无忧范文网小编为你整理了多篇《公司财务的管理制度(推荐6篇)》范文，希望对您的工作学习有帮助，你还可以在无忧范文网网可以找到更多《公司财务的管理制度(推荐6篇)》。
第一篇：公司财务的管理制度
一、总原则
1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责
(一)财务经理职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
(二)财务主管职责
1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
10、完成领导交办的其他工作。
(三)会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
(四)出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条：抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
第二篇：企业财务人员岗位职责
企业财务人员岗位职责
【第1篇】企业财务人员岗位职责（财务经理）
1.根据公司下达的年度目标责任书，组织编制公司年、季、月度生产经营计划，下达各相关部门并监督落实；
2.根据国家相关税收法律法规，筹划公司税收计划，实现合理纳税，并通过有效的管理降低税负；
3.根据公司年度战略目标，组织制订公司年度全面预算、月度财务预算，监督预算执行情况，并组织预算执行分析；
4.宣贯国家财务会计法律法规及集团财务管理制度；根据实际情况制订本企业财务、内控相关制度与流程，完善本企业财务管理及内控体系，组织企业主动风险管理；
5.定期编制财务、预算分析报告；根据总经理和相关部门要求，组织撰写专题分析报告，为领导经营决策提供准确的财务信息；
6.参与企业经营活动，并从财务角度对经营活动进行分析与考核，向总经理提出合理化建议，做好总经理经营决策的参谋工作；
7.检查并指导下属的工作，组织部门内员工培训和学习，促进员工知识技能的不断提升；
8.筹集企业经营所需资金，保证企业战略发展的资金需求，审批企业资金使用。
1 【第2篇】企业财务人员岗位职责（财务总监）
1、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；
2、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确；
3、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划；
4、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告；
5、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告；
6、维护及管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
【第3篇】企业财务人员岗位职责（财务主管）
1.负责日常会计处理、账务核算、出口退税；
2.负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对；
3.负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜；
4.负责协助财务经理对经营计划、预算编制及考核表的管理；
5.负责银行、财税、工商相关业务办理等；
6.负责纳税申报和各类财务报表的编制工作；
7.完成财务部经理临时布置的各项任务。
2 【第4篇】企业财务人员岗位职责（出纳）
1、负责日常收支的管理和核对；
2、负责办公室基本财务的核对和开具各项票据及与各银行业务对接；
3、负责登记现金、银行存款日记帐的录入，编制银行存款余额调节表；
4、负责记帐凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料；
5、完成上级领导交代的其他工作。
【第】企业财务人员岗位职责（财务会计）
1.根据公司下达的年度目标责任书，组织编制公司年、季、月度生产经营计划，下达各相关部门并监督落实；
2.根据国家相关税收法律法规，筹划公司税收计划，实现合理纳税，并通过有效的管理降低税负；
3.根据公司年度战略目标，组织制订公司年度全面预算、月度财务预算，监督预算执行情况，并组织预算执行分析；
4.宣贯国家财务会计法律法规及集团财务管理制度；根据实际情况制订本企业财务、内控相关制度与流程，完善本企业财务管理及内控体系，组织企业主动风险管理；
5.定期编制财务、预算分析报告；根据总经理和相关部门要求，组织撰写专题分析报告，为领导经营决策提供准确的财务信息；
6.参与企业经营活动，并从财务角度对经营活动进行分析与考
3 核，向总经理提出合理化建议，做好总经理经营决策的参谋工作；
7.检查并指导下属的工作，组织部门内员工培训和学习，促进员工知识技能的不断提升；
8.筹集企业经营所需资金，保证企业战略发展的资金需求，审批企业资金使用。
【第6篇】企业财务人员岗位职责（总账会计）
1、负责依据会计准则、税务法规、管理所需，建立完善公司会计核算体系、完善核算制度、健全账务控制体系，正确设置会计科目和会计账簿,满足审计、税务、内部管理三方所需，并有效运行持续改善；
2、负责公司全盘账务处理审核，审定各类帐务，总分、账账、账实相符，编制各类法定财务报表及集团合并报表所需关联交易报表附表；
3、正确解析各月资产负债损益现金流量变动原因，报表波动分析；
4、进行财务预算的编制与合理性审核，执行预算管理程序，密切关注务预算与账务处理的差异，详细提供预算费用达成分析、费用合理性分析；
