲座，熟练掌握安全具，进行安全隐排查，

2、保*资金、系统、有价*、

3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安

一、完成领

二、配合其他

三、从公司发的度考虑问题，勇于创新。财部年度工作计(三)xx年，公司财务在**供电公司财务部、**

共同努力下，认真贯彻执行公司预算，紧紧围绕公司[型一流"发

务核算、提高会计素质为主要工容，以精细化核算、数化考核为工

大化为目标，以资产经营责任为线，全面推行制度化、准化、程序

理模式，加强成本核算，实行全、过程的财务管理策略，为完成xx

作出了应有的贡献。在新的一年，财务科将一如既往的紧围绕公司的

严管理，积极为公司领导经营策当好参谋，具体以下财务

一、财务作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。年财务预算，是通过公职代会集体见表

营目标和任务。财务科全体人员正态度，积极发挥主观动*，时刻

重，不折不扣的完公司安排

1、按财务预算科学合理安排调度金，充分发挥资金利效率。平时

准确的经济分析和建，为公司

2、积极争取政策。积极利用行策，动脑筋、想办法、取银行等相

为公司谋

3、深入研究税收政策，合理避税效益。新的一年里，体财务人员

规的研究和学习，加强与税务门项工作的联系和协调，通过合理避

4、搞好电费清收核算，合理调度金完成年度预算。近来电费回收

耗能企业市场回暖，电费回收成着，给企业现金流量带积极有利影

流动资金管理提出了更高要求。xx，我们应适应新形势，一步加强流

为公司谋

5、搞好固定资产管理。凡是资应该为企业带来效益。xx年，我们

报废资产处置工

二、财务工作计划要加强管理，增效，为生产经营目标实现和效益

理是生产力，是企业正常运行的，管理是提高企业核心争力的关键

机制，必须靠管理来保*，管理业来说是永恒的。为此，财务科将加

作重点，即进一步加强财务管理，低财务费用，控制生产本，实行全

安排，压缩不必要的或不急需的，做到全年生产、开支预算，有计

到有效合理的发挥效益。同时财工计划中对于机关科室各站所的费

包干使用，并纳入年底对各单的考核，有效控各项费用

1、业务招待费管理。xx年我业务招待费的管理办法然采取行政

纪委监督、包干使用、超支不补、约归公的原则管好用好务招待费。

金券制"。

2、差旅费管理。严格规范差旅费销程序和职工借款的款时限，坚

加强差旅费和职工借款管理的通>制度执行。做到坚持原

借款长期不还，占有司资金挪

3、电话费管理。严格预算控制，话费预算按科室为单位干到位，努

4、办公费管理。办公费管理要年初各科室列出计划，

保管，各单位

5、车辆费用管理。严格执行公司订的相关车辆费用管办法，从严

辆维修必须先有计划，经分管领审批准后进行维修；车用油由财务

车辆服务中心负责保管、记、领用，杜

三、财务工作计划要明确责任，从要求，积极抓好会计业人员职业

提高服务水平。

财务科作为公司的一个对外窗口科，我们将认真落实国公司供电服

提高服务水平，让[优质、方便、范、真诚"的服务方针财务科得到

让公司全体干群称心，外让社会关人员及部门满意。财科倡导[会

服务、上一流程为下一流程服务、员为客户服务，每个岗相互服务"

