无忧范文网小编为你整理了多篇《餐饮前台岗位职责》范文，希望对您的工作学习有帮助，你还可以在无忧范文网网可以找到更多《餐饮前台岗位职责》。
第一篇：前台岗位职责
库 管 职 责
1、仓储部门的职能，三个字：收 管 发
收：按订单收点物料 管：保管好物料 发：发放物料
2、储存注意事项我们归拢为：四化、四清、四保、四定位
四化：仓库管理科学化 （计算机）
存放规范化：（危险物品特别存放。按类别性质，划定存放区域，分类保管。）
堆放架子化：（有条件的要存入货架，露天存放要注意安全。） 堆放五五化：（堆成五五成行，过目成数，成方，成堆，成垛摆方。） 四清：仓库物料要做到物清、帐清、质量清、用途清。 保量：（数量的准确，帐，物，卡相符，无差错，无缺少） 保生产：（收发迅速，面向生产，确保生产上的用料）
保安全：（提高警惕，加强防盗，防火，防事故。随时排除事故隐患，确保工厂利益不受损失
四定位：按库别，货柜（架），货层，货位四个号次进行统一编号，并记录在明细帐卡上。
3、收发料流程：它包含二个方面：材料的收发和产品的收发。 （1）材料的收发流程：
收：供应商 ——进料数量验收——进料品质验收——是否合格（不合格退给供应商）——入库入帐——表单的保存与分发
发：生产命令或领/补料单——发放物料——物料交接——帐目记录（表单的保存与分发） （2）成品的收发流程：
收：成品生产——检验——是否合格（退回生产线）——人库人帐(成品人库 单。P.132)——表单的保存与分发
发：出货指令——出货检验——是否合格（返工）——产品出货——记帐——表单 （3）成品出仓：仓管员接到《提货单》后，开出《成品出仓单》，经主管签字认定。
货柜到后，仓储部门核实货柜各种单据后，品管部OQC组（Outgoing Quality Control出货检验组）也派人监督出货，防止数量和品质异常事故的发生。 因各种原因发生成品入不完货柜，须提供柜尾照片，并填写《成品入柜异常报告》一并交业务部还计划物控部。
货装完后，检验组在《成品出仓单》签字，仓管员去开《出门放行条》，经货仓主管，计划物控部主管签字后放行。
成品出货人要详细填写《装柜资料单》
货仓管理员要按实际发出数量入好帐目。 4．收发料应遵循的原则：
（1）仔细核对有关单证和凭证。按单据准确收发。
（2）危险物品的发放，要根据其性能要求检查容器及运输方式，不合要求拒收发。
（3）所有物料的收发，仓管员都要填清实际数量和价格。 5．一般物料发放的注意事项：
（1）余额记帐法：月末结帐一次。各种单据按月分类装订归档。 （2）定期盘点制：保证帐，物，卡三相符。
（3）检验复查制：对自然损缺，报次，报废的物料，仓管员提出项目，经报批，检验确实后转有关部门处理。 6．危险物品的管理规定：
（1）仓管员在检收危险物品时。首先检查密封包装情况，并核对发票，如发现有被启封的印机迹或数量不符的请况时，要立即查究。同时还要与供应商联系，并上报。 （2）货入库后，即登记帐本，卡片和危险品收发情况表。并记录收发数量和出入库的人员情况，由被登记人签名。
（3）危险品必须存放专用仓库，并要有醒目的危险标记。收发料后，应立即用封条或铅封将其封闭。
（4）通常实行双人双锁保管。收发料必须二人以上同时进行。
7．物料卡的作用
（1）帐目与物料的桥梁作用
（2）方便物料信息的反馈
（3）料上有帐，帐上有料，一目了然。 （4）方便物料的收发。
（5）方便帐目的查询
（6）方便周，月，季，年度盘点 8．交付（物料交接）交付过程注意事项：
（1）运输期间的保护：易碎产品的保护，纸箱的防潮。
（2）中转的防护。选好地点，产品的丢失。
（3）发生问题的处理方法：有损坏，追加。用最有效，最快速的办法解决
问题。
（4）交付的方式：FOB船上交货。FOR铁路交货。FOT货车交货。自提等。
（5）品质复验等：
（6）与顾客联络的方法：电话、手机。
无论是物料的交付还是产品的交付都要按合同的要求办。交付进度，交货状态，交货条件，供方必须做好安排，因保护产品品质的责任一直要到交付的目的地为止。
