无忧范文网小编为你整理了多篇《酒店收入会计工作职责(范文六篇)》范文，希望对您的工作学习有帮助，你还可以在无忧范文网网可以找到更多《酒店收入会计工作职责(范文六篇)》。
第一篇：收入会计岗位职责
收入会计岗位职责
行财务确认，核对是否已按规定办理入库手续。
2、审核客户付款，进行（包络取得代付证明等），进行欠款核销，和收款登记。
3、根据发票管理制度审核客户或业务员的开票申请，登记流水。
4、将开票信息移交给开票员，协助做好开票工作。
5、月末核对发票流水、业务系统录入的发票数据是否一致，更新当月与以前月度客户或业务员的未开票金额，督促及时开票。
6、负责其他汇入款项的入账工作
7、保证业务系统与财务软件内的收入和应收数据的准确性和一致性
8、编制收入凭证、收款凭证及预收转应收等会计凭证
9、保证部门之间沟通的及时性和有效性
10、保证保量完成上级交给的其他相关工作和任务
1、负责收入的确认，在业务系统内对已经过流程审核完毕的合同进
第二篇：酒店主办会计工作职责
酒店成本会计的岗位职责职务
直接领导人：主办会计
直接下属：仓库管理员
工作内容：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。
工作职责：
一、业务管理、控制职责
1、成本管理：
根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。
根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。
运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。
定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。
二、仓库管理
建立物资帐目系统及控制程序。
制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。
进行市场调查，掌握物质价格。
做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。
搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。
做好资料存档。
爱护公物设施，注意防火安全。
严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。工作程序和制度：
一、日常工作程序
审查各部送来的仓库领料单。
核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。
审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。
审查关计算部门间的转货单。
根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。
月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。
月末到出仓库差异报告，报批后做调整。
每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。
月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。
月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。
月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。
二、对低值耗品及固定资产的控制
每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。
每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。
三、物资报废处理
到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实
和合理。
报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。
固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。
成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。
四、物品价格控制
5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，
6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。
7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。
五、月末编制成本报告
全面概况分析。
食品与饮品成本分析。
预算成本与实际成本的比较；
4、宴请及员工餐费成本一鉴表；
5、仓库移动缓慢物品及过期食品项目表；
6、酒店各类物品存货情况一览表；
7、各部车辆耗油情况。
第三篇：酒店收入会计工作职责
收入会计工作职责
1、 审核营业日报表，账单，并作出前一天全店营业日报
表，并于晨会前半小时报送财务总监，总经理。
2、 及时编制收入凭证，保证酒店营业收入的真实性，准
确性。
3、 随时与前厅加强信息往来，了解住店人结算情况，协
助前台做好结算工作。
