公司出纳岗位职责及业务流程设计(优秀范文五篇)

时间：2022-12-17 22:34:44 作者：网友上传字数：37146字

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第一篇：公司岗位工作职责

**公司岗位工作职责

现编制的工作职责包括国源金属财务部，人事部，销售部及国源实业生产部门工作岗位职责。

财务部门岗位职责

副总（分管财务）

1、严格制定并遵守国家财经法规、公司财务管理制度和公司相关制度，执行公

司各项管理条例，保障公司合法经营。

2、利用财务核算与会计管理原理为公司决策提供依据，协助总经理制定公司战

略，主持公司财务战略规划的制定。

3、建立完善财务部门，建立科学、系统、符合企业实际情况的财务预算、核算

体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。

4、提出对公司财务人员工作调动、任免、晋升建议，对部署工作业绩考核、处

罚等（任免、调动、晋升）报批总经理后执行

5、编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检

查考核计划执行情况。制订公司的资金运营计划，监督资金管理报告，和落

实预决算方案。

6、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金

流向。

7、对公司投资项目所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的融

资、筹资方案。

8、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。

9、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。

10、参与公司的重要事项分析决策，为企业生产经营、业务发展及对外投资等事

项提供财务方面的分析和决策依据。

11、定期召开财务人员会议，组织学习财务知识，解决财务核算中存在的问题，

提高财务人员工作水平，同时加强职业道德和廉政方面的培训。

12、根据各部门计划利润、挂钩指标实绩和财务制度管理规定，监督各部门降低

消耗、节支、增收，提高经济效益。

13、协调处理财务部门与其他各部门的工作关系，定期向总经理汇报所分管的工

作，并完成其交办的其他工作。

财务经理：

1、负责公司财务部门日常工作的安排、管理、监督和考核。

2、负责财务部门例会组织，学习相关财经法规以及公司各项制度，总结不足，

优化工作方法，打造优秀的财务团队

3、不定期检查财务人员的工作，对人员工作职责需要及时进行调整。并有计划

的安排财务人员的轮岗，保证一个岗位有两个或两个以上的人员熟悉掌握。

4、负责对总账会计的账务处理、报表进行审核及调控，督促应收、应付、预收、

预付的核算，签署财务资料，并对其负责

5、"负责审核成本分析、往来分析，提供真实的会计核算资料，组织撰写财务总

体分析报告，为经营管理提供财务数据支持，提出改进意见和建议，为公司

生产经营决策提供依据。

6、负责公司整体日常费用报销的审核，500元以下借款的审批，加强财务监督，

认真履行财务审核职责。

7、保管公司相关印鉴、证照，并监督各项印鉴、证照规范使用，避免产生风险。

8、负责协调部门内外事务，对本部门及相关部门提出所存在的问题和存在的困

难给予解决，并向公司领导汇报

9、"根据日常管理中存在问题及管理的需要,适时修订补充、完善财务管理制度，

建立严密的财务核算体系，监督各项制度的实施和执行。

10、负责逐步建立公司预算体系，调整、分析预算执行情况，为生产经营提供依

据

11、及时关注财务核算状况，关注进项、销项税款，配合采购付款、销售收款工

作，提高公司资金利用率。

12、参与到生产经营中，协助总经理做好经营管理，配合分管副总对外协调等工

作

13、完成上级领导安排的临时工作

总账会计

1、负责实业、普一、万机、广告公司和工会的总账

2、负责公司整体核算工作，调控账务处理的进度，各环节的衔接，财务报表的

出具

3、负责公司整体税务资料的申报、税款缴纳以及跟踪，发票的申购、分配

4、负责公司网银的授权，资金收付的监督，每月备用金的抽盘

5、负责整体公司账务处理的指导和培训工作

6、负责整体公司凭证的整理、装订、存档工作，督促相关人员做好会计资料保

存工作

7、与财务负责人共同保管公司相关证照资料，并对公司相关证照、文件的使用

进行登记，协助做好年审等相关工作。

8、负责公司整体固定资产的相关工作

9、配合财务负责人处理部门日常工作，督促相关人员遵守公司规章制度和部门

工作要求。

10、完成上级领导安排的临时工作

融资会计

1、负责公司贷款融资手续的办理，及时按要求提供相关资料

2、负责公司融资，对公司短期、长期的资金需求进行预测，制订并实施相应的

解决方案；

3、对公司融资项目进行深入调研和收益测算；

4、监督内部各项资金的运用，确保资金安全，合理调度资金，提高资金使用效

率；

5、建立和维护与各金融机构之间的合作关系。

6、整理银行保函、资金证明等资料。

7 、贷款、还款原始凭据正确编制融资业务相关记帐凭证。

8、积极搜集整理相关贷款资料，做好贷款资料档案的归集存档工作。

9、以会计制度、公司规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。

10、配合做好月度会计凭证装订的工作。

11、月末自下而上收集信息编制下月资金收支计划，对上月收支进行统计分析并

出具文字报告，每年负责编制下年度财务收支预算。

12、完成领导交办的其他工作。

销售会计

1、负责金属、实业、普一公司的销售资料审核、实提出库工作，及时跟踪各项

销售单据。

2、负责销售售价的复核，及时与业务人员进行沟通了解整体行情，跟踪异常销

售数据

3、负责公司整体销售退回以及质量异议的审核，跟踪，确保货物出入库有单有

据

4、负责公司整体销售往来与出纳现金往来的核对，督促相关人员进行调整，并

报送财务负责人和公司总经理

5、负责定期与客户进行对账，及时核对差异并报财务负责人，寻求解决方案

6、负责协助金属公司、普一公司全部和部分实业公司的增值税发票的开具

