无忧范文网小编为你整理了多篇《资金管理岗位职责(合集)》范文，希望对您的工作学习有帮助，你还可以在无忧范文网网可以找到更多《资金管理岗位职责(合集)》。
第一篇：资金管理岗位职责
一、熟悉国家财经纪律、会计准则及财务政策；执行和完善物资管理的规章制度；熟悉文档管理。
二、货币资金管理
1、负责日常现金、银行存款及银行票据的保管和使用，负责现金、银行存款的支付。
2、负责现金、银行存款日记账的登记，定期盘点和核对，编制余额调节表。
3、负责网银及支付宝管理，每日查询账户余额，编制资金周报。
三、实物资产管理
1、负责固定资产管理，建立固定资产管理台账（或卡片），办理固定资产调拨、报废手续。
2、负责库存物资管理，登记库存物资管理台账，办理物资出入库手续和按月编制物资盘存月结表。
3、负责物资价格监督，建立供应商管理名录。
4、负责特殊物资管理，如：银条等价值较高的物资，以及购物卡等有价证券。
四、学生票据管理
1、负责票据的统筹购买、登记、保管。
2、负责根据远端学校缴费学生名单开具票据并发放。
3、负责对已使用票据的追缴。
五、资质文件管理
1、各类证照管理
负责营业执照（民办非企业法人登记证书）、机构代码证、税务登记证、办学许可证、收费许可证、开户许可证、贷款卡、增值电信业务经营许可证、高新技术企业证书、工会资格证及机构代码证等管理及年审工作。
2、知识产权的维护与管理
负责专利、软件著作权的管理与维护；包括申报资料的准备、申报联络等事宜。
3、负责公司域名、服务器的管理与维护；
4、负责公司重要档案的管理
包括：各级主管部门的批准文件、各级领导的批示、关系公司业务发展的合作协议；公司章程、协议，招投标文件的管理。
第二篇：资金管理岗位职责
资金管理岗位职责
资金管理是对国营企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称。下面是小编为你带来的“资金管理岗位职责”，供你参考，希望能对你有所帮助。
资金管理岗位职责(一)
1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;
2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;
3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立;
4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;
5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;
6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;
7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;
8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;
9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。
资金管理岗位职责(二)
1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。
2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。
3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。
4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。
5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。
6.完成上级领导交办的其他专项工作。
资金管理岗位职责(三)
1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。
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2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。
3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。
4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。
5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。
7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。
资金管理岗位职责(四)
1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;
2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;
3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;
4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;
5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;
6、办理集团对外担保或互保的有关手续;
资金管理岗位职责(五)