产品交货状态一般有：部件交货，整台交货，（高精密度的机床，冰箱，汽车），解体发运，（自行车，家具），散件装箱，大件裸体，单机成套交货等。
9、物料管理技巧
（1）定量包装：便于清点。
（2）分别建卡：每个品种分别建卡，帐，物，卡相符。直观，明了。 （3）记流水帐：随时记录变化的情况。始终保持帐，物，卡相符。
10、做帐与盘点
盘点：材料盘点按ABC分类进行。外加工的要到加工地检查，清点。盘点票不得更改涂写。初点，还要复查。做好记录。 抽查比例为5：3：2
11、本章须要制作的表格：物料管制卡和存量管制卡、材料入仓单、发料单，半产品/成品入仓单、成品出仓单、和、成品库存日报表
行政前台岗位职责餐饮
餐饮前台收银岗位职责
酒店餐饮部前台岗位职责
餐饮营业员前台岗位职责
餐饮前台接待岗位职责（共19篇）
第二篇：篇一餐厅收银员岗位职责范文
1,执行财务及餐厅经理的工作指令,向其负责并报告工作
2,熟练掌握各种经营品种的价格,准确开列发票帐单
3,按照规章制度和工作流程进行业务操作
4,保管好帐单,发票,并按规定使用,登记
5,熟悉掌握收款机的操作技术,熟悉收款业务知识和服务规范
6,熟悉餐厅优惠卡,优惠,咖啡,套餐的使用规定,消费项目(烟,酒,燕,鲍,翅除外)可打折范围和领导批免权限
7,每天核对备用周转金,不得随意挪用,借给他人;对每天收入的现金必须做到日结日清,"长缴短补",不得"以长补短",发现长短款必须及时查明原因,及时向财务汇报
8,完成当班营业日报,财务报表
9,当班结束后,认真签阅交接班登记簿,及时交接当日营业款项,当班报表,帐单,明确当天应处理的业务
10,做好设施设备的维护保养工作和环境卫生工作。
第三篇：收银员个人工作总结
在工作中，虽然我只是充当一名普通收银员的角色，但我的工作也绝不仅仅是收钱那么简单，其中也是一系列的复杂程序。在这半年的工作中，我发现要能自如的做好一项工作，无论工作是繁重、繁忙还是清闲，要用积极的态度去完成我们的每一份工作，而不是因为工作量比例的大小而去抱怨，因为抱怨是没有用的。我们更要做的是不要把事情想的太糟糕，而是要保持好的心态面队每一天。因为快乐的心态会使我们不觉的工作的疲惫与乏味。
工作中我刻苦学习业务知识，在领班的培训指导下，我很快的熟悉了酒店的基本情况和收银的岗位流程，从理论知识到实际操作，从前台到接待为客服务，一点一滴的学习积累，在很短的时间内我就掌握了收银员应具备的各项业务技能。
在工作中也有过失误，是主管、领班给了我一次又一次的鼓励，使我对工作更有热情，米尔兰德先生曾说过：年轻人天生就需要鼓励。是的，正是这一次次的鼓励使我在工作中勇敢的闯过难关，不断进步。从此，在领导的心目中我已经不是那么的脆弱了，变得很坚强，由于我的责任心强与对工作的热情，得到了上级领导的肯定，让我来国宾会所实习，刚开始去时特不习惯，各方面我都觉得没餐厅好。可是经过一段的磨练，终于感触到了吃得苦中苦，方为人上人，这种令人敬佩的名言，经过一段时间的努力，领导们对我评价很好，让我担任前台接待这一重任，那一刻我非常开心，所有的苦。累都很值，同时，我又感到很大的压力，领导对我如此看重，这是对我的信任，我想，我应努力工作，做好我应该做的责任，这对于我来说，又是一项新的挑战。
1、服务质量
对于酒店等服务行业来讲，服务质量无疑是企业的核心竞争力之一，是企业的生命线.高水平的服务质量不仅能够为顾客留下深刻的印象，为其再次光临打下基础.而且能够使顾客倍感尊荣，为企业树立良好的品牌和形象.在开元我们看到，酒店领导十分重视服务质量的提高，即使对于我们短期实习生，也必须经过严格的礼仪培训后才能上岗.对老员工进行跟踪培训和指导，不断提高和改善他们的业务素质和水平.部门经理和主管经常对我们说：”你的一举一动都代表了我们开元，你的形象就是我们开元的形象”.”客人永远不会错，错的只会是我们.”.”只有真诚的服务，才会换来客人的微笑.”
