酒店出纳年终工作总结报告(优秀范文六篇)

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第一篇：酒店出纳年终工作总结报告

回顾20__年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财资管理处要求实事求是，严以律己，圆满完成了20__年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证。促进了经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：

一、会计基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

二、会计管理方面

1、资产管理：我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。

2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时催促营销部收回各项应收款项。

3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：

(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。

(2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。

(3)加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐。

4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。

三、对内、对外协调方面

1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，

编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支;

合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。对本部门所属的收银员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。

2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。

3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财资管理处进行沟通并解决。

4、按时参加集团召开的季度例会，根据集团财资管理处召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的管理工作。

5、积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作，做好各项解释工作。

6、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。

7、参加集团组织的会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。

第二篇：岗位职责及素质要求

店经理

直接上级：总经理 直接下级：大堂经理 素质要求：

 有较强的事业心和责任感，工作认真踏实，为人处事公正严明。  熟练掌握餐饮管理与服务的专业知识和技能。

 具有较强的组织管理能力，能组织员工认真贯彻执行餐厅服务规范和服务程序。  具有妥善处理客人投诉及其他突发事件的能力。 主要工作职责

 认真监督和执行店内管理模式中的各项规章制度和工作程序。  学习企业文化，搞好社会公共关系，树立品牌形象。  与公司共同拟定年度、月度等各项经营指标并为此负责。

 拟定年度工作重点及计划，并努力实施，根据情况向公司定期汇报进展及完成情况。  根据公司制度任命、罢免、推荐、招募、训练相关职位人员，做好店内人员储备。  根据公司制度进行内部人员日常管理，设定绩效考核目标，辅导下属达成结果。  关心员工思想，生活，主导并进行员工队伍的建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素的员工队伍。

 依规章制度决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，甚至辞退。

 根据公司制度进行财务签批和保障店内现金流动正常及安全，并接受总公司核查。  组织人员做好各种经营报表的填写，并做好审核工作。

 了解市场特点、发展趋势、竞争对手动态、顾客反馈信息等活动，并提相应对策方案，经总公司核准后努力组织店内执行并达成预期效果。

 巡视、检查各部门的工作现场和各项规章制度的执行情况；督促各管理层人员加强沟通和协作，保证经营目标的全面完成。  定期主持工作例会，督办会议决议。

 做好店内企业文化的建设，加强职业道德教育，掌握员工思想动态，提升员工基本素质。

 组织实施重要客人及重大活动接待工作。

 做好店内防火、防盗、防食品中毒、防自然灾害的“四防”管理工作，确保本店经营活动安全进行。 大堂经理

直接上级：店经理 直接下级：大堂主管 素质要求：

 有较强的事业心和责任感，工作认真踏实，为人处事公正严明。  受到餐饮服务的专门培训，对服务的程序和标准有较强程度地掌握。  有较强的语言表达能力和组织能力。

 执行能力强，能认真执行店内各项规章制度与流程。 主要工作职责

 认真监督和执行店内管理模式中的各项规章制度和工作程序。

 有计划进行店内各级新员工培训工作，做好培训记录和考核工作，满足店内人力需求。

 完成店内下级员工的工作辅导及考评工作，提升员工生产力。

 对店内培训资料和标准手册的维护良好负责，并配合总部做到及时更新。  督导追踪店内服务程序的正确执行，提升顾客满意度。

 关心员工思想，生活、工作动态，做好员工沟通与协调工作，做好店内人员保留。  了解客情，编排员工工作班表，并严格进行考勤工作。

 对本部门成绩显著的员工对应奖励、调薪和晋级等情况提出申请。  对本部门违纪员工进行及时辅导并提出处分，辞退申请。  组织并完成店内经营数据的填写、总结与分析工作。

 及时反馈顾客用餐满意情况信息，并提出相应服务改进方案，同时将菜品信息反馈到厨师长及店经理处，以达到稳定店内客源的目的。

 及时处理楼面上各类顾客投诉，努力使顾客满意，有必要时及时上报店经理处理。  督导员工正确使用餐厅的各项设施设备和用品，做好清洁保养工作，控制餐具损耗。

 检查和督导对客的结帐过程，杜绝舞弊现象。

 签署店内各种用品的领用、报损、维修等单据，保证餐厅的正常运行。  监督店内清洁计划的认真且有计划的执行，维持餐厅形象。  定期参加、组织店内工作例会，传达并落实会议决议。  定期组织本部门工作例会，并督促会议决议执行。  组织实施重要客人及重大活动接待工作。  完成上级交给的其它工作。