5、负责依据预算、费用控制度审核人工、成本、费用开支，处理人工、费用账务及时准确，特别是处理好待摊预提；
6、负责公司现金日记账、银行日记账等相关财务登记，保证日
4 清月结并及时发送报表；
7、负责公司网银资金支付复核、定期核对银行帐实相符,编制余额调节表；
8、负责各种往来款：应收、应付、其他应收、其他应付的账务处理、管理及清理，对不按时办理结算的应查明原因，分清责任，防止坏账和呆账的发生；
【第7篇】企业财务人员岗位职责（成本会计）
1、协助财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度和成本管理的有关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门拟订成本核算办法和成本控制、考核制度。
2、在财务经理的领导下，按照国家财会法规、企业财务管理制度组织执行企业的成本核算工作，建立并登记相关台账，编制产品生产成本计算表。
3、加强成本管理基础工作，协助有关部门建立健全各项原始记录。
4、参与产品盘点工作，及时处理产品清查账务，并定期对账。
5、组织编制或修订产品生产消耗定额，协助各部门编制成本计划。
6、监督各部门执行成本计划情况，组织推行成本控制考核。
7、编制成本费用报告，进行成本费用分析和考核。
8、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据。
5 9、严格控制成本开支范围和开支标准，定期分析成本计划执行情况和成本升降原因，并结合实际调查研究找出问题，提出改进意见和措施，为改进管理、降低成本提供准确、可靠的依据。
10、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法，提出降低成本的控制措施和建议。
11、完成上级领导交办的其他工作。
6
施工企业财务岗位职责范本
国有企业财务部总监岗位职责
商贸企业财务部各岗位职责范本
国有企业财务部长岗位职责（共6篇）
企业财务部有哪些岗位职责
第三篇：公司财务主管工作岗位主要职责内容
一、在财务总监(番禺财务总监)的领导下，具体负责公司会计组的治理工作。
二、负责领导所属的出纳(番禺出纳)员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。
四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
五、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。
六、负责企业治理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。
七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。
八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。
十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。
十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。
十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案治理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的治理，提高资金利用率。
十四、严格按照财务治理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营治理资料。
十五、及时把握流动资金使用和周转的情况，定期向总经理(番禺总经理)汇报工作。
十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。
十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。
第四篇：企业财务岗位职责
大型企业财务岗位职责
1.1财务总监（助理：财务总监助理） 能力要求：
1、具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度；
2、熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程；
3、参与过较大投资项目的分析、论证和决策；
4、熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算；
5、具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验；
6、良好的口头及书面表达能力。 主要职责：
1、审核集团公司的重要财务报表和报告，与集团公司总经理共同对财务报表和报告的质量负责；
2、参与审定集团公司的财务管理规定及其他经济管理制度，监督检查集团子公司财务运作和资金收支情况；
3、与集团公司总经理联合审批规定限额范围内的企业经营性、融资性、投资性、固定资产购建支出和汇往境外资金及担保贷款事项；
4、参与审定集团公司重大财务决策，包括审定集团公司财务预、决算方案，审定集团公司重大经营性、投资性、融资性的计划和合同以及资产重组和债务重组方案，参与拟订集团公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
5、对董事会批准的集团公司重大经营计划、方案的执行情况进行监督；