2、酒店文化
饭店里无所不在的是服务文化、礼仪文化、地域文化、饮食文化、解困文化等等，在饭店里所有的工作人员都是主人，所有的宾客来到饭店都会对饭店和饭店人产生或多或少的依赖，除了在接受服务的过程中接收文化或知识，他们还在遇到困难时向饭店人寻求帮助。因此，我们可以说，饭店是一个到处充斥着文化和知识的场所。于是，在这里工作的人们必须更有知识、文化和涵养。宾客在品尝一道菜式，而耳边是服务员小姐用甜美的声音介绍有关菜式的知识，包括起源、流传、特色、新意等等，不仅更增添了品菜的乐趣，也让客人接收到一些新的知识和信息，让他们从另一个层面上觉得不虚此行。
在饭店的任何一个角落都是彬彬有礼的服务人员，规范的操作、职业的微笑、谦恭的神态，让客人无时无刻不受着礼仪文化的熏陶。处于社会中的个人永远都在受着周边人的影响，所谓人以群分，礼仪文化不仅使饭店人素质提高，也在有益地影响着客人，提升着整个社会的素质与涵养。新到一处，客人落脚饭店，总是迫不及待地想要多了解当地的地域文化、风土人情、景观特色。饭店人对此都应非常熟悉，饭店只是一个单体的建筑，只有在地域的大背景下，他才有了厚重的底蕴，有了文化的背景。对于外地客人而言，他们来到这里或者为了这个地方的景观特色，或者为了商务办公，基本上不会冲着一个单独的住宿环境而来。因此饭店需要有一种功能，能够凭借地主的身份为客人提供尽可能多的方便。比如介绍当地的旅游资源，比如在当地进行商务办公的路径指点。这样，饭店才真正成为地方与外界沟通的一扇窗。还有一种称之为“解困文化”，也就是帮助客人解决难题的知识提供能力，金钥匙文化就是典型，满意加惊喜，完成不可能完成的任务。
第四篇：收银员个人工作总结
在每次上班中，我都十分注重自己的仪容和举止。因为，作为收银员也是展示酒店管理和形象的一道窗口。在每一次替客人结帐时，我都保持微笑，认真对待，耐心的解答客人的疑问，为客人做最满意的服务。
一、存在问题
一、自身的学习抓得还不紧。
在平时生活中，还不能抽空加强文化知识的学习，充实提升自己，所读的书也多半是一些娱乐和消遣的杂志。
二、工作的主动性、团结协作意识还有待加强。
工作中对上级安排或者本职范围内的事情都能尽心尽力去做好，但在协助他人完成工作和参加单位的一些培训时还表现得不够积极。
三、下步打算
一、加强学习，不断提高自身的文化素养。
要加强对文化知识的学习，特别是对外语的学习。争取做到每月读一本好书，每周写一篇小文章，每天看一张报纸。
四、努力钻研本职业务，提升职务技能。
不能满足当前的业务水平，还要虚心的向业务精湛的老同志学习，不断提升服务品质，提高工作效率，达到零失误、零差错。
五、踏实努力，为单位建设发展继续贡献力量。
在单位工作的这一年是我学到知识、增长本领的一年，也是我成长进步、开心快乐的一年，我要继续保持优点，克服不足，为单位的建设发展贡献自己的一份力量。
前台是酒店服务的窗口。我的岗位是前台收银员，主要负责酒店客房、餐饮等各项帐务的结算，为酒店运行起着举足轻重的作用。在此我想谈谈几年来从事收银工作的心得。
一、对顾客笑脸相迎。
客人走进酒店后，看到我们热情的笑脸，才会有亲切感，才能体味到宾至如归的感觉。即使在结帐服务工作中遇到一些不愉快的事情，如果我们仍以笑脸相迎，相信再无理的客人也没有道理发脾气，所谓“相逢一笑，百事消”嘛！。
二、“急客人之所急，想客人之所想。”
前台服务人员每天都会接触到不同类型的客人，针对不同类型的客人我们应提供不同的服务，其服务宗旨是不变的“把宾客当作我们的上帝”。服务准则“让客人方便是服务的最高准则，客人的需求是服务最高命令，永不说‘no’”。对酒店的常客，我们提供礼貌细微的服务，首先要了解客人的习惯，比如客人一般在几点退房，我们可以提前把帐务整理好，等客人来时直接退房即可，这样一来，即能为客人节省时间，又能让客人感觉到在我们酒店颇受重视，相信下次客人来济南时依然会选择我们名雅。
三、不要对客人做出没有把握的许诺。
当客人的需求需由其他部门或个人的协助下完成时，就应该咨询清楚后再作决定，因为客人想得到是准确的答复。但无论如何这并不意味着可以不想尽一切办法为客人解决问题，关键是让客人明白他的问题不是你可以马上独立解决的，而你确实在尽力帮助他。
许多客人在前台要求多开发票，我们就委绝婉拒，并建议客人可以在其他经营点消费，计入房费项目，这样既能为酒店增益，又能满足客人的需求，但绝不可为附和客人而违背原则。
四、考虑如何弥补同事及部门工作的失误，保证客人及时结帐，令客人满意。
前台收银处是客人离店前接触的最后一个部门，所以通常会在结帐时向我们投诉酒店的种种服务，而这些问题并非由收银人员引起，这时，最忌推诿或指责造成困难的部门或个人，“事不关已，高高挂起”最不可取的，它不但不能弥补过失，反而让客人怀疑整个酒店的管理，从而加深客人的不信任程度。所以，应沉着冷静发挥中介功能，由收银向其他个人或部门讲明情况，请求帮助。在问题解决之后，应再次征求客人意见，这时客人往往被你的热情帮助感化，从而改变最初的不良印象，甚至会建立亲密和相互信任的客我关系。
五、不断学习，不断提高自己的道德修养，不断提高自己的服务技巧。
“剑虽利，不砺不断”、“勤学后方知不足”。只有学习才能不断磨砺一个人的品行，提高道德修养，提高服务技巧。让我们迈着矫健的步伐，不断的向前走，才能走我们的一片可以展翅高飞的天空！名雅的兄弟姐妹们，为了我们的明天而努力吧！
第五篇：餐饮业出纳岗位职责
餐饮业出纳岗位职责
1 收银员管理制度
◆收银台备用金限1000元以内。各班次交接-班时检查各票额零钱是否充足，及时补足。遇到高峰期零钱不够用须提前告知出纳，以便及时换取。
◆收银员应及时、准确地做好收款凭条，当天营业款和五联单的白单要及时上缴出纳。 ◆收银台工作因存在直接现金往来交易，当班收银员在岗期间，除在正常人员交接手续完整或当班收银员本人同意的前提下，任何人不得代班收银、私动当班收银员现金。若私自代收遇损失，由代收人承担损失款项。
◆打烊后的收银台不得存放现金及代币券,现金及代币券应放Z于收银员专用保险柜内。
◆任何人不得私自从收银台直接支取任何款项。
◆收银员不得将私人钱款放在收银台。若将私人钱款放在收银台，一经发现将视同现金长款处理，予以上缴。