主管

直接上级：大堂经理 直接下级：领班 素质要求：

 工作认真踏实，勤奋努力。

 受到餐饮服务的专门培训，对服务的程序和标准有较强程度地掌握。  有良好的语言表达能力和组织能力。

 执行能力强，能认真执行店内各项规章制度与服务流程。

 能熟练掌握本店菜单、酒水单内容、名称、价格、产地等，并了解菜品的制作程序、服务程序和各种特殊服务。

主要工作职责

 认真监督和正确执行所负责区域内所有员工工作程序。  配合大堂经理进行店内新员工培训工作。  完成店内下级员工的工作辅导及考评工作。

 定期维护店内培训资料和标准手册，并对新标准、新流程进行员工培训与宣导。  督导追踪所负责区域服务程序的正确执行，提升顾客满意度。

 配合大堂经理关心员工思想，生活、工作动态，做好员工沟通与协调工作，做好店内人员保留。

 严格落实员工上下班、休息等考勤工作安排。

 组织落实餐前准备、餐中服务、餐后清洁等工作，严格执行店内开店、打烊流程。  及时对本区域表现良好的员工给予认同鼓励，对表现不好的员工给予沟通与辅导。  及时反馈顾客用餐满意情况信息给大堂经理。

 及时处理楼面上一般顾客投诉，努力使顾客满意，有必要时及时上报大堂经理或店经理处理。

 监督区域员工正确使用餐厅的各项设施设备和用品，做好清洁保养工作，控制餐具损耗。

 监督区域员工认真且有计划地执行清洁计划。  熟悉店内重要客人，有必要时亲自接待。  完成上级交给的其它工作。

领班

直接上级：大堂主管 直接下级：服务员 素质要求：

 服务热情工作踏实。

 受到餐饮服务的专门培训，对服务的程序和标准能数量地掌握。  亲和力强，对菜品知识及推荐技巧能熟练的掌握。

 有一定组织能力，带领并分配区域内员工各项工作的安排与落实。 主要工作职责

 维护工作程序标准的正确执行，及时纠正不良现象。  配合大堂经理进行店内新员工部分培训工作。  认真宣传餐厅新标准、新流程，且营运中认真落实。  带领所负责区域服务程序的正确执行。

 和员工做好餐前准备、餐中服务、餐后清洁等工作，严格执行店内开店、打烊流程。

 热情礼貌细心解答客人询问，并帮助服务员解决一些问题，如遇到自己不能回答的疑难问题，应及时报大堂经理处理。  及时反馈顾客用餐满意情况信息给大堂经理。

 熟练掌握餐厅的各项设施设备使用方法，并组织其保养工作，督促员工爱护，降低损耗。

 安排员工完成当日清洁计划。

 牢记店内各种酒水、菜品价格，积极性推销特色菜、新推菜，努力提高营业收入，并不定期抽查服务员的推销技巧，并根据检查情况组织培训或辅导。  完成上级交给的其它工作。

迎宾

直接上级：领班 素质要求：

 服务热情工作踏实。  有良好的职业形象。  具有一定的公关和社交知识。

 具有较好的语言表达能力，讲话口齿清楚，反应灵敏，有较强的沟通技巧。 主要工作职责

 熟练按照标准程序进行客人的引领工作。  热情地与餐厅新老顾客打招呼，留下良好印象。  合理安排客人台位就餐，使餐厅台位利用率达到最大化。  协调和安抚候餐的顾客有秩序地等候。

 掌握每天订位情况，及时统计汇总并上报大堂经理及前厅管理人员。  维护所负责区域的清洁卫生、物品摆放良好与正确。  完成每日基本数据统计工作，做到准确无误，并存档备查。  整理客户资料，及时填加信息，并配合店经理定期维护与客户关系。  维护企划宣传用品完整、良好、正确的展示。

