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第一篇：财务副总稽核岗位职责全文
会计副总岗位职责
一、参与制定本公司账务制度及相应的实施细则。
二、审核编制的会计凭证是否符合会计制度规定，会计科目使用是否正确，数字记账是否准确无误，内容摘要是否与原始凭证相符。
三、协助销售部做好煤款结算，并督促销售部及时催交货款，并配合销售部门做好销售分析工作。
四、负责银行账务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。
五、参与工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案； 组织考核、分析公司经成果，提出可行的建议和措施；
六、负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。
联通收入稽核岗位职责（共3篇）
稽核岗位职责
稽核主管岗位职责简述
稽核部岗位职责
门诊稽核岗位职责
第二篇：稽核员岗位职责
稽核员岗位职责与流程
财务经理/稽核员 [管理层级关系] 直接上级：财务部经理 直接下级：稽核员 [岗位职责]
一、执行酒店财务各项规章制度，服从上级领导工作的安排。
二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。
1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对；
2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表；
3、完成每日现金结算情况报表，包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况，交成本会计填制成本报表。
4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表，电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。
5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。
6、检查入住登记表上的签字是否一致。
三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票据是否按财经制度上传，发现差错、盈损应及时查明原因，上报处理。
四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备。
五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确，节省客人的结账时间。
六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。
1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议，合同或纪要。
2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目，及时登账并反映客户欠款情况，确保应收账款户的正确性。
3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款，并加强检查的收款情况，做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。
4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况，并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。
七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制，保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。
第三篇：联通稽核竞聘演讲稿
联通稽核竞聘演讲稿
各位评委、各位领导、同事们：
大家好！我是来自联通――分公司运行维护部的***，我竞聘的岗位是设备维护业务主管。首先感谢领导给我这个机会，使我能够参与今天的竞争。大哲学家苏格拉底有句名言：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今天，我站在这里，为自己的理想而奋斗，我感到了莫大的快乐。我希望通过这次竞聘，能更好地认识自己、提高自己。
我先向大家介绍一下自己的基本情况和工作经历。
我今年――岁，1999年毕业于――大学信息与通信工程系，学士学位。19**年8月至2000年1月供职于――，20**年1月任电信伊犁公众多媒体信息公司经营维护部维护主管，2003年取得助理工程师职称，2004年5月进入中国联通伊梨分公司运行维护部，负责设备维护工作。
自信是成功的第一步，拥有自信，才能把握成功。今天，我充满自信地站在这个演讲台上，希望能有机会把握属于自己的成功。以下是我的竞聘优势.