◆严禁收银员在收银台或用餐区内编制收款凭条。
◆现金短缺，属于应由收银员赔偿的部分，由收银员赔偿，同时对其处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）；现金溢余（无法查明的现金盘盈），应按实际溢余的金额，对收银员处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）。
2 收银流程
◆餐厅开始营业，当班收银员和领班共同开启保险柜，查看前日晚班保险柜清单，清点前日晚班结余现金与保险柜清单所记录金额是否一致，剩余券卡是否相符，发票金额是否相符。如有差异，则查找原因。
◆高峰期过后，出纳到收银台，清点收银台现金，取走大票金额，并开具白条给收银员。
◆早晚班收银员进行交接时，留存1000元作为收银台的备用金，剩余款项放入保险柜中，收银员对现金、现金代币券、发票、礼品等进行交接，并由早晚班收银员、当班领班在保险柜清单上签字确认。保险柜钥匙交给当班收银员保管，密码由当班领班保管。
◆高峰期过后，出纳到收银台收取大票营业款，具体操作同上。
◆当天营业结束，收银员应核对收银小票上的所有现金收入，合计当日所收取的营业款，看是否相符，核对实际所回收的券卡，看折扣金额是否正确，看客留金等其他收入与收银台交接清单上登记的金额是否一致。打烊后，由领班和收银员共同盘点收银台现金、现金代币券、发票等，并将收银台的剩余款项、收银小票、交接清单等一并放入收银台保险柜中。
2 出纳岗位的相关规定及主要职责
◆出纳保险柜零钱备用金限定额度：
☆营业额35万元（含35万元）以下的餐厅零钱备用金限定额度9000元以下； ☆营业额35万元以上―45万元（含45万元）以下的餐厅零钱备用金限定额度12000元以下；
☆营业额45万元以上的餐厅零钱备用金限定额度15000元以下；
☆遇五一、国庆、春节可视实际情况准备原限定额度两倍的备用金；
☆特殊情况需增加备用金额，需提前两天向公司经管部申请同意后方可执行。
◆出纳需一天三次次将营业款存入银行，上班第一时间将昨日未存营业款存入银行，下午银行下班前将早班现有营业款存入银行，晚间高峰期后出纳下班前，必须保证21：00时再次将营业款收走，收款后须及时将大面额款项存入就近的自助银行；就近没有自助银行的，应把款项放Z于出纳的保险柜内，不能将现金带回家。住店出纳晚上11：30分应再收款一次，若未有住店出纳，分店经理下班前应代收。如经理休假，可安排可靠人员将余款代收，代收人员必须写清代收现金收据，采用封包交接，即收银员在封口处签字，代收人将代收款Z于安全的地方。
◆为保障现金的安全，出纳每次收款或存取款及换零钱有权要求两人以上同行护送（至少有一名男性），陪同人员由餐厅经理协调安排。出纳上班期间应穿制服，存钱则换穿便装。
◆出纳公休时钱款缴交规定：
☆公休前一天：公休前出纳须将大面额现金全部存入银行；与经理做工作交接（保险柜，存折）。
☆出纳公休期间由经理代行出纳工作。
☆严禁餐厅会计直接代出纳收取营业款。
◆出纳的具体职责
☆确保收银台高峰期零钱备用金的及时储备及兑换。
☆每天必须核对收银员的日报表及收银小票。
☆出纳付款时，必须审核单据上的数据是否准确，是否有会计、经理的签字，若报支手续不完整，出纳不得付款。
☆所有由出纳以白条形式保管的单据，都须经会计及分店经理签字方可生效（包括收银员因业务操作而产生的短款未上交等），否则一律视为出纳私人借款，会计有权不予盘入，单据以作废处理。相关人员变动，应更换相应白条。
☆出纳人员每日都应清点现金（包括库存现金、银行存款、已批已付的白条）的实有数，并与账面相核对，不得擅自处理现金长短款。现金短缺，属于应由出纳赔偿的部分，由出纳赔偿，同时对其处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）；现金溢余（无法查明的现金盘盈），应按实际溢余的金额，对出纳处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）。
☆为确保库存现金的安全、完整，加强收银台现金的管理，出纳应当不定期对收银台的备用金、券卡的使用情况（一周最少一次）进行抽查，核对实有数和账面数是否一致，如有不一致，应查明原因，并根据不同情况做出处理。每次抽查结束，出纳应如实填写“收银抽检表”，经理、出纳、收银员都应在表上签字。
☆出纳应每班次根据白单对收银台现金代币券的领用、发出及结存进行核对。
出纳应设联谊卡领用登记表对联谊卡等现金等价物进行领用登记，领用时必须登记用途、领用张数、领用人签名、领用日期。
☆负责发票的购买和管理，保证发票的及时供应。
☆出纳应将出纳月报表及存款回单提供给经理审核，经理确定出纳每日存款状况后签字确认。
3 会计岗位的主要职责
◆按会计记账原则进行账务处理。
◆严格执行和遵守公司的财务制度、财务规定、财务文件。
◆汇总餐厅的资金流动，物品流动情况，以特定的账目、报表形式准确、完整地反映
餐厅实际的经营情况。
◆对餐厅的会计事项进行监督。
◆及时办理涉税事项。
◆餐厅的应收账款、应付账款和其它应收款、其他应付款、预收账款应分别设立明细账登记，对不能收回的，报经公司批准后，作为坏帐损失处理。
◆餐厅收取的客留金、泔水及其他等收入应及时入账。
◆为确保库存现金的安全完整，加强货币资金的管理，会计对出纳的库存现金（一周至少一次）进行盘点，每次抽查结束，会计应如实填写“现金盘点表”，出纳、会计、经理都应在表上签字。
◆会计可针对餐厅营运、财务制度、财务管理、财物安全等方面，以书面形式向公司经管部提建议和意见。
◆会计需完整保存需要做账的原始资料，分店相关人员在报销时，如无提供相应的原始单据，应给予拒绝。
◆对费用支出超出分店经理或区经理审批权限的，若无相关的公司审批文件，不能支付。
◆每月需及时核对分店之间的往来款项，并不超过次月进行结算。
4 财务专员岗位职责：
◆每月5至6号收集、审核各分店报表，输入公司系统；
◆每月7号前上交财务专员月报给上级主管；
◆向上级主管提供所需的原始数据；
◆每月6号前将自己的本月行事历上交上级主管；
◆每月对片区内各分店进行至少一次外勤审计；（注明审计内容）