7、负责金属、实业、普一公司的销售凭证制作工作。

8、负责协助总账会计做好金属公司的账务处理工作，纳税申报。

9、完成上级领导安排的临时工作

材料会计

1、负责公司整体采购往来，包括货款的登记，入库跟踪、发票回收、余款跟踪。

2、负责马钢平台数据的核对，追溯返利等跟踪，以及与采购人员进行沟通，了

解整体采购计划。

3、负责公司整体进项发票的收集、验证及时向财务负责人和销售开票人员通报

进项税额，平衡公司整体税金。

4、负责公司整体财务系统库存管理，入库和出库、加工调整、月末调整工作。

5、负责公司整体采购成本的归集、销售成本的计算以及每月采购、销售成本的

分析。

6、每月仓库盘点数据的整理、跟踪、分析、保证账、物相符。

7、负责公司整体采购事项资料的整理和保管，凭证的制作入账。

8、负责财务系统、高达系统、仓储系统库存的统一，损溢复核和调整工作

9、完成上级领导安排的临时工作

出纳

1、负责保管金属、实业、普一、万机、广告公司和工会（下称公司整体）的日

常备用金，支票和财务印鉴章，及时做好账户信息、U盾和网银密码等更新

2、负责公司整体工资发放、日常费用的报销，手续齐全的单据及时给予支付。

3、负责公司整体外调货，钢厂货款支付、登记工作，并定期汇总报给材料会计

跟踪到货、验货、收票。

4、负责公司整体收款、查款、公布到款信息并做好登记工作，根据销售合同做

好公司整体的销售发货审核，登记,做好与滨江财务人员的对接工作，保证

货款、费用收取及时，准确。

5、根据资金要求做好所有资金统筹、归集和互转工作，登记好现金和银行存款

日记账

6、负责所以银行回单的整理，交予相应总账会计，月末核对银行账并编制银行

余额调节表，将银行对账单装订成册。

7、负责金属公司、普一公司全部和部分实业公司的增值税发票的开具，登记以

及销售开票情况汇总。

8、负责登记“资金日报表”资金往来账，每月与往来会计核对往来账，出具累

计欠款明细表交予财务负责人以便督促业务员及时收回货款

9、完成上级领导安排的临时工作

营销部

副总（分管业务）

1、根据公司的战略规划以及年度经营计划拟定营销、采购方针和销售策略计划

并分解实施。

2、负责抓好市场调查、分析、预测工作。做好市场信息的收集、整理、反馈，

掌握市场动态和价格变化，按照“价比三家，货比三家”的原则要求采购人

员进行采购，保证钢材质量，努力降低采购成本。

3、调查研究销售部门钢材的需求和销售情况，熟悉公司经营品种的供应渠道和

市场变化情况，供需心中有数。

4、根据“按需采购、择优选购”的原则，制定、审查、落实产品的采购计划，

保证产品的正常供应。定期组织库存分析，在确保供应正常的前提下，有效调节不合理库存，并根据公司库存及销售情况制定相应合理的付款计划、流

程，以确保公司付款和公司资金正常运转。

5、参与行业内采购活动和重点品种采购的业务洽谈，积极做好新供应商和新品

种的筛选引进并做好客户维护跟进工作。做好销售协议、采购合同的管理工

作，协调配合相关部门做好销售协议、采购合同的执行工作。

6、负责供应商档案和采购品种档案的管理工作，组织督促采购人员建立、完善

供应商档案和采购品种档案。

7、与各部门的沟通管理工作

8、负责公司的销售运作，引导和控制销售工作的方向和进度，组织开发多种销

售手段，完成销售计划及回款任务。

9、定期或不定期拜访重点客户，建立、保持与客户、同行业间的良好合作关系。

10、参与市场调研，策划参加国内外展会，掌握市场动态，熟悉市场状况并有独

特见解。深入了解本行业，把握最新销售信息并进行反馈，为企业提供业务

发展和价格定位的战略依据。

11、协助处理大客户投诉，跟踪处理投诉结果，并进行客户满意度调查。

采购

1、在采购经理的直接领导下，严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。

2、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂

家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。

3、严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理

及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。

4、研究市场行情，了解行业信息，做好供货渠道建设。

5、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递

给与项目相关的人员。

6、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。

7、综合调配公司库存资源，订货时掌握好实际库存和在途物料情况，在有库存

的情况下要以先出库存为主。

8、确保每月的发票正常收回。

9、密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时

供货。

10、负责交期跟踪，监督工厂品质控制，对重要订单应采取实地查看以保证按时

交货，如工厂不能按时交货，及时反馈，并做好对不合格产品交涉处理结

果（质监、业务、跟单）的反馈；

销售业务人员

1、负责研究钢材市场走势，及时掌握市场行情动态；

2、负责业务客户咨询接待工作，了解和发掘客户需求及购买愿望，管理、维护客户关系

3、收集潜在客户资料，积极开拓销售市场，扩大销售渠道，加大销售力度，根

据计划完成冷热轧产品销售任务

4、负责联系客户，并做好应收账款回款工作；

5、接到顾客订单后及时与工厂联系，及时下达生产计划，保证按时交货；

6、负责销售报表的填写；

7、对客户提出的质量异议，进行协调处理；

8、建立客户档案进行规范化管理，进行客户分析，挖掘客户需求

人事行政部门

人事部经理

一、行政方面：

1、协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务；

2、协助参与并起草公司发展规划的拟定年度经营计划的编制及各阶段工作目

标分解；

3、负责总公司年度综合性资料，组织并起草公司综合性的工作计划、总结、

报告、请示等文件；

4、负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用标准及管