6、依法检查集团公司财务会计活动及相关业务活动的合法性、真实性和有效性，及时发现和制止违反国家财经法律法规的行为和可能造成出资者重大损失的经营行为，并向董事会报告；
7、组织集团公司各项审计工作，包括对集团公司及各子公司的内部审计和年度报表审计工作；
8、依法审定集团公司及子公司财务、会计、审计机构负责人的任免、晋升、调动、奖惩事项。
1.2财务经理（助理：经理助理） 能力要求：
（1）了解和学习世界先进企业的财务管理方式 （2）了解财务组织管理能力模型 （3）执行和公司战略和谐的财务政策
（4）掌握财务管理所需的软能力和财务技术能力 （5）提升财务部门的工作效果和效率 （6）凭借财务管理支持公司价值提升
（7）通过预算管理真正提高公司的经营效益 （8）通过内部控制，帮助企业基业长青 岗位职责：
1、全面负责财务部的日常管理工作；
2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；
4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；
5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；
6、负责资金、资产的管理工作；
7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；
8、管理与银行及其他机构的关系；
9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通和协调工作；
10、完成上级交给的其他日常事务性工作。
2.1核算会计主管（助理：财务助理、会计助理、财务文员、会计文员） 主要职责：
1、负责核算会计组内部职能分工、日常事务协调、业务培训、绩效管理等工作。
2、负责审核结算、稽核客户的实际业务操作是否按合同约定进行，审核客户发票申请、付款申请，确保开票金额及付款金额的准确性。
3、负责完成各客户的账表统计、每周与商务及时对账，并督促商务及时与客户对账。
4、负责及时提醒商务向各客户催收应收到期及逾期款项。
5、负责编制应收账款周报/月报，保证完整率、及时率、准确率，及时跟进客户的票据流和资金回款情况，分析并汇报异常。
6、负责编制应收账款账龄分析以及相应的催收及管理，分析并汇报异常。
7、负责业务成本、费用的明细分类核算、监督，编制相应报表和台账，正确归集和分配成本、费用。
8、负责每月出具利润表，并保证及时率、准确率。
9、负责每周公司业绩量的统计。
10、完成上级安排的其他工作任务。
2.2管理会计主管 主要职责
1、指导监督下属项目公司的财务管理制度、程序、流程的制定与实施；
2、跟进下属项目公司财务状况，运用财务分析工具及方法，分析判断业务数据所反映的经营情况，能生成相关运营分析报告，并能及时发现风险给与合理化建议；
3、负责对公司的合资、合作、投资项目进行审计；
4、参与项目的财务尽职调查及投后财务管理工作；
5、协助财务总监的工作；
6、做为项目储备人员，表现优异者可派遣至项目公司独立承担项目公司的筹建及财务管理工作；
2.3主办会计 主要职责
1、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。
2、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。文秘资源网
3、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。
4、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
5、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。
6、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。
7、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。
8、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
9、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。
10、负责公司各部门的费用报稍业务手续。
11、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。
12、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
13、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
14、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
15、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
16、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。
17、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。
2.1.1往来会计 工作职责：
（1）严格管理和记录购销业务以及其他的暂收暂付、应收应付，商业采购等款项，认真核对及时清算。
（2）对商品采购和应付帐款进行认真的核算，经领导的审阅后付款。对不符合规定的单据给予拒付。
（3）对商品采购和应付帐款的卡片要严格管理，每月底要结出卡片余额，做到帐帐、帐卡相符。
（4）对无法收回或无法支付的款项，应查明原因并及时向经理室报告。