◆每月必须完成对片区内各分店上个月账目的审计；（帐证核对、帐表核对、帐帐核对）
◆每月最后一天必须将本月的外勤审计和账目审计底稿上交上级主管；
◆每月监督分店财务人员工作是否到位，是否有异常情况出现；
◆每月必须安排一次同上级主管沟通工作情况。
◆财务专员交接由上级主管在场监交，交接完毕填写一式四份的交接工作书。 ◆财务专员须将审计结果及时反馈经理。
◆财务专员负责会计、经理及上级主管人事交接中的财务部分监交。
餐饮出纳岗位职责2016-06-28 21:13 | #2楼
1.认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及集团货币资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。
2．在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
3.负责收取各部门当天实现营业款，核对营业报表和营业款，挂账单据、加快资金回笼。
4.控制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额（10000元），超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
5．严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。
6．根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。
7．登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
8．认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
9．配合对应收款的清算工作。
10．根据人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的'工资、奖金。
11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
12、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
13、负责税务部门的发票购买和核对，以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。
14、负责打印验收入库单和发货单。
15、财务主管交代的其他事情。
餐饮业财务岗位职责2016-06-28 21:52 | #3楼
一、岗位名称：会计
二、岗位提要：按照国家会计制度的规定，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报账。
三、具体职责：
1. 加强核算与监督，增收节支，勤俭节约，坚持少花钱多办事，充分发挥资金的使用效益，及时向领导汇报收支情况和提出建议。
2. 遵守、维护国家财务制度和财经纪律，坚持原则，实事求是。
3. 在财务经理领导下，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制会计凭证，并负责用友软件的账务处理.（总账、固定资产账、各种财务报表）
4. 按照上级领导的要求正确计算收入、费用、成本，具体负责编制公司月报、季报、年报，并附注说明;每月及时上交公司利润表、资产负债表以及领导要求的其他报表。
5. 负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6. 负责公司税金的计算、申报和解缴工作。
7. 妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
8. 负责审核库管及成本核算员手工账,并负责相关软件的正常使用。
9. 负责每月的实物盘点监督检查、指导及实物抽查。
10.负责工资表的审核,每月7日前将编制的工资报表上报到税务局审核 。
11.按照统计局的要求及时上报相关统计报表。
12.负责财务内部各岗位以及与其他部门之间的协调工作。
13.主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
14.做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
15.协助财务经理做好部门内务工作，完成财务经理临时交办的其他任务。
出纳员岗位职责
一、岗位名称：出纳员
二、岗位提要：负责公司现金和支票的收付工作，负责给收银员换零钱
三、具体职责：
1. 严格执行有关规定，做好资金的收、付工作。如有违反制度的开支，有权拒付，并向公司有关领导汇报。
2. 按照银行制度的规定，加强存款的现金管理。
3. 办理现金收付，审核审批有据。办理发票报销时所有支出凭单必须由主管人员签名，方能付款。认真做到：单据财物不符不报销、涂改单据不报销、领导未批不报销。凭证应日清月结，及时作好移交手续。
4. 保管库存现金，保管有价证券。严格遵守财务管理制度，控制库存现金限额在一万元以内，不得超额，并及时入库，提现时做到双人提现，及时登记好现金帐和银行往来帐；严格掌握银行库存余款，任何情况下都不得开空头支票。
5. 每日一次核对帐证，账实，账账是否相符，对暂借款项该冲转的冲转，该追回的追回，不得长期悬挂。
6. 规范使用支票，支票的出票日期、收付款单位、金额不得更改。领用支票须向财务经理请示，同一人或同一单位（或下属单位）不得同时领用两张支票。作废支票保留期为一年，保留期后由公司负责人核对并销毁。
7. 保管法人人名章，登记注销支票。
8. 负责营业部收入现金、支票的管理工作，并核对营业数据是否准确；
9. 负责公司缴纳各种款项及购买发票、兑奖等事宜
10. 月终负责编制银行余额调节表、现金流量表。
11. 负责收取每日的现金与软件核对与收银交接,保管公司的长久现金,有价证券等财物,每日核对库存现金做到日清月结。
12.兼管收银系统使用的检查工作.
