投资公司会计岗位职责(合集)

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第一篇：投资公司会计岗位职责

投资公司会计岗位职责

1、负责公司的财务核算工作，受公司总经理的直接领导。

2、认真执行各项财经纪律、各项管理制度和各项开支标准，对违反制度的业务事项有权拒付，并向领导汇报。

3、审查原始凭证，对于不正确、不完整的原始凭证，退回更正补充，对于不合法的原始凭证坚决拒绝受理，保证一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料的真实、准确和完整，并及时做好整理归档工作。

4、按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿，数字必须真实，严禁弄虚作假，伪造帐目。对发生的经济活动要进行如实的反映和监督，按规定认真做好结算、记帐工作，保证做到帐表准确相符，情况真实可靠。

5、编制财务计划，编报各类会计报表，会计报表必须及时、准确。

6、建立财产清查制度，保证账簿、记录与实物款项相符。

7、坚持对预算的执行情况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。

8、与出纳团结协作，密切配合业务部门开展业务工作，确保财务和业务工作的对接。

9、做好保密工作，保守公司商业机密。

10、建立健全会计档案，按照财政部规定妥善保管好会计档案，以备查核 。

公司会计岗位职责2016-06-30 9:36 | #2楼

一、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。

二、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。

三、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。

四、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

五、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

六、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

七、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

八、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。

九、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。

十、认真完成领导交办的其他工作。

银行出纳岗位职责

一、格遵守国家有关银行结算的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。

二、负责购买转账支票，并逐笔登记，妥善保管转账支票和金库钥匙。

三、根据复核后的记账凭证正确开具支票，填写支票密码、日期与金额，检查无误后加盖印鉴；经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名；记账凭证“出纳”处加盖本人印章。

四、支票作废后，银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管，同时在作废支票登记本上做相应记录，并在支票登记簿上注明“作废”字样；每月末向财务经理汇报并一起核对，核实无误后将当月作废支票销毁。

五、收取支票时，应核对支票金额和记账凭证金额是否相符，检查支票内容是否填写完整，确认无误后才能收下，做账后在记账凭证“出纳”处加盖本人印章。

六、收取支票后，需开具收费票据的，应根据批准的收费项目正确开具收费票据。

七、逐笔登记当日收取的所有支票，及时送往银行；同时逐笔登记和当日收取支票相关的所有银行回单，并及时将银行回单附到相应记账凭证后。

八、负责打印银行日记账，并装订成册。

九、月底及时、主动地催报限额支票。

十、对所保管转账支票、收费票据和金库钥匙的安全、完整负责。

费用报销会计岗位职责

一、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销。

二、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确。

三、收到费用单据及时填制记账凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全。

四、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入账。

五、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核。

六、和往来及时进行对账。

七、设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资

产原值的增减变动；定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到账账、账物相符；根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改。

八、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注。

九、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表。

十、承办经理或主管交办的其它工作。

往来会计岗位职责

一、 应付及预付款的管理

（一）、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法。

（二）、办理应付及预付款项的结算。

（三）、负责应付及预付款项的核算工作。

（四）、定期进行应付及预付款项的对账。

（五）、分析应付款项的账龄及偿还情况。

（六）、认真按时按量完成公司领导交办的其他工作。

二、 应收及预收账款的管理

（一）、根据销售合同对每个客户建立台账管理，做好销售合同的管理。

（二）、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收账款明细台账（按合同号）。

（三）、做好应收账款日常核对工作，及时将对账资料归集存档，必要时与销售员一道外出对账。

（四）、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收账

款分析明细表。

（五）、对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，查明原因并向部门主管领导汇报。

（六）、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。

（七）、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。

（八）、负责应收账款账龄分析及报银行相关资料的整理提供。

（九）、负责会计账簿、会计凭证整理归档。

（十）、完成领导交办的其他工作。

成本核算会计岗位职责

一、在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。

二、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

三、当公司推行全面成本核算管理时，协助经理制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。

四、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及

时上报。

五、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

六、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新

工作。

七、完成财务经理临时交办的其他任务。

税务会计岗位职责

一、负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等各种发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。

二、正确及时开具增值税发票、普通发票、建安劳务发票。对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查。

三、严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。

四、规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。

五、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。

六、做好股份公司的统计工作，填报公司涉税的各种统计报表。

七、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细账登记、核对。

八、负责记账凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。

九、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。

十、完成领导交办的其他工作。

工会会计岗位职责

一、 认真贯彻执行《工会法》、《会计法》、国家财经政策和工会有关财务制度，编制工会收支预决算，做好法律政策的宣传和解释工作并保证贯彻实施。

二、 严格工会经费收支独立管理、独立核算；实行统一领导、分级管理的财务管理体制；收好、管好、用好工会经费；严格执行工会经费集体领导下的“一支笔”审批制度，完善各项收支手续。