（5）负责其他往来结算的明细分类核算。每月要按单位和个人分户逐笔序时报送一份至经理室。折紧清偿。
具体职位：应收会计（销售会计），应付会计，其他往来会计
2.1.2固定资产（财产物资核算岗位） 工作职责
（1）拟定固定资产管理和核算办法。
（2）参加固定资产需用量的核定，参与固定资产更新改造和大修理计划的编制。
（3）负责固定资产的明细核算，对购置、调入内部转移租赁、封存、调出的固定资产，要督促有关部门或人员办理手续，做到帐卡、物相符，按期编核校反映固定资产增减变动的会计报表。
（4）计算和提取固定资产折旧。 （5）会同有关部门定期对固定资产进行盘点和清查，发现盘盈、盘亏和毁损，要查明原因、弄清责任、按规定的审核权限需报批手续，及时进行帐务处理。 2.1.3工资核算 工作职责
（1）按计划基数提取工资总额，按规定交纳劳动保险费和医疗保险费。 （2）负责工资明细核算。 （3）编制有关工资报表。
（4）年终计算并编制工资清算表。参加有关工资清算。 （5）监督工资基金和使用。 （6）审核工资发放。
2.1.4成本费用 工作职责
（1）对企业经营过程中发生的费用进行记录与核算。 （2）正确核算销售成本和费用。
（3）编制费用报表，并进行分析和预测。
（4）对不符合手续和规定的成本，费用不得入帐。 具体职位：费用会计、成本会计、材料会计、成本控制
2.1.5资金管理 工作职责：
（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和结算业务。
（2）序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清日结，随时掌握存款余额，每月做好银行存款调节表，不签发空白支票。
（3）严禁现金坐支和现金转移他用等违反财经纪律的行为。保管库存现金和有价证券，遵守保险柜的密码纪律，确保库款安全。
（4）保管有关空白收据和支票。做好本店应收、应发款项工作。对签发支票所用的印章，应实行章票分管。
（5）按核定的额度掌握现金库存量，不以“白条”抵充库存现金。
（6）认真复核单位凭证，对不符合手续和规定的单据凭证以及借支应拒绝付款，收付的单据一定要加盖“现金”收付讫，银行存款收付讫戳记。 具体职位：现金出纳、银行出纳、结算会计
2.1.6总账会计 主要职责：
1、根据《事业单位会计制度》、会计基础工作规范和内部财务管理的要求，负责教育事业经费总账会计的核算工作。
2、根据省财政下达的经费预算，及时向省财政报送单位用款计划，督促资金及时到位。负责做好省教育事业经费的月、季报表和年度决算编报工作，促进教育事业计划的圆满完成。
3、总体设计会计核算科目和预算项目，强化内部会计核算和预算管理；负责管理会计电算化系统，对账务数据定期进行备份，确保财务数据的安全；定期对系统进行病毒检测，及时有效地采取防范措施，保证系统的正常运行。
4、每日及时把好会计凭证审核关。根据审核无误的会计凭证记账，是提高会计信息质量的重要保证。在审核当中如发现口径有不一致的事项，要及时予以提出和纠正，确保核算口径的一致性。
5、编报年度报表前，要做好各项准备工作，按规定计提各种基金；做好财产物资、债权债务的对账工作，保证账证相符、账账相符和账实相符，确保会计记录的正确无误，若发现有误，应查明原因，及时更正；按规定调整有关账项。年度终了，及时将全年总账、明细账打印装订成册，交档案员归档保管。
6、定期检查分析单位预算执行情况，促进增产节约、增收节支，当好领导的参谋助手。每年至少提出一份资金活动情况分析和改进 。 财务工作的建议措施。
7、完成领导交办的其他工作。
2.1.7会计文员/助理 主要职责：
1.全面负责公司日常办公事务，处理来往电话、函件；日常政务接待、来访客人接待；公司上层文件的传达。
2.负责日常的财务开支和银行周转业务，处理每月与银行之间的对帐。 3.编制现金凭证，填制相关报表并交上级审核，确保现金与报表相符。 4.登现金日记帐、银行日记帐、编制银行余额调节表。 5.办理工商税务年审、企业变更、购买发票等业务。 6.人力资源考勤统计。
具体职位：会计文员、财务文员、会计助理、财务助理
2.2.1预算会计 主要职责
1、建立预算管理体系，为预算工作建立相应配套的执行、控制机制；
2、编制企业财务预算纲要，包括投资收益预算、资本性收支预算、现金流量预算等；
3、编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目标的实现；
4、定期汇总、分析各部门编制的预算执行差异分析报告，考核各责任部门的预算执行成果。
2.2.2财务分析专员 主要职责
1、在规定时间内完成各类财务分析报告；
2、参与公司经营财务测算、成本分析、敏感性分析、配合制定公司经营策略方案，提供财务建议和决策支持；
3、协助领导负责预算管理的运作与监控；
4、协助领导组织编制财务预算、财务决算,并对预算的执行进行控制分析；
5、执行领导安排的其他相关工作。 具体职位：财务报表、财务统计
2.2.3审计专员 主要职责
1、负责本中心的月报、季报、年报的财务数据的复核；
2、负责公司的财务监督，定期进行财务审计；
3、负责公司对交易所报送数据的核对；
4、负责公司工程项目、专项审计的开展、跟进及公司内部资料的收集；
5、负责公司年度审计事项的跟进与对接；
6、其他交办的事务等。
2.2.4投资分析专员 主要职责
1、对投资项目进行财务调查、财务测算、成本分析、敏感性分析；
2、及时向上级汇报对项目进行产生重大影响的事件或变动信息；
3、收集、整理项目档案。
2.2.5融资专员/资金专员 主要职责
1、熟悉各银行融资政策、融资渠道、融资方式。
2、按照上级领导和银行要求准备各银行授信额度的基础资料准备、及时补充银行所需后补资料。