理制度的拟定、讨论、修改工作；对文件中的重要事项进行跟踪检查和督导，推进公司的管理；

5、搜集和了解各部门的工作动态，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度

大事记；

6、负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，根据需要撰写会

议纪要，并跟踪、检查、督促会议的贯彻实施；

7、负责做好公司来宾的接待安排，组织、协调公司年会、员工活动，开展年

度总评比和表彰活动；

8、负责公司员工活动的策划和组织；

9、加强部门之间的协调，为促进相互之间的团结做好工作；

二、人事方面：

1、负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律

等人事程序或规章制度；

2、负责制定和完善公司岗位编制，协调公司各部门有效的开发和利用人力，

满足公司的经营管理需要；

3、根据现有的编织及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求，编制年

度/月度人员招聘计划，经批准按照计划对人员进行招聘；

4、做好各岗位的职位说明书，并根据公司职位调整组要进行相应的变更，保

证职位说明书与实际相符；

5、根据各部门需要，拟制定公司及各个部门的培训计划和培训大纲，经批准

后实施；

8、对试用期员工进行培训及考核，并根据培训考核结果建议部门录用；

9、负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制；

10、制定绩效评价政策，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监

督和控制，及时解决其中出现的问题，使绩效评价体系能够落到实处，并不断完善绩效管理体系；

11.、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部

调配、调入、调出、辞退等手续；

12、及时了解各部门员工思想工作，受理并及时解决员工投诉和劳动争议事宜；

13、定期主持召开本部门工作例会，布置、检查、总结工作，并组织本部门员

工的业务学习，提高管理水平和业务技能，保证各项工作任务能及时完成；

14、负责组织企业文化建设工作，包括公司庆典、年会安排、会务组织、文体

活动安排等

行政人事助理岗位职责

1、负责协助各部门进行人员招聘工作，包括招聘流程、面试记录与筛选推荐、

应聘预约，接待及表格填写等；

2、员工入职手续办理，员工劳动合同的签订、续签与管理；

3、建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计（包括离职、入职、

晋升、调动、降职等）

4、做好员工考勤统计工作，负责加班、工资及绩效统计的审核和报批工作

5、负责公司内外文件的收发、登记、传递、归档工作；

6、负责公司办公用品的管理

7、协助上级制定企业管理规章制度、行政人事管理制度以及工作流程、绩效

考核制度；

8、负责公司员工福利、社会保险、劳动年检的办理；

9、协助上级制定各部门岗位职责说明书，报批后监督并执行；

10、协助上级制定员工培训计划，包括新员工培训以及所有员工的培训计划；

11、负责离职员工的善后处理工作，包括办公用品、钥匙、出勤核算、社会保

险、离职证明、合同解除等；

12、负责管理劳动合同、保密协议、房屋租赁协议以及各类人事行政文档，并

做好合同时间的管理；

13、协助各部门做好节假日期间工作安排，包括值班安排、检查门窗、关闭电

源电脑等工作；

14、负责企业资产配置（包括办公设备、办公用品）的管理工作，包括清点、

维护、登记等；

15、其他上级交办的事件。

实业生产部工作岗位职责

生产厂长岗位职责

1、在总经理的领导下,全面负责公司的生产运营, 负责指挥、协调公司的整体运

作，认真履行公司下达生产目标。

2、协助总经理编制实业公司中长期发展规划, 负责提出年度工厂奋斗目标。

3、负责对有关生产流程、机械设备操作、生产安全等方面的制度制定，并负责

检查、监督、落实有关制度的执行情况。

4、负责督导工厂各部门的日常生产活动,定期召开有关会议。严格执行公司规章

制度,认真履行其工作职责。

5、协助总经理做好工厂的人事工作，合理安排、配备公司生产员工及管理人员。

6、负责编制年、季、月度工作计划,设备维修计划及时组织实施、检查、协调、

考核工作。

7、密切配合营销部门销售工作,确保加工产品按合同要求保质保量的完成。

8、负责组织审定技术管理标准,编制生产工艺流程,不断提高产品的市场竞争力。

9、负责抓好生产安全教育, 生产现场管理工作，加强安全生产的控制,实施,严格

执行安全法规,生产操作规程,即时监督检查,确保安全生产,杜绝重大火灾,设备,人身伤亡事故的发生。

10、负责编制年、季、月度生产统计报表，认真做好生产统计核算基础管理工作,

指导原始记录、台账、统计报表管理工作,确保统计核算规范化,统计数据的正确性。

11、抓好生产统计分析报告.定期进行生产统计分析,经济活动分析报告会,总结经

验,找出存在的问题,提出改进工作的意见和建议,为公司领导决策提供专题分析报告或综合分析资料;

12、负责做好生产设备,计量器具维护检修工作.结合生产任务,合理的安排生产设

备,计量器具计划,确保设备维护保修所须的正常时间;

13、抓好生产管理人员的专业培训工作.负责组织质检、车间管理人员等的业务

指导和培训工作,并对其业务水平和工作能力定期检查、考核、评比。

14、贯彻,执行公司的成本控制目标,积极减少厂区的各种成本,确保在提高产量,

保证质量的前提下不断降低生产成本。

15、按时完成公司领导交办的其他工作任务。

车间主任岗位职责

1、在公司生产厂长的领导下，负责车间各项管理工作

2、负责车间生产、质量、安全及设备的管理，确保各项指标的完成。强化车间

主任是“产品质量第一负责人、安全生产第一负责人”意识。

3、组织实施生产部下达的生产计划，全面完成生产任务。

4、负责协助厂长贯彻落实公司会议精神、各项管理制度与措施。

5、负责协助厂长管理车间的员工人身安全、设备安全，确保安全文明生产;

