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第一篇：财务工作心得体会
财务工作是一个非常严谨细心的一门职业，需要不断的自我总结才能做的更好，回首在二七项目工作的这段时间里无论在思想上，还是学习中我都取得了一些进步，但是也清醒的认识到自己在工作岗位中存在的不足之处，为了以后能更好更有效的完成工作，我应该从思想和实际工作中总结经验，克服不足。
财务部是一个单位的核心部门，作为一名财务人员，我深知肩负的职责重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须努力的学习业务知识，把学习放在重要位置，针对自己的薄弱环节有的放失，认真做好笔记，提高自身的综合业务能力，尽快熟悉公司制定的各项规章制度和相关的业务知识与技能。所以在平时的工作中，我严格执行了财务部的各项规章制度，秉公办事，顾全大局，遵纪守法，遵守财经纪律。一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作。虚心向有经验的同事学习，注意观察，独立思考，利用自己所学内容做好财务工作。
由于财会工作繁事、杂事多，工作都具有事务性和突发性的特点，所以做事情要有规划性，看问题不能只看表面，不深入研究，因为很多事情是有关联性的，一件小事也有可能会引起连锁反应。在日常工作中，对待来报账的同事，要做到一视同仁，热情服务、耐心讲解。不拖延报账时间，对不真实、不合规、不合法的原始凭证，不予报销，对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，以高效、优质的服务，保障财务工作顺利开展。对每一张报销发票都要查验真实，保证会计凭证手续齐全、规范合法，确保了会计信息的真实、准确、完整发挥财务部门的核算和监督的作用。对于帐务核算，要做到帐帐相符、帐物相符，按月、季、年度及时上报会计报表。
决算工作是一项比较繁重的工作任务，在决算前要做很多的基础工作，包括各项费用的结转与公司的往来核对，收入、成本费用的确认等等，填报的报表是反映本项目的财务状况和收支情况，是单位领导了解情况，掌握政策，执行工作的重要资料，通过报表可以揭示出一些存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平。在二季度开展的财务决算工作中。我和科室人员一起进行了紧张的填报工作，互相交流学习，加班加点，积极与公司协调、沟通，尽力做到真实、准确，完整，由于对业务的不熟悉，理解不够深刻，还是没能顺利的完成部分工作，深感愧疚，我会在以后的工作中总结经验，改进不足。
在以后的工作中我计划多花一些时间，研究财务软件的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让财务工作更上一个新台阶，起到真正的控制、管理作用。时代在进步，知识更新日新月异，各种财务政策的推出，有时感觉工作的事情越来越多，越来越细。所以，感觉工作压力特别大。这就需要在平时的生活中加强学习，经常总结，经常回头看，温故知新，埋头苦干，脚踏实地做好当下、份内的每件小事，以饱满的精神状态，勇敢地迎接未来挑战，争取做出更好的工作成绩，为项目的发展贡献自己的一份力量。
第二篇：财务工作心得
销售财务工作是企业开展销售活动中得一项重要方面，所谓销售是指企业按计划和合同发出商品，按照等价交换原则收回货款，实现产品价值的过程。在这一过程中，第一，按计划和合同发出商品，是销售人员的职责；第二，按照等价交换的原则收回货款，是销售财务人员的职责。
签订合同发出商品是决定企业由没有活干、能否生存发展的前提；而收回货款则是企业付出和经营能否获得回报和持续发展的关键。笔者在销售财务岗位上工作4年多，深深体会到随着市场经济活动的逐步完善和发展，销售财务的地位越来越显得重要，原有计划经济的一套销售结算模式已不能适应新形势的需要，必须不断进行补充、完善和发展。现就以下几方面浅谈一些体会：