4、 发现前厅入店资料和结算资料有误差，应及时与有关
负责人或部门取得联系，并协助解决。
5、 对核算不及时或金额出现误差的客户，及时报告财务
总监，督促回收资金，保证应收余额的正确性及合理性。
6、 做好账单、营业日报表的保管工作。
7、 负责各种发票，收据等票据的收、发等登记工作。
8、 负责解决应收帐的结算工作及往来函件，佣金结算和
分析工作。
9、 每月向财务总监报告应收账款的发生，回收和结余情
况，并提出有关建议。
10、 负责监督住店客人签订合同的执行情况，如发生违反
协议的形象，及时向财务总监报告，并提出解决问题的建议。
11、 检查旅行社住店的订房资料，包括团队名称，住店时
间，结算方式及结算内容。
12、 每月月初编制酒店收入分析，根据客源，消费项目进
行分析。
收银主管工作职责
1. 监督收款情况，严格执行酒店的规章制度。
2. 掌管零用现金及备用金的换零工作。
3. 监督各收款点的备用金使用情况，严防现金损失。
4. 与日审核对收款员的收入是否正确。
5. 负责监督外币兑换工作。
6. 审核收银员所做的团队结账资料。
7. 监督本班员工如实做长款记录。
8. 定期整理前台积压的账目，向收入主管及财务总监报
告。
9. 定期检查所押支票情况，防止支票过期。
10. 负责申领收银员需要的各种办公用品及单据，检查其
使用情况。
11. 负责办理追帐事宜，定期向收入主管报告。
12. 编制员工排班表，做好员工出勤考核及当班情况的记
录。
13. 督促检查所属员工认真执行现金管理制度等规章管理
制度。认真按照银行规定手续办理业务，防止出现假钞。
14. 检查收银员的仪容仪表及所属工作区域卫生情况，服
务态度，当班情况等。
15. 随时检查旅行社，团队，签约单位及长住客人住店传
真，订单，户籍及账单是否符合要求。
16. 主管负责人安排的其他工作。
17. 无权私自改单，报废单要有相关人员签字。
18. 对营业额的准确，安全性负责。
19. 保守经营秘密，不得随意透露经营状况。
第四篇：收入会计岗位工作职责
职责一：收入会计岗位工作职责
一、日常工作：
1、负责收取各收费员的现金缴款单并整理入账工作；
2、负责体检发票的开具和体检收入入账工作；
3、负责各医保的对账、收款、入账工作；
4、负责其他汇入款项的入账工作；
5、负责向高新区统计局报送统计报表；
6、负责十大指标涉及财务数据的统计，并向小赖报送；
7、负责对收费员的现金进行定期与不定期的盘点。
二、期末结转工作：
1、负责统计临床、门诊、医技科室的收入，并编制科室收入报表；
2、负责汇总各科室的转账收入等，并填制科室收入报表；
3、负责编制期末收入类会计分录；
4、负责用友软件中科室收入明细表的录入工作。
三、临时性工作：
1、负责月底对交通医院的账务进行处理；
2、领导交办的其他临时性工作。
职责二：收入会计岗位工作职责
1、负责收入帐户的核算，根据企业会计准则收入的规定，分清收益、收入等的界限，正确确认收入。
2、每日审核日报表和相关收入单据，及时入帐核算；
3、对往来帐及时进行对帐工作，要求及时挂帐、挂对帐，记帐内容必须正确，清楚反映业务往来关系；
4、每月月底根据往来帐上的未了款项进行清单；
5、因业务问题而造成帐款收不回来，配合有关人员对此作出分析，报请领导，使企业往来帐款能及时、完整地收回；
6、对每月的收入结构变动情况进行分析；
7、承办经理或主管交办的其他工作。
职责三：收入会计岗位工作职责
一、每日核查卡机、汇总当日（或上日）的卡机收入、收银员现金收入、签单收入，并及时编报《餐饮管理公司营业收入日报表》，报表上必须有制表人签 章（表示对该《日报表》的真实性、准确性、及时性负责）；出纳签章（表示现金收入无误）；总账会计签章（表示经过复核，银行存款、现金、相关应收账款、营 业收入等科目总帐金额与明细账金额完全相符）并满足所有的勾稽关系。报表报总账会计、财务总监、餐饮总监、销售总监、总经理。
二、根据总账会计审核正确的《餐饮管理公司营业收入日报表》，编制相关银行存款、现金收入、应收账款与营业收入的记账凭证。凭证编制完毕，必须由总账会计复核 – 复核通过的，收入会计据以登记明细账、总账会计据以登记总账；复核未通过的，返回收入会计做相应修改。
第五篇：酒店管理-收入审计工作职责-洲际
POSITION DESCRIPTION
Job Title: Income Auditor
职位：收入审计
Department: Finance
部门：财务部
Effective Date:
就职日期：
组 织 结 构
Reports To:AssistantManager, Finance & Business Support
汇报给：财务副总监
Direct Subordinates:Income Audit Officer
收入审计员
直接下属：Senior F&B Cashier
餐饮收银领班
职 责 范 围
Income Auditor responsible for monitors and controls all income, verifying correctness and taking investigative action when discrepancies exist.
收入审计的主要职责是监控所有收入以确保其准确性，并对任何差异进行调查。
基 本 职 责
1. Audit daily sales summary.
审核每日营业收入汇总表
Proper, correct and accurate revenue record of the hotel .
