无忧范文网小编为你整理了多篇《公司财务主管工作岗位主要职责内容》范文，希望对您的工作学习有帮助，你还可以在无忧范文网网可以找到更多《公司财务主管工作岗位主要职责内容》。
第一篇：公司财务主管工作岗位主要职责内容
1.负责公司的全面财务会计工作，服从财务总监(财务总监)工作分配;
2.负责制定并完成公司的财务会计(会计)制度、规定和办法;
3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;
5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;
6.编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿;
7.编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理;
8.编制、核算、统计(统计)每月的工资、奖金发放表;
9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;
10.不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符;
11.按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章;
12.承办总经理(总经理)交办的其他工作。
第二篇：财务总监岗位职责
财务总监岗位职责范本
财务总监一词的用法和含义在中国很不统一。许多人直接将CFO称为“财务总监”。今天小编就给大家带来财务总监岗位职责范本，大家一起来解下财务总监岗位职责怎么写吧。
财务总监岗位职责范本1
1、协助总裁制定公司发展战略、投资决策和其他重大决策，从财务、风险控制、政策等方面提出前瞻性的预警和措施;
2、贯彻执行公司财务管理制度，健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。
3、基于公司运营状况的全面财务分析和资金运作管理，定期向总裁提供各项财务报告和财务分析数据;
4、对重大的投资活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;
5、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;
6、负责公司财务体系的组织建设和团队管理。
任职要求：
1、本科以上学历，财务管理、会计或金融等相关专业，年龄30-40周岁;
2、具有8年以上大中型企业岗位工作经验，其中3年以上财务总监经验;
3、精通国家各项相关财务、税务、审计法规和政策;
4、具有很强的财务管理能力、判断决策能力和应变能力;
5、行事踏实稳健，为人诚信谦和;
6、有注册会计师资格证优先考虑。
财务总监岗位职责范本2
1、制定财务战略：对公司财务活动进行全局性、长期性和创新性的筹划，包括融资战略、投资战略及经营战略等;
2、负责财务部管理工作，监督各部门的财务收支情况;
3、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序;
4、密切与各部门联系，审查各项开支，研究并合理掌握成本及费用水平;
5、组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算，审查核定计划外重大收支项目;
6、定期向总经理如实反映公司整体经济活动和财务收支情况，正确及时地提供管理信息，作为改善公司经营管理决策的依据。
任职资格：
1、财务类本科以上学历，高级会计师或注册会计师，8年以上财务工作经验，有上市公司背景优先;
2、能全面承担财务及审计的各项职责，能对经济业务做出及时准确的'评估;
3、熟悉国家财务、税务、审计等相关最新法规政策;
4、良好的沟通技巧，分析能力以及解决问题的能力;
5、具备团队精神，可信，稳重。
财务总监岗位职责范本3
1、根据集团战略和经营目标，制定和建立财务政策和流程;
2、根据公司发展目标，组织、编制公司级财务预算，制定公司资金运营计划，监督资金管理和预算执行情况，审批公司资金流向;
3、负责建设财务核算体系、预算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制;
4、负责公司与银行、税务、会计事务所等外部相关单位联系，确保相关业务的顺利开展和相关优惠政策的及时争取;
5、建立、维护融资渠道，筹集公司运营所需资金，保证公司正常资金供给。
任职资格：
1、本科及以上学历，财务会计、企业管理、审计、税务、投资、评估、融资等相关专业;
2、35岁以上，相关工作经验5年以上;
3、丰富的全面预算、投资测算、财务分析、投融资等财务管理知识;
4、具有一定的成本控制、税务规划知识;
5、熟悉企业会计准则、公司内控相关规范等相关知识;
6、熟悉公司审计、评估、税收、财经相关法律法规;
7、优秀的组织、沟通、协调和表达能力和系统思维能力，较强风险防范意识。
财务总监岗位职责范本4
1、协助决策层制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略;
2、负责公司财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析;
3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;
4、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求;
5、分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和工作效率。
6、全面主持公司“新三板”财务统筹工作。
招聘要求：
1、30岁以上，财务类本科学历，10年以上财务经验，5年以上大中型企业财务工作经历;
2、最近5年担任财务总监，有上市公司经验并成功;
3、熟悉会计、审计、税务，财务管理等相关法律法规;
4、出色的财务分析，融资和资金管理能力，精通公司内部财务核算和控制体系;
5、良好的职业道德和责任心，良好的组织、协调能力，良好的表达能力和团队合作精神。
第三篇：装饰公司工程总监岗位职责
工程总监岗位职责
、根据公司的年度市场战略和发展计划，制定工程部年度、季度、每月或每周的工作计1 划。计划
内容包括本月工程施工地点、工程总金额、项目经理安排情况、需要引进和淘汰的施
工队的计划、工程资金到位情况，工程纠纷、工程施工维修情况、人员培训及变动情
况，奖罚费用发生情况，安全生产情况等。根据日常工作表现如实客观的做好工程部
号前将以上材料28（工程总监必须在每月工程监理等相关人员的月绩考评情况经理、