13. 负责工资、奖金、加班费的发放。
14. 对下属各部门收银员起监督把关作用。
15. 协助财务经理做好资金运作管理工作，完成财务经理临时交办的其他任务。
16. 做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
核算员岗位职责
一、岗位名称：核算员
二、岗位提要：正确核算每天采购原材料的进货金额计算出各部门当天的成本，准确地录入到各相关系统中。
三、具体职责：
1. 在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行
2. 负责每天库房入库单，各部门出库单、直拨单的核查工作。
3. 每月定期检查库房一次，负责按照《定量包装商品计量监督规定》对本公司所进的定量包装商品进行检测抽检，认真记载质量记录。
4. 负责保管供货商的票据。
5. 负责每周核算各部门的成本及成本率，经财务经理核查后上报各部门经理。
6. 根据各类汇总表数据，准确输入电脑库房账。
7. 每月定期负责各部门前厅、后厨的餐具盘点工作，并按要求核算各部门的餐损情况。
8. 每月期末负责盘点各部门原材料，协助会计核算各部门成本，成本率，并与会计核对库房相关账务，做到账账，账证，账实相符。
9. 做好财务有关的数据统计工作，并保证准确无误。
10.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报财务经理。
11.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
12.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
13. 完成财务经理临时交办的其他任务。
库房管-理-员岗位职责
一、岗位名称：库管员
二、岗位提要：做好库房各种防患工作，确保物资安全，合理规定安排各种原材料的库存量，确保营业及时供应。
三、具体职责：
1. 负责各种原材料和商品进货时的入库手续。
2. 负责本公司所进的定量包装商品的标志必须符合国家有关规定，方可办理入库。
3. 负责库房物品原料的验收和出库前要严格检查物品的质量、包装是否有三期，经验质人员检验及供货商在验收单上签字方可入库，残次品不得入库。
4. 负责物品工服的入库、保管及发放并做好登记。
5. 物资历分类堆码，分清酒水区、食品区、物品区、易燃、易烧危险品必须单独存放、妥善保管做到摆放整齐有序。
6. 按照先进先出的原则，办理出库手续。
7. 建立健全库房保管帐，详细记载物品的品名、数量、规格、日期，定期核对帐物，做到帐卡帐物相符。
8. 在各种物品入库前要严格把好质量关，凡不符合质量要求的和没有标明产地的厂名、生产日期、规格、保质期限的定型包装物品及调料、不得入库。
9. 做好管辖区域内的卫生工作，盘查核对各种库存物品，要求摆放整齐合理，存放方便（分类、有标识、隔墙、离地）
10.熟悉掌握进货情况及库存消耗（数量、质量、价格、保存期）在满足供应的前提下，少进勤进，做到不托消。
11.严格按入库手续定期（每月月末）盘点库存，做到帐帐相符、帐物相符，如实反应盈亏情况。如有短缺或丢失，责任自负。
12.库房内要防潮、防酶、防变质，既将过期食品要及时更换。并做到防火、防盗。
13.全心全意为厨房和前厅服务，及时满足对方的各种合理要求，搞好各部门的协作，完成领导交办的各项任务。
14. 根据公司营业需要制定安全库存量合理填写请购单，及时请购物资。
15. 负责审核各部门的物资请购单，确保不发生因重复购买而导致物资浪费现象。
16. 对供货商的管理：库房管-理-员在进货前要严格验收索证，让供货商提供有效期内的营业执照、税务登记证、卫生许可证的复印件并加盖公章。
17. 下班前注意检查门窗、灯、电是否关闭，没有安全隐患后方可离岗。
收银管理制度：
1. 收银员必须着装整齐，提前10分钟上岗，检查备用金及充值卡，填写现金餐卡交
接表。
2. 收银员上下班及离岗上岗必须在领班监督下清点现金及餐卡。
3. 收银员在岗时不允许携带私人钱物，收银台不准存放私人物品。
4. 收银员在上班时间不得做与工作无关的事，不得接打私人电话。
5. 如有事离岗,必须请示财务主管，在领班监督下清点现金及餐卡，批准后方可离开,
财务主管需安排人员替岗,不得空岗,并即时返回岗位，在领班监督下再次清点现金及餐卡。
6. 收银员收到假、残币或短款视为收银失误，则由当班人赔偿。
7. 收银员收款时要坚持三报：消费金额，收款金额，找零金额。
8. 收银员不得与客人发生冲突。
9. 收银员负责收银台及设备的卫生和保养，小卖部刷卡员负责展示柜的清洁与保养。
10. 各岗位的刷卡员牢记菜品及商品的价格。