一、我具有高度的责任感和强烈的事业心。
沃尔玛创始人山姆?沃尔顿说过：“如果您热爱您所从事的工作，那么，每天您都会想尽办法把工作做得最好。”我热爱我的工作，不论在哪个岗位上，我都会以高度的责任和强烈的事业心，认真做好每一项工作。
二、我具有较丰富的工作经历和实践经验
理论指导实践，实践形成经验。工作七年来，我从事的都是与信息通讯相关的工作，在工作中，我把自己的理论知识应用于实践，为自己积累了丰富的实践经验。
三、我具有较强的管理能力和协调能力
我曾在电信公司做过三年的维护主管，在工作中，我能够独当一面，独立负责维护部的全面工作，能妥善处理各类突发事件，具有较强的应变能力。另外，我为人随和，善于与人共事，善于协调各方面关系，具有较强的协调能力。
四、我具备扎实的专业知识和专业技能。
在大学我读的是信息与通讯工程专业，又先后参加了多次培训，包括全疆电信互联网网络技术培训，openet窄带计费平台系统管理及高级用户培训，ccna网络支持工程师培训，华为 quidway a8010接入服务器维护工程师集中培训；还有三年的维护主管不仅增长了我的阅历，丰富了我的人生视野，更重要的是三年工作积累，使我具备了扎实的专业技能，对工作中出现的任何问题，我都可以迎刃而解。与此同时，我还利用工作之余不断的学习本专业知识，可以说，不管从理论知识还是从操作技能上，我都可以较好的胜任设备维护业务主管这一岗位，我一定可以做的更好！
各位领导、各位评委，如果我这次竞聘成功，我会加倍地努力，在新的岗位上把工作做得更好。以下是我的工作思路，请大家评议。
一、继续学习，积极探索，进一步提高自己的专业技术能力。
俗话放：火车跑得快，全靠车头带。业务主管要负责本部门的技术性工作，所以，在以后的工作中，我会充分利用自己的专业知识和实践经验，积极探索新的维护技术，做好技术维护的带头人。
二、协助主任做好管理，完善内部管理制度。
没有规矩，不成方圆。在工作中，我将协助主任完善部门各项管理制度，建立激励约束机制，实行员工岗位责任制。实行定期考核和奖惩制度，充分调动部门员工的积极性和主动性，提高上岗人员的技术水平和处理故障的实际能力，让每一位员工都有实现个人的价值的机会。
三、制定相应的质量指标，制定详细工作计划。
制定各项维护工作的质量指标和维护计划，并严格按照指标要求和维护计划完成各项技术维护工作，积极落实维护计划的完成情况，定期向上级报告设备、网络通信系统的运行情况。根据网络通信系统的运行情况提出设备更新、技术改造和大修计划。
四、做好维护质量的监督工作，提高维护质量。
监督维护工作的完成情况，贯彻“预防性运行维护为主、障碍性运行维护为辅”的原则，变被动维护为预防式的维护，尽可能地减少故障发生的可能性。
五、做好网络通信系统的调配和通信设备的运行维护、管理工作。
严格执行设备维护规程，定期进行进行各项设备的检查工作，建立、完善各种相关记录，及早发现问题，及早排除故障，减少设备故障时间，同时做好维护纪录，尽最大努力减少设备安全隐患。
语言是花苞,行动才是果实；决心是种子,实干才是肥料，好的决心必须以行动来贯彻才能达到预期的效果。各位评委、各位领导，如果我能够得到大家的信任和支持，竞聘成功，我会在新的岗位上以我的实际行动给大家一份满意的答卷。我相信：世上无难事，只要肯登攀。只要有积极进取、敢于拼搏的精神，坚定不移地朝着自己的目标前进，最终会达到理想的彼岸。
我的演讲完毕，谢谢大家。
联通稽核竞聘演讲稿 [篇2]
尊敬的各位领导、各位评委、各位同仁：
大家好！
大家好，我竞聘的岗位是联通财务助理和仓管。我叫xx-x，今年24岁，2000年毕业于梧州轻工技校计算机专业联通竞聘上岗演讲稿，现正在读广西大学梧州分校。自2003年以来，一直在中国联通蒙山分公司工作，现任公司维系一职。在联通公司工作三年以来，我在思想观念、理论素质、工作能力上都得到了全面提高，对公司的热爱、对工作的执著与日俱增。经过深思熟虑和慎重选择，这次我竞聘的职位是财务助理和物料仓管。
我清楚地认识到，竞聘不仅是一次展示自我、认识自己的机遇，更是一次相互学习、相互交流的机会。要成为一名合格的公司财务助理，不仅要有实干精神，还要善于谋略；不仅要熟悉本单位的业务，还需要有多方面的知识；不仅要有一定的财务管理水平，而且还需要有良好的人际沟通能力。
我虽然从没有担任过这个岗位的工作，缺少经验。但我经过专业学校的学习和几年来的工作实践，通过平时在工作中对多种知识的不断进取，以及领导的指导及同志们的帮助，在联通公司我具有了一定工作能力和工作经验，我热爱联通工作并适应联通工作。参加这个岗位的竞聘，主要考虑自己基本具备任职资格要求，而且有以下三方面的优势。第一，勤学善思。工作以来，坚持学习不放松，时时处处向公司领导、同事学习理论知识，不断适应公司要求。第二，经验丰富。我从事过联通公司的第一线工作，直接与用户接触，积累了工作经验，沟通能力、表达能力、应变能力等基本素质得到全面提高。第三，作风扎实。工作中，我始终坦坦荡荡为人、踏踏实实做事。对待工作，始终保持勤于进取的创业激情，用实实在在的工作业绩赢得领导和同志们的.认可。