 准备每日店内所需要的物品，如：订餐名片、留座牌、预订本、工作本等，且摆放整齐并保持完好。

 对店内进出人员进行关注，留意可疑人物，及时上报主管或经理。  协助完成重要客人及团体订餐的组织与接待工作。  完成上级交给的其它工作。

领车员

直接上级：领班 素质要求：

 服务热情、工作踏实、反应灵敏、责任心强。  有良好的职业形象。  具有一定泊车、驾驶知识。

 具有一定警械用品、消防器材使用及维护知识。 主要工作职责

 熟练按照标准程序，有礼貌有秩序地进行客人车辆进出的指挥，并做好登记工作。  进行店内开餐前、高峰时、收餐后的店内、店外巡视工作，确保餐厅正常运行。  加强员工上下班离店后的例行检查和夜间巡视工作，并配合领导做好员工的宿舍的夜间查房工作。

 定期对店内警械用品及消防器材的维护和保养，并配合经理进行店内相关内容的培训工作。

 密切注视来往人员，发现言行可疑者和异常情况必须及时向经理报告，作出妥善处理。

 对营业场所的突发事件应机警应变，奋勇当先，平息事态，采取有效的应急措施保护客人和员工安全，将本店财产损失降低到最低程度。  维护以及保持分管区域的清洁卫生。  完成上级交给的其它工作。

保洁、洗碗

直接上级：领班 素质要求：

 工作踏实、责任心强。

 具有良好的职业品质，为人诚实、敬业乐业，具有较强的自觉性。  动手能力强、身体素质良好，工作效率高。

 注意自身仪容、仪表，对卫生清洁有良好的认知。  为人节俭，在工作中能有良好的体现。

主要工作职责

 按店内清洁流程和标准进行店内所管辖区的清洁卫生工作。  按标准洗涤、消毒流程进行店内餐具、用具的洗涤和消毒工作。  洗涤、清洁工作完成后，能及时按要求进行物品、餐具、用具的归位。

 对已破损物品、餐具、用具及时上报上级领导进行登记，并完成损耗及补给工作。  使用或清洁物品时注意轻拿轻放，分类洗涤，注意节俭，避免浪费。

 正确使用各类清洁工具，并做好维护和保养工作，且按定位要求进行归位摆放。  随时做好洗碗区域内的随手清洁工作，避免脏、乱、滑等现象。  在营运中执行保洁工作时，不能打搅客人用餐，注意文明用语。  保证店内各区域地面干净、干燥不油腻。

