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第一篇:稽核专员主要岗位职责
财务经理/稽核员
[管理层级关系]
直接上级:财务部经理
直接下级:稽核员
[岗位职责]
一、执行酒店财务各项规章制度,服从上级领导工作的安排。
二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准,拒绝一切违反原则的结算。
1、稽核各种签单、挂账及信用卡,并与应收账款明细账核对;
2、稽核各种优惠折扣,手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计表;
3、完成每日现金结算情况报表,包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况,交成本会计填制成本报表。
4、审核收银员完成的各种报表,收银员所做的报表和收银机的清机报表,电脑报表是否一致,以及报表是否跳号。
5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。
6、检查入住登记表上的签字是否一致。
三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则,防止损耗变质,票据是否按财经制度上传,发现差错、盈损应及时查明原因,上报处理。
四、审核记账的完整和合法依据,审核账目的原始单据是否齐全和符合规定,审批
手续是否完备。
五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确,节省客人的结账时间。
六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。
1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议,合同或纪要。
2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目,及时登账并反映客户欠款情况,确保应收账款户的正确性。
3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款,并加强检查的收款情况,做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。
4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户,正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况,并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。
七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制,保存和归档各部门的.账目与单据、营业日报表。
第二篇:稽核岗位的职责
一、协助财务部经理制定并完善各项财务管理制度,参与拟定公司对下属子公司(基地)的管理与核算制度,确保财务工作正常有序进行;
二、草拟公司对下属子公司年度稽核工作计划和目标,并根据实际需要及时调整和实施;
三、定时检查责任范围内子公司各类会计业务处理,正确指导子公司财务工作,协助解决子公司相关会计业务;确保责任内子公司财务核算规范有序;
四、每月督促责任内子公司按时提交各类报表,检查下属子公司(基地)报送的各类内部管理报表及会计报表,核对报表数据勾稽正确;
五、采用定期、不定期方式组织对下属子公司财务进行全面及专项稽查,发现的问题随时做好稽核记录,编写稽核报告,并提出解决方案和措施上报有关领导,经上级主管批示后及时督促整改执行;
六、定期检查责任范围内子公司财务核算及报表质量,正确处理子公司财务核算中存在的问题,重大问题及时提出处理方案报领导审批,
七、平衡各稽核片区相关事务及工作,协调处理各稽核责任片区重大工作,按时完成子公司财务人员月度绩效工作考核;
八、对责任区内重要财务指标做出分析,向财务总监、财务经理提交汇总分析情况报告;
九、定期提交下属子公司(基地)财务运行情况汇总报告,对子公司财务和管理中存在的风险,提出分析和评判意见和建议;
十、定期整理稽核相关文档并及时归档整理、移交;
十一、按时完成上级交办的其他相关工作。