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第一篇：财务部质量管理体系运行报告
财务部质量管理体系运行报告
财务部自TS16949质量管理体系运行以来，按照持续改进的原则，逐项落实质量目标，组织开展内部体系管理工作，在每一个环节，每一个业务流程中始终贯彻执行，保证了运行的平稳和工作的连续性，员工建立了质量意识，对质量方针、质量目标以及体系文件有了一定层次的理解和认识，并能有效的利用体系文件指导业务工作，现将本质量目标完成情况汇报如下：
一、 保证收银零差错
加强对收银的管理和培训，严格财务管理和各项规章制度，按照工作流程规范运作，确保结帐、收款的及时、准确无误，正确使用收银的各种设施、设备，并做好清洁保养工作，保证其正常使用，及时验钞，核对支票、信用卡等，减少企业风险，发现问题及时查找，及时解决，保证收银零差错。
二、 保证验货正确率100%，保证出库合格率100% 严格物品出入库管理，入库时，验货员必须查点物品的名称数量、规格型号，对购进物品不合格或已损坏的不予验收，对原材料尺寸不合格不收，材质不合格不收，对库存存放的商品定期进行盘点，分类存放，控制库存量，按要求放置隔潮板、货架等设施，做到防锈变，保证物品出入库合格率100%。
三、 加强部门的内部管理，不定期的对部门员工进行培训和仓库，财务相关管理规定的传达学习，熟知各自岗位职责，内部文件受控管
理，合同按规范化进行管理，不断提升部门的管理工作水平。
四、 为确保质量管理体系持续有效运行，确保质量方针的贯彻和质量目标的实现，财务部根据实际工作需要，进行合理人力资源的配置，不断提高财务基础设施对质量体系的适应能力，保证各项资源满足质量体系的要求。
五、 财务部根据以前提出的审核意见和积累的经验，在日常服务工作中，持续改进机制正在逐步完善。
六、 存在问题：制度意识和质量意识有待于进一步增强。
总之，在TS16949体系文件运行过程中，财务部正逐步完善相关的管理制度，做好持续改进工作，及时发现工作中存在的问题，并认真进行分析、预防和纠正，使质量管理工作再上一个新台阶。
财务部
________年___月____日
第二篇：金融财务部上半年财务结算部工作汇报
XX年上半年金融财务部工作汇报
一、上半年工作情况
（一）目标任务完成情况
1、融资工作。XX年计划融资XX亿元，确保融资成本不高于我市AAA融资平台。上半年完成融资XX亿元，发行债券XX亿元，流动资金贷款XX亿元，政府债券置换XX亿元，财务结算从调整债务结构、寻找发行低谷空间，将融资成本控制在XX%，远低于我市其他AAA平台成本。
2、预算工作。构建预算体系，组织各部门、各单位制定了XX年财务预算。严格预算执行、控制。于每个季度进行预算资金分解，按计划进行资金收缴和预算下拨。构建全过程预算绩效管理，对超预算和预算结余情况进行分析，找出问题，提出改进措施，强化预算目标意识，充分发挥预算在工作中的指导意识。
3、审计工作。5月份，由金融财务部牵头，子公司财务负责人，党政办人员组成检查组，对XX年X月至XX年X月期间，子公司财经纪律的执行、会计基础工作、资产经营和内部控制制度执行等情况进行检查，并对去年检查情况开展回头看。X月召开专题会议进行整改对接。通过审计，关注风险领域的风险控制，从源头上将财务风险降低到可控范围，减少违法犯罪的风险。
4、财务结算。上半年，集团加强了财务管控，金融财务部狠抓制度建设，制定和修订了《结构性存款投资管理办法》、《资金调度管理办法》、《混合所有制公司财务管理制度》、《内部审计制度》、《派驻财务人员管理办法》、《金融机构融资方案比选办法》等一系列财务管理制度，完善内部控制体系。增设派驻处，统一财务核算软件，规范资金调度，提高核算水平，加强预算指导，强化审核控制，及时对经营情况进行财务分析，提高财务数据质量水平。每个季度组织财务人员学习，通过学习税务知识、会计准则，提高财务人员专业业务水平，通过学习内部控制，提高财务管理水平，培养财务人员高度的责任感、严谨的工作态度和敬业精神，提高工作执行能力和创新能力。
（二）存在问题或差距
1、创新能力不够。工作中缺乏创新的主动性，满足现状，不能以开拓精神面对新形势、新问题。没有学习分析兄弟单位先进经验，或者没有将兄弟单位的先进经验和做法进行宣传。
2、应对政策措施不够。今年以来，金融政策的不断变化，资金全面收紧，监管全面从严，应对措施不够，政策性融资分析不够，运用不够，滞后于产业的发展。
3、队伍建设能力不够。财务管理工作明显滞后，跟不上集团管理和产业化发展，财务人员能力层次不高，派驻力量严重不够，对经营财务管理形成真空。
（三）原因分析
1、思想不够解放、责任担当意识不足，工作中存在求稳的思想，对工作创新的意识不强。
2、钻研不够深入、自觉学习意识不足，平时忙于事务性工作，不注重总结经验、摸索规律。
3、服务不够主动、队伍建设意识不足，对人才资源的调配和人才培训重视不足。
二、下半年工作打算
（一）赶超思路举措
1、进一步解放思想。学习兄弟先进经验，找出差距，确定追赶目标，细化措施并落实到实际工作中。
2、积极加强政策研究。不断学习新政策，应对新问题。充分运用国家金融政策，多渠道筹集资金为产业发展服务。优化债务结构，提高资金使用效率。
3、加强人才队伍建设。培养中高级以上的人才，适应产业化发展的需求。
4、加强预算控制和审计监督。
第三篇：公司出纳工作总结
20××年×月份我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担任出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态，我的缺点也是不可掩饰的，我的工作总结请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题
1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述，在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。
作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