对酒店的各项收入进行审查并确保其准确性。
Reviews daily revenue reports and summaries submitted by the various departments.每天对各部门上交的收入报表进行审核。
Balances those reports and summaries with the PMS transaction register.
并与餐饮收银系统报告进行核对。
Cross checks supporting vouchers and documents.
审核相关凭单及票据。
Coordinates with concerned operational staff to adjust and correct mistakes.
与其他相关人员进行配合及协调以便将错误进行更正。
Ensure that all income from banquets and functions are properly accounted
for by comparing the function guest checks with the Event Orders
确保所有宴会及活动的实际收入与宴会预定单上所列的应收收入相符。
Follows up missing reports, checks, vouchers, etc.
追查丢失的帐单、支票、凭单等。
2. Perform spot check of cash counts.
抽查备用金
Cash floats control.
备用金管理
Checks cash floats of General Cashier, Front Office Agents, F&B Cashiers and other
concern departements.
核对总出纳、前厅部、餐饮收款员及其他相关部门的备用金。
Reports shortage/overage to the attention of AssistantManager, Finance & Business
Support.
向财务副总监汇报现金长短款情况。
3. Prepare daily hotel reports.
准备每日报表
Daily revenue early bird reports.
编制每日收入晨报
Audits information in Room Sales Recapitulation, F&B Sales Summary, Sales Summaries of
other profit centres and General Cashier's Report.
审计客房销售、餐饮销售、其他营业部门的收入及总出纳报告。
Audits all room charges and countercheck balance with Room.
审核所有房费收入是否正确。
Prepares daily early bird reports after completion of audit and a copy sent to respective
department heads.
编制晨报后发送给相关部门经理。
Cross checks information against Daily Transaction Total Report.
根据每日交易报表核查收入数据。
Consolidates information and export into the Back Office computer system to generate Hotel
Revenue Report.
汇总资料后将相关数据倒入到后台财务系统中。
4. Perform in-depth checking designated by the Assistant Manager, Finance & Business
Support.
完成财务副总监交与的其他核实任务
Internal audit/control.
内部审计
Conducts checking on areas scheduled by Assistant Manager.
对财务副总监指定的区域进行审查。
Follows standard audit questionnaires and procedures to scrutinize vouchers
reports and other documents.
按照标准程序及政策，审核凭单及报表。
Recommends rectification procedures.
对需修改/调整的程序或政策进行合理化建议。
5. Responsible for preparation of room sale commission statements.
提供客房销售手续费的明细清单
Travel agent commission payment.旅行社佣金支付
Reviews daily commission update report checked and adjusted by Assistant
Manager, Finance & Business Support.
复核佣金报表并经财务副总监审批。
Checks against travel agent's list and agreements and rooming list.
审核时应注意旅行社合同的有关规定及房费收入是否正确。
Prepares commission statements for Accountants Payable section to issue commission
cheques.
向应付帐提供返佣明细表以便申请付款。
Investigates and reply commission claims.
调查并回复与佣金有关的要求。
6. Prepare daily revenue and rebate journals.
准备每日收入和调整凭证
Accounting record update.
更新财务记录
Screens and consolidates data from transaction total and various reports andsummaries.
查看、合并各报表中的数据情况。
Inputs data into the Back office accounting system.
将数据输入后台电脑系统。
7. Check sequences of various F&B checks, cash receipts and sales vouchers.
核查各种餐饮票据、现金收据和销售凭单号码的连续性
Internal control.
内部审计
Ensure that discounted amounts, rebates, paid-outs, etc. are properly substantiated and
all other necessary approvals are obtained. These vouchers are then to be presented to
the Manager, Finance &Business Support for review and approval. Every rebate should
haveadequate explanation.
确保所有折扣、减免及支出等情况均得到适当的审批，并与次日将相关凭单送财务总
监审核及批准；每笔调整项目应有充分的解释。
Ensures all sales or receipts vouchers and documents are pre-numbered.
确保所有单据均有编号。
Records numbers of all used vouchers or documents.
对所有已用过单据进行记录。
Follows up missing numbers.
跟进丢失的单据。
Reports unallocated numbers to AssistantManager, Finance & Business Support.