6、负责指导下属各种机械设备、工具、量具等维护和保养等工作。

7、负责车间员工的日常管理，不断提高员工综合素质。

8、有权对车间条件无法满足制造质量要求的生产计划提出申诉和修改意见

9、根据生产部下达的生产作业计划，布置生产技术准备工作，根据本车间设备

人力情况，编制车间《日生产作业计划》，组织均衡生产，保证按月完成各项生产计划。

10、负责对车间员工开展教育、培训，宣传公司的各项方针政策;深入贯彻公司

的安全生产制度。

11、协助厂长拟定车间管理制度，经公司批准后推广实施。按照公司制度和车间

管理制度对车间员工进行奖励、惩罚

12、按照公司质量目标要求，协助厂长制定、修改车间质量管理办法，加强质量

控制，作好员工的质量培训，提高员工的质量意识，保证质量指标的实现

13、严格执行工艺纪律，在分配工作的同时要备齐加工产品的所有工艺文件，并

指导员工严格执行

14、负责指导建立健全各项统计台帐，核算报表、统计各项原始记录资料，保证

资料的完整性、准确，生产在制品做到帐、物相符

15、积极配合各部门工作，协调好各部门之间的关系

16、积极完成上级及会议交待的临时性工作。

生产主操手岗位职责

1、对生产计划进行分配，并做好每日工作人员，工作产量的相关记录。

2、负责对生产单据的核实，确认无误后带领班组按生产任务要求单保质保量完

成生产任务。

3、熟知本工种的安全技术操作规程，严格按安全技术交底和操作规程作业。

掌握剪板机正常操作方法，在机械出现异常情况时，能准确判断，及时、正确地采取紧急措施。

4、严格按照操作规程进行操作，确认工作环境正常后才能开动设备。

5、检查储油箱油量是否充足，启动油泵后检查阀门、管路是否有泄漏现象，压

力应符合要求。

6、负责每次开机前的检查，并开空车检验机器正常后才能生产，严禁机器突然

起动。

7、拒绝剪切叠合板料，毛边板料的边缘，剪切压不紧的狭窄板料和短料。液压

阀门不准私自调正

8、负责观察刀板刃口应保持锋利，发现问题应及时通知配刀手修理更换。

9、剪切时，压料装置应牢牢地压紧板料，不准在压不紧的状态下进行剪切。

11、禁止超长度和超厚度使用剪板机，不得使用剪板机剪切淬了火的钢、高碳钢、

合金工具钢、铸铁及脆性材料。

12、负责下班前应堆放好各种成品、半成品，清理场地，切断有关电源，锁好机

器开关箱。

13、完成领导交代的其他工作。

生产副操作手岗位职责

1、负责协助主操手对剪板机进行检查、维修、调整、紧固，并做好相关工作记

录。

2、熟知本工种的安全技术操作规程，严格按安全技术交底和操作规程作业。掌

握剪板机正常操作方法

3、在生产过程中，发现生产出的产品质量有问题时，应停止生产，及时处理或

上报；

4、负责每日上下班检查操作台机工作是否正常，并保持操作台整洁，不得放置

其他物品。

5、负责下班前应堆放好各种成品、半成品，清理场地，切断有关电源，锁好机

器开关箱。

6、完成领导交代的其他工作。

物流行车工岗位职责

1、牢记树立安全大于天的概念，深刻理解安全、准确、快速、周到的服务标准。

2、工作时必须着工作装、穿指定劳保鞋，持证上岗

3、工作时间不准擅自离岗，不准喝酒，不准做与工作无关的事情。

4、负责行车日常养护工作，对行车工作前的试车并检查行车绳索、勾具、横梁、

支架、轨道是否完好。发现问题，及时汇报，并做好维修人员助手。

5、熟练掌握并严格执行操作规程，不斜拉硬拽，不野蛮操作，不超吨。挂钩未

挂牢固及将挂钩挂在捆扎物上等情况，应拒绝操作。

6、每次起吊物品时应仔细观察现场情况，是否有障碍物，确认无安全隐患时方

可操作。

7、负责及时完成指生产区域内货物整理、及时将物品按照要求进行吊装或物品

及时吊装出入库。

8、每次吊装必须完整地操作后方可暂停工作、下班、吃饭时间轮换操作。

9、负责对每次操作完毕后，须将行车停到指定位置，按标准收好吊钩并及时交

纳行车无线操作台。

10、做好交接工作，详细记录行车工作日志，出现的问题，并相互交流解决办法，

无法解决的及时汇报有关领导。

11、因违反规程及其它人为因素造成的损失，由操作人员负责赔偿。

12、完成领导交代其他工作任务。

仓库管理员岗位职责

1、库房管理目的：仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。及时

为工程提供优质的材料、零配件以及半成品。明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。

2、出入库管理，外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库单》

并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。

3、公司各类库房由指定专人负责。

4、对采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。

5、库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

6、严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随

意涂改。

7、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。

8、库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理

外借手续。

9、每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。

10、严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。

11、库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。

12、库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设

施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。

13、因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%

的经济损失。

14、以及完成领导交代其他工作

车间电工岗位职责

1、负责本公司、本车间的高、低压线路、电机和电气设备的安装、修理与保养

工作，做好每日完整的工作纪录。

3、严格遵守工厂的电路技术规程与安全规程，保证安全供电，保证电气设备正

常运转。

4、负责巡视检查电气设备状况及其安全防护情况，发现故障及时修理排除。

5、认真填写电气设备大、中检修记录(检修项目、内容、部位、所换零部件、日

期、工时、备件材料消耗等项)积累好原始资料。

6、负责对所使用的工具、量具、仪表的保管和养护工作，做好交接班记录。

7、负责电器线路的设计安装和所有运行电器设备的检修。

8、负责制定全厂电器设备的检修计划并实施和编制电器材料的使用计划。

9、确保电器设备的完好无损，对电器设备经常性的检查及卫生清理。

10、负责检查安全用电，编制工厂的用电计划，检查各个部门是否有违规用电情

况。

11、完成领导交办的其他工作任务。

打包工岗位职责

1、服从分配、听从指挥，严格遵守各项操作规程和各项规章制度，使生产规范

化；

2、打包套袋要正规，发现有残次品，及时挑出并上报

3、按照规定对产品进行打包、拆包。

4、节约能源、爱惜材料，对落地的材料、产品废弃物及时捡起，分料隔离放置。

5、当班人员不准私自离开岗位，离岗时必须经领导的同意。

6、对产品的操作，员工应提高创新能力、提高工作质量和工作效率，人人都应

具有提高企业形象的意识；

7、完成领导交代其他工作。

生产文员的岗位职责

1、负责根据生产计划编制下发日生产计划，统计每日各种生产产品数据，并录

入高达系统。

2、根据生产订单以及生产部门的要求，制作生产计划单，并督促按时完成。

3、负责对车间上报数据及时准确完成各类统计汇总，并上报生产部门。

5、负责公司设备资产的建档与档案管理，参与设备资产的核资，做到帐、卡、

物相符。

7、负责每天各车间汇总上报的生产报表,总结并报生产部总管,负责对各车间的每

天上班人数、下单量、产量、剩余量进行汇总登记。

8、配合生产部总管做好生产任务分配及人员安排工作、监督好生产纪律.

9、对所作的定单,按急单、礼品单、正常生产单的先后顺序打印《客户原始订单》、《生产单》、《材料分类预算表》、《生产五金材料上料单》、等表单进行打印并分发到各部门.

10、按时做好每月的月总结（每月5号前）做好《各车间每日生产明细表》、《月

份生产单总表》、《月份各车间总表》,并报生产厂长。

11、参加生产管理会议,做好会议记录并上报生产部总管,定期对各车间的安全、

卫生进行检查,发现问题及时向上级汇报.

12、对收到开发部更改资料及物控部更改材料名称、编号通知,及时做好更改传

达工作.