三、 严格工会经费预算管理，有计划地管好、用好预算内经费，分清资金渠道，合理使用资金。保证工会组织工作和职工活动的正常开展。

四、 严格工会资金管理，严禁挪用应上缴的工会经费，依法保证工会资产不被挪用和流失。

五、 加强票据管理，实行专人保管，建立票据的领用、保管、登记、缴销制度，做到账票相符。

六、 负责编制本单位的财务预算和年终决算，负责向本单位领导报告财务状况，审查对外提供的会计资料。

七、 加强工会财务档案管理，保证账册、凭证、报表、资产证件、合同等有关资料的完整，并保证财会档案的连续性。

财务稽查会计岗位职责

一、负责财务稽核和会计报告工作。

二、负责审核原始凭证、记账凭证的签章的完整性，对不合格的记账凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。

三、负责审核各种明细账、总账和会计报告，并核对相符。

四、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。

五、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。

六、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

七、协助主任加强会计基础管理工作。

八、完成月、季、年度财务报告工作。

九、办理会计证年检工作。

十、做好财务软件升级的审查，微机记账单位的定期检查验收工作。

十一、完成领导交办的其他工作。

财务部长助理岗位职责

一、 协助财务部长领导公司的财务管理、成本费用管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

二、 协助财务部长审核、制定公司财务管理、会计核算和会计监

督、预算管理、审计监督、库存管理等方面的规章制度和工作程序。

三、 协助财务部长审核公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表。

四、 协助财务部长审核涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

五、 针对经营管理中的问题向财务部长提出意见和建议。对于财务部长交办的个案进行研究分析与可行性方案拟议。

六、 对呈报财务部长的财务报表、资料、文件进行汇总、审核并提出建议；收集财务部长所需的各方面信息，加以整理分析并提供财务部长利用。

七、 协助财务总监对预算执行情况进行监督、评估；协助财务总监监督经济活动，检查资金的运用和流向；协助财务总监制定财务工作内控制度和审计程序，保障投资者安全等。

八、 完成财务部长交办的其他工作任务。

财务部长岗位职责

一、在总经理的领导下，全面主持财务工作，对总经理负责。

二、协助搞好公司财务人员系统业务培训工作，提高财务人员素质。

三、定期检查固定资产和流动资金，协助搞好物资盘点工作，负责经济核算，对账目做到日清月洁。

四、负责编制公司财务报表，审查各种费用开支，各种收入及时

入账，定期清查各种支出情况。

五、对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，单位负责人批准后执行。

六、组织编制公司年、季、月度财务计划，并负责落实完成计划的措施，对执行中发生的问题及时提出改进意见。

七、负责资金筹集，管好用好各项资金，提高资金利用率，及时督促交纳利税和其它上交款项。

八、负责搞好公司财务人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平。

九、完成公司领导交办的其它工作。

审计人员岗位职责

一、组织人员负责审查经部长批准的财务收支计划、销售经营计划、投资计划、固定资产购置计划、资金筹集和使用计划、利润分配的执行情况，发现问题应及时向公司领导反映，并提出改进设想、办法及措施，对计划指标的调整提出意见和建议。

二、组织人员负责审查各项费用开支标准，是否按标准执行，有无超标准、超范围开支。正确核算成本费用，严格划清成本界限。

三、组织人员负责审查财务部各项规章制度的贯彻执行情况，对反规定的现象和工作中的疏漏应及时指出，并提出改正意见和建议。

四、审核人员可对报表、明细账进行调阅、检查，对数字的真实性、计算的准确性、内容的完整性提出质疑，会计人员应对自己负责的账目清楚明确，据实回答。

会计岗位职责2016-06-30 22:48 | #3楼

财务总监岗位职责：主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金，完成企业财务计划。

1. 在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。

2. 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。

3. 制定和管理税收政策方案及程序。

4. 建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

5. 组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

6. 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

一、业务职责

1、了解在当前销售策略下的市场状况；

2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

4、负责重要内审活动的组织与实施。

5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。

6、主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

7、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。

8、按规定审批从银行提现金的作业。

9、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

10、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

11、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。

12、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。

13、组织做好保密工作。

14、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。

二、管理职责

1、组织建设

（1）、参与讨论-公司部门级以上组织结构；

（2）、确定下级部门的组织结构；

（3）、当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人力资源部。

2、招聘及任免

A、用人需求

（1）、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；

（2）、确认直接下级提交的用人需求（含岗位职责和任职资格），并提交总经理确认。

B、面试 （1）、进行直接下级岗位的初试； （2）、进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定； （3）、组织参与面试的人员。

C、不合格员工处理

（1）、提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；

（2）、确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人力资源部。

3、培训

（1）、提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认；

（2）、确认直接下级提出的培训计划，提交人力资源部。

4、绩效考评

（1）、提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认；

（2）、根据总经理确认的绩效考评原则，与人力资源部经理商讨并确定绩效考评方法；

（3）、对直接下级进行考评，并进行考评沟通。将考评结果提交人力资源部。

5、工作沟通

（1）、汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级；

（2）、负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级；

（3）、确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。

6、激励

（1）、提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认；

（2）、根据总经理确认的激励原则，与人力资源部经理商讨并确定激励方法。

7、经费审核与控制

（1）、依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性；

（2）、监督并控制下级部门的费用支出，并向总经理进行费用月报。

8、工作报告

（1）定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。

9、表现领导能力

（1）、指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作；

（2）、有办法提升下级的工作效果和工作效率；

（3）、能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。 （百度）

1、 制定财务战略：对企业财务活动进行全局性、长期性和创新性的筹划，并确保其执行的过程，包括融资战略、投资战略及生产经营战略，企业财务战略企业现金流的控制对企业的持续发展有着极为重要的作用。