有断号单据的现象应向财务副总监汇报。
8. Verify various reports consolidated by the front office cashier.
核实前厅部的各种报表
Hotel revenue audit.
酒店收入审计
Audits Room Rate Discrepancy, Guest Detail Balance, Group Rooming List, Front Office
Room Count, etc. reports printed or consolidated by FO cashier.审核报表，如房价差异，客帐明细、团对清单、前厅部房间统计等报表。
Make random checks on room rates to ensure that all rates charged are in accordance with
the published, agreed or contracted rate. Ensure that all Guest Ledger balances at the Front
Office are current and correct.
抽查房价以确保所收房价与公布的房价，公司价，协议价相符。确保所有客人帐目准确无误。
Checks authorizations and discrepancies.
核查授权及差异情况。
Follows up mistakes and doubts with concerned personnel.
与相关人员跟进核查已发生的差错。
Reports major findings to Assistant Manager, Finance & Business Support.
向财务副总监汇报发现的主要问题。
9. Audit the Daily General Cashiers Report; reconciles the report of cash received with totalcollections and bank validated deposit slips.
核查每日总出纳报表，已确保送交银行的现金及银行回联所显示的金额与总出纳日报表及系统数据一致。
All collections submitted to the General Cashier are duly recorded in the summary.
总出纳对每日投缴情况应有详细记录。
All profits on foreign exchange are duly accounted for.
对外币兑换的收益所得应及时入帐。
10. Others
其他
Ensure that the Daily Income report and bank-in summary reports are prepared in time for
submission to the Accountant.
确保及时将每日收入报告和银行回单递交给会计师。
Conduct spot checks on all outlets cashiers to ensure that proper procedures are followed in
terms of cashiering, billing etc.
对各餐厅收银员进行抽查以确保各餐厅收银人员的操作符合收银制度和规定。
Perform any other duties that may be assigned from time to time.
完成临时交与的任务。
Hotel has authority to relocate staff’s job position.
酒店有权重新安排员工的职位。
The above areas, responsibilities and activities reflect the items considered necessary to describe the principal functions of the job identified and shall not be construed as a detailed description of all the work requirements that maybe inherent in the job.
以上为收入审计的基本工作内容及职责范围，不应被视为实际中全部工作内容的详细描述。
CHARACTERI ICSESSENTIALDESIRABLE
REQUIRED
基本情况基本要求特长
PHYSICAL- Good health.
身体状况-身体健康
Height/build; Age; Sex;- Age 23-25, Male/Female.
身高；年龄；性别-23-25岁，男/女
Presentation; Speech; Health-Neat, matureappearance
-形象气质良好
形象；语言；健康-Clear, courteous voice.
- 声音悦耳，吐字清晰
-Smart.
-
LANGUAGES-Good command of spoken
语言-
-Local language(s).
-
QUALIFICATIONS/
TRAINING
技能培训Computer knowledge;-Personal computer opera
-good knowledge of hotel-
operation.
WORK EXPERIENCE
工作经验with at least one year in
Revenue Audit related field.
- 4
DISPOSITION
Leadership; relationships;- Good human relationship;
1 character; potentialgood supervisory skills.
领导能力；人际关系；
性格特点；潜质-
- 2 year continuous work in
one company in the past.
-
- Independent; cautious,
-
OTHERS
思维敏捷 & written English. 良好的英语口语和书面表达能力 本地语言 . .-电脑知识 -tion technique. 良好的电脑操作技能 良好的酒店运作知识Hardworking; cooperative.
其他-吃苦耐劳；有良好的团队合作精神
第六篇：酒店会计岗位职责
酒店会计岗位职责
（一）应付工作：
1根据已审核好的原始单据登记好付款业务。
2根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。
3跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。
4每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。
5保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。
6与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。
7协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。
8协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。
9月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。
10及时完成上司安排的其它工作。
（二）应收工作：
1收集、整理、保存好各单位、旅行社的优惠合同，以便于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。
2每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。
3保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。
4登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。
5做好每一笔挂账款的.对账与回收工作。
6做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。
7做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。
8月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。
9协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。
10整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。