3、负责融资项目的上报、协助完成合同审查及后续手续办理的工作，项目审批通过后负责与银行办理签合同、国土局办理抵押 等具体操作。
4、各项授信资料，贷款合同等档案管理，贷后记录台账。
5、配合与支持其他部门各项工作。
6、完成领导安排其他工作安排。
第五篇：公司财务主管工作岗位主要职责内容
一、按照国家财经法规和学院的财务制度，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
二、按照《会计法》规定及学院财务管理制度，审核各种收支凭证并做到手续完备、内容真实、数字准确、附件齐全。
三、熟悉并正确使用国家规定的会计科目，制单记帐时做到准确反映原始凭证内容，要素完备、金额准确。按时报送各种财务报表。
四、根据会计核算原则，定期检查、分析财务计划、预算执行情况，挖掘增收节支潜力，提高资金使用效果，对下达各部门的经费指标，要预防项目超支和超计划付款现象发生。保管财务专用章。
五、按照学院财务制度规定，及时催收应收未收款项，对久借不清者，暂缓办理新的借款，并按规定从借款人的工资或校内工资中扣回。
六、按照规定，装订整理并妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
七、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，正确处理监督和服务的关系，对报帐人员既要做到主动热情，耐心周到，又要在业务处理上做到合理、合法、公正。
八、认真完成领导交办的其他各项业务，配合其他财务人员做好财务处的整体工作。
第六篇：公司财务的管理制度
一、财务管理的基本原则、任务
１、财务管理的基本原则：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。
２、财务管理的主要任务：合理编制学校预算，并对预算过程进行控制管理和结算；合理配置学校资源，努力节约开支，加强核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全学校内部管理制度；如实反映学校财务状况，对学校经济活动的合法性，合理性进行监督；按规范做好账目、单据、报表等工作，并接受上级相关部门的财务检查。
二、财务管理体制
１、学校财务管理体制是：“统一领导，集中管理”，财务工作实行校长负责制。
２、学校财务处为学校的.单一财务机构，在校长领导下，统一管理学校的各项财务工作，学校设财务主管1名，财务人员若干名。
３、学校财务处应根据会计业务的需要以及学校实际情况，明确分工并制定人员岗位职责，每学期对财务人员的岗位职责的履行情况进行必要的考核。
三、预算及收入管理
１、学校预算的.依据是事业发展计划和任务编制的年度财务收入计划。学校财务处应在每年的一月前按有关规定编制好下上年度的财务结算和本年度的财务预算。
２、编制预算必须坚持“量入为出，收支平衡”的原则。收入预算坚持积极稳妥原则，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则。
３、学校收费实行一费制。爱德分校的收费按有关文件执行。
四、支出管理
１、支出是根据学校为发展事业和开展教育教学、科研及其它活动发生的各项耗费和损失。
２、学校支出包括：
⑴事业支出。事业支出的主要内容包括：基本工资、补助工资、其它工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其它费用。
⑵专项资金支出。学校从有关部门取得的有指定项目和用途的专项资金，必须按项目使用，不得挪作他用。项目完成后并接受有关部门的检查和验收。
３、学校支出应当严格执行国家有关财务规定的开支范围及开支标准。国家没有统一规定的由财务处结合学校情况制定有关规定和开支标准，并报校长室审批。
五、资产管理
１、资产是学校占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、无形资产和对外投资等。
２、流动资产是指可以在一年以内变现或者耗用的资产。包括现金、各种存款、应收及暂付款、借出款、存货等。存货是指学校在开展教育教学、科研及其它活动过程中耗用而存储的资产，包括各类材料、消耗性物资、低值易耗品等。
３、固定资产是指一般设备单位价值在５００元以上，专用设备单位价值在８００元以上并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物质，作为固定资产管理。
４、固定资产分类：学校固定资产一般为六类：房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其它固定资产。
５、学校财务处应配合装备服务中心，结合学校具体情况，制定存货、固定资产管理制度。
六、财务监督和检查
１、财务监督是贯彻国家财经法规以及财务规章制度，维护财经纪律的保证。对违反财经法规的支出，财务处有权拒绝，同时报告领导处理。
２、财务监督包括事前监督、事中监督和事后监督三种形式。财务处对不同的经济活动实行不同的监督形式。
３、学校财务处主管有权且必须组织专业人员对学校的会计工作进行审计（包括行政、工会、食堂、基建等），并进行有效的经济核算。
４、学校财务处应接受上级有关部门的财务监督和审计。
七、财务报告和财务分析
１、财务报告是指反映学校一定时期财务状况和事业发展成果的总结性书面文件。财务处应以月报的形式向校长室和财政部门提供财务报告。而各条：线必须定期以月报的形式向财务处提供财务报告。
２、财务处要定期编制财务分析报告。财务分析的主要内容包括学校事业发展和预算执行、资产使用管理、收入、支出及财务管理情况、存在的主要问题和改进措施等。