2、 负责财务核算：战略成本管理与企业发展战略，盈亏平衡点，固定成本，变动成本，营运资金运行质量，资金时间成本，持续性成本竞争力，产品的不同周期的成本管理办法。

3、 主持内部控制：强化内功，事先控制，构筑防火墙。内部控制体系构建、评价和内部

审计考核。健全财务管理制度，规范财务管理流程，提出整改措施，以财务管理为核心的内控设计、财务控制、实物控制、人员控制。

4、 负责资金管理：注重经营性净现金流量，资金“链条”的重要性，“资金是企业的血

液”，公司最佳资本结构，公司现金流管理，公司理财。

5、 主持全面预算：以过程控制为核心的预算系统，企业经营活动的过程控制、业绩评价

的方法、现代企业有效激励制度的构建。预算管理要分步走，预算要全面管理，渗透到各部门，健全财务预警机制，健全监控机制，财务要预算跟踪。

6、 负责税务筹划：现代企业如何合理避税，树立全局的节税理念，并将其运用到企业的

各个经营阶段和生产环节。

7、 主持政策经营：协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。财

政补贴很重要。

8、 财务分析决策：偿债能力分析、营运能力分析、盈利能力分析，财务分析报告书写的

原则与注意事项，企业的流动性分析、损益项目分析、公司支付能力分析、企业持续发展能力分析，企业内部控制系统运行情况分析。

9、 财务ERP建设：负责公司财务信息化，财务ERP的执行监控工作。而国内的ERP软件

一般都是从财务核算软件开发提高而来，例如用友ERP和金蝶ERP，它们更加符合我国会计制度，但许多软件功能尚在开发以及试运行阶段。许多ERP软件开发商对企业管理的了解不够深入，造成ERP功能与企业管理实际需求的脱钩。在中小企业的`ERP开发上，许多国内企业也着力不多，现有产品与企业管理的实际需求不符。

10、财务队伍建设：良好的组织、协调能力，良好的表达能力和团队合作精神。

11、企业投资战略：包括资本运作、收购、兼并与重组：整合企业资源，提升企业资产价

值：项目投资的评估方法及其工具、企业从事金融投资的种类、企业流动资产投资的阐述、企业融资渠道分析、企业融资成本计算及其企业合理资本结构、投资决策、融资决策、上市、收购管理层、兼并整合。融资成本和融资安全。

12、企业融资战略：不同的融资渠道和融资方式有不同的财务风险和资本成本。长短期融

资结构的配合、股权融资与债权融资的配合，是财务部门根据国家银行信贷政策、利

率走向分析和企业资金风险结构进行分析的结果。真实、规范、准确、收益、风险、

政策、特点、负责人、余地等。项目融资和企业融资。长短结合。 （soso）

会计主管岗位职责 1、负责公司的目标成本管理，参与成本定额计划的制定，并负责具体实施。

2、负责工程项目经营成果分析、评价，竣工工程项目的考核评价,制作分析报告。

3、利润及投资收益管理，拟定公司利润分配方案,审核子公司的利润分配方案。

4、固定资产购置、核算和盘点，定期与企业管理部一起盘点清理固定资产，保证固定资产

帐实相符。

5、负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理。

6、编制月度资金支出计划，监督、控制计划执行资金平衡，编制计划执行情况表。

7、开支、经费管理。

8、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作。 （其他）

1．贯彻执行国家财税法规政策，参与制定贯彻公司各项规章制度和有关规定；

2．组织制定本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施；

3．负责组织固定资产和资金的核算工作；

4．负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理解交手续；

5．负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件；

6．负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料；

7．定期或不定期地向公司领导、董事会，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决

策，支员群众参加管理；

8．负责组织会计人员学习政治理论和业务技术；

9．负责会计人员考核，参与会计人员的任用和调配；

10．参加生产经营会议，参与经营决策； （百度）

出纳岗位职责

1、 严格遵守并执行公司财务管理制度；

2、 出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字；

3、现金业务要严格按照财务制度度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付；

4、现金要按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误；

5、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况；

6、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经总经理批准后签发，不得随意办理汇款；

7、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；

8、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失；

9、杜绝白条抵库，发现贪污、用公-款行为要及时汇报给总经理；

10、对违反财务制度的行为要拒绝受理并及时向总经理汇报；

11、按期与银行对帐，按要求编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项、

12、负责保守本部门所掌握的公司秘密；

13、负责绩效工资的计算；

14、负责办理税务年检和工商年检；

15、对领导交与的其他事务按规定办理。

16、负责一些由副总经理安排的其他工作； （百度）

1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。

2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

3.负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。

4.负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。

5.加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公-款，不得出借公司账户。 6、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