13、完成领导交代其他工作。

工厂出纳岗位职责

1、在财务部经理领导下进行有关出纳方面的工作。

2、负责到银行办理资金、票据的存取、核对等业务。

3、负责日常的货币资金的收付和报销工作，按照财务管理制度，认真做好现金

保管工作，并保证货币资金的完整和安全管理。

4、根据符合财务管理制度的凭证单据及时登记现金。不定期盘点库存现金，做

到帐款相符。及时清理现金借款的报帐。

5、对收取的所有款项，要认真核查票面单据数额，做好相关记录，并对内容正

确性及手续完备性负责。

6、根据会计开具的收款收据或发票收款及金额、内容正确性、手续完备性的单

据进行全面复核正确后方可付款。

7、严格按照财务制度收支货款和费用及退款等款项，报销时严格把关，先核对

会计帐是否存在个人借款余额，原则上在个人借款冲完帐的前提下才能支付报销款，否则要经财务经理审批后报总经理批准同意方可支付。

8、负责编制《资金收付明细表》报表，对每日实际发生业务和收款提交的收款

情况向财务经理提供有关财务收支情况报表。

9、日常发生的货币资金收支业务等原始凭证（单据、发票、附件等），须在按规

定时间交给相应的会计岗位及时作相应的帐务处理。

10、负责对日常库存现金盘点，并协助公司主办会计在规定时间内对本岗位上的

资金盘点。

11、按主管银行的相关规定存放库存现金的额度。

12、完成领导交代其他工作任务。

工厂门卫岗位职责

1、严格执行公司员工进出厂制度，坚持原则，一视同仁，按制度办事。

2、负责发放报纸、信件、电报及各类杂志等。严格收发登记手续，对急件、汇

款单要妥善保管，及时转送。

3、严格执行接待和会客制度，外来人员联系工作，门卫与相关部门登记登记后

方可进入。

4、上班时间集中精力，不干私活，不喝酒，不打瞌睡，不参与娱乐活动，

5、物资出公司要一律凭出厂放行证明，并检查物、证是否相符，凭证每天封存

保管，于月底上交公司办公室。

6、发现出进厂中可疑人员，应及时查问，并立即报告公司办公室处理。

7、负责工厂夜间巡查，发现厂区内电、水、门窗、消防设施等不关闭或不安全

情况，应及时采取补救措施，并于次日报告办公室查处。

8、熟悉公司治安环境情况，熟练掌握使用治安、消防报警电话和消防设备。

9、忠于职守，并做到语言文明、礼貌待人，不借故刁难，不以职谋私。

10、负责对传达室周边及室内外卫生保洁。

11、完成领导交待其他工作。

工厂厨师

1、负责食堂烹调制作工作，保障员工按时用餐。

2、负责制定每周菜谱的制定，每天不重样，积极提高烹调技术，改善菜肴的制

作方法，做到色、香、味俱佳。

3、负责对采购食材的进行验收、并核对数量及品质。

4、搞好饮食卫生，定期检查厨房的食品、原料库物品质量，防止食物中毒。

5、掌握原材料日耗情况，制定申请领取计划。

6、负责制定每周员工食堂的菜单，做好成本核算工作。

7、负责把好质量关，积极听取员工意见，研究改善伙食的措施。

8、负责对食堂内部、厨具、餐具、保养和清洁工作。

9．完成上级交办的其他任务。

工厂保洁员岗位职责

1、负责对办公楼洗手间的镜子、厕所门、楼梯处、通道处门、楼梯扶手、楼道

台阶的擦拭，达到清洁无尘土、无蜘蛛网及不必要的粘贴物。

2、负责对车间及办公楼洗手间、卫生间每天清理，洗手间的洗手池、台面、大

镜子要干净、无附着物。

3、每天及时清理卫生间，要求卫生间干净、清洁、无异味。

4、工作中如发现有公共设施损坏的，要及时上报综合办予以维修。

5、根据要求完成日常的清洁工作，当天的任务当天完成

6、服从管理，虚心接受监督检查，爱惜劳动用具，搞完卫生后整理好卫生工具。

7、每天早中晚定时巡查各个楼道及办公区域，发现问题立即解决。

物流仓储岗位职责

1、在总经理的领导下，负责开展公司各项经营管理活动。

2、负责仓储的日常经营管理，制定部门工作计划，规范并不断完善工作流程及

规章制度；参与制定和完善仓储专业管理系统

3、建立健全公司统一高效的组织体系，制定仓储管理制度及业务流程。

4、负责指导仓储管理和组织指导招商揽储工作。

5、及时了解和研究市场增强员工服务意识，提高服务水平，树立良好的企业形

象。

6、合理利用仓储场地，有效安排库存货物，保证货物安全和数量准确。

7、积极开展对外揽储业务，提高货物吞吐量。

8、参与钢材市场仓储管理工作计划的实施和开展

9、提供全面的库存分析报告，评估库存管理状态，提高库存管理水平

10、负责信息系统数据的录入、填写和传递，相关单证、报表的整理和归档