。送到总经理办公室，并用封面填写当月日期并由经办人，审核人签字）
、根据公司考核制度，淘汰不符合要求的施工队及项目经理。对新引进的项目经理进行 2 面试、培训、考核。根据公司培训计划定期组织对工程监理、项目经理的业务技能培
训、考核以及素质教育。
、图纸不1、对设计图纸和预算进行再度审核，穷极一切不利因素，对欠佳的设计方案（ 3 、尺寸有误）退回交设计部重新设计（设计 4、材料标注矛盾 3、细节设计有误 2全
。如得不到会回应的可以向总经办进行针对设计部工作的内部投诉。师——设计总监）
要求工程部经理、工程监理和项目经理在接到图纸并完成交底手续后认为无疑问的应 严格按照图纸进行施工，并对之进行检查、考核和监督。
、根据各项目组开工情况和人员数量、素质优者优先、量力均衡、便于管理的原则，合 4 理安排项目组；并对项目经理的施工组织、人员安排计划情况进行审核和监督。
、负责监督管理所属工程部经理、工程监理、项目经理，要自觉地遵守、严格执行公司 5 的管理制度以及工艺质量标准；及时纠正并处罚各类违反公司规章制度、工艺质量要
求的人和事；有权冻结不合格工程的施工队的一切资金并进行处罚：对违规情节严重
的项目经理经严肃查处报知公司后可以立即辞退！工程总监对平时工作检查发现问题
不去解决或包庇现象，将要和相关人员同担事后责任。
、快速妥善处理客户投诉，及时圆满的解决解答客户的疑议和要求；如因处理客户投诉 6 不及时造成客户二次投诉的接受公司的相关处罚，造成严重的须承担相应责任。
、对项目经理的施工进度、人员安排、材料采购领取、结算、工程预算进行审查监督！ 7 、根据公司定位和市场的要求组织相关人员研究和引进新材料、新工艺，在公司授权时 8 对材料配供商不断进行优化，对报价和材料进行调整提交总经理例会集体讨论，提高
施工高质量水平以及工程性价比。
、组织召开“周例会” 9，对一周（月）工程施工状况进行总结，发现和解决问题，了解项
目组建议，激发一线施工人员对公司的集体荣誉感，促进各项目组互相取长补短。
、由于内部结算不准而造成公司相关损失的，工程总监应承担一切责任！ 10 提出相关措施由工程部进行内部讨论，针对工程安全责任和工程项目经理的安全责任，、11 报公司批准后，在日常管理中督促相关责任人严格执行，并进行检查、监督和考核！
在工地上检。（以工程日记为依据）次2工程总监正常情况下每周去工地时间不得少于、12 查出的问题要
第四篇：集团财务总监岗位职责
1、建立和完善科学、系统并符合企业实际情况的财务核算体系、预结算体系和财务监控审计体系
2、建立并完善公司内部审计体系及核算和财务管理规章制度
3、参与公司重要事项的分析和决策，为公司的经营管理、业务发展即对外和引进外部投资等事项提供财务方面的分析和决策根据及建议
4、定期对公司经营状况进行阶段行的财务分析和预测、并提出财务改进方案
5、组织执行相关财经法规，保障公司规范经营，维护股东权益
6、加强公司运营资金、提高资金的有效利用
7、审核公司经营项目，对成本、费用实行及时跟踪、分析和控制，确保实现经营活动的经济效益指标
第五篇：财务规章制度
总则
1、为了规范“xxx”酒楼的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、本制度适用于“xxx”餐饮连锁有限公司。
3、酒楼的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。
4、酒楼应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
5、酒楼财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。
财务会计岗位职责
1、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。
2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒楼经营管理工作。
3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。
4、加强酒楼财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。
5、坚持原则，严格按规定开支酒楼费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。
6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。
8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密.
9、有权对酒楼所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒楼造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。
10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。
11、妥善保管和按规定使用酒楼财务专用章。
12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。
出纳员岗位职责
1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
（1）按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。
（2）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。
（3）负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。
（4）负责对吧台备用金进行盘点检查。
（5）接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。
（6）编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。
2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。
3、登记现金日记账和银行存款日记账。
（1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记；账目必须日清月结，账实相符。
（2）月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符.
