无忧范文网小编为你整理了多篇《出纳收银员岗位职责(优秀范文五篇)》范文,希望对您的工作学习有帮助,你还可以在无忧范文网网可以找到更多《出纳收银员岗位职责(优秀范文五篇)》。
第一篇:财务出纳岗位职责
1、负责现金日记账、银行日记账以及出纳日记工作;
2、负责公司内部日常报销工作;
3、月初抄报税工作,开增值税专用发票;
4、负责公司内部办公用品的采购、申领、统计、分发工作等。
第二篇:出纳岗位的工作职责
1、负责公司日常的收支管理和核对,每月编制并审核资金计划表;
2、负责审核各类原始单据,确保数据录入准确,及时;
3、负责登记现金,银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;;
4、日常银行、工商、税局对接工作;
5、负责日常行政事务工作,包括工商年检,证照的变更,社保公积金的增减,办公用品的采购,文件或通知的收发传递等。
第三篇:出纳岗位的工作职责
1、负责企业日常业务核算中收付结算业务,网银管理;
2、维护日常业务中的票据台账。收款明细台账;
3、跟踪票据类业务的兑付情况,及时提醒会计主管,资金兑付状况;
4、打印银行对账单,银行流水回单。并提供给应收应付会计做账务处理;
5、及时追踪企业融资情况到期情况,及时提醒会计主管预留资金,偿还贷款;
6、配合会计师事务所的审计业务,提供其所需要资料;
7、领导安排的其他任务。
第四篇:出纳岗位的工作职责
(1)货币资金核算。
①办理现金收付,严格按规定收付款项。
②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。
③登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。
④保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。
⑤保管有关印章,登记注销支票。
⑥复核收入凭证,办理销售结算。
(2)往来结算。
①办理往来结算,建立清算制度。
②核算其他往来款项,防止坏账损失。
(3)工资结算。
①执行工资计划,监督工资使用。
②审核工资单据,发放工资奖金
③负责工资核算,提供工资数据。
第五篇:出纳岗位的工作职责
1、办理银行存款、取款和转账结算业务;
2、负责购买支票、收据管理,并负责保管有关空白票据和空白支票;
3、审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务;
4、保管相关财务单据;
5、及时记录现金、银行日记账;
6、其他交办的工作。