11、定期与仓库核对数据并实地盘点，检查监督出、入库手续

12、完成领导交待其他工作。

第二篇：现金出纳岗位职责及流程

现金出纳岗位职责及工作流程

一、现金岗位职责

(1)认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和各项企业会计制度。

(2)严格遵守现金管理制度，正确进行现金收支的核算，监督现金使用的合法性与合理性。保证库存现金不得超过限额，不准坐支，不准挪用，不准白条抵库现金。

(3)严格按照现金管理规定和程序，审查各种报销或支出的原始凭证，根据手续完备的原始凭证进行现金收付款业务，对违反财务制度规定或计算有误的凭证，拒绝办理报销手续。

(4)设置并登记“现金日记账”，结出每日余额，与财务软件账面数进行核对；按日盘点库存现金，并与账面数进行核对，做到日清月结。

(5)加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真保管好现金和各种印章。

二、现金出纳岗位工作流程 1、现金收款流程: 根据会计开具的收据收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经办人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联、抵扣联、出门证联等）给交款人——→凭记账联登记现金日记

1 账——→将收据第③联（或发票记账联）传相应岗位签收制证——→会计主管稽核。

2、现金付款流程: 每天上午按用款计划经会计主管审核开具现金支票——→银行出纳盖印鉴、会计主管稽核并盖印鉴——→通知厂办派车且保安人员随从提取现金——→提现凭单转费用核算岗制证——→登记现金日记账——→会计主管稽核—。

下午视库存现金余额送存银行——→通知厂办派车且保安人员随从现金存银行——→存款凭单转费用核算岗制证——→登记现金日记账——→会计主管稽核。

审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金日记账——→会计主管稽核。

出纳岗位职责及业务流程设计

会计出纳岗位职责和业务流程

出纳岗位职责及业务流程（共17篇）

公司出纳岗位职责及业务流程设计

毕业设计出纳岗位职责及业务流程改进（共7篇）

第三篇：出纳岗位职责及业务流程设计

出纳岗位职责及业务流程设计篇1:出纳岗位职责及业务流程设计

序言摘要成都富谦融资担保有限公司出纳岗位职责与业务流程现状(一)成都富谦融资担保有限公司简介(二)成都富谦融资担保有限公司出纳岗位职责与业务流程现状(一)出纳工作操作不规范(二)出纳人员素质不高(三)出纳的工作作风不严谨(四)内部监督弱化、不完善对于成都富谦融资担保有限公司出纳岗位职责与业务流程的解决方法(一)首先要不断的提高出纳人员的职业道德精神(二)出纳人员应该坚持准则(三)做好出纳工作业务流程(四)完善现金管理条例(五)严格审查出纳人员的任职资格后记随着现在的社会越来越进步，经济越来越发展的社会中。出纳岗位在一个企业中必不可少的岗位，毕竟它涉及到资金的运作，所以，相对的就出现了出纳岗位的职责。出纳岗位的职责是属于财务管理的一个部分，受到一定的法律约束。所以，在企业建立出纳时伴随着出现的就是出纳岗位的职责。在法律的规定中，一个企业要建立一个健全的会计制度，出纳就是会计循环中的一个重要环节，而出纳的职责也是必不可少的。出纳的职责是约束一个出纳岗位工

作人员的行为规范。在一个企业的内部牵制制度也规定了企业的职务分离、钱财分离、账务分离的原则，所以，出纳是一个独立的岗位，领导不得兼任，会计不得替代。做的好的出纳岗位是可以帮助企业节约成本资金的，规范企业的业务流程。做的不好的出纳岗位会导致企业的业务不清不楚，账务错乱，财务流失。例如:没有根据真实的原始凭证来记录的账务会导致企业的资金去向不明，因此，企业要想发展壮大，就必须对公司出纳岗位职责与业务流程进行全面的了解与把握。要:出纳岗位，是管理现金、银行存款及有价证劵，办理本公司现金支付、银行结算等货币资金管理的要求。各企业可根据企业规模的大小、货币资金的管理和出纳工作的繁简来设置出纳机构或出纳岗位。本次论文当中，通过研究成都富谦融资担保有限公司出纳岗位职责与业务流程的体系不健全，出纳岗位设置不合理，出纳岗位人员素质不合格，出纳岗位没有有效利用等一系列问题，探究其具体有效的解决办法，从而为中小企业出纳岗位职责与业务流程的改进提出建议。