1、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;
2、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;
3、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;
4、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;
5、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。
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第三篇：保洁主管岗位职责及流程
PA主管岗位职责及流程
保洁部是房务部的一个分支部门，它的主要职责是维护酒店的整个公共区域卫生，让客人吃、住、娱乐有一个良好的生活环境。保洁是酒店的脸面，作为保洁主管应做到以下三点：
一、配合房务部经理的工作；
二、检查督导工作；
三、培训员工的工作。
一、配合工作：
对上级认真负责，完成上级下达的各项指示和任务，积极参加部门例会，并做好记录，上传下达，并落实例会上所提到的工作内容，向房务经理汇报结果。
二、检查督导工作：
1、每天检查各区域的卫生状况，查看公区领班是否督导下属员工工作，以达到应有的清洁保养效果。
2、检查各区域的公共设施设备是否完好，并督导落实向房务经理汇报。
3、巡查各区域花草树木是否完好，制定相应的养护工作计划，并督导完成。
4、督导领班的管理工作，制定清洁设备的保养计划。
5、制定月工作、周工作计划，检查督导完成并汇报经理。
6、制定工作中高空作业相应的安全措施，使工作顺利完成。
7、制定员工排班、考勤和休假的审核，据酒店客情需要合理安排工作。
8、完成上级布置的其它工作。
三、培训工作
负责员工操作技能的培训，地毯机、抛光机、晶面机等的操作要领及安全注意事项，日常清洁用品的使用知识及注意事项，对员工礼貌礼节、行为举止的培训，工作中三轻的培训“走路轻、说话轻、操作轻”，对员工纪律的培训，使之成为一名好员工，一名合格的酒店服务员。
姚 明 泗
联系电话：18299755930 2016年6月19日
第四篇：房地产企业管理中心各岗位职责
xx 房地产开放有限公司
企业管理中心各岗位职责
一、企业管理中心总监岗位职责
1.参与制订企业年度经营计划和预算方案，拟订各个部门年度工作目
标计划和预算方案并组织实施，参与制定企业重大投资、项目开发
策略研究和本控制等决策。
2.负责企业拟订投资项目的定位研究、业态分布策划。
3.主持企业各项目的规划设计管理及日常事务的统筹管理。
4.主持办理项目前期的土地移交、拆迁等手续。
5.参与房地产项目用地的前期谈判、投标管理等重大决策工作。
6.指导开展对政府部门的公关工作。
7.对所辖部门人员的工作进行指导、监督、培训、考核与协调。
二、项目开发部经理岗位职责
1.根据企业的总体战略，具体负责房地产项目开发的全程管理工作。
2.具体负责编制各项关于房地产项目开发的规章制度，经总经理审批
后执行。
3.负责组织所有开发项目的前期手续的报批报建工作。
4.负责项目的引进、前期谈判和土地投标工作。
5.负责组织房地产开发项目的规划工作。
6.负责为企业寻找土地资源，进行土地储备和相关的调研工作。
7.主持与企业联系单位的公关工作。
8.根据授权，处理特殊事项或重大突发事件。
9.积极主动完成领导临时交办的其他工作。
三、项目立项主管岗位职责
1.全面负责房地产开发项目的立项管理工作
2.负责办理相关政府部门的房地产立项手续
3.负责向相关部门及人员传达政府部门对新项目立项的特殊要求
4.负责新开发项目与政府规划部门的协调工作
5.积极争取政府部门对新项目的优惠政策
6.协助相关部门和人员做好房地产项目的前期策划工作
7.积极主动完成领导临时交办的其他工作。
四、项目规划主管岗位职责
1.负责完成房地产项目总体方案的规划报批、审批工作。
2.完成房地产项目规划的各项报批手续，并取得相关批件及《工程建
设规划许可证》。
3.负责向设计单位下达设计条件或要求，组织规划设计方案。
4.负责协助投标主管参与工程投标工作。
5.协助相关部门和人员做好房地产项目的前期策划工作。
6.负责做好施工现场的技术支持服务工作。
7.积极主动完成领导临时交办的其他工作。
五、拆迁办主任岗位职责
1.负责办理拆迁公告、公示、拆迁许可证、结案手续，报政府主管部
门审批。
2.负责组织实施拆迁的入户调查，房屋评估、经济分析、与拆迁单位
谈判等工作。
3.负责对拆迁单位的协调与拆迁工作的全过程进行组织控制。
4.负责制订搬迁计划并组织计划实施。
5.协助政府拆迁现场出现的各种问题。
6.协助政府拆迁主管部门开展落实各项拆迁工作。
7.积极主动完成领导临时交办的其他工作。
六、报批报建员岗位职责
1.负责办理开发项目的有关前期手续（如立项、规划审批、建设用地
规划许可证、委托地质勘探、三通一平、拆迁安置等），并具体落
实。
2.根据立项批复，拟建方案及说明，地形图等材料，准备好建筑方案
设计所需的材料。
3.按要求报送总图给人防、消防、环保、交通、园林、市政、通信等
部门审批，盖章认可或取得有关协议。
4.报批初步设计，并协调、参加初步设计审查。
5.报批施工图设计，办理土地规划使用证，建设工程规划许可证和工
程施工许可证。
6.办理开发项目施工阶段的有关行政批件，申办开发项目所需的水、
电、气、通信、闭路、道路灯开通、安装等手续。
7.负责与政府有关职能部门、相关单位联系，向政府职能部门提交有