如果能够得到领导和评委的信任，在这次竞聘中我能有幸当选的话，我会从以下几个方面努力做好的工作，真正当好公司领导和主管领导的财务助手。
1．加强学习，积极主动做好日常事务工作，努力提高服务质量。财务助理和物料仓管一职，要负责的工作内容较多，如：自营厅、代理商使用资费标准、用户资料、业务收入的审核，终端销售稽核，内部财务管理以及机卡出入库，固定资产管理，物业管理等等。这就需要有高度的事业心和责任感；需要有较强的工作能力和工作艺术。只有不断加强公司的各项管理制度和相关业务知识的学习，不断充实自己，才能胜任岗位要求。另外我还要加强组织纪律性，服从领导安排，顾全大局，时时处处坚决维护公司和领导的形象。同时，充分发挥工作积极性，工作要精益求精，不断提高财务管理水平，做好财务助理工作。
2．认认真真履行职责，扎扎实实搞好工作。工作上要认真执行财务岗位责任制。扎扎实实地做好本部门的各项工作。我将及时地贯彻执行公司领导的决策，同时，还要处理好和同事之间的关系。在行动上必须与领导保持一致，在思想上与领导同步思维，支持领导、尊重领导、服从领导，维护领导的权威。在日常生活和工作中注意不断地加强个人修养。言行与公司保持高度一致，踏实肯干，诚实待人。
3．当好参谋助手，服务公司领导决策。我将及时准确地掌握公司的各方面财务工作动态，及时向主管和公司领导反馈各方面的信息；并且注意调查分析，主动为公司领导献计献策，对各种情况进行科学的分析和判断，为领导决策提供可靠的依据。真正为领导当好参谋助手，做好财务工作。
4．维护团结，注重形象。以工作为桥梁，发展感情，增进友谊。做到不利于团结的话不说，有害于团结的事不做，以实际行动树立自形象；同时也真诚地欢迎领导和同志们对我的工作提出批评、多提醒，帮助我更好地完成工作。
5．发挥自己所学的计算机专业的特长，合理和充分利用计算机来做好财务工作。树立强烈的事业心和高度的责任感、吃苦耐劳的精神和不断开拓进取。以大局为重、宽宏大量，不斤斤计较个人利益。在知识更新飞速的年代要不断的学习、装备自己，努力在各方面充实自己。力争短期内成为一名具有良好的思想品德素质和较好的财务工作能力的财务管理工作者。
我相信有各位领导、各位同事的帮助、支持和配合，我有信心、有能力出色地做好财务助理、物料仓管这项工作，当好一名称职的公司员工。如果我能竞聘成功，我将用实际行动交上一份合格的答卷，回报各位领导和评委的信任，回报联通公司的广大用户竞聘演讲稿。
第四篇：财务稽核岗位职责共
篇1：稽核会计岗位职责 稽核会计岗位职责
基本要求
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相关说明
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考核说明 结果应用
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篇2：会计稽核员岗位职责 会计稽核员岗位职责
一、严格遵守《会计法》和统一的医院财务制度、会计制度和各项财经纪律。
二、财务部门内部要建立稽核制度，稽核员不得兼任出纳工作。
三、稽核员要坚持四项基本原则，严格执行各项财经制度，在稽核各个环节上把好关。
四、稽核原始凭证的合法性、合理性、正确性、完整性，报帐手续是否完善，是否符合核算的要求。
五、稽核记帐凭证中科目、内容、金额、附件是否准确和完整。
六、稽核财务总帐、明细帐的结算、核对余额，做到帐帐相符。
七、定期与物资管理部门就帐务结算出入库，库存余额的查核工作，做好总帐与分类帐相符。
八、审核各种月度会计报表、年报及其他报表内容。
九、发现问题要查明原因，应及时采取措施处理。
十、服从科领导工作安排，协助搞好科内团结合作和医院财务管理工作的改革，保持工作区内整洁，完成各项临时性工作。
篇3：财务部稽核人员工作流程及岗位职责 财务部稽核工作流程及岗位职责说明
部门：财务部
直接上司：出纳
职位名称：财务部稽核
岗位职责：
要求掌握收银的工作内容及工作程序，以正确的方式考核营业收入情况。组织并负责公司营业收入的审核和统计工作，保证公司每日收入的真实性、准确性，负责处理各种收款业务，做好单据的审核，整理并负责保存，为公司及有关部门提供有关公司各项收入的可靠资料和信息。做好公司所有员工的工资核算工作，尽力为公司控制人力成本。
工作内容：
1.审核前场账务是否正确，统计公司营业收入凭证，保证公司营业收入的真实性、正确性、发现问题及时处理，并向领导汇报。 2.与收银台保持经常性的联系，通过报表及时反映收银工作状况，并协助收银处理存在的问题，提出改进意见和方法，以达到指导、规范收银工作的目的。
3.审核每日的酒水单，日营业报表，业绩表等，核对其赠送、超送、折扣等是否正确并符合规定，核对每笔消费单据与其上缴的附件单据中的数据是否一致，若有销售人员业务需要
所产生的超折扣、赠送等的须有相关领导签字确认，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时作出处理，确保营业收入的正确反映，将核对无误的单据、报表整理、分类、汇总公司营业收入账单，编制业绩对比表、业绩汇总表、台位费表和月营业报表等。 4.核对销售部门的业绩及产生的比例，严格把关。