7、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

8、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

9、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

10、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

11、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

12、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

13、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

14、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

15、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

16、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。 （谷歌）

一般会计岗位职责

1. 按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。

3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

4.认真计算财务成果及各种税金。

5.按财务制度规定正确核算利润分配。

6.按期缴纳各种税款。

7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。（SOSO）

（1）进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。

（2）实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。

（3）拟订本单位办理会计事务的具体办法。

（4）参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。

（5）办理其他会计事务。 （百度）

分类：税务会计岗位的职责 （百度）

（1）办理公司税务上的缴纳、查对、复核等事项；

（2）办理有关的免税申请及退税冲账等事项；

（3）办理税务登记及变更等有关事项；

（4）编制有关的税务报表及相关分析报告；

（5）办理其他与税务有关的事项。

往来会计岗位的职责

（1） 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

（2） 负责建立购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金及其他往来款项清算的手续与规定。

（3） 按照单位和个人进行其他往来结算的明细核算，根据记帐凭证逐笔序时登记，专款专项专账处理。经常核对余额，了解往来帐户变动情况，确保准确无误。定期与往来单位、个人对帐，并出具对帐报告，年终抄列清单。

（4） 办理其他往来款项的结算业务，及时催收结算各种应收、暂付款项，抓紧清偿应付、暂收款项，控制债务帐户的偿付情况，确保公司既定目标。

（5） 及时主动督促有关单位、个人清还欠款，并向会计室主管及时汇报工作情况。

（6） 协助公司清欠小组做好呆帐、死帐的清理工作。

（7） 对实行备用金的单位，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续。

（8） 定期向会计室主管述职。

（9） 积极参加培训活动，努力钻研本职工作，积极主动发现有关问题，提出处理建议和措施。

（10） 做好会计档案资料的保管，配合会计室主管做好整理与定期归档工作。

（11） 做好保密工作。

（12） 完成会计室主管交办的其他工作任务。

销售会计岗位职责

1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

2、做好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票。 3、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）

4、次月5日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成。

5、接收核对每日车间、门市传递的销售单据并签字确认。

6、用友中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。

7、每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已

发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。 8、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。

9、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

10、月末完了汇总并装订会计凭证

11、每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。

12、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。

13、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，并向会计主管及时汇报工作情况。

14、协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。

15、协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。

16、积极配合其他会计工作。

17、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。 18、保守公司秘密。

19、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作。

20、完成会计主管及总经理交办的其他任务。

费用会计岗位职责

1、负责日常费用审核和帐务处理；

2、负责年度费用预算控制及审核；

3、负责编制公司各类费用统计表及相关费用预算余额表；

4、负责其他应收(付)款、备用金等业务及时催收和清算；

5、负责固定资产台帐维护、实物盘点。

企业筹资管理调查问卷

企业名称：

企业类型：

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1.

该企业筹资的金额是

A、50万以下 B、50万~100万 C、100万以上

2. 该企业筹资的动机是

*

A、扩张筹资动机 B、偿债投资动机 C、混合筹资动机

3.

该企业筹资遵循的原则有哪些 * [多选题]

A、建立资本金制度,充分体现资本保全和完整 B、根据资金需要量和时间,确定筹集资金的数量和时间 C、周密研究投资的方向,大力提高投资效果 D、认真选择筹资的来源,力求降低资金成本 E、掌握自由资金的适度比例,正确运用负债经营

4.

该企业筹资通过了哪些渠道 [多选题]

A、国家财政资金 B、银行信贷资金 C、非银行金融机构资金 D、其他企业资金 E、居民个人资金 F、企业内部资金

5.

企业筹资运用了哪些方式 [多选题]

A、吸收直接投资 B、发行股票 C、留存收益

E、银行贷款 F、商业信用 G、发行债券 H、融资租赁

6.

企业的筹资属于哪一类型 *

A、自有资金与借入资金 B、长期资金与短期资金 C、内部筹资与外部筹资 D、直接筹资与间接筹资

7.

企业的资金成本中占主要比例的是 *

A、用资费用 B、筹资费用 C、各占一半

第二篇：供应部职责及岗位职责

第十章 供应部职责及岗位职责

供应部职责

1、认真贯彻执行国家关于物资管理工作的方针政策，从实际出发，及时、保质、保量供应各种物资；

2、在工作中本着履行节约，精打细算的精神，及时、准确的向供应中心上报材料计划，合理组织各种材料的订货、采购、运输、储存、发放、力求减少中间环节，加速物资周转，节约流通费用，降低成本，提高效益；