关报表、开发项目的有关证照、工程报建，工程竣工后的相关手续
资料，并完备归档。
七、行政部经理岗位职责
1.负责企业各项规章制度的拟订、执行与监控。
2.全面负责企业行政、后勤的管理工作，按时拟订各项工作计划。
3.负责对企业各项行政办公费用进行管理与控制。
4.负责企业文化的建设与宣导。
5.组织本部门人员做好企业的后勤保障工作，持续加强各岗位人员的
服务意识。
6.负责企业重要会议、重大活动的筹备组织工作，接待重要来访客
人。
7.负责与外界有关部门和机构保持良好的公共关系。
8.完成领导临时交办的其他工作。
八、行政专员岗位职责
1.协助行政经理维护企业办公区形象。
2.根据企业行政经费预算及成本控制的要求，采购办公用品和办公设
备。
3.协助制定、监督、执行企业行政规章制定。
4.负责抽查企业各种制定的执行情况。
5.负责企业重大活动，会议的现场协调、安排和筹划。
6.负责各部门搬家搬运事宜的协调管理，以及企业车辆、外租车辆的
日常调派及备案管理。
7.完成领导临时交办的其他工作。
九、档案专员岗位职责
1.负责房地产企业工程技术资料、商务往来文书管理制度的实施和维
护。
2.负责企业所有文书档案及工程技术资料的收集、整理、立卷、归
档、保存和借阅工作。
3.负责企业档案室所有档案资料的保管、查阅与借阅工作。
4.负责工程文件与过程文件的归整工作。
5.根据企业相关制度的规定，做好档案的销毁工作。
6.完成领导临时交办的其他工作。
十、人力资源部经理岗位职责
1.负责制定和完善企业人力资源管理制度体系并监督执行
2.根据企业发展战略组织制定人力资源整体战略规划和组织规划，为
领导做出重大人事决策提供建议和信息支持
3.组织企业的招聘工作并协调重要岗位的人员安排，确保各重要岗位
的最佳人选
4.制订年度员工培训计划并组织实施，对培训效果进行评估
5.组织制定企业的考核指标体系及相应的激励机制，建立有效的绩效
考评体系并组织实施
6.管理本部门日常工作，负责本部门员工工作考核、激励及部门资金
的预算和控制等
7.拟订人力资源成本预算，监督控制预算的执行情况
8.协调员工与企业的关系，组织和推动企业文化建设
十一、薪资专员岗位职责
1.协助人力资源部经理完成各种薪资、福利，参与薪酬与福利调查。
2.管理员工薪酬信息资料及各类人事资料。
3.履行各项企业规章制度，处理员工奖惩事宜。
4.根据企业的相关规定或领导指示，进行具体的薪资调整工作。
5.办理人事招聘、内部调动、解聘、退休、接纳等相关手续。
6.办理企业员工的社会保险工作。
7.协助实施招聘、培训和发展、考核、薪酬、员工福利等工作。
十二、绩效专员岗位职责
1.协助人力资源部经理实施具体的绩效考核工作。
2.参与指导企业各部门开展绩效考核工作，收集考核资料。
3.负责整理绩效考核资料，进行绩效考核数据的统计、处理工作。
4.协助人力资源部经理开展绩效面谈工作。
5.受理绩效考核工作中的异常或投诉处理，并及时上报领导。
6.录入绩效考核数据，完善绩效考核信息率。
7.完成领导临时交办的其他工作。
十三、物业管理部经理岗位职责
1.根据企业总体战略规划，拟订年度物业管理工作计划，并报主管领
导审批。
2.全面负责所属项目的物业管理工作，确保物业服务达到企业的标
准。
3.负责拟订各项物业管理规章制度，并确保顺利实施。
4.组织制订具体的物业管理计划，并协调实施。
5.负责企业所属物业设施及物业系统的综合管理，确保物业管理秩序
井然。
6.定期或不定期地开展物业管理内部自检工作，发现问题及时纠正。
7.热情接待业主，及时处理业主对服务的投诉，并定期做好对业主的
回访工作。
8.负责做好与企业内部各部门的协调工作，合理调配人力和物力资
源。
9.负责定期对本部门员工进行培训和考核工作，提高员工的业务水平
和服务质量。
十四、服务中心主管岗位职责
。 1.制定客户服务中心各项规章制度，编制《各级管理员工值班表》
2.全面负责客户服务中心的日常工作，并进行服务质量控制。
3.接受及处理业主投诉，并记录。
。 4.准时安排接待专员向业主派发各种费用的《交费通知单》
5.定期或不定期对业主的投诉进行回访，收集各类建设性意见。
6.负责定期对服务质量进行统计、分析，并提出整改方案。
7.负责对客户服务中心突发事件的管理工作。
十五、保洁专员岗位职责
1.组织做好辖区内公共区域及办公区域的卫生保洁工作，做到无死
角、无遗漏。
2.组织行政管理部等相关部门、人员进行卫生检查。
3.负责专用清洁设备的保管和使用，定期检查、保养、清洁保洁机械
设备。
4.及时联系环卫车辆，做好垃圾清运工作。
5.完成领导临时交办的其他工作。
十六、安全专员岗位职责
1.拟定保安人员轮班计划，安排保安人员的轮班、轮休。
2.负责企业安全监控系统的日常维护与检查、确保安保系统随时处于
完好状态。
3.定期做好防火、防盗的安全检查工作，及时消除各类安全隐患。
4.负责消防器材的合理配置和维护管理，确保消防设施随时处于可用
状态。
5.定期对各部门员工、工程项目部现场管理人员、施工人员开展安全
教育和培训。
6.完成领导临时交办的其他工作。
十七、绿化专员岗位职责
1.负责根据景观设计方案，组织做好盆景、绿植的摆放工作。
2.组织做好房地产项目辖区的草坪、树木、盆景等美化绿化项目的日
常养护工作。
3.定期开展绿植的擦拭、浇水、松土、施肥等工作。
4.根据季节及气候变化，定期或不定期地组织对草坪、树木开展病虫
防治工作。
5.负责绿化设施的保管和防护，以及劳动工具、化肥、农药的保管。
十八、维修工岗位职责
1.巡视辖区，掌握公共设施的运行状况。
2.负责辖区内公共设施的日常维护与保养工作。
3.接收业主或服务中心的保修请求，及时进行维修服务。