5.检查各类账单、收据、报表和各类协议等档案资料的管理情况，建立健全的管理制度和措施。检查、控制各类账单收据的领用和回收环节，保证各环节的完整性和合法性。 6.负责清点并统计每月应收账款的账单及数据，为应收账款的及时回收提供依据。 7.负责督导收银员严格执行公司的各项规章制度，负责制订收银员员工的培训计划并组织实施。
8.每天下午四点前按照公司的提成制度核算好前一日营销人员的业绩提成，并且及时将核算结果提交给公司出纳和会计审核。
9.每月十号前按照公司的工资标准核算好上月所有工作人员的工资，并且及时将核算结果提交给公司出纳和会计审核。
10.完成财务领导交办的其他工作。
注意事项：
1.建立和实施科学的聘用、培训、轮岗、考核、淘汰等人事管理制度，保证职工具备相应的工作胜任能力（相关财务人员 原则上3年轮换一次）
2.自觉接受上级部门的检查指导，并按其要求不断的完善制度、改进工作。提高工作积极性，严格杜绝自由散漫、工作作风飘浮的不良作风；无特殊原因禁止上下班迟到、早退；杜绝上班时间玩游戏、看电影等现象，发现一次，降为c级工资，并处罚100元，举报者奖励100元。
3.每月需上交工作总结一份
稽核员签字日期
财务经理签字 日期
篇4：财务部审核员岗位职责 财务部审核员岗位职责
审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责
一、岗位名称：审核员
二、岗位级别：员工
三、直接上司：财务部主管
四、下属对象：
五、主要职责：
1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。
2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。
3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。
4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。
5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。
6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。
7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。
六、任职条件：
1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。
2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。
3、中专文化程度身体健康，精力充沛。
篇5：国际酒店财务部稽核岗位职责1 工 作 范 围
复核夜间审核员所做的报表，跟办一切不符合规定的表单，向管理当局提供正确的营业收入报表。
主 要 职 责
1、充分利用留言本与夜审作好沟通，负责向财务经理汇报工作。
2、复核夜审递交的营业收入日报表电脑初本，于早会前送财务经理。
3、复核餐厅等各营业点收入的准确性。
4、复核前台收入，审核房价差异，任何未授权的房价变动应上报财务经理处理。
5、检查每日的折扣、优惠等是否符合酒店要求并汇总。
6、确定所有的客人的押金已输入电脑并已入帐。
7、对夜审的营业收入日报表进行调整，作出正本
8、为了保持在同行业中的龙头地位，比较分析每日报表，与同行对比。
检查团队、公司、个人的信用。
9、负责餐饮帐单、各类票据、餐券的消号及控制工作。
10、完成收银员长短款报告。
11、负责与各部门沟通，进行相关手续的申请或补办，确保相关表单按酒店规定流程操作。
12、检查团队、公司、个人的信用。
13、月底负责对各类表单进行存档，并完成月结报告送会计部。
14、忠于职守，秉公办事，不断补充完善现行审核制度。
15、将所有错误或问题在留言本上记录，以便各领班、收银领班跟办或督促跟进。
16、做好保密工作，维护酒店及消费者利益。
服 务 质 量
1、接受、分析各部门提出的要求，改进、改善管理工作方法。
2、在部门内树立“为前台服务，为员工服务”的工作理念，尽可能为员工特别是前台员工提供方便。把困难留给自己，把方便让给员工。
3、热爱本职工作，不断钻研业务，力求在工作中不断创新。
相 关 联 系
内部联系：相关经营部门
外部联系：
资 格
教 育：大专以上教育
证 书：会计员职称
工作经历：①在星级酒店做过收银三年以上
②能独立建立收入核算流程，并指导前台收银的收入信息管理
其 他：有服务意识、有沟通能力。做事仔细，有耐心，思维灵敏，有工作责任心。
六、夜间核算员
a、与前台接待密切接触，随时解决前台操作的帐务问题。
b、对餐饮、客房、前厅、康乐部发生的帐务问题，当班能解决就自己解决，不能解
决，通过工作移交，写清楚交日审处理。
c、接受前厅部相关人员对夜审的纪律要求。前厅部也应将夜审的工作情况，及时反
馈给财务部门。
七、日审：
a、核对前台收银员报表、夜审报表与总出纳报表一致。