1、业务独立运行，建立健全有关销售财务制度
随着市场发展，销售财务所包含的业务内容越来越多，内部分工也越来越细，而且不同于生产、供应等财务部门的日常收付、月终核算，是具有相对独立内容的针对产品销售的货款回收，因此，企业应当单独设立销售财务机构或专职销售会计，以统一管理用户信用等级考评会同预收款、产品来、用、余款的结算、应收账款核对、销售费用、清理欠款等会计业务，并协调处理好同销售业务人员之间的关系，以共同研究、开发市场，同用户建立长期的相互信任、彼此了解伙伴关系。
同时，要在遵守《会计法》和国家有关财经的前提下，结合《合同法》等规，建立健全“销售财务人员职责和标准”、“专款专用管理制度”、“应收账款管理办法”等内部管理和考核制度，规范指导销售财务日常工作的开展。
2、规定业务控制程序
规定财务会计业务控制程序，主要是收入控制程序这个基本控制程序防止内部舞弊。下面是制造企业收入控制程序的一般情况：三线两点企业的收入业务涉及钱、单、货三个方面。产品销售后或提供了劳务，账单（发票）就得开出去，货币就会跟着收进来，或者随之形成账款的追索权。
在钱、单、货三个方面，产品是前提，如果产品不销售，其余都是空的；货币是中心，因为所有的控制都是紧紧围绕账款的收进而进行的，保证货币正确无误地收进，是控制程序的基本任务；单据是关键，产品是根据单据发出的，账款是根据单据计列和收取的，失去了单据，则控制就失去了依据。
因此，收入业务控制程序的设计，即要把握这三个方面的有机联系进行综合考虑，又要将这三方面分开单独进行考察和控制。而“三线两点”，就是从这一设计原则里概括出来的，也是目前比较完善、比较完整的收入控制程序。
所谓“三线”是指发票传递线、货币传递线、产品传递线：“两点”是指发票与货币核对点、产品与发票核对点。
“三线两点”的主要精神就是把单、钱、货分离成三条互相独立的业务线进行传递，在三条传递线的终端设置两个核对点把这三条线联结起来进行控制。使经手产品的人，不经手发票账单和货币；经手发票账单的人，不经手产品和货币；经手货币的人，不经手产品和及发票账单。从而形成三条业务传递线，而每一条业务传递线又由许多传递链条或传递环节所组成，这些链条和环节分别由不同的人员或部门担任，一环接一环，环环相扣，缺一不可，每向前传递一步，就对上一步的传递工作进行核查一次，以保证每条传递线、传递结果的正确性。最后再将三个传递结果集中在一起进行核对，这就进一步提高了整个控制系统的可靠程度。
“三线两点”的运作程序如下：
（1）发票传递线
发票传递线的具体步骤是（采用现款销售的程序）：
①除个别零星销售外，企业所有的销售业务都应有销售合同。销售合同一般由销售部门与购货单位签订，合同应载明本企业与购货单位之间就产品销售过程中的有关品种、质量、数量、价格、交货方式、交货期限、付款方式、交货地点、违约责任等方面达成一致意见，并以此作为规范销售行为的直接依据。销售合同的副本要送一份给财务会计部门。
②在销售业务发生时，开票员根据销售合同开具销货发票（一般人开具发票）。增值税发票一般有×联，如第一联存根联，由开票方留存备查；第二联为发票联，是购货单位报销联；第三联为税款抵扣联，是购货单位计算进项税款的证明；第四联为记账联，是本企业核算销售额和销项税额的主要凭证；第五联为提货联；第六联为出门证联（有些企业产品的出门证与发票分开，由财务会计部门另外单独填制）。
③发票开好后，开票员留下×联，其余交收款处办理结算手续；
④每日下班前，开票员将收款员退回的发票记账联与存根联进行核对后，根据发票记账联编制销售日报；
⑤将发票记账联附在销售日报的后面，一并送交的销售会计。
（2）货币传递线
货币传递的具体步聚是：
①收款员接到销售发票时，应审核发票上的购货单位、产品名称及规格、产品数量及单价，应复核销售发票上金额的计算是否正确。