 保证卫生间地面干净、干燥无异味，便池周遍洁净无污垢，卫生用品能做到及时补充。

 保证卫生间设备设施正常使用，如有异常或损坏，及时上报领导进行维修，不得耽误。

 有责任协助服务人员进行收台工作。  完成上级交给的其它工作。

服务员

直接上级：领班 素质要求：

 工作踏实、责任心强。

 具有良好的仪容仪表，关注个人卫生。

 具有一定语言表达能力和应变能力，为人具有团队合作精神。  具有良好服务意识，在工作细微中能体现出服务热情。

 有一定餐饮服务认识，接受及学习能力强，通过一定的培训后能熟练掌握各项服务技巧。

主要工作职责

 按店内标准服务流程进行对客服务。

 对待特殊顾客需要，在一定程度上尽量满足，有必要时及时通知上级领导妥善处理。

 及时汇报客人用餐意见及感受，在第一时间做好顾客安抚工作。

 热情、礼貌、细心、耐心地进行为客服务，耐心解答客人询问，如遇到自己不能圆满回答的疑难问题，应及时报请上级领导妥善处理。

 严格按照店内流程进行开餐前、收餐后的各项工作，包括：仪容、仪表整理、调味品的准备、餐具用具的准备、摆台及茶水的准备等。

 严格按照标准流程进行点菜单、酒水单的填写，加菜单与退菜单的填写，核对顾客消费实物后，进行结帐工作，做到准确无误。

 牢记并掌握各种酒水价格、品种、产地等知识，做好顾客推介工作。

 牢记并掌握各类菜品价格、味型、原辅料、营养价值、搭配等知识，做好顾客推介工作。

 爱护及正确使用各种用品、用具，节约使用，尽量降低营业成本。  密切配合其他员工的工作，共同完成顾客接待用餐工作。

 负责所管辖区的清洁工作，正确使用清洁用品，并保证所有物品按标识归位。  完成上级交给的其它工作。

传菜员

直接上级：领班 素质要求：

 工作踏实、责任心强。

 具有良好的仪容仪表，关注个人卫生。

 具有一定语言表达能力和应变能力，为人具有团队合作精神。  具有良好服务意识，在工作细微中能体现出服务热情。

 有一定餐饮服务认识，接受及学习能力强，通过一定的培训后能熟练掌握各项服务技巧。

主要工作职责

 负责前堂菜肴传输，沟通前堂和厨房的联系，将客人所点菜肴及时、准确地送到值台服务员手中。

 正确了解各类菜品的名称、价格、味型等内容，如有客人询问，需要做到耐心解释，有必要时及时通知值台服务员或上级领导来解答。  负责上锅、加汤、开火、收台工作。

 对出堂菜品进行监督，发现质量问题应拒绝传送，并及时报告厨师长进行解决。  餐前协助厨房、服务员做好准备工作，餐中及时供应席间茶水，餐后协助服务员撤盘。

 爱护及正确使用各种用品、用具，节约使用，尽量降低营业成本。  密切配合其他员工的工作，共同完成顾客接待用餐工作。

 负责所管辖区的清洁工作，正确使用清洁用品，并保证所有物品按标识归位。  完成上级交给的其它工作。

吧员

直接上级：领班 素质要求：

 接受过酒水方面的专业培训，具有良好的服务技能。

 了解酒牌上各种酒类的名称、产地、规格、酿造过程和口味特点、适合人群等知识。  有服务意识，能够随时注意客人需求，眼明手快，处事灵活。  有良好的形象，注意个人卫生。 主要工作职责

 做好酒水的领用和补充，确保酒水日常需求用量。

 保证酒水外观清洁卫生，无破损，且摆放陈列美观、整齐、大方、符合要求。  根据客人季节需求，提前做好酒水的冰镇工作。

 按照标准程序进行部分饮料的制作工作，严格卫生消毒工作，确保出品质量。  每日认真填写销售、盘点报表，不得利用职务之便谋取个人私利。  每月月底盘存，核对实际数量，对存在的差异要承担后果。  按照标准流程进行酒水发放，要做到准确、无误。

 负责酒柜、陈列柜、冰柜、吧台内外的卫生清洁与整理工作。  及时掌握酒水的库存情况，做好补充，不得出现断货情况。  站立服务，团结合作，积极配合其他同事的工作。  完成上级交给的其它工作。

收银员

行政直接上级：领班 业务直接上级：公司财务部 素质要求：

 接受过财务方面的专业培训，具有基本的财务知识。  坚持原则，责任心强，做事情一丝不苟，廉洁奉公。  有服务意识，反应灵敏，思路清晰。  有良好的形象，注意个人卫生。 主要工作职责

 站立服务，团结合作，积极配合其他同事的工作。  正确执行收银流程，对现金安全负责。  保管有价证券、票据，并做好回收与统计工作。

 正确保存收银相关原始单据，及时上缴财务，同时及时做好店内各类收银报表填写。

 对有异常的单据要及时追查，有必要时立即通知上级领导进行处理。  协助店内登记每日管理数据，及时提供给餐厅经理或其他管理人员。

 核对每日营业数据与现金是否存在差异，并同时做好当日的进帐工作与管理人员同时做好记录。

 及时登记每日发票使用数额及面额，及时上报使用中的异常现象到上级领导。  做好店内空白单据的保存、管理、及申领工作，如：点菜单、加菜单、酒水单等。  负责所负责辖区内的清洁卫生，及设备正常使用。  完成上级交给的其它工作。

第三篇：酒店出纳年度工作总结

1、踏踏实实，做好基础工作

我不但干出纳，而且负责全机，出纳工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表，每月末做好银行对帐工作，做好月结，银行余额调节表。做好和会计账的对帐工作，努力做到不出差错。工资的发放更是需要细心谨慎。这直接关系到每个人的利益。因为出纳工作量大，所以，每次做工资的时候，我都要加几个夜班，争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。