3、了解市场信息，掌握市场行情，本着质优价廉的原则组织货源，保证供应；

4、科学编制物资计划，制定合理的物资储备定额和消耗定额；

5、管理入库物资的数量、质量，并做好到货验收记录等工作；

6、做好物资的保管及日常保养工作；

7、定期对库存物资进行盘点，做到物资盈亏有原因，损坏有报告，调整有依据，保证帐卡物资金四对口；

8、负责自购物资计划、到货及结算的各项事宜；

9、加强对本部门工作人员的技术，业务培训和职业道德教育，不断更新观念，更新知识，掌握现代科学管理知识，提高本部门工作人员的业务技术和政治素养；

10、制定严格有效的规章制度，不断完善物资供应体制，妥善处理好与供应中心的协调关系。

主管

1、保障安全生产所需材料物资的及时供给，认真贯彻执行有关物资供应工作的各项方针、政策、在工作中廉洁奉公；

2、监督管理入库物资的数量、质量，并督促保管员做好到货验收记录等工作；

3、检查库区内的卫生、做好库区内的防火、防盗、防潮、等安全管理工作；

4、定期对库存物资进行盘点，做到物资盈亏有原因，损坏有报告，调整有依据，保证帐卡物资金四对口；

5、组织协调仓储全面工作，保证生产合理的储备前提下力求减小库存资金占用， 确保库存结构合理化；

6、掌握物资消耗规律，制定合理的储备定额，杜绝超储积压；

7、组织工作人员学习业务知识，熟悉生产工艺，不断提高自身素质。

助理主管

1、协助主管监督管理入库物资的数量、质量，并督促保管员做好到货验收记录等工作。

2、做好物资的保管及保养工作。 ；

3、检查库区内的卫生、做好库区内的防火、防盗、防潮、等安全管理工作。

4、定期对库存物资进行盘点，做到物资盈亏有原因，损坏有报告，调整有依据，保证帐卡物资金四对口。

5、负责自购物资计划、到货及结算的各项事宜。

6、负责本库区内的吊车、及其他重要设施的安全检查工作。

库房保管员

1、按照能源公司采购中心及公司下发的物资验收制度验收物资；

2、按照公司出库程序，发放物资。特殊情况下可先出库后补票，实发数量不允许超过规定标准；

3、分类登记、保存废旧物资；

4、熟悉所管物资及其保管方法，保管的物资要做到账、卡、物、资金四对口，库内卫生整洁，每周定期做好库房的清扫工作，实行定位存放，账目书写规范，出库单要分类装订成册，保证物资入库完好，出库完好，仓库应定期进行盘点，防止材料超储积压；

采购员

1、严格遵守国家法规政策，加强组织纪律，服从领导安排，做好本职工作；

2、严格审查计划中采购的品名、规格，不清楚的材料及时沟通，在执行任务中认真组织货源，及时完成任务，严禁超计划采购；

3、坚持采购原则，采购物资要符合国家标准，不准采购假冒伪劣产品，如验收后发现不符合标准，由本人负责退换，差旅费自负，造成损失追究其责任；

4、采购员外地出差，只许在批示的地点之内，回来后及时汇报工作，并且办理报销手续；

5、采购员提货要切实安排好车辆类型和装卸的工作时间，如放空车和造成事故，采购员要负主要责任；

6、采购员在采购材料过程中要货比三家，采购到物美价廉的物资，故意抬高物价，造成公司经济损失，经调查落实，轻者换岗，重者交司法机关处理。

材料员

1、按照公司有关规定及购货发票及时准确地办理材料入库手续；

2、每日及时准确为各部门的领料人办理材俩入库手续，并准确地为各部门挂账；

3、每日按加油站的加油小票为天信车队办理主、辅油料出库单，及时为天信车队工资核算提供依据；

4、每月月末按时给公司领导、财务报送材料消耗汇总表与材料出入库平衡表；

5、每月按时向煤焦公司采购中心报送稽核报表与书面分析；

6、每月月底与保管对账，做到帐与出入库票据一致；

7、每月月底与结算中心材料会计核对帐目，做到帐帐相符；

8、随时与保管核对帐目，做到帐实相符。

第十一章 原料部职责及岗位职责

原料部职责

1、根据生产计划，组织实施原料煤采购计划，保质、保量、及时以合适的价格采购所需原料煤，保证公司生产经营的正常运营。

2、负责对煤炭供应商进行评估。审核其产品等规定要求的能力，建立、保存、审核合格供应商的记录。

3、负责原料煤合同的评审。

4、努力降低采购成本节约采购费用。

5、配合其它部门做好与本部门相关的工作。

6、及时准确地向上级领导和有关部门提供有关资料和信息。

主管

1、负责本部门岗位设计、工作安排及工作任务完成情况监督、检查、管理；

2、负责本部门与上级领导及其它部门的协调沟通；

3、负责组织原料煤的采购、调运管理指导工作；

4、负责组织原料部的制度建设工作；

5、负责原料部各项经营指标的制定及落实考核工作；

煤炭采购员

1、根据公司需要，努力开拓煤源市场，具体负责煤炭采购、供应计划的实施，按时、按量、按质，以合适的价格采购煤炭。对购入劣质、价高的煤炭负责、对不能及时调回煤炭负责；