②复核后，收款员按照发票金额收款。如属转账结算的销售业务，收款员应核实其通过银行转账的款项是否已确实到账；客户拿来支票和汇票结算的，应按有关支票和汇票收受程序办理；挂账结算的，应审核其有无经规定的程序批准或合同上有无此约定。
③货款点收或查实无误后，在发票上加盖“现金收讫”或“转账收讫”的财务印章。如合同上规定或企业领导层批准属于“先提货后付款”的，应加盖其他财务印章或由批准人签字，并将发票的记账联留下，退给开票员。
④每天下班前，将本班收到的现金清点整理好后，编制收款报表。
⑤将收款日报与现金一起交给员。
⑥出纳员将各收款处交来的现金送存银行，并汇总编制每日收款报告，把送存银行的回单附在其后，送交销售会计。
（3）产品传递线
一般来说，产品的传递是实物的传递。但实物的传递给带来诸多不便。故从内部控制上来看，产品传递控制的主要对象是代表产品实物运动的单据的传递。即对提出产品的有关单据进行控制。
产品传递的具体步骤如下：
①仓库保管人员根据盖有“现金收讫”、“转账收讫”等财务会计确认印章的发票提货联发货；②发货后，仓库保管员在发票上加盖“货已发”的仓库印戳，将提货联留下。
③产品出厂时，门卫人员应索回发票的出门证联，检查出门联上有无财务和仓库上述印戳，核对产品的数量后放行。
④仓库保管员在下班前，将留下的发票提货联按顺序整理好，填制“发货日报表”，然后将提货联附在“发货日报表”后面送交财务会计部。
⑤门卫人员也必须将收回的出门证交到财务会计部。
（4）发票与货币核对点
发票与货币的核对实际上是销售部门交来的销售日报与出纳部门汇总编制的每日收款报告的核对，但从根本上说仍是发票和货币的核对。核对的执行人是销售会计人员或其他专设的稽核人员。
发票与货币核对的具体步骤是：
①复核销售部门交来的销售日报及其所附的发票；检查销售日报上的数量金额与发票加总的数量金额是否一致。
②审核出纳部门交来的每日收款报告及所附银行回单或现金入库（入本企业保险柜）单是否合法、真实、正确；检查银行回单或现金入库单与收款报告的有关项目是否相符。
③最后将审核后的收款报告、销售日报的有关数额相核对。
（5）产品与发票核对点
核对的执行人仍然是销售会计人员或其他专设的稽核人。方法是：
①先将仓库交来的提货联与发货日报表进行核对，检查发货日报表有关数字编制的正确性。
②再将发货日报表的有关数量数据与销售日报的有关数量数据相核对，以验证产品发出的数量与销售记账的数量是否相符。
③必要时将门卫交回的出门证与销售发票相核对。
后边这两个核对点，是整个收入程序的关键控制点。发票与货币的核对，是保证账款相符、揭露现金结算错弊的关键；产品与发票的核对，是保证单单相符、账实相符的重要环节。两者缺一不可，如果缺少发票与货币的核对，则应该收进的款项是否全部收入，现金是否发生短缺或被截留等现象都很难发现并控制；如果缺少产品与发票的核对点，则实际收入与产品的实际发生是否一致，以及有无利用发票作弊，开出大头小尾、上联与下联不一致的发票以及涂改发货数量等问题，也很难被揭露和控制。
因此，对于销售会计来说，在销售收入记账前，认真进行上述两项核对，是极其重要的。发票与货币、产品与发票不核对清楚，不能记账。
3、充实会计业务内容
销售业务人员在开发市尝承揽合同时，遇到的用户千差万别，各有各自的特点，如有的用户信誉很好，但合同需求量不大；有的用户信用不好，但合同需求量很大；有的用户前期信誉良好，但后期信誉大大下降等等，在对待各不同用户货款结算的政策上，需采取不同的办法，这些以前都是没有的。综合起来，应充实的内容如下：
（1）加强对用户信用等级和考察评定。建立用户档案，针对用户的订货量、存欠款、存欠料等具体情况，对用户进行信用等级测定，可分为A、B、C、D、E五类等级。
（2）对预收款比例的掌握控制。依据五个信用等级对用户采取不同的预收款比例，按100％、80％、60％、40％、20％等订货合同金额收预收款。
