无忧范文网小编为你整理了多篇《财务会计业务岗位职责描述(优秀范文五篇)》范文,希望对您的工作学习有帮助,你还可以在无忧范文网可以找到更多《财务会计业务岗位职责描述(优秀范文五篇)》。
第一篇:财务主要岗位职责
1.编制、审核各类原始凭证,根据审核无误的原始凭证编制记账凭证;
2.月末结账,按时编制各种会计报表,做到数字真实,计算准确,内容完整,说明清楚,报送及时;
3.协助纳税申报。配合税务会计做好与税务部门的对接工作,加强学习,掌握政策。
4.负责月末整理装订凭证,安全、完整保管财务资料及会计档案;
5.完成上级分派的其他相关工作任务。
第二篇:酒店财务经理岗位职责
职务概述:直接参与执行总经理的宏观经营管理,负责整个公司的资金运作监控;领导整个财务系统做好收支预算,成本控制投资决策和汇总报表;协调和监督各部门的财务运作;完成公司安排的其他相关工作。
岗位职责:
1、熟悉'企业会计准则'、'企业会计制度'、'企业财务通则'、'企业财务制度'及国家有关方针政策、法规、外汇管理制度等。
2、组织制定公司财务工作基本制度。
3、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责。考核、控制财务部员工的工作质量。
4、制定或参与制定公司各项收费或价格标准。
5、培训本部人员业务技能及传授专业知识。
6、组织本部人员搞好会计核算工作及编制各种明年报表。
7、编制公司财务预算(计划),年终决算工作。
8、审核公司资金预算及销售计划、审核公司各项付款计划管好用好资金。
9、组织并开展财务管理工作,加强应收应付款、存贷、成本费用控制。
10、经常进行财务评价,提出改善经营、加强管理的'措施和意见。
11、为领导提供经营决策信息并参与决策。
12、管好会计档案,负责合同的管理工作。
13、组织协调好部门内外关系。
14、关心部门员工思想、生活,发挥他们工作积极性,完成上级交办的其他任务。
15、根据员工技术水平、工作能力和责任心等因素,合理安排各人的工作,督导他们日常工作。
16、编制和打印各种报表和报告。
17、完成上级交办任务。
签署人:物业管理有限公司
第三篇:财务主要岗位职责
1.负责公司现金银行款项的收付、支票及票据的保管、费用的收支与报销,销售业绩核对;
2.熟练开具增值税发票,并做好开票明细登记工作;
3.协助完成财务数据的统计、票据整理、凭证的装订;
4.员工入职登记 ,合同签订,工资结算,社保、公积金办理;
5.来访接待、办公用品采购、快递收发、票据预订、督促办公环境的整洁;
6.公司每月团建活动安排等;
7.完成领导布置的其他工作。
第四篇:财务部岗位职责简洁版
1、负责公司日常会计核算管理工作;
2、及时准确编制收入记账凭证,定期上缴各种完整的原始凭证
3、负责公司各部门的行政后勤类相关工作;
4、协助部门完成其他人事、行政专项事务,及领导交办事宜。
第五篇:财务部门工作岗位职责优秀
物业公司财务部经理的岗位职责
主要职责和任务:
1、具体负责和制订办公楼的资金运用、成本核算、费用开支和财产管理等方面的规章制度。
2、负责汇总编制办公楼年度财务计划,定期分析计划执行情况,反映大楼管理经济活动动态,提出建议,为总经理提供决策依据。
3、组织财务部人员搞好会计核算工作,及时准确地编制有关会计报表。
4、熟悉财务知识及财务纪律、规定,严格按有关规章制度办事,理好财,把好关,避免浪费,堵塞漏洞。
5、指导督促本部门人员工作与学习,不断提高财务工作人员的思想业务素质,及时掌握他们的工作和业务表现,提出使用和奖惩的意见。
6、协调本部门与其他部门的关系,完成总经理交办的其他有关任务。
财务部会计员的岗位职责
1、具有比较全面的会计知识,熟悉会计科目、会计报表的设置与编制业务,合理有效地做好会计核算工作,提高帐务工作的质量。
2、负责做好企业总帐并按科目要求做好各类明细分类帐的登记等,审核收付转帐凭证,能及时发现问题并妥善处理。
3、负责编制企业奖金平衡表,管理及保管会计凭证、报表、帐册、编制并汇总企业年度、季度、月度的会计报表,同时做好与明细帐的核对工作。
4、负责装订各类报表,并汇集成册,统一编号。
财务部分户结算员的岗位职责
1、熟悉财务制度、现金管理制度等国家有关的财经政策及规定,遵守企业的各项规章制度。
2、掌握客户进出动向,熟悉大楼住户情况,根据各住户支付费用规律特点,做好财务结算工作,做到分户登记、分户结算、分户清帐、分户管理。
3、及时与拖欠款的客户联系,查明原因,及时送单、催收,并向部门经理汇报。
4、对客户一视同仁,服务热情,工作负责,减少和避免不必要的经济损失。
财务部现金出纳员的岗位职责
1、遵守国家有关的现金管理制度,熟悉财务出纳工作程序,具有相关的专业知识。
2、负责现金和各种票据的收付工作,做好出纳结算,保证钱帐相符,妥善保管现金、银箱钥匙及帐册。
3、掌握各类费用开支的标准,严格把关,报销时要认真审核发票的品名、数量、金额及印章,按审批程序检查各种票据报销手续是否齐备,发现问题及时提出,并向部门经理汇报。
4、收付现金时,应当面点请,办妥签收,并依工作需要,及时做好现金及外汇人民币提款及解入工作。