2、配合相关人员做好与煤炭采购相关的煤炭调运、入库、付款、对帐等工作；

3、及时反馈市场信息，对因信息反馈不及时、不准确，给公司造成影响的，承担相应责任。

统计员

1、办理购煤款的支付、结算，对煤款办理中出现的失误负责；

2、掌握核实预付款煤的调运情况，并及时向直接上级汇报。因预付款煤调运情况反映失误，造成上级决策失误，承担相应责任；

3、每月拟定供应资金需求计划（含运费需求），对计划的真实性负责；

4、准确无误，按时提报有关供应部的任何数据，并做好有关台帐和记录，对提供数据的及时性、准确性负责；

5、对购煤合同、各种报表等文本资料归类存档，妥善保管，对文本资料的损坏、丢失负责；

6、对日购进煤进行统计、汇总，并上报领导；

7、 负责向财务部汇报各类业务的原始票据、做好有关台帐和记录；

8、录制、审核煤炭供销合同。

第三篇：投资公司部门设置及岗位职责

第一章 岗位设定

公司根据业务开展的需求，秉承“专心、专注、专业”与时俱进，建立更加完善的管理制度，进行公司职能部门的合理区划和岗位的设定。

公司共设四个部门：总经理办公室、前台业务部、风险控制部、财务部。 总经理办公室：设总经理、行政文员岗；

前台业务部：设部门经理岗、客户经理岗；

风险控制部：设部门经理岗、审查岗、投资理财岗。

以上岗位中，行政文员岗，资产保全岗、投资理财岗可以兼任，业务部经理可以兼任客户经理。其他各岗位之间不能兼任。

第二章 岗位职责

一、经理岗位职责

1、全面负责公司的经营管理，贯彻股东会（董事会）的战略部署。

2、制定公司的经营方针和经营策略。

3、负责公司资本的运作及资本的增值；

4、负责公司下属各部门之间协调工作，并负责对股东会（董事会）的工作汇报。

5、主持制定完成股东会（董事会）下达的利润指标的工作计划并组织实施。

6、负责对外建立广泛的合作关系，就公司发展积累社会资源。

7、负责协调银行上层关系，开发银行资源，获取银行授信额度，保证业务顺利进行。

8、负责协调调好各部门的工作及信息联系和沟通。

9、每笔业务的最高审批权和一票否决权。

10、审核各部门制定的各项规章与具体操作规则。

二、副经理岗位职责

1、负责制定本部门部切的工作计划，提出相对应的业务规划、经营方针；

2、负责协助公司总经理开展所属部门日常管理工作，并对业务的经营管理和目标达成负责；

3、负责收集和了解本行业动态，把握担保业务信息，为公司制定业务发展策略提供建议； 4、负责跟踪本部门经济目标达成情况，并定期向总经理提交合理化建议；

5、负责维护和拓展业务资源平台，已保障业务的顺利开展；

6、协助本部门的团队管理，协助总经理研究改善团队绩效的方法并督促改善措施的实践； 7、负责全面督导本部门风险控制工作，公司资产安全；

8、负责处理总经理授权的其它重大事项。

三、业务部经理岗位职责

1、主持业务部的全面工作；

2、负责组织制定业务规章制度、业务流程及具体操作规则和实施方案；

3、负责对业务部门的客户调查报告提出审查意见，为风险审批提供审批依据；

4、负责落实和检查公司各项管理规章制度在业务部门执行情况，提出改善意见和建议，供公司领导参考；

5、负责领导各部门完成公司下达的利润指标；

6、负责投资业务结构的控制和调整；

7、负责协调与其他部门的工作关系；

8、负责协调好与合作银行的关系；

9、向总经理回报工作提交工作总结。

四、客户经理岗位职责

1、负责对客户资信调查工作，收集资料，撰写可行性报告，进行分析，呈述己见；

2、负责填写各种合同文本及相关法律文书。保证客户资料的完整及真实性；

3、负责解答客户的疑问。做好投资业务的咨询服务，并尽可能解决客户在业务办理过程中遇到的困难；

4、负责借款到期前的通知和配合资产保全岗人员做好追缴清收工作；

5、做汇报后管理工作，定期对在保客户进行回访；

6、负责协调和客户的关系，维持优质客户的关系；

7、负责协调和银行客户经理的关系，以保持良好的银保合作关系。

五、风险控制部经理岗位职责

1、责主持风险控制部的全面工作；

2、制定风险管理业务规章及具体操作规章，并监督执行情况；

3、对风险管理员审查过的借款项目资料予以审核确定，并报总经理审批；

4、参与公司重大业务的前期调研，为总经理决策提供审批依据；

5、负责本公司不良借款的统计编报；

6、对借款审批中发现的问题及时与前台经理和客户沟通；

7、对业务流程提出合理化建议，提交领导决策参考；

8、加强和组织内部员工队伍的业务培训，不断提高其职业道德水平和业务水平；

9、随时掌握借款户到期、逾期情况，配合前台做好保后管理工作；

10、配合协调银行关系，积极开拓银行和客户资源；

11、对总经理负责并汇报工作；

12、积极完成总经理交办的其他工作。

六、审查部岗位职责

1、负责接收客户经理移交的符合公司要求的客户资料，审查资料是否齐全，并将符合要求的资料整理分类；