b、控制及核销前台宾客帐单和税务发票，审核连号帐单及发票。
c、每月底与总帐、前台收银系统核对应收帐款余额，打印余额表明细，分送相关部门，并编
制应收帐款帐龄分析表。
d、根据夜审交班本上的记录，对涉及前台收银的事务进行落实。 e、将重大事项告知前厅经理、餐饮经理等相关部门经理。 f、审核日报的过程中，发现餐厅、厨房有疑问，与其沟通。
g、酒店各项优惠政策及推销活动的流程，应及时通知日审，以利审核。
职 位 描 述
所属岗位： 日（夜）间核算员
所属部门： 财务部
工 作 清 单
1.每天早上上班从报表抽屉中分别将前台及综合收银员的报表取出进行分类整理。
（1） 将每个前台收银员的报表按类别一一摆放整齐：各类零散杂项确认单、洗衣单、房间
酒吧消费单、餐厅取菜单、商场销货单、大堂吧酒水单、预付订金暂收款收据、退款 结帐帐单、现金结帐帐单、信用卡结帐帐单（按信用卡种类分别归类）、支票或汇票结帐帐单、转ar帐单以及转财务部帐帐单、退帐（调整帐）帐单、款待资料或帐单等。
（2） 将每个综合收银员报表按付款类别一一摆放整齐，包括现金、支票、信用卡（按类别分
门别类）、转ar帐、转财务部帐、转前台客人房间、款待等。
（3） 将酒店其余营业点送来的帐单和报表归类，如商务中心杂项确认单和报表等。
（4） 将前台和综合收银的信用卡帐单按卡的种类统计出总数，分别与信用卡签购单以及相关
电脑数核对。
（5） 整理各类取消单，注意其完整性，并有取消人认可签字，存档。 2.进行具体的前台核数，大致步骤如下：
（1） 将零散杂项确认单归类，统计各类总数，分别与电脑中前台收银“收款员输帐报表”相
关数据进行核对，做到项目、金额全部准确，具体包括交通费、赔偿费、垫付款手续费以及娱乐部的转房间收入等。
（2） 将洗衣单按干/水洗分别累计总数，核对洗衣费和加收的手续费金额是否正确（特别是转
房间的帐），并与洗衣房报表及电脑中前台收银 “收款员输帐报表”相关数据进行核对。
（3） 将房间酒吧消费单累计总数，与管家部迷你吧日报表及电脑中前台收银“收款员输帐报
表”相关数据进行核对。 （4） 将商务中心帐单分别累计总数，与商务中心报表及电脑中“交班报表”中的“bos帐务
交班表”进行核对，如有出入及时查找原因并纠正，注意商务中心各类收入，如复印、打字、传真、票务手续费等各项目计算是否有误，如有必要还要登记商务中心纸张使用情况。
（5） 将商场收银员手工报表及销货单、大堂吧酒水单与电脑中前台收银“收款员输帐报表”
相关数据分别进行核对，如有出入及时查找原因并纠正；如有转房间或转ar帐的，要将单据复印作为凭证放入相应客人资料袋内。
（6） 将中、西餐厅、宴会厅、康乐部等各个点“转前台”帐单和“转ar帐”帐单分别累计总
数，与“交班报表”的“综合收银交班表”中的“交班报表”以及前台收银“收款员输帐报表”相关数据进行核对，如有出入及时查找原因并纠正；对每一张转房间和转ar的帐单必须仔细审核，包括核对取菜单、酒水单，以及客人签字等。
（7） 将预付订金暂收款收据及现金结帐帐单分别累计总数，与前台收银“收款员输帐报表”
相关数据进行核对。
（8） 将退款结帐帐单累计总数，与前台收银“收款员输帐报表”相关数据核对，注意检查每
张帐单有否客人或领班签字认可，所附暂收款收据是否完整及相符。
（9） 将支票帐单累计总数，与前台收银“收款员输帐报表”相关数据核对。
（10） 复核信用卡结帐帐单，注意每张签购单金额是否与所附帐单一致、内卡有无抄身份证号
码、手工压印的签购单的有效期及授权事宜等。
（11） 将前台转ar帐帐单累计总数，与前台收银“收款员输帐报表”核对，注意凭证齐全（订
房单、客人入住登记表、费用明细单等）或是否有授权人签字认可。
（12） 每日零点过后以零点为分界线在电话计费系统中打印出当日客房话费总帐单，剔除前台
收银已入的，将当日未入的电话费输入相应房间，如遇出入较大的话费，请示大堂经理跟办；还需打印当日酒店各部门自用电话报表留存汇总。
（13） 每日0点前后管家部会将电脑中房间出租间数与实际的核对情况通报给审核员，以保证
营业收入的准确性，如发现问题也可及时作出更改。
（14） 通过“报表专家”的“帐务审核”的“审核宾客”的“本日离店在店客人报表”查询延
迟退房情况；通过“报表专家”的“前厅接待”的“当前客人”的“本日将离”查询应退未退情况；通过“报表专家”的“前厅接待”的“预定客人”的“本日应到未到报表”查询应到未到情况。
（15） 通过“房租预审及入帐”来审核房价，逐一检查各房价和类型是否相符、正确，如有异
常及时提醒前厅部员工进行复查及更正，或让他们提交相关的有效优惠申请单备查；审核自用房、免费房是否符合相关规定。
（16） 前厅部应完成“房租预审及入帐”，并按规定程序完成电脑的“夜间稽核”工作，打印 相关稽核报表初本交日审。
（17） 将退帐（调整帐）帐单以及退帐审批单累计总数，与打印出来的“稽核报表”的“入帐
员调整明细表”核对，注意凭证齐全（退帐审批单、费用的明细单等）并有同意人签字认可。
（18） 审核“稽核报表”的“入帐员冲帐明细表”，以检查各个收银员的对冲帐情况。