（3）每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。
4、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。
（1）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人（收银员）签字。
（2）月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。
（3）对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。
（4）必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。
5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。
6、按时完成财务会计交办的其它事宜。
库管员岗位职责
1、在总经理、财务会计领导下负责酒楼物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到手续清楚、数字准确、保管得当，开单迅速、不出差错。
2、认真登记商品（材料）数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及时处理。
3、严格按《库管制度》进行库房管理工作。
（1）坚持“四个禁止”：禁止无关人员入库；禁止为个人存放物品；禁止在库房饮酒、吃零食；禁止危险物品与其他物品混贮。
（2）做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。
（3）科学储存保管、控制库存业务；合理制定库存物资补充计划，并填制《物资申购单》，控制最高库存量和最低库存量；随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。
（4）按时向财务室上报《存货进销存明细表》。
4、不得****，不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等
5、财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。
6、做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。
7、完成财务会计临时交办的其他事宜。
收银员岗位职责
1、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。
2、按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。
3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。
4、每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。
5、无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。
6、对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。
7、保守经营秘密，不得随意透露酒楼经营秘密，不得随意给顾客多开发票。
8、遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。
9、保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。
10、及时完成领导安排的其它临时任务。
记单员岗位职责
1、根据记单操作程序填制结算单，菜品、数量、金额应真实准确，金额大小写一致，若有差错责任自负。
2、结算单必须整联复写，不得单联填制。
3、每日将结算单、点菜单于次日上午汇总后一起上交财务室。
4、免单需由经办人签署原因，由总经理签字（免单不得打折）；打折需由有关领导按权限范围签字，具体参照酒店有关管理制度执行；记单员应按规定见既定领导签字后再进行免单或打折处理。
5、妥善保管好结算单据，遗失按每张200―500元予以处罚。
6、不得****，伙同他人做出损害酒店利益的事情，一经发现，给予重罚，对情节严重、性质恶劣者给予除名处理。
7、必须亲自在点菜单配菜联上加盖“确认”章，不得由他人代盖，同时核对点菜单配菜联与记账联各项目是否一致。
8、接受财务会计的业务指导、检查、考评。
应收款项管理制度
为了加强酒楼往来款项的管理，控制应收款项的占用，减少坏账损失特制定本制度。
一、应收账款
1、应收账款是顾客就餐时以记账签单形式或持记账式优惠券而形成的酒店应收而未收的就餐款项。
2、应收账款的发生应在信用良好的单位和个人。凡是要挂账的单位和个人，酒楼应对其信用状况进行认真的调查和正确的估计，因过失造成的应收账款呆账的，要追究当事人的经济责任，对于信誉差的单位和个人，应杜绝赊账行为。
3、应收账款发生后，财务部门应督促经办人与往来单位和个人对账，要进行应收账款的账龄分析，保证应收账款金额准确无误，并及时作好催收工作。酒楼的应收账款应自消费日起30日内收回。
4、在呆账发生后，财务会计应写出发生呆账的详细过程及催款情况。
5、酒楼一律不提坏账准备，发生的坏账损失经总经理审批，然后交董事长或其授权人审批，酒楼财务会计再进行相应的账务处理，计入管理费用。
二、其他应收款
1、其他应收款是酒楼除应收账款、预付账款以外的其他各种应收暂付款项，包括：各种赔款、罚款、存出保证金，应向职工收取的各种垫付款项等。
2、酒楼发生的其他应收款应及时、准确作账务处理，并注意催收，其他应收款占用时间应自发生之日起30日内收回。涉及应收职工个人的款项不能按时收回的，应从职工当月个人的工资中扣回。
三、内部挂账及免单的处理
1、系统内各单位消费（含挂账），按8.8折(仅指菜品)计价；系统内个人消费（含挂账），按8.5折(仅指菜品)计价。
2、总经理享有免单权，但需注明具体事由，每月由财务部将总经理免单明细交董事会审查。
报销制度
1、报销人员将有关发票粘贴附在“费用报销单”或“货款结算凭据”后，小张票据（如车票）应按面值大小分类呈鱼鳞状附在粘贴联上，大张票据不能胶水粘贴，用大头针或回形针别好为宜。
2、根据原始单据分类按规定如实正确填写“费用报销单”或“货物结算凭据”，由部门负责人审查并签署意见后交财务会计审核其附件及内容的完整性、票据的合法性、填写的规范性等，再交总经理审核并签署报销意见：“同意报销（支付）”、“同意报销（支付）多少元”、“不同意报销（支付）”字样。总经理签字时，不得只签姓名，不签意见。
3、财务会计有权对违规超支费用和不真实的票据不予报销。
4、出纳凭上述签字齐备的“费用报销单”或“货款结算凭据”支付货币资金。
5、总经理报销费用必须经董事长或董事长授权人签字认可，其所报销费用不得让他人代报，否则财务室有权不予报销；总经理助理报销费用，必须经总经理签字认可，否则不予报销。若有违反，对报销人、出纳各处以报销金额20%（但不低于50元/人）的罚款，并退回违规所得。