11. 小卖部刷卡员及时检查货架商品是否短缺，填写请购单,通知库管员补货。
12. 任何人不得欠帐，如有招待和免单需添写客饭申请单。
13. 各部门收入除公司总经理、财务经理及本实体经理外，不得告知他人。
14. 除财务指定人员，任何人不得在收银台提取现金。
15. 除收银和财务指定人员外，任何人不得出入收款台。
16. 在收取现金时，做到钱款当面点清，收取现金必须使用验钞机，以辨明真假，确保
不使用假-币，如果收取假-币，当事人要负全部责任。
17. 如遇客人办卡时发现使用假-币，当面与客人说清，并按银行有关规定处理。
18. 如有客人需挂失或补办坏卡，不得使用“坏卡补办”，直接挂失，并填写挂失记录。
19. 客人如需挂失必须出示身份证或工作证等相关证件或由公司出面，并签字确认。
20. 布谷餐吧开俱发票要出示收款小票。
21. 补值时要填写补值说明，部门主管签字方可生效。
22. 赠送卡，管理人员卡等免费充值的就餐卡，要经财务部报总经理批准，收银员根据
名单充值。
23. 临时卡和正式卡要划分清楚，不得相互替代，１００号卡机只收现金和做补值用，
挂失和坏卡补办应用００１号卡机。
24. 礼貌得体的向客人说明不能使用现金，只能办临时卡，如有客人需开发票，向客人
讲明开发票需办理正式卡，一旦开发票则不能退款，临时卡不能开发票，不能挂失，但可以退款。
25. 信用卡的使用方法：
1) 熟知各种信用卡的授权金额，熟知各种信用卡黑名单的查询。
2) 查看信用卡日期是否过期，卡名和身份证名是否一致。
3) 各类卡纸要注意给客人一联，并且不能弄错，同时要注意卡纸书写工整。
4) 各类卡要对应相对的卡纸，不要不同的卡纸混乱使用。
5) 手刷卡要看清卡号，填写客户编码和单位名称，卡纸上大小金额一致。
6) 所有信用卡刷卡，要在纸的右下角签上收银员的姓名，以便出现问题时直接同
收银员联系。
物品管理制度
① 各部门主管级根据需要填制物品请购单，经财务部、库管员及总经理签字，方可传给采购员
② 采购员购回物品各部门领用时，需由部门主管级到财务部在物品登记本上签字，方可领用
③ 各类物品根据使用年限，使用期内破损或丢失应由部门主管级负责，如已过使用期限更换时，必须以旧换新。
④ 灶上厨师用具在办理离职时，需由厨师长核实其交回用具是否齐全，然后签字，连同用具一起送到库管员验证入库
⑤ 各类用具使用期限如下：
A、使用在一年以上：菜刀、菜墩、保鲜盒、砍刀、擦玻璃器
B、使用半年以上：手勺、马斗、漏勺、边锅、菜筐、垃圾桶、剪刀、不锈钢水瓢、油古子、小笼屉、瓶启子
C、使用在三个月以上：拖罩、油笔
D、使用在一个月以上：扫把、削皮刀、拖布
工服领用折旧管理制度
① 新入职的员工3天试用期完后，由人事部出具领用工服出库单通知，库管员凭出库单出库.
② 因工作需要调换岗位，由人事部通知财务，需在出库单签字注明原工服退回库房，库管员凭些办理出入库手续
③ 离职员工退回服时，需清洗干净，经库管员认真检查工服有无破损、油渍、缺扣等，如有上述缺点公司按工服价格全额扣除，工服归属个人。 ④ 被开除的员工，应由部门主管或经理负责收回工服，并及时退回库房做好登记
⑤ 对于贴身如衬衣规定穿着年限一年，工鞋规定穿着年限是半年，如工服在规定穿着年限内员工办理离职，公司按规定穿着月份折旧，扣除未穿着月份，工服归属个人
餐具破损管理制度
① 公司按实体当月收入的2‰承担餐具破损额
② 由各部门主管级每月10日、20日、30日统计破损餐具及填写报损表，营业经理核实破损餐具及报损表后，签字认可，将破损餐具送至库房，报损表送至核算员保存，月底由核算员及部门主管统一进行餐具盘点，盘点完由核算员统计出各部门破损数扣除公司应承担餐具破损的部分以及个人打破的餐具外，其余破损额由员工平摊扣除。
餐饮财务会计岗位职责2016-06-28 10:18 | #4楼
财务会计岗位职责1、财务会计行政上归属酒店总经理领导。
2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒店经营管理工作。
3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。
4、加强酒店财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。
5、坚持原则，严格按规定开支酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。
6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。
8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露酒店商业秘密.
