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第一篇：酒店出纳岗位职责-岗位职责
酒店出纳岗位职责 -岗位职责
[管理层级关系]直接上级：财务会计部经理[岗位职责]1、 执行财务会计部经理的工作指令并报告工作，
酒店出纳岗位职责。2、 负责酒店的营业收支和一切往来款项的银行结算业务。3、 严格执行银行有关结算制度规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续。4、 审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误。5、 配合财务会计部经理根据酒店经营计划、基建投资计划等编制现金流量表与资金预算表。6、 加强与银行的联系，做好酒店筹资融资和具体工作。7、 监督资金计划的执行。合理调配资金，保证酒店各项计划实施所需资金，提高资金利用和周转效率。8、 办理资金报批手续，审核应付款帐单，检查合同结算执行情况，控制掌握最佳结算时间。9、 负责资金核算，编制各项资金报表，正确反映资金动态。10、编制银行出纳报告和打印银行日记帐。11、按日核对银行存款余额，填制银行存款余额调节表，并及时解决与银行存款余额的差异。调整银行未达款项，使酒店银行帐余额有银行对帐单余额保持一致。12、随时掌握各个开户银行存款余额，并每天作出报告保证银行收支的有序进行。13、加强对银行空白支票的管理，按照酒店支票领用规定做好支票的领用记录和核销工作。14、做好信用卡业务的汇总、解交和财务处理。加强与银行信用卡的联系，协调信用卡入帐中出现的问题。岗位名称：往来账会计
直接上级：会计主管
直接下级：无
资质要求：掌握会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作，能按工作程序和质量要求独立进行工作，
岗位职责《酒店出纳岗位职责》(https://www.unjs.com)。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。岗位职责：
1 应付工作：
根据已审核好的原始单据登记好付款业务.
根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。
跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。
每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。
保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。
与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。
协助会计主管一起盘点各备用金的'使用情况，并做好记录。
协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。
月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。
及时完成上司安排的其它工作。
2 应收工作：
收集、整理、保存好各单位、旅行社的优惠合同，以便于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。
每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。
保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。
登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。
做好每一笔挂账款的对账与回收工作。
做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。
做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。
月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。
协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。
整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。
第二篇：酒店出纳年终工作总结报告
春去秋来，四季轮回，酒店迎来了展新的一年，已经迈进一个新世纪。我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，人员基础薄弱，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在所长的正确引导下，在李董事长、许总经理的指导下，在各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我总结回顾了入职这_个多月的工作经验及工作中存在的不足：
一、会计基础工作方面
1、作为非盈利部门合理控制成本费用有效地发挥酒店内部监督职能是我们工作的重中之重。为了加强会计基础工作的规范性，完善酒店的管理机制，我们先着手制定了新的财务部各岗位的岗位职责及工作流程。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论把各项条款逐一与实际业务联系在一起找问题找漏洞并反复消化、严格把关。在凭证审核环节中我们依据细则中的规定认真审核每一张凭证不把问题带到下个环节。通过实际工作我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。
2、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表但大家以苦为乐从来没有怨言工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对酒店出台的考核制度，我们也相应地制定了内部员工考核方案，考核制度的实行有效地调动了大家的积极性。
3、为了更好的与部门沟通我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神积极配合酒店安排，积极参与别部门临时加班工作。
4、为了培养自身的综合能力取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论，大家互相交流心得熟悉各岗位的工作流程把问题摆在桌面上。汇总大家的意见与建议做出相应的整改措施。
5、为使部门工作顺利进行，规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。对本部门所属收银进行了系统全面的理论知识及实际业务培训。
二、会计管理方面
1、由于酒店经营多年，资产众多，之前对资产管理没有及时的跟进，导至酒店没有一套各部门完整的资产清单，对资产管理造成比较麻烦的问题。针对这种情况，我们投入大量的时间及人力对各部门的各类资产进行实物大盘点，重新设置了各部门的资产帐薄，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡，建全各类在用资产台帐，并将责任落实到人，坚持每月盘点制度。对管理人员办理辞职手续时，认真对其所管理的资产进行盘点移交。
2、加大监控力度，主要表现在以下几个方面：①财务监控从第一环节做起，即从收银到审计、出纳，每个环节紧密衔接，相互监督，发现问题及时上报。②对日常采购价格进行监督，采取不定时的市场询价，发现价格波动较大及时查明原因并马上处理，_月份部门果断的对存在明显违规的采购员方玉艳进行处理。同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制的掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。③货币资金管理，建立了由会计人员监督，定期对各收银点、出纳现金、备用金进行盘查，现金收支严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。
三、收银吧台管理方面
1、部门对收银、吧员加强沟通能力的培养，把所谓沟通定义为疏通彼此的意见。这种沟通包括两个方面，跨部门间的沟通，本部门内的沟通。把酒店是一个整体，把沟通的目的不是谁输谁赢的问题，而是为了解决问题，解决问题的出发点是酒店的利益，部门利益服从酒店利益，这些思想灌输到每个员工。
2、培养员工的能力，培养下属是一项基本的重要的工作。下属永远只做那些领导有检查的事。让下属会做事，能做事，教会下属做事，是部门的重要职责。一个部门的强弱，不是领导能力的强弱，而是所有下属工作的强弱。
3、熟悉和掌握员工的思想状况，工作表现和业务水平。定期召开部门协调会议，每月评选优秀员工，组织员工参加各项活动。
四、采购管理方面
1、及时采购，确保经营管理正常有序，采购部作为酒店后勤保障的重要组成部门之一，我们坚持在日常工作中以“搞好采购工作，保障经营需要”为工作原则，树立经营部门第一，酒店声誉形象为上，物美价廉为主的工作意识，并努力完成酒店下达的各项工作任务。
2、货比三家，确保采购物品物美价廉，为限度的降低酒店经营成本，实现物美价廉，部门在日常工作中坚持对餐饮部所需原材料进行每周一次的市场调查及定价，对出现价格波动较大的原材料进行了及时的调整，同时部门对所有入库物资严格按酒店标准进行验收并做好质量记录，对不合格产品做到了及时的退货、更换，有效降低了酒店经营成本。
五、存在的问题
1、部门在服务上还达不到酒店的要求，有时态度生硬，灵活度不够。
2、会计后勤人员由于经验和专业水平不足，有很多地方做的不到位，不够熟练，经常提供的数据没办法及时准确。
3、财务监督执行力度还不够强，虽然部门各项规章制度比较完整，但在实际工作中，由于多方面的原因，力不从心，在财务监督中存在着执法不严的现像。
4、部门理论学习有待加强，当工作忙、矛盾多、压力大时部门人员会经常出现急躁情绪，有时不注意工作方式和方法，与各部门的沟通有待加强。
5、采购部在日常采购工作中，缺乏较强的计划性，没有全面系统的安排好采购计划，从而有时导致采购较为零乱。
6、二线为一线服务的意识还有待于进一步提高。
部门还尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向酒店领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现酒店的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是我们在20__年财务管理要着重思考和解决的问题。