（19） 审核“稽核报表”的“换房或改房价报表”，以检查相关电话费的入帐情况。
（20） 将“稽核报表”中的“现金收入表（简）”或“现金收入汇总表”相关数据与收银员的
缴款登记表进行核对，如有长短款及时在登记表上注明，检查每位收银员缴款是否有见证人签字，金额书写是否规范等。
（21） 审核其他相关报表：应收宾客帐款余额表、应收记帐款余额表、餐饮转帐明细、换房或
改房价报表、入帐员冲帐/调整明细表、夜间稽核工作底稿（日报和月报）、各部门收入日报表、自用房报表等。
（22） 仔细核对每张旅店业发票记帐联的填开金额是否与所附帐单一致；分别累加并核对当天
上交的所有旅店业发票的记帐联和存根联的开票总金额是否一致并做好记录工作，以控制发票的使用情况。
3.进行具体的综合收银核数，大致步骤如下：
（1） 检查各营业点收银员报表上、下角是否一致，每一种结帐方式帐单是否齐全，帐单、发
票控制表是否完整，帐单、发票张数及起始号码是否与实际相符，取菜单/酒水单收款联张数是否与实际相符，这一工作在整理帐单、报表时就可完成。
（2） 检查每一张帐单内容是否与所附的取菜单、酒水单一致，人数是否正确。（并将现金、支
票/汇票、信用卡帐单后的入厨单拆下另行存放，注意如帐单与入厨单有出入，需保留入厨单以便日审跟办时有据可查）。
（3） 帐单如附有发票记帐联，需复核其填制是否符合有关规定，并统计每一班收银员的发票
记帐联总张数及总金额是否与上交的发票存根联一致，以检查收银员的发票使用情况。
（4） 检查报表上折扣控制表登记情况，包括折扣金额是否正确，折扣原因是否合理（如客人
持折扣卡消费，有否压印或抄写卡号并让客人签字；如折扣是在餐厅职员权限范围内，则是否有授权人签字认可）。
（5） 检查报表上款待明细表记录情况，以及款待是否有“款待折让申请单”并有认可人签名，
如有必要请日审跟办；检查转ar帐和转财务部帐是否有凭证或授权人签字；检查帐单或取菜单、酒水单上更正等是否有人签字。
（6） 将宾馆工作帐中的免费早餐券金额与实际收到的免费早餐券张数进行核对，正确后用手
工房费予以冲消；免费早餐券总张数还需与昨晚的住店客人总数进行核对，如超过需询问前厅接待是否有多发餐券现象及是否有人同意。
（7） 对“交班报表”的“综合收银交班表”中的“餐单汇总表（所有）”进行条件过滤，审核
综合收银员的折扣、优惠、全免及赠送情况。
（8） 将不同结帐方式的帐单分别累计总数并打印纸带装订在帐单最前面，包括现金、支票/ 汇票、各类信用卡、转前台、转ar帐、转财务部帐等，要求各个总数与“交班报表”的“综合收银交班表”中的“交班报表”相关数据完全一致。
（9） 汇总所有款待的取菜单、酒水单等，并按食品、酒水等分类填制“款待明细表”。
（10） 核对各营业点上交的取菜单、酒水单、康乐区域消费单、商场销货单等的收款联与复核
联的数量是否一致，并编制“单据记录表”，以加强成本的控制，如有出入及时查找原因并留言日审。
（11） 对所有取消帐单进行审查，看有无有效批准人签字。 4.清点
1.根据综合收银总的交班报表复核餐厅及各营业点各结帐方式的电脑报表数、手工报表数及帐单金额数三者是否完全一致。
1． 根据前台收银总的交班报表复核前台各结帐方式及预付定金的电脑数与帐单金额数是否完全一致。
2． 复核餐厅及各营业点帐单，包括帐单的更改、折扣等情况，是否有授权人批准或有效凭证，如有必要让餐厅收银领班负责跟办事宜。
3． 做各个营业点帐单张数及号码的汇总，如帐单有断号使用现象需注明。
4． 复核款待、转ar帐等是否符合酒店相关政策，是否有授权人或当事人签字认可，如有必要与相关部门沟通进行跟办。
5． 复核“款待明细表”的填制是否有误，并做好“款待分类汇总表”。
7..对各个酒吧上交的酒水进、销、存日报表数与各营业点实际的酒水收入进行核对，如有疑问及时跟办。
8.复核内/外商场销货单、大堂吧酒水单、快餐厅取菜单等，检查总数是否与报表及电脑数一致。
9.复核商务中心、洗衣、客房冰箱酒水及各类杂项收入，检查单据与报表数及电脑数是否一致。
10.复核前台的退帐（调整帐）和退款帐单，注意凭证是否齐全，是否注明原因并有酒店授权人签字批准，如需补办手续及时通知各部门文员跟办以达到内部控制目的。 11.复核信用卡报表，按信用卡签购单上的金额逐笔登记，并与总出纳作好签购单及相关清机纸带的交接工作；如夜审有关于信用卡未办事项应及时做好跟办工作。 12.复核昨晚房价，检查每个房间的房价是否有误，在跟办夜审遗留事项的同时要进一步做好房租的审核工作。
13.复核各类发票的填开情况，包括金额是否有误，内容是否正确等，如有疑问及时跟办；每用完一本发票需及时统计其开票总金额。
14.做好餐饮帐单、餐饮发票、旅店业发票、各营业点杂项确认单、洗衣单的消号工作，如有断号使用需及时指出，让收银领班负责查找或说明情况；如有单据确实因员工失职而引起失少，需由责任人作出相应赔偿；作废单据或发票需由领班以上注明原因且签字，并保持其完整性。