（3）规范对用户来料受托加工产品货款和来料的清算。用户来料加工的货款和来料必须按所签合同的执行情况随进掌握，以避免以出欠款、欠料情况。
（4）加大对用户有老欠款又订新合同货款的控制。对历史形成的老欠款用户只要仍和企业有合同往来的，采取新订合同货款不能拖欠，老欠款慢慢归还的办法，一方面企业有了合同有了市场，另一方面，也避免老欠款成为呆坏账，并可慢慢收回。
（5）规范企业对有意垫资的新产品的货款管理。企业开发研制的新产品为了抢占市尝开发市场，而垫资推销试用的产品，销售财务必须有一套供需双方签订的正式合同文本，以确保垫资的产品能最终收回货款或收回产品样本。
按“专款专用”原则进行货款结算。专款专用，是指销售财务在按合同编号收到预收款后，分合同号登记账薄，一款一用，直到合同执行完毕后结算时，按合同号结清预收款。这是企业财务结算中必须遵循的一项基本原则，也是保障企业利益，防止“死合同”给企业造成损失的重要措施之一。因此，企业应对此进行详细研究，并根据企业实际情况，制定出“专款专用”管理办法，并检查督促，认真执行。笔者所在企业连续几年来，坚持“专款专用”原则，基本上没有造成合同执行完毕后无人要的“死合同”的情况发生。
4、先审核，后核算，严格控制销售费用
根据销售财务的工作流程，即：见到合同――收预收款――执行完毕――收齐货款――填制记账凭证――开发票――审核――发票交用户提货或通知铁路发运――核算，审核岗位是销售财务工作的“守门员”性质的岗位，它关系到货款是否正确无误收到、记账科目是否合乎规定。此岗位的设立，很大程度上为销售收入的实现、降低应收账款金额提供了保障，要选择责任心强、素质高、经验丰富的人员负责此岗位。另外，对销售费用等销售产品发生的支出，也要经过审核后方可支出，从总体上保证销售财务在货款收入和销售费用支出上按规定、按制度执行，杜绝或避免呆坏账和不合理支出给企业造成损失的现象发生。
5、加大清欠力度，减少呆坏账损失
计划经济时期形成的大量应收账款中有相当一部分已经或将要成为呆坏账，若不加大力度清理，必将给企业造成很大损失，笔者所在企业几年来坚持上门催要、磨账、以物抵债、新订合同货款不欠，老欠款慢慢还、运用法律等多种手段大力进行清欠，应收账款由原来的20xx多万元降到目前的700万元左右，为企业收回了大量资金，避免了损失o同时，在新的销售业务往来中也不可避免地要形成呆账，这些需要加大清欠力度，抽调专门人员负责此项工作。
6、重视其它业务收入管理
企业在销售产品的同时，要相应地为用户提供辅助性劳务和垫付产品的铁路运费、汽车运费、保险费、包装费等费用，还有对使用企业包装周转箱收周转使用款、对超过合同约定提货期的货物收取一定的仓储保管费等，这些收入也是企业收入的一个重要方面，是企业总收入的补充，也是对企业付出的部分补偿，其他业务收入占产品销售收入的l－3％，数额相当可观，如果稍有不注意，将会造成应收的收入收不回来，使企业蒙受损失。因此，在销售财务实际工作中，应改变过去只重视产品收人管理，忽视其他业务收入的做法，把其他业务收入提高到和产品收入同等重要的地位加以规范管理，保证每一笔其他业务收入按时收回。
7、分析货款回收好坏，为开发市场提供信息
销售财务应每月每季进行简单和半年进行详细的销售资金回收情况分析，对合同执件中货款回收、欠款清理、销售费用等进行系统分析，并对高附加值高收入的产品，有市场开发潜力的产品提出意见，充分发挥销售财务的作用，变“算死账”为“算活账”；为企业经营决策和开发市场提供信息。
同时，财务人员也要和用户建立良好的商业信誉关系，做到优质高效地服务市尝服务用户。
销售财务做为企业中的一个主要方面，其完善和发展同企业的管理水平、社会经济环境紧密相关，应做为企业财务管理系统中的一个方面加以重视和研究，最大限度地发挥其作用，为企业生产经营做出应有的贡献。
第三篇：财务工作心得体会