财务行风建设。

四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业

管理，使公司财务会计工作再上台阶。xx年度我们财务作将继续以稳定强财

的会计业务培训和规范供电所财理为主要内容，扎扎实的把全公司

个新台阶。我们

1、稳定增强财务队伍。对现有财从业人员进行业务考，同时选拔

会计基础的人员加入财务队伍，优胜劣汰，增强公司财

稳定打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏经济管理意识。使财人员从仅仅

作状态得到改变，充分认识务工作的连续*、复杂*，

3、加强企业经营财务分析培训。推行全面预算管理为标，培养会

营管理的事前预测、事分析和站所

4、加强会计实务培训。注重工作率，以推行财务会计算化核算为

务人员素质。

总之，我们将以现在拟定的为宗旨，在今后的财务工作，我们财务

在省市公司财务部门和公司领导大关心领导下，在各相部门和科室

逐渐培养出一支以规范化流程、化核算、数据化考核为础的科学管

今后的经营管理中，紧紧围绕公[四型一流"发展规划，刻坚持科学

制、准确*核算的工作方法和态，为全面完成新一年度的务预算目标

篇二:财务部年划财务部工计划财务作为公司的核心部门之一，肩负着

的监下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使务工作在规范化，制度

环中更的发挥作用，从而谋取利润大化。加强规范管理，好日常

1。为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内监督职能是财务部门工作

之重，为此，财务部要根据领导的旨意，加强了各项数据计的真实*，给公司今

提供了可靠的依据。

进步加强会计核算工作，完善财务制度

2。度属于企业的硬*管理，任何企业都有严格的规制度财务部必须制定了各

作职分工，明确了各岗位工作职责和权限。(备有附件，已交人事

3。应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用，实际工作中做到每周出具

款表，加大应收账款的管理，提资金的运行质量。做财务

4。项收支做到账账相符，账实相符，做到了出有凭，入有据，在实际工作中报

与票相符，做好重要空白凭*订购，保管，等管理工作，起到财务部门的一个监

5。严遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职，顺利完成并通过各种年审工

二．财务部工作计划。

1。全面响应公司五年发展规划，做好搞好固定资产算治理工作，进一步做好

算指与预算治理，认真做好预算的分析。分解和落实工。让预算真正发挥应有

2。强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的则，集中控制是在分管领

导下，指导财务部门统一控制，统一核算，分散控制是有个部门根据本部门职责

应付成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原，控制好业务招待费用

3。好固定资产，流动资产(库存资产)的管理，(每应对库存产品进行盘点，

必须到统一标识，)凡是资产都应该为企业来效益，提高资产利润

4。

量化，责权明晰。

5。照领导旨意，2011年各项财务数采集完成，已上报总经

6。固定产盘点在进行中，存货盘点将在底进行，31日结束。作为财务部的责任人深入研究税收政策，合理避增收益，加强与务部门

联系协调，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，

能力竟有限，提到整体素质，充分发挥财务管理在企业理中的核心作用，为企

大做出更新的贡献!

财部篇:财务年度工作计划财务年度

2014新的一年已开始，财务部要对过去工作中存在不的地方进行完善管理，

的方需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工长计划，短安排。使财

规化、制度化的良好环境中更好地发挥作

1、

一

2、务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的划控制、各部门的费用支

及对售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下务部的工作人员应合理

项费的支出，保*财务物资的安全；服务于公司、服务员工、服务于客户，以促

拓市、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的力配置谋取最大的经济

3、新的一年里，财务部的人员应在领导的正确领导制定对全公司其他部门的

度或者相关办法；

4、财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各能部门的协作，要分工明

有互协作补充*，相互配合的工作中不断学习，对各费用的合理支出起到监督

5、好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金道，认真审核每笔原始凭

确运会计科目，编制会计凭*，进行记账。做到[三及":即及时编制有关会计

时报税务等部门；及时装订会计凭*；及时清理往来款。出纳要严格按照现金

和银结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准登记银行、现金日记账，

清月结；

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工

7、前工作期间应进行有阶段*的总结，从月度小结季度、半年、全年总结；

金预工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好务报表的编制工作，要

晰、任务明确；

8、强素质养成、推进队伍建设。随着公司业务不断

财务员素质日显重要。a、努力学习会计法、企业财务理制度、工业企业会计制

的财制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的业道德，树立牢固地依法

念，到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方政策，自觉遵守法律、法规，

经纪，*不正之风。b、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业

扩大识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学，以适应现阶段财务管理

与此时，认真学些税务、金融、等相关*知识，以拓展识面，提高理论和实际*

9、其他面，听从公司领导的工作安排，真的完成每一项任务。在新的一年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公同进步，共发展!

度务部工作总结2016年度计划2015年度财务部工作总结2016年度计划2015年，财在公司领导的正指导和各部门的力支持下，财

的展。将2015年度财务工作总结如下:一、会计核算工作众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要工作，是各项财务作的基

随着司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准、科学*和合理*，成

务作的新课题。为努力实现这一目标，财部主要开展了以下工

1、立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管。财务部根据路桥工程项

的需、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设会计科目，制定了详细

多明细，并且对各个科目的核算范围进行了确规定。具体有以下几点:(1)、规范记账、算账、报账日常会计处理工作，做到手

字确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报

(2)、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原材料、低值易耗品、备品

入库、领用、报废。

(3)、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及准确提供各方所需数据，

照

2、入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。过前期加班加点数据初始

于将务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了务软件的应用与*作，

顺利渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询能，为财务分析打下了

础，使财务工作上了一个新的台阶。

3、新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现的财务部内部会计核算流

突出内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么候报账、出什么表、提

据，*如何传输都做出了明确清晰的规定。保*了财务息能有序地、按时、按

出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的盾和扯皮现象减少了，

的

4、强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，时与各单位打电话或亲自

理核帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同加强应收工程款的追讨，

桥司、环公司和新疆、宿州的款项。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，们及时

经济动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务要求。公司资金流量一

尤是在年春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工等工作中，现金流量大，财

真、细、严谨"的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作

财务员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省项开支费用尽自己最大的

二、内控管理

1、立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务生当日及时登账，真正

清日，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制用提供了最快捷有效的

料。

2、立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库，及时将出库材料和入库

入系，便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库数，做到周转快，库存

少占用资金。

3、务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理法，大大地增长了业务知

效地善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全付款的情况，以便条代

代账，财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收同步、债权债务关系及时

能项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领

4、展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部密切配合，将财务账面资

有产核对开展地清查。使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地经成本。在内控方面，财务相继提了关于财产管、合同签订、用控制等方