2、微笑面对，做好服务工作

出纳岗位是财务工作的窗口，和机关各个部门接触机会多。同时，财务工作又是一个比较专的工作，有人不明白的时候，我都会认真耐心向他解释，努力做好服务，方便大家的报账。

3、抖擞精神，做好大量的工作

由于财务人员少，所以，现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作，20xx年基建办各项建设工作开始铺开，业务量加大，同时海外部的业务量也很大，所以，我都要仔细认真，做好所有的出纳工作。

基本上每天都是这样子度过，早上8点钟前来办公室，打扫卫生后就填写现金支票，转账支票和汇款单，9点钟去银行汇款，取钱，上午报账，下午整理凭证，记好日记帐，盘库。每月结帐，对帐，同时在月末的时候加3到4天班，做工资。

1、学习和思想建设情况

在上班之余，我还努力学习财务知识，参加了会计考试和研究生考试，努力储备知识，为自己更好的履行职责做好准备。

2、财务工作建设情况

今年，和领导一起，推进了利用网上银行发放工资的工作，利用这一新工具，避免了工资发放的出错，是一个很大的进步。同时，办理了贷记卡，逐步的开始利用网上银行进行报销工作，方便大家。以后，还要逐步推进财务的创新工作。做到安全高效。

以上是我一年的工作总结，不足之处请多做批评。

第四篇：酒店出纳员岗位职责

1、清点营业款，并核对营业明细表，编制营业汇总日报表。

2、登记现金日记帐、银行日记帐，月终编制现金、银行收支汇总表。

3、负责其他业务的现金收入和各类费用的报销。

4、负责银行存款的收入和支出业务。

5、编制月终银行存款调节表。

6、保管好保险箱钥匙、现金、支票簿及其他票据。

7、下班前清点现金、做到帐款相符。

8、积极参加培训，遵守酒店规章制度，搞好员工之间的团结合作，完成上级分配的其他工作。

第五篇：酒店水电工岗位职责及素质要求

酒店水电工岗位职责及素质要求

岗位职责：

1、熟悉酒店给、排水、热水系统、消防系统的布局和管道走向，了解各主要阀门的位置和作用，确保酒店冷、热水供应及消防系统正常运行。

2、熟悉酒店高低压配电系统、熟练掌握停、送电操作，熟悉酒店各区域照明、动力控制开关和线路走向，确保酒店正常运行。

3、严格执行安全操作规程，严禁违规操作，认真执行操作票制度。

4、定期巡查水泵房、配电房、发电机房的运行情况，并负责做好各项日常保养和维护工作，发现异常情况及时处理和汇报，并做好详细记录。

5、负责做好水、电方面的各项日常维修工作，若因客观原因无法及时完成时，应向报修部门负责人说明原因，做好记录及时向总经理汇报。

6、当出现异常情况无法及时供电时，应迅速向检查并排除故障。正常切换电时应事先通知相关部门，在确保电梯内无人时进行切接。

7、定期检查水泵房排污泵的工作情况，定期对消防水泵进行点动或盘车，发现异常情况及时处理，确保紧急情况时能正常使用。

8、定期检查各控制箱，照明箱的接线有无松动，开关有无过热现象，发现异常时及时处理并做好记录。

9、定期检查水泵、阀门、管道有无漏水现象，发现异常情况及时处理并做好记录。

10、负责配电房、发电机房、水泵房、电梯房的安全工作，加强防范措施，严禁外人进入各机房，负责各机房的卫生清洁工作。

11、负责酒店小型改造工程的水电安装、改装。

12、项活动的室内外彩灯、照明灯的安装、维护和检修。

13、做好设备的

一、二级保养和大修理工作。

14、协助部门相关工种做好其它日常维修工作。

15、每周清洗一楼停车位一次，每周打虫一次，半个月打扫整栋楼层的蜘蛛网一次，在楼层没事时下一楼看车。

第六篇：酒店出纳年终工作总结报告

时间过得很快，转眼间20__年的时间就过去了，在20__年的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。回顾一年来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出宝贵意见。

一、失误、缺点和经验简谈

以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，

第一失误就是开具支票上的错误。

制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。

基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识，为自己的岗位需求开发了e_cel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。

由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的.知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的。

二、取得的成绩

在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。

4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。

5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。

6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。

7、开发了e_cel平台票据套打系统。

8、填写地税申报表。

9、完成财务经理交待的工作。

出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，一年的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。

3、出纳人员要恪守良好的职业道德。

4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。

5、很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。