15.检查酒店自用帐户的使用情况，包括复印、传真、长途电话、洗衣等内容：复印、传真等自用帐数据由商务中心提供；长途电话自用明细帐由夜审打印；洗衣自用报表由洗衣房提供。如自用审批不符合要求需及时跟办，并填写各种明细表，最后再汇总出自用帐总数。 16.根据各收银员现金/支票/汇票的电脑报表、收银员缴款汇总表及实际缴款情况，编制“现金/支票/汇票月报表”和“收银员长短款报表”；对收银员的短款进行追收工作。 20.做好每日欢迎果篮个数及级别的统计工作。
21.编制“餐饮部分类日报表”以及“营业收入日报表”，要保证数据的完整、正确和真实性。
22.把跟办好的退帐（调整）单、各种自用帐户单、款待明细表、餐饮部分类日报表及营业收入日报表一并交主管审核后再交财务部经理、总经理审批。
23.做好康乐部每日转帐金额的统计工作（包括转前台数及刷信用卡数），并对他们的杂项确认
单进行消单工作，以便核对并最终进行结帐工作。 24.做好餐饮部承包部分如野味、烧烤等每日售出金额的核对及记录工作，编制相应复核表以便定时与他们结算。
25.做好免费早餐券的领用记录工作，检查作废早餐券的回收情况。 26.做好保密工作，不得将酒店有关经营方面的任何数据泄露出去，以维护酒店及消费者的利益。
27.月底负责对一个月以来的所有表单进行打包存档，并完成月结报告送会计部。包括： a) 打印一系列月报表，包括夜间稽核工作底表（月报）、客房统计表、销售来源分析月报
等。
b) 根据营业收入日报表完成营业收入月报表、现金/支票/汇票月报表、信用卡月报表、转
财务收月报表、款待分类汇总月报表、欢迎果篮记录表、发票金额统计月报表等。 c) 分部门汇总一个月以来复印、传真、长途电话、洗衣等自用帐户。
30.与各部门核对有关单据的领、用、存数量，如管家部的洗衣单、杂项确认单，商务中心的杂项确认单等。
篇6：稽核会计岗位说明书 稽核会计岗位说明书
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篇7：采购稽核员的岗位职责 采购稽核员的岗位职责
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篇8：财务部总稽核岗位职责 总稽核岗位说明书
三、工作关系
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职责一：审批各种款项的支出
工作依据(与该岗位工作紧密相关的规范、制度、标准)： 中国远洋物流公司财务管理办法
中国远洋物流公司会计核算管理办法
大连中远物流有限公司预算管理办法
大连中远物流财务工作规范
大连中远物流有限公司资金管理办法
大连中远物流有限公司各项支出管理办法
大连中远物流有限公司租用个人车辆管理办法
大连中远物流有限公司通讯费用管理办法
大连中远物流有限公司差旅费管理办法等有关管理办法
五、工作权力 人事权力：
财务权力：对所有的支出进行审批权
工作权力：对不符合规定的支出拒付权
六、工作责任
对公司每一项成本费用、业务款项的支出负责
七、任职资格
教育程度/经验 1． 学历：大专 2． 专业：财会
3． 工作经验：从事财务工作8年以上
4． 外语语种与水平：能借助工具阅读本专业的外文资料
5． 计算机水平：能使用办公软件和办公操作系统，进行文字、图表、办公信息的处理
业务知识与技能 6． 业务知识：
1．熟悉会计核算、财务管理、成本核算、财务分析等相关知识与方法。 2．熟悉财务电算化的相关知识和财务软件。 3．熟悉业务整体运作流程。
4．掌握与公司管理有关的税务、法律等基本知识。 7． 技能：
1．具备较强的分析、判断能力。
特殊要求 8． 性别：/ 9． 年龄：/ 10．
11． 政治面貌：/ 其他：/
八、关键绩效指标（kpi） 票据的规范性
篇9：稽核员岗位职责 稽核员岗位职责
1、办理现金支付工作和内部银行结算业务。
2、正确做好现金和银行日记账。
3、严格按照财务制度规定审核报销票据。
4、保管库存现金和各种票据。
5、清缴各种账务费用。
6、编制内部银行对账调节表。
7、及时向部门领导汇报资金情况。
8、完成领导交办的其它事项。
第五篇：稽核专员岗位职责
1.具体实施公司的稽核工作,并提交定期或不定期的稽核报告。2.收集编制稽核工作底稿，并提交稽核报告草稿。.3.建立稽核文档并实施有效管理。4.对公司相关部门进行风险管理及内部控制的具体指导。第六篇：某稽核部门岗位职责
XXX农村信用合作联社
审计监察部门岗位职责
为进一步加强内控制度建设，全面反映业务经营，增强防范、识别和控制风险的能力，促进各项业务稳步健康发展。审计监察部门作为稽核、监察工作的职能部门，为进一步规范XXX农村信用社的稽核审计工作，结合我市实际，特制定本部门岗位职责，具体如下：
审计监察部门负责联社纪检、监察和稽核审计工作，编制4人，设经理1人、综合业务稽核岗1人、会计业务稽核岗1人、信贷业务稽核岗1人。
一、经理岗位职责
1、主持本部室全面工作，协助联社领导和监事会做好纪检、党风廉政建设、案件专项治理，在县联社领导下，根据职责分工和工作需要，组织拟定本部门稽核工作的有关稽核规章制度；
2、根据领导安排，结合稽核工作要求，拟定工作计划，布置工作任务。组织开展信用社各营业网点的稽核审计工作，拟定稽核审计方案、完成稽核审计报告、作出稽核审计结论和处理意见，抓住重点问题，开展专项稽核审计检查，研究解决工作中存在的问题，并对中高级管理人员的离任进行离岗审计，作出书面审计报告；