断舍离，这个词，大家肯定不陌生，工作中、生活中、感情中，大家在断舍离的意念和行动中完善着自己。今天，我想与大家分享一下财务工作的断与舍。
断：思想上要断绝诱惑。大家都知道，作为一名财务人员，每天和金钱打交道，面临诱惑太多，这就要求思想上纯净，断绝贪念，在大是大非面前立场坚定，廉洁自律，遵纪守法，严格杜绝违反财务规定的不良思想动态出现。
要时刻明白自身担负的责任，要严格遵守财经纪律，从思想上严格要求自己，履行自己的岗位职责，不但要具有较高的思想觉悟，还要具备廉洁自律、坚持原则的工作作风，正确处理自律和他律的关系，努力做到“自重、自省、自警、自励”。
舍：行动上要舍得。在转企改制的新形势下，财务人员要舍弃原有的会计核算模式，学习新的企业会计制度，掌握新的核算方法，无论从管理模式和工作态度都需要我们舍弃墨守成规，不要再想当然地用一些老经验，老方法一成不变地去工作，要有勇于探索的精神，不断增强创新意识，特别是在一些工作方法上，在平时的工作中注重总结，多与同事沟通交流，勤于思考，敢于创新，从而更好地提升工作效率。学习如同逆水行舟，不进则退，只有舍得下功夫，不断学习，才能充实自我。
财务工作繁杂而琐碎，小到一个数点，一个数字，对一个企业的决策来说都至关重要，这对我们的工作提出了更高的要求，工作中不能有一丝一毫的马虎和大意，要全神贯注地把精力放在每一笔帐目，每一个数字上，要舍弃工作以外的其他心思和杂念，踏下心来，全心全意投入到工作中，才能保证财务工作不出差错。
不仅如此，因为财务工作的特殊性，加班加点是寻常事，尤其末、季末、年末，节假日，加班更是家常便饭，这就要求财务人员还要有舍弃自我的行动，有“舍小家，顾大家”的奉献精神，时刻把财务工作放在首位，以适应新形势的要求。
第四篇：财务工作心得
高级财务会计是会计学中的一门较难的课程，学习它需要有一定的专业基础才行，这门课程的业务性很强，而且很深入，主要内容是会计处理的各种业务方法，包括企业合并，期货会计，集团内部交易的会计处理，外币报表折算，所得税会计和破产清算会计等几部分。
对有一定会计基础的学生来说，初学高财时可能感到好奇，但更多的感觉是难学和有点枯燥，以前学的如基础会计，财务会计都是会计的基本内容，较好理解和把握，但高级财务会计中很多知识打破了原来的会计基本假设，需要以一种新的思维去理解，而且不同的章节之间关联性很强，如所得税会计中对账面价值和计税基础的理解和区分在很多章节中都有用到，而长期股权投资和企业合并这两部分内容在学的过程中需要对比着理解，不然很容易混淆。
在学习这门课的过程中需要结合参考以前的教材，同时在导师指导下选学一些参考资料，如《财务与会计》、《会计研究》等刊物上的文章以及相关的会计准则和会计制度以加深对教材基本内容的理解。对于一些与实践联系较强的知识点尽量与老师进行有关方面探讨。会计是一门技术性很强的学科，一般的学生即使以前有过实习经验，但大多数人在实习时也几乎接触不到有关高级会计的东西，因为很多企业的会计还做不到这点，只是停留在一般会计的层面，而我们的老师很多都曾经在大公司做过财务，有着丰富的实践经验，因而对高财中的理论知识也有着更好的理解，并且熟悉这些知识在实际中的应用，所以和老师经常探讨是非常必要的，作为一个会计专业的研究生，我想我们不能仅停留在被动的接受老师所教知识的层面上，而应该对一些有争议的问题进行思考和研究，对财务在实践中存在的问题以及会计准则中的相关制度有自己的看法和理解，善于并乐于与老师和同学探讨，形成自己的想法和观点，并在必要时通过写论文等表达出来。