关键词:出纳岗位职责业务流程成都富谦融资担保有限公司简介成都富谦融资担保有限公司是四川省政府金融办批准设立的融资性专业担保公司。本公司业务范围为贷款担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其它

融资性担保业务，与担保有关的融资。公司的经营宗旨是，以信用增级为服务方式，提升企业信用，改善社会信用资源配置，提升市场交易效率，促进社会信用体系和信用文化建设，为国民经济和社会发展服务。公司愿景是成为国内最具竞争力的非标准金融和信用增级服务的集成商。

(二)成都富谦融资担保有限公司出纳岗位职责及业务流程现状成都富谦融资担保有限公司的出纳岗位职责及业务流程现状: 1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。 5、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。6、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭 7、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。

8、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。

9、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。

10、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。 11、保守本公司的商业秘密。

健全的出纳岗位体系对公司发展的重要意义出纳是按照有关规定和制度，办理本公司的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各公司会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的，所谓“出”即支出，付出;而“纳”即收入。具体地讲，出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。所以，建立一个健全的出纳岗位体系在本公司里也是至关重要的。出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济

利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。而且，一个健全的出纳岗位体系会明确本公司的职责，增加本公司的资金透明度，吸引更多的投资商扩大本公司的经济业务。出纳工作操作不规范目前鉴于客观和主观方面的原因，在成都富谦融资担保有限公司出现了:在出纳工作中出现了一些不按照会计秩序、不遵守时间约定等情况，导致出纳工作缺乏透明度，有欠规范，需要在今后的工作中加以注意。在成都富谦融资担保有限公司就出现了一些工作人员不及时的上班，让别人代替打卡时间之类的。出纳很少的时候出现没有到规定日期到银行进行对账并进行记账登记的情况，或者是利用手中职权，不及时公布现金的收支情况和记账情况，致使职工的知情权受到侵犯。还有公司的公有款项随意的开支，操作不规范，坐支挪用收入，支票不规范等情况。出纳有时候还不熟悉操作业务的就把账户乱记或错记的情况。

出纳工作人员素质不高企业改革虽然继续深化，人事变动也有所变化，但是依然没有改变过去的用人机制和奖惩制度存在的问题。导致出纳人员思想觉悟低、道德品质差、工作责任心不强。在成都富谦融资公司出现过在上班期间打打游戏的、上网的。让不能遵纪守法的人担任了出纳工作，为其徇私舞弊和贪污公款创造了可乘之机。其形成原因是自己的自制力差，也受到了一些社会风气的影响。同时违背了真实收付与据实管理的工作特点。

出纳的工作作风不严谨要做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业习惯。

作风的培养在成就事业方面至关重要。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失，出纳员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，概括起来就是: 精力集中，有条不紊，严谨细致，沉着冷静。精力集中就是工作起来就要全身心地投入，不为外界所干扰;有条不紊就是计算器具摆放整齐，钱款票据存放有序，办公环境洁而不乱;严谨细致就是认真仔细，做到收支计算准确无误，手续完备，不发生工作差错;沉着冷静就是在复杂的环境中随机应变，化险为夷。但是，在成都富谦融资担保有限公司在这些方面的做法还不是很完善，存在着漏洞。而且还没有做到现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，井相互牵制;也没有有对外的保安措施，从办公用房的建造，门、屉、柜的锁具配置，到保险柜密码的管理，都要不符合保安的要求。所以，在成都富谦融资担保有限公司的出纳人员既要密切配合保安部门的工作，更要增强自身的保安意识，学习保安知识，把保护分管的公共财产物资的安全完整作为首要任务来完成。

内部监管弱化、不完善在成都富谦融资担保有限公司里内部的监管政策没有彻底的实施下去，而且监管体系不完善。一些企业领导注重所谓的“政绩”，由于部门及本公司的利益驱使，为了公司主管及公司的绩效及会计内部监管不健全和公司负责人的直接干预的影响下，其中又因为出纳人员的工作完全在公司负责人的管理、领导下，具有天然的从属性与被管理性。公司负责人有着独立的人事分配权和劳动使用权。出纳员根本对其不具备监督职能，使得他们在公司的现金管理工作中有着从属性与被管理性。这种从属性与管理性使得他们的利益与公司息息相关，往往为了公司的利益或在其的授意、暗示、指令下篡改公司的原始数据，就已经没有独立的行使反应和监督的特点了。这主要是出纳员工作没有像审计工作那样的特定的独立性造成的。再加上公司里的外部利益和内部制度的双从压力下造成的。是公司负责人的弄虚作假的主观意志及不科学、不完善的内部管理制度，缺乏高层监督造成的出纳人员的职业道德客观丧失。

三、对于成都富谦融资担保有限公司出纳岗位职责及业务流程问题的解决方法做好出纳工作并不是一件很容易的事，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。

首先要不断的提高出纳人员的的职业道德精神清正廉洁是出纳员的立业之本，也是出纳员职业道德的首要方面。1、敬业爱岗。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使知识和技能适应所从事工作的要求。

2、熟悉法规。会计人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。

3、依法办事。会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作，保证提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