3、按照党和国家的方针政策、金融法律法规及上级行 1
业管理部门的规章制度规定，组织实施全县信用社稽核审计工作。通过稽核审计，发现违法违规问题及其责任人，提出处理意见和建议，全面掌握本部分管稽核工作动态，及时向部门领导通报工作进展情况，协助领导做好决策。为联社决策、经营、监督权起到保驾护航的作用；
4、组织拟定分管稽核业务的稽核方案、稽核报告、稽核结论和处罚意见，并报稽核部门主管领导审核，分析反馈经济、金融业务活动情况动态和稽核审计工作情况，负责向理事长、主管领导和上级稽核审计部门报告工作，对有关方针政策、规章制度在执行中遇到的问题，提出整改意见和建议；
5、稽核审计辖内信用社各项业务经营的真实性，坚决杜绝业务经营中的虚假经营行为，负责检查、指导分管的稽核工作，参与考核工作任务完成情况,改善信用社业务经营状况，按照安全、流动、效益的原则稳健发展；
6、参与组织调查研究，总结交流工作经验，研究解决分管稽核工作中存在的问题；
7、负责做好稽核人员的思想政治工作，组织稽核培训工作，促进稽核人员理论水平和业务素质的不断提高；
8、完成联社和上级稽核审计部门交办的其它工作。
二、综合稽核岗职责
1、负责协助部门经理制订年度稽核工作计划及编制年度
稽核工作总结报告；
2、草拟稽核制度补充规定，对确定的稽核项目制定稽核计划、稽核方案，并对被稽核社下发稽核通知书；
3、负责填制稽核审计检查表、稽核审计统计明细表、台账、报送稽核审计工作情况统计表等；
4、负责对内部控制制度的制定和执行情况进行稽核监督；
5、负责对门柜业务操作进行稽核监督；
6、负责做好稽核审计工作中资料的收集、整理、装订和归档等基础工作，按规定建立和管理稽核档案；
7、负责信访事件的登记、督办、查处、报告工作，协调、督促有关部门严格对违法、违规、违制行为的查处；
8、做好领导交办的其他工作事项，并配合其他稽核人员做好相关稽查工作。
三、财务会计稽核岗位职责
1、根据县联社年度经营目标，协助部门经理制定本部门年度工作计划和对各社经营目标完成情况的稽核检查方案以及完成稽核检查报告，对存在的问题提出意见和建议，为领导经营决策提供真实可靠的依据；
2、负责对县联社机关、信用社固定资产和低值易耗品的购置、处置以及信用社抵债资产进行监督检查，维护信用社资产的安全和账实相符；
3、按照县联社下达的财务费用指标和专项费用审批情况，监督和检查信用社是否按计划使用，有无费用超标，并对超标原因进行查处；
4、按照《票据法》、《支付结算办法》、《金融机构大额及可疑交易报告管理办法》、《中华人民共和国反洗钱法》等法规，负责检查和监督信用社的结算管理和结算制度执行情况；
5、负责按年对联社和信用社财务制度、会计基本制度执行情况进行检查和监督；
6、负责督促信用社加强现金出纳管理和重要空白凭证的管理工作，按季对各网点的现金库存和柜员重要空白凭证进行检查；
7、负责检查监督信用社收回已核销呆账贷款账务处理；
8、负责核实信用社应收利息和应收未收利息是否及时入账，对未及时入账的应收利息或应收未收利息查明原因后进行查处；
9、对在稽核检查中发现有违法、违规、违制现象的情况，要及时书面向分管领导汇报和向相关部门通报，并提出处理意见和建议；
10、负责做好本部室文件的收发工作，收到文件时须经部室人员相互传阅后并签字认可，年终装订成册后移交综合稽核员归档保存；
11、完成领导交办的其他工作，并配合其他稽核人员做好相关稽查工作。
四、信贷业务稽核岗位职责
1、根据县联社年度经营目标，协助部门经理制定本部门年度工作计划、总结和草拟稽核检查方案以及完成稽核检查报告，对存在的问题提出意见和建议，为领导经营决策提供真实可靠的依据；
2、负责对全辖信用社新投放的各项贷款进行全面的事后核查；
3、核查各社当年大额贷款的投放合规、合法性，重点核查抵押担保是否足值有效，贷款发放审批权限是否合规；
4、负责检查当年大额贷款投放后的资金运用状况，用途是否真实，资金监控及信贷管理是否到位；
5、负责在年度内对全县信用社发放的农户小额信用贷款进行一次抽查，抽查面不低于10%，对抽查的信用社对外与贷款户核对不低于5-10户，深入到借款户了解贷款的真实性；
6、负责对各社权限内的个人贷款进行抽查，重点检查贷款的审批是否合法、合规、检查抵（质）押物的真实有效性和贷款的安全性；
7、检查各信用社贷款占用形态和科目归属的真实性；
8、负责核查各社贷款利息收回真实性、合规性进行核
查、是否有以贷收贷、以贷收息、缓收少收贷款利息现象；
9、负责定期对抵债资产接收、管理、处置等情况进行监督检查；
10、负责同相关部门审核呆账贷款的核销工作。主要对应核销的呆账贷款和其他损失应申报核销而未申报核销、不符合核销贷款规定而核销的情况进行稽核检查；
11、负责对银行承兑汇票和贴现进行合规合法性检查；
12、对在稽核检查中发现有违法、违规、违制现象的情况，要及时书面向分管领导汇报和相关部门通报，并提出处理意见和建议；
13、完成领导交办的其他工作，并配合其他稽核人员做好相关稽查工作。
XXX农村信用联社稽核审计部二00一一年六月三十日