9、有权对酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。
10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。
11、妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。
12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。
餐厅出纳的岗位职责2016-06-28 23:22 | #5楼
1、餐饮出纳岗位职责
1、认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及集团货币资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。
2、在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
3、负责收取各部门当天实现营业款，核对营业报表和营业款，挂账单据、加快资金回笼。
4、控制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额（10000元），超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。
6、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。
7、登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
8、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
9、配合对应收款的清算工作。
10、根据人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。
11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
12、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
13、负责税务部门的发票购买和核对，以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。
14、负责打印验收入库单和发货单。
15、财务主管交代的其他事情。
2、餐饮行业会计出纳工作职责
1、确保收银台高峰期零钱备用金的及时储备及兑换。
2、每天必须核对收银员的日报表及收银小票。
3、出纳付款时，必须审核单据上的数据是否准确，是否有会计、经理的签字，若报支手续不完整，出纳不得付款。
4、所有由出纳以白条形式保管的单据，都须经会计及分店经理签字方可生效（包括收银员因业务操作而产生的短款未上交等），否则一律视为出纳私人借款，会计有权不予盘入，单据以作废处理。相关人员变动，应更换相应白条。
5、出纳人员每日都应清点现金（包括库存现金、银行存款、已批已付的白条）的实有数，并与账面相核对，不得擅自处理现金长短款。现金短缺，属于应由出纳赔偿的部分，由出纳赔偿，同时对其处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）；现金溢余（无法查明的现金盘盈），应按实际溢余的金额，对出纳处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）。
6、为确保库存现金的安全、完整，加强收银台现金的管理，出纳应当不定期对收银台的备用金、券卡的使用情况（一周最少一次）进行抽查，核对实有数和账面数是否一致，如有不一致，应查明原因，并根据不同情况做出处理。每次抽查结束，出纳应如实填写“收银抽检表”，经理、出纳、收银员都应在表上签字。
7、出纳应每班次根据白单对收银台现金代币券的领用、发出及结存进行核对。
出纳应设联谊卡领用登记表对联谊卡等现金等价物进行领用登记，领用时必须登记用途、领用张数、领用人签名、领用日期。
8、负责发票的购买和管理，保证发票的及时供应。
9、出纳应将出纳月报表及存款回单提供给经理审核，经理确定出纳每日存款状况后签字确认。
3、酒店餐饮财务出纳岗位职责
1、严格执行资金管理制度，办理各项收付款。
2、按照财务规定办理本酒店所有付款业务。
3、认真清点各种钱款，认真辨别货币的真伪，保障酒店资金安全。
4、主要负责酒店零用金收支，及时请款，补充库存现金;确保资金安全，超额现金应送存银行。
5、负责将营业款缴存银行，不坐支现金，及时回笼酒店资金。
6、认真清点除本酒店各收银点收取的营业收入外的其他收款。
7、登记现金日记账，做到日清月结;登记银行日记账，并与银行对账单核对一致;月末与总账相符，月末编制银行余额调节表。
8、现金的账面金额同实际库存现金相符;妥善保管好库存现金、保守保险柜密码，，不得转交他人。
9、不得“坐支”不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。
10、认真保管每项经手的会计业务原始凭单，及时完整地传递给会计记账
第六篇：篇五餐厅收银员岗位职责
1.收取账款
(1)按照收银结账规章制度和工作规范，为客人办理结账手续。
(2)按照酒店制定的收费标准向客人收取费用。
(3)严格执行支票、信用卡及外币兑换的结算程序。
(4)对于现金、信用卡、支票、签单挂账、转房间账等不同买单方式需要严格按照程序操作。
2.账单核对与整理
(1)负责签收餐厅及其他部门送来的消费单据并及时入账。
(2)负责输入酒水员递交的对应台号的酒水单的品种、数量。
(3)负责预收定金及部门暂支款的辅助台账管理，及时催收暂支款。
(4)管理备用金。
(5)餐厅的日账单、酒水单、结账单的装订上交，当日现金、签单账单、信用卡卡单、支票等买单方式的核对及整理。
(6)为客人开具餐饮发票，如需要会务发票需要提示客人总台开具。
3.编制报表并上交
(1)负责收银收入日报表的编制和营业单据的整理并交夜审员审核。
(2)将营业款装入交款袋，存放于总台保险箱。
4.其他工作
(1)检查仪容仪表，做好上下班交接工作。
(2)了解客人需求，解答客人疑难问题。
(3)负责向客人介绍付款的注意事项和付款方式。
(4)负责收银台设备包括电脑、打印机、计算器、POS机、PDA点菜器、触摸屏等的日常维护与清洁。
(5)完成领导交办其他工作。