为完公司各项内部管理制度，建设财务管理内环境尽了我们应尽的

三、税务筹划与融资

1、务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成司的目标任务，还要妥善

部各面的财务关系。2015年度我们相继和多家担保公合作，建立了良好的合作伙

2、税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了税务、银行、统计局、街

委

3、日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作:各家银行开通了网上银行

帮助司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报系，每日向公司领导上

公司金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每定期编制各家银行的银

节表，保*了公司资金的准确*和安全*；不定期地对库现金进行盘点；在付款

加了出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的作，使得公司资金的收

上的确*及安全*大大提高，使财务部在资金管理规范化方面上了一个新的

四、财务部存在的问题及解决方法

1、关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支和费用报销方面要真正发

的督职能，对于不符合规定的坚决不予支

2、定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固资产模块建立明细账，便

对

3、务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通学习、培训、交流来逐步

我，促进部沟通，更好地做到上传达。2016年度

2016年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，更进一步加强财务的监

职能，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范、制度化的良好环境中

挥作。1、资金调度和信贷工作:今年随着公司业务的加大，资金需求日益增

将在司高层的领导下，合理安排使用资金，搞好信贷工的开展，期间要收集、

的资，编制各类贷款报告，与银行、担保公司人员充分通，把贷款工作落到实处。

财部2015年作计划务部2015年工作划2014年即将，为了更好地开新年的工作，根据司的要求并结

实情况做了2015年度的财务部门的工作计

一、2014年度工作简要回顾总体来说2014年度的财务工作基本满足了公内外的需求，但是在很多问

可

1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需，每月按时申报，但是核

确*有待提高；

2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理表没有形成制度、完整的

系；

3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地，包括对成本核算落后于

务求、对库存物资、固定资产管理缺失等问

4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表

5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部制有待更规范地去执行，

务

二、2015年度的财务部目标及工作规划

1)财务目标:

财务目标:提升个人素质，提高会计核算的准确*、及时*，提高财务管理的

提资的使用效率，保*收支平，提高财务对内对外的服务水平。2)2015年度

2015年财务工作的整体思路:[积极沟通；规划先行、重在落实；章办事、有据可循；流程规范、科学

第五篇：出纳年终总结

20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、开学期间日常工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.

在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

第六篇：公司出纳年终总结

不知不觉中我已在公司工作将近二年了，虽然工作的时间不算长，但是我经历了公司最重要的一段时刻，中和花园的初建到现在的将近全部售出。回顾近二年来的工作，让我学会了不少的规律，也给我添加了不少见识，同时也让我积累了一定的工作经验。我的工作岗位是负责现金收付、银行结算、原始凭证的整理及有价证券的保管等。

刚开始的时候，我认为工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行、开开收据等事务性工作，但是当我真正投入工作后，我才知道，我对工作认识和了解是错误的，出纳工作不尽责任重大而且需要有一定的专业知识才能掌握。就对一年的售房收银工作来说，虽然工作圆满结束，但也有一定的失误和不足之处。现将一年工作情况总结如下：

一、完成中和花园商铺的收款工作

1、累计收款多少元，车位销售多少个，累计回收款项多少多少钱；

2、配合财务部办理发票发放多少份

3、中和花园办理房产证多少

4、每月20号对当月销售情况总结，协助财务部完成统计局每月一次统计报表的任务。

二、根据一年工作总结以下几条：

1、对售楼人员填写的签约价格单一定要根据公司下达的销售价格表认真复核，还要针对姓名、房号、首付款金额以及合同签约期限进行一一核对，如有出入，立即和销售人员联系。

2、对于特别优惠客户，要有优惠单（公司领导签字）方可优惠，否则以正常价出售。

3、根据以往经验，有个别客户在交付款时，不能一次性缴清签合同者，我们不可开具公司收据，以免招来不必要的麻烦，应打临时收条，收条上只注明暂收现金金额。

4、为了保证公司的财产安全，在收到现金时要及时送存公司银行账户，大额现金要有两人送存银行。

回顾检查自身存在的问题，我认为：

1、学习不够。回顾一年的工作经历，虽然勉强可以应付工作要求，但是对于一些突发情况处理情况不得当，理论知识、专业知识等以渐渐不能适应新的个人要求。