2、负责通知客户前来办理借款手续及缴纳相关费用；

3、负责审查业务部门申报的项目资料，必要时进行实地调查，出具意见；

4、对审查合格的项目，及时登记台帐，并及时提交部门经理审核；

5、及时发现业务操作过程中存在的问题，并及时向部门经理汇报；

6、对重大复杂的投资项目，有针对的参与前期的调查工作，及时了解、掌握情况；

7、对在审查过程中发现的可疑资料，有权直接向业务部门及客户经理进行调查并及时将情况汇报部门经理；

8、对业务活动中发现的问题，应提示客户经理，并将情况向部门经理汇报；

9、负责档案的交接、整理、保管、统计和审阅工作；

10、每月对客户经理的业务质量进行考核统计，并报送财务部门。

七、资产保全岗位职责

1、 随时掌握借款客户到期、逾期情况，做好清收前的准备工作；

2、对接管的业务及时进行跟踪、调查、分析，出具书面意见或调查结果，为公司采取措施提供合理的依据；

3、 做出各项资产清收工作的具体操作方案、实施计划；

4、对需进入司法程序的项目，应及时整理相关资料，并报送公司的法律顾问部；

5、做好协调与沟通工作，开拓新的资产保全资源；

6、密切跟踪了解被清收单位和个人情况，发现问题及时向上级反映，果断采取措施，维护公司资产安全；

7、完成公司下达的清收计划指标及其他任务；

8、做好清收工作的半年和全年工作总结。

八、会计岗位职责

1、根据公司行业性质，确定财务核算方法，设置科目。根据会计核算基本原则，进行会计核算；

2、复核记账凭证，并根据已复核的记账凭证序时登记明细分类账，月末结账后，登记总账，并据以编制会计报表；

3、月末与出纳核对银行存款和现金金额，做到账实相符；

4、对各类报销原始单据的真实、合法、完整性进行审核以及审核各种费用报销是否符合公司的管理规定；

5、考核成本计划、费用开支、资金运作及经营成果，并进行汇总分析，提出科学合理的建议；

6、编制财务预算报表；

7、负责公司的纳税工作及相关税法宣传活动；

8、考核各业务部门每月、每季、半年、全年任务指标完成情况并及时上报；

9、保持与工商、税务、银行及外界往来单位的业务沟通，长期共同建立和维持良好关系；

10、完成领导交办的其他任务。

九、出纳岗位职责

1、管理公司现金，银行存款的收支；

2、每日序时登记现金日记账。定期与会计核对资金，银行存款是否账实相符；

3、办理银行印鉴的使用、监督款项的流转；

4、负责与银行联系有关工作事项、并协调银行关系；

5、负责与银行的对帐工作，并做好银行余额调节表；

6、负责公司、个人贷款借款的借款费收取。客户保证金的收取与转出、银行保证金的存入与转出；

7、办理公司内部报销及对外结算业务；

8、负责向客户经理通知欠费、欠款公司、个人名单；

9、完成领导交办的其他任务。

十、行政文员岗位职责

1、负责公司的考勤制度的监督，统计工作；

2、负责公司前台接待工作；

3、负责公司办公用品的购买和派发工作；

4、负责公司文件的收发、保存和上传下达工作；

5、负责公司权证类资料的保管、登记和核对工作；

6、公司领导交办的其他工作。

第四篇：股权岗位职责

岗位说明书

一、岗位概述

二、职责概述

负责组织股权管理部对公司企业策划、成员单位管理、体系管理、法律事务管理等一

系列工作。

三、职责权限

四、工作关系

五、任职条件

岗位说明书

六、岗位概述

七、职责概述

负责公司及成员单位各项法律事务相关工作。

八、职责权限

九、工作关系

十、任职条件

岗位说明书

十一、岗位概述

十二、职责概述

负责开展企业调研、发展规划、改制等工作。

十三、职责权限

十四、工作关系

十五、任职条件

岗位说明书

十六、岗位概述

十七、职责概述

负责公司与业务部一体化管理体系的建设、规章制度完善；协助成员单位建立健全管理体系、开展三个体系的认证工作。 篇2：股权管理干事岗位职责

审计、股权管理干事岗位职责

审计、股权管理干事在法律事务部部长领导下开展工作，履行以下职责：

一、协助拟定审计、股权管理制度，呈报批准并组织落实。 二、负责审计日常具体事务。

三、负责组织股权审查和确认，做好股权登记、变更、转让、股权分红派息和增资扩股的实施等日常性事务。

四、审计、股权相关资料收集整理归档和报送。

五、会同相关业务和职能部门，完成股权投资及回报等相关工作。

六、配合完成本部门以及领导交给的其他工作。

第五篇：投资管理岗位职责

投资管理岗位职责

【篇1：投资管理专员是干什么的_投资管理专员岗位

职责】

投资管理专员是干什么的_投资管理专员岗位职责

投资管理是一项针对证券及资产的金融服务，以投资者利益出发并达成投资目标。投资管理专员即是专门从事这项工作的专业人员。本期乔布简历小编将为大家带来的主题就是投资管理专员岗位职责，下面就一起来看看投资管理专员是干什么的吧~