最近在上王志成老师的预算管理课，非常喜欢他说的一句话：研究生教育主要是教会你们怎样去思考，形成自己的想法，而不是人云亦云，被动接受知识。我想学习高财也是这样，它之所以叫“高财”，必定有它高的地方，无论在知识层面上还是在深度难度上，而且越是有深度，越是与时俱进的知识(如长期股权投资，外币折算等)往往越有需要探讨和争论的东西，作为会计学的研究生我们有必要对这些理论进行研究，并结合实践中的应用形成自己独立的看法。对于准则中规定的知识点不仅要知道它是什么，而且要去思考为什么这样规定，财政部这样规定对哪些群体有利，对哪些相关者不利等等，这些都是我们应该去思考和探讨的地方，当然作为一个学生，我们更多掌握的是理论上的知识，而会计在很大程度上需要在实际中去操作，需要经验，因此研究生期间也可以尽量利用假期时间去争取一些实习机会，在做具体业务的过程中去体会和感悟课堂上学的高财的应用，并且对在实际中与所学的知识不符的地方进行思考和总结。
同时在学习高财的过程中，可以参考一些国际上大公司的有代表性的案例，将所学的知识应用于这些公司的案例的分析，从而做到理论和实际的结合。会计作为一个专业，有它自己的知识结构和体系，如果将这个专业会计部分看作一个金字塔的话，高级财务会计无疑是它的塔尖，它需要以基础会计和财务会计，管理会计以及成本会计等做基础，所以我们要学好这些基础的会计知识，但同时它又高于它们，难于它们，这需要我们进行深入思考和研究，并结合案例和期刊文献资料等以求更好的理解和掌握。
第五篇：财务工作心得体会
会计是一门实践性很强的学科，经过三年半的专业学习后，在掌握了一定的会计基础知识的前提下，为了进一步巩固理论知识，将理论与实践有机地结合起来，本人于XX年3月5日至4月15日在天津丝印器材供销公司财务部进行了为期六周的专业实习，以下是此次实习中的一些心得和体会。通过实习，熟悉并掌握会计流程的各个步骤及其具体操作――包括了解账户的内容和基本结构，了解借贷账户法的记账规则，掌握开设和登记账户以及编制会计分录的操作、原始凭证填制和审核的操作以及根据原始凭证判填制记账凭证的方法。使我对会计有更深的理性认识并掌握会计基本操作技能。
我将来步入工作打下坚实的基础，这是本次实习的目的！以前，我总以为自己的会计理论知识扎实较强，正如所有工作一样，掌握了规律，照葫芦画瓢准没错，经过这次实习，才发现，会计其实更讲究的是它的实际操作性和实践性。书本上似乎只是纸上谈兵。倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，那真的是无从下手。这次实习，我是做会计，刚开始还真不习惯，才做了两天，就感觉人都快散架了，心情自然就变得烦躁了，而会计最大的忌讳就是心烦气燥，所以刚开始做的几天，那真是错误百出啊！！幸好有老会计杨姐的指导和教诲才是我逐步进入状态。
几天过后我在速度和准确度上都提高了不少，对于各个会计科目有了更加深刻而全面的了解并且对于我把书本知识和实践的结合起到了很大的作用。课本上学的知识都是最基本的知识，不管现实情况怎样变化，抓住了最基本的就可以以不变应万变。如今有不少学生实习时都觉得课堂上学的知识用不上，出现挫折感，可我觉得，要是没有书本知识作铺垫，又哪应付瞬息万变的社会呢。经过这次实践，虽然时间很短，可我学到的却是我一个学期在学校难以了解的。就比如何与同事们相处，相信人际关系是现今不少大学生刚踏出社会遇到的一大难题，于是在实习时我便有意观察前辈们是如何和同事以及上级相处的，而自己也虚心求教，使得两周的实习更加有意义。此次的实习为我们深入社会，体验生活提供了难得的机会，让我们在实际的社会活动中感受生活，了解在社会中生存所应该具备的各种能力。
利用此次难得的机会，我努力工作，严格要求自己，虚心向财务人员请教，认真学习会计理论，学习会计法律，法规等知识，利用空余时间认真学习一些课本内容以外的相关知识，掌握了一些基本的会计技能，从而意识到我以后还应该多学些什么，加剧了紧迫感，为真正跨入社会施展我们的才华，走上工作岗位打下了基础！
第六篇：财务工作心得体会
时间稍纵即逝，20xx年已从我们身边溜走了。回首这一年的工作和学习觉得自己有了长足的进步，同时也存在着这样那样的缺点，为了能在新的一年中更好的工作和学习，因此在这新旧年交替的时候对20xx年的工作、学习以及思想情况总结如下。