4.定期或不定期将辖区内工程设备的运转状况向服务中心汇报。
5.做好维修工具、设备的保管工作，防止其丢失或损坏。
6.完成领导临时交办的其他工作。
十九、财务部经理岗位职责
1.负责编制融资、审计及财务管理等相关规章制度，报主管领导审批
后执行。
2.组织编制企业各项财务计划，并对其实施情况进行监督。
3.组织所属人员定期进行各项财务核算工作，按时向高层领导提交相
关财务数据。
4.根据领导指示，拓展融资渠道，做好企业融资管理的各项工作。
5.组织相关人员做好年度财务审计及各工程项目的审计工作，并按时
提交审计报告。
6.统一组织企业的报税工作，并对项目的报税工作进行管理和监督。
7.监督各项财务收支工作，对违反财务纪律的事件要进行及时处理。
8.参与房地产项目的投资决策，为项目开发提供决策参考。
9.定期或不定期对财务管理各项规章制度的执行情况进行检查。
10.做好对部门所属人员的培训、考核等工作收集和汇总各个项目部的
材料设备使用和需求信息，编制需求计划。
二十、财务会计岗位职责
1.根据国家有关财务法规和企业财务制度规定，按月、季编制各类会
计报表。
2.设置总账和明细分类账户，按适用的会计核算方式及时记账。
3.定期核算各部门、各项目部的收支账目，及时向部门领导汇报相关
情况。
4.依据相关制度规定，审计会计单据，保证日常核算准确无误。
5.定期检查、审核银行、库存现金和资产账目，做到账账相符、账实
相符。
6.根据国家税法规定和企业相关规定，按月进行纳税申报，办理相关
税务手续，定期进行统计，编制相关报表。
7.依据国家有关政策和房地产企业财务管理制度，对企业各项业务进
行成本核算，按期编制成本报表。
8.根据财务报表，协助财务经理做好本企业的财务分析工作。
9.根据部门领导的安排，协助行政管理部做好固定资产的卡片管理、
核算和盘点工作。及时编制各类固定资产账目
二十一、出纳岗位职责
1.根据银行结算制度和房地产企业财务制度的规定，审核各类原始凭
证。
2.准确、及时的地完成现金收付及报销工作，并开具或索取相关的票
据。
3.按规定及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账账盘
存，做好日清月结工作，并填写《出纳日报表》。
4.根据企业日常经营需要，按规定提取、送存和保管现金，及时完成
现金和银行存款的清查工作，保证账账相符、账实相符。
5.根据人资部制作的员工工资发放明细表，按期发放员工工资，及时
汇总、编制记账凭证。
6.按规定使用空白支票等重要财务票据和印鉴，并设登记薄进行登
记，办理登记手续。
7.保存、管理每月会计原始凭证资料、做好会计凭证的档案管理工
作。
8.完成领导临时交办的其他工作。
第五篇：资金主管岗位职责
资金主管岗位职责
1．严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作。
2．负责财务部资金运作方面的管理与操作。
3．负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的`现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟。
4．按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结。
5．每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对。
6．管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报。
7．每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅。
8．对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款。
9．严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库。
10．严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币。
11．与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项。
12．抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅。
13．做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金。
14．不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符。
15．严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。
第六篇：资金管理岗位职责
1、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;
2、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;
3、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;
4、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;
5、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。