关键词：投资管理专员是干什么的,投资管理专员岗位职责

一般来说，投资管理专业的岗位职责主要有以下几条：

1、对投资项目进行前期市场调研，对行业进行研究分析，及时准确的收集信息；

2、根据行业和市场调研结果进行项目的可行性分析，并完成可行性分析报告，提出有关投资方向的建议；

3、对投资项目实施评估、测算和分析，为投资者的投资决策提供依据；

4、寻找合适的项目资源，根据投资计划方案设计投资项目，积极组织项目调查，并对寻找到的项目进行可行性调查分析；

5、配合投资主管撰写项目建议书、可行性报告以及商业计划书； 6、参与项目谈判，建立和维护与合作伙伴的合作关系；

7、协助投资主管对项目进行监督和控制，并对项目的执行结果进行评估，拟定项目评估报告；

8、对投资项目的相关资料进行整理和归档。

想成为一名合格的投资管理专业，要熟悉投资分析和风险评估，精通各种投资流程，并且了解相关法律和政策~

本文来源简历http://cv.qiaobutang.com/knowledge/articles/564452c30cf2cf15cc958326

【篇2：投资管理部岗位职责】

投资管理部综合处处长岗位职责

一、为集团公司建议项目规划

通过考察调研等方式收集集团公司可以投资上马的项目资料，并通过实地考察和专题会议讨论等对收集和整理的项目进行甄别筛选并上报董事会，为公司未来发展提出详尽的投资规划，并对拟投资项目编制方案初设。

二、负责组织各项目的前期论证会、董事会终审评估会

对于调研考察的新项目方案初设在分管副总裁批复后组织召开专项论证会，负责论证会的组织和实施，以及前期方案的编制工作，对于前期方案初设评审通过后，将评审意见和结果上报董事会进行终审评估。

三、负责办理各项目的前期手续。

对于董事会规划上马的项目，积极进行前期手续的编制和审批工作，包括项目立项，土地，能源评价，环境评价，安全评价等等前期手续要报审完备。避免对未来项目的施工和运转留下后患。

四、组织处室学习国家的相关政策法规。

把国家的政策法规与集团未来的发展方向结合起来，经常性的组织学习国家政策法规，为集团的发展规划和项目的实施提供政策导向性建议。

五、完成集团安排的其他事务

一、主要负责编制项目规划报告

通过向国内外研究机构及大专院校学习和沟通等方式学习和了解适团投资的先进项目经验，根据了解的内容编制项目规划报告，按项目按月度向处长上报规划报告。

二、主要负责集团拟投资项目的前期考察

根据项目规划内容及部门领导的安排，对于拟投资项目进行实地考察，了解项目的效益情况，投资情况，污染情况，用能情况等。并于考察结束后编制调研书上报处长。

三、负责集团拟投资项目的初步方案设计工作

根据调研结果及规划内容联系相关院所编制初步方案。初步方案编制完成后与评审办联系，协助评审版组织项目初设评审会。

四、认真完成集团领导交代的其他任务

一、协助主任编制项目规划报告

协助主任学习和了解适团投资的先进项目经验，协助主任编制月度项目规划报告。对于上报处长的项目规划归纳整理。

二、对于集团拟投资项目进行前期考察

对于拟投资项目进行实地考察，详细考察记录标的项目的效益情况，投资情况，污染情况，用能情况等。并于考察结束后协助主任编制调研报告 三、负责集团拟投资项目的初步方案设计工作

联络相关工程院所，对于调研考察的项目编制方案初设，负责方案初设的事务性工作。

四、认真完成集团领导交代的其他任务

一、负责组织各项目的前期论证会

负责协助处长对于调研考察的新项目初设方案在分管副总裁批复后组织召开专项论证会，负责会审议程的编排和会议的主持及相关会议记录的编写等。

二、对于前期论证会论证通过的项目上报董事会进行终审

根据会审结果，协助处长通过会审纪要的形式上报董事会进行终审评估，经过董事会终审评估通过的项目，要进行部门内备案。

三、配合处内其他科办做好项目的前期手续和调研论证工作

与外事办和规划办积极配合，通过董事会终审的项目相关文件资料与外事办对接，方案初设会审后专家意见与规划办对接，做好承上启下的工作。

四、完成集团领导交代的其他任务

投资管理部综合处评审办专员岗位职责

一、协助主任组织各项目的前期论证会

协助主任组织和协调专项评审会，负责会审资料的准备，参会人员的联络，会议进行的协调，人员签到，会议记录的打印发放存档等。

二、协助主任对于前期论证会论证通过的项目上报董事会进行终审

三、配合处内其他科办做好项目的调研论证和前期手续工作

负责将会审结果及专家意见以书面形式反馈给规划办，将董事会终审意见以书面形式下发给外事办。

四、完成集团领导交代的其他任务

【篇3：投资管理部部门职责】

投资管理部部门职责

投资管理部时负责对集团公司总部直接投资的独资、控股、参股子公司/项目投资管理，以及相关经营活动的管理部门。主要职责是：

1． 负责收集各类信息，寻找有投资价值的企业或项目（包括重组、兼并和收购等项目）。

2． 负责组织对拟投资企业或项目进行调研、论证，评估企业或项目的市场价值，提出投资企业或项目的可行性报告。

3． 负责投资企业或项目的投资方案设计，包括投融资方式、投融资规模、投融资结构及相关成本和风险的预测等。 4． 负责投资企业或项目的立项、报建、报告等工作，并按集团公司决策，以投资公司名义组织投资。

5． 负责对集团公司直接投资形成的资产（以下简称所管理资产）进行管理，掌握、监督其经济情况。包括资产负债、损益、现金流量等财务状况；市场开发、产品开发、产品结构调整等经营状况；组织结构、人才队伍、劳动生产率等管理状况。

6． 负责对所管理资产的资产运行进行监