一、工作方面
在过去的一年里，在厂党委、公司领导的正确领导下，认真履行岗位职责，圆满完成了领导交办的各项工作。搞好财务基础工作，按照“两责”、“两制”进行财务核算和财务监督。
遵守财经纪律，严格审查各项经济业务报销单据，根据审核无误的原始凭证做好会计核算工作，及时记帐、结帐，做到帐帐相符、帐表相符。按月、季、年度及时上报会计报表及有关统计报表。负责公司收入、成本、费用、利润一套完整程序的核算工作，做到真实、准确、完整。认真审核合同，及时贴印花税。搞好固定资产核算工作，准确计提固定资产折旧。
严格按税法规定准确计算营业税款及个人所得税等各项税金并负责按时及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。做好发票的领用、开具、缴销工作，及时做好防伪税控系统的抄税工作。负责与有关部门联系做好系统软件的升级及维护保养工作。
严格执行财经纪律，按照财务制度进行核算。在日常的财务核算过程中，积极为二级公司经理提供及时、可靠、完整的财务信息，配合二级公司进行资质年检，为他们提供有关的数据及报表，为公司经理进行经营决策、财务分析提供可靠的依据。按时完成国电公司下达的各类财务统计报表。
做好20xx年度财务决算工作。年末，我和科内全体财务人员一到起进行了紧张的财务决算工作，决算前要做很多基础工作，进入十一月份，自己就着手做决算前的一切准备工作，包括各类辅助台帐的记录、核对等工作。在决算过程中，加班加点，积极与二级公司经理协调、沟通，对公司收入、成本费用等结转做到真实、准确、无漏项，圆满保质保量的完成了年度决算工作。
二、学习方面
虽然现在做的财务工作和自己上学时候所学的专业不同，令我起初担任起这项工作有一定的困难。但我并不因此而感到灰心和气馁，而是虚心地向同事请教，并利用业余时间钻研专业书，加强学习，注意积累经验。很快我就熟悉了业务，能够独立承担所负责的公司的成本核算任务，得到了领导和同事们的肯定和好评。
我认为只有这样勤奋工作、虚心请教，才能进一步提高自己的工作能力，体现出党＂全心全意为人民服务＂的宗旨。我工作在一个非常平凡的岗位上，不能象许多著名的科学家、政治家那样轰轰烈烈的干一番大事业，但我始终坚信，在平凡的工作岗位上也一样能发光、发热。关键就在于我们个人是否能够坚持信念，是否能够保持兢兢业业的工作态度。作为企业的主人，我要牢固树立“厂兴我荣，厂衰我耻”的思想，全面贯彻落实国电集团公司开展的“双增双节”活动，从节约一度电、一滴水、一张纸这些小事情做起，努力为企业的扭亏增效贡献出自己微薄的力量。
工作不忘学习，要边工作边学习，我很赞成这个观点，且一直也是这样做的。至此，我利用业余时间报考了会计大专，考取了会计技术初级资格职称，通过不断的学习来提高自己的业务知识水平。积极参加厂里对干部的计算机知识培训。通过学习和实际操作，我已基本掌握了Windows、Word、Excel等系统软件的操作，并加深了对网络基础知识及Internet的了解和应用，并取得了计算机国家一级考试证书。进一步提高了自己在对办公软件的使用操作，这些对实际工作有很大的帮助，较大地提高了效率。另外，我还经常阅读有关本专业的杂志、报纸，如《财务会计》、《中国税务》等等。不断学习的主要目的是为了更加充实自己的业务理论知识，使自己不会在飞速发展的信息社会中落后，能够在工作中发挥自己更大的潜能，不断提高业务水平和工作质量，更加顺应企业发展的需要。
三、思想方面
工作与学习故然重要，但要保证两者能沿着正确的目标和方向前进，就必须不断加强思想政治修养。参加工作以来，我经常阅读有关党建、党史及党员先进事迹的书籍和报刊等，不断加强对党的路线、方针政策的认识和理解。
以上所取得的成绩与领导的支持信任、职工的共同努力分不开的。在今后的工作中我会更加努力，不断的探索，积极适应市场经济发展对会计工作的新要求，并以此为契机做好全年的各项工作，争取更大的进步。