4、客观公正。会计人员在办理会计事务中，应当实事求是，客观公正。5、搞好服务。会计人员应当尽其所能，为改善单位的内部管理、提高经济效益服务。

6、保守秘密。会计人员应当保守本单位的商业秘密，除法律规定和单位领导同意外，不能私自向外界提供或泄露单位的会计信息。

出纳人员应该坚持准则出纳员肩负着处理各种利益关系的重任，只有坚持原则，才能正确处理国家、集体与个人的利益关系。在工作中，有时需要牺牲局部与个人利益以维护国家利益，有时需要为了维护法律、法规的尊严而去得罪同志和领导。这些都是出纳员应该坚持和必须做好的。长期以来，广大出纳员在工作中坚持原则，无私无畏地维护财经纪律，不少出纳员因此受到国家和人民的表彰和嘉奖。

这是出纳人员的荣誉。当然，也有一些出纳员因坚持原则而遭打击报复，但坚持原则终究会得到社会的理解和支持，打击报复迟早会受到处罚。为了保障国家和集体的利益，保护社会主义公共资财，广大出纳员要真正肩负起国家赋予的实行会计监督的职责，在出纳工作中坚持原则，自觉抵制不正之风，为维护会计工作秩序的正常进行贡献力量。

做好出纳工作业务流程1、办理银行存款和现金领取。2、负责支票、汇票、发票、收据管理。3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。4、负责报销差旅费的工作。

(1)员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

(2)员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

5、员工工资的发放。

完善现金管理条例会计范畴中的现金又称库存现金，是指存放在企业并由出纳人员保管的现钞，包括库存的人民币和各种外币。现金是流动性最大的一种货币资金，它可以随时用以购买所需物资，支付日常零星开支，偿还债务等。

在这里，需要特别指出的是“现金”一词，依国际惯例解释，是指随时可作为流通与支付手段的票证，不论是否法定货币或信用票据，只要具有购买或支付能力，均可视为现金。所以，现金从理论上讲有广义与狭义之分。狭义现金是指企业所拥有的硬币、纸币，即由企业出纳员保管作为零星业务开支之用的库存现款。广义现金则应包括库存现款和视同现金的各种银行存款、流通证券等。中国所采用的是狭义的现金概念。

现金管理就是对现金的收、付、存等各环节进行的管理。依据《现金管理暂行条例》，现金管理的基本原则是:(1)开户单位库存现金一律实行限额管理。

(2)不准擅自坐支现金。坐支现金容易打乱现金收支渠道，不利于开户银行对企业的现金进行有效地监督和管理。

(3)企业收入的现金不准作为储蓄存款存储。

(4)收入现金应及时送存银行，企业的现金收入应于当天送存开户银行，确有困难的，应由开户银行确定送存时间。(5)严格按照国家规定的开支范围使用现金，结算金额超过起点的，不得使用现金。

(6)不准编造用途套取现金。企业在国家规定的现金使用范围和限额内需要现金，应从开户银行提取，提取时应写明用途，不得编造用途套取现金。

(7)企业之间不得相互借用现金。

严格审查出纳人员的任职资格出纳人员的任职资格:(1)会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;(2)了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;(3)熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨;(4)善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;(5)工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

后记(致谢)在现今的这个社会领域里，每一天的世界都在发生着变化，要想跟上这个时代的脚步，我们就必须每天都要进步。我们要关注自己身边的人、事，让自己更加的了解这个社会，明白这个社会所需要的是什么样的人才，我就可以更好地做准备。

我要成为一个对社会有用之人，成为一个对国家有贡献的人。

在学校里，我学到了很多知识、人际关系、生活、工作、礼节等很多东西。真挚的感谢教导过我的老师、辅导员。他们让我明白了在社会中生活是要靠自己努力的，谁都帮不了你。生命是自己的，生活也是自己的，没有人可以代替。在社会中，我在成都富谦融资担保有限公司学到的出纳岗位经验，增加了我的社会阅历，增加了我的工作经验。

最后，真挚的感谢龚碧慧老师在毕业这几个月中对我的毕业论文精心指导和帮助找出错误让我修改的耐心。感谢我在成都职业技术学院学到的一切和收获的一切。这些都会再我的记忆中深深地牢记。

毕业设计指导教师评语评语:(这张表，要在最后定稿的时候和毕业设计一起打印出来。交给我，我来写评语)评分: 指导教师签名: 毕业设计评阅人评语毕业设计评阅人评语(这张表，要在最后定稿的时候和毕业设计一起打印出来。交给我，写评语)评分: 评阅人签字: 毕业设计评语评分: 组长签名:篇2:出纳岗位职责及业务流程设计

小编精心推荐: 下面是提供的公司，欢迎阅读。一、支票管理 1、银行票据的发放:(1)根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上 , 标识，以限定其最高使用额度。

(2)根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据

。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

(3)使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。2、银行票据的购买: 为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。

未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。3、银行票据的作废: 对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。4、银行票据的跟踪核销: 为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入金蝶财务系统。

5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员()审核签字，后方可出票。

6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。

对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和金蝶财务系统。

7、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装

订，经总经理审批后由公司统一保存。8、支票管理系统要每周做一次备份。二、现金管理和报销款的支付

1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。 4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或人签字证明方可报销。[ 5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。

6、严格执行每周统一付款。

7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。

三、工资发放

1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参

照报销对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。

3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。四、签章与保险箱钥匙的管理

1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。 2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。3、定期更新保险箱密码。五、帐务处理

1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。 2、依据单据在金朴满(财务软件)财务系统中填制凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。3、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。

4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。

5、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。