无忧范文网小编为你整理了多篇《银行财务会计岗位职责描述(合集)》范文,希望对您的工作学习有帮助,你还可以在无忧范文网可以找到更多《银行财务会计岗位职责描述(合集)》。
第一篇:银行财务会计的岗位职责
1.负责公司的总账处理和期末结账工作;
2.负责公司的总账工作,包括账务处理和月结等工作;
3.负责公司税务申报等工作;
4.负责相关对公付款和费用报销的审核工作;
5.负责公司考勤和员工入/离职管理;
6.负责办理员工社保和公积金,需熟悉其操作流程;
7.完成领导临时交待的'其他任务。
第二篇:银行会计岗位职责
1、熟悉国家财经法规和学院规章制度,坚持原则,办事公正。
2、严格按照国家银行结算制度,办理银行存款业务。付款时要认真复核原始单据金额,并加盖“银行付讫”戳记。
3、正确使用和填制转账支票,熟练掌握银行存款的各种结算方式,发出的转账支票,领款人必须在存根联上签章。过期未用的转账支票应及时收回注销,并加盖“作废”戳记。
4、根据已办理完毕的`银行存款收、付款凭证,按凭证编号顺序逐笔登记银行存款日记帐,并结出余额,做到日清月结,帐帐相符,帐证相符。
5、经常核对银行存款日记帐与银行对帐单,按月编制银行存款余额调节表,如发现未达账项,要及时查清。
6、及时汇出在外人员工资。
7、随时掌握银行存款余额,不得签发空头支票和远期支票。转账支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存,年终统一装订归档。转账支票遗失时要立即向科长报告,并到银行办理挂失手续。
8、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用。
9、不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。
10、妥善保管银行对账单、转帐支票、银行预留的法人印鉴章、出纳收、付讫印章及保险柜钥匙,防止丢失,被盗。
11、完成科长交办的其他工作。
第三篇:银行会计岗位职责
一、支票的购买、保管
负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据,由主管会计登记票号,自己妥善保管。
二、付款计划安排
1、每天根据领导安排的付款计划,采购部门提供的请款单,必须有往来会计审核签字及到账期,最终由董事长签字,才能确认打款。特殊情况下,没有董事长签字时,必须经相关领导同意,打电话后再付款,事后必须请董事长补签。
2、汇款单填制完成后,由主管会计复核收款方名称、账号、日期、用途,审核无误后,盖上财务专用章,然后交给审计部审核汇款金额是否与请款单金额相符,一致后加盖银行预留印鉴章,最后登记每笔汇款的资金流向。
3、填制完当天所有的汇款单后,及时去银行办理,保证汇款及时到账,避免影响采购部门采购原材料,以至于影响生产。
4、在银行办理完所有的手续后,要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单,以便做手续,避免空头凭证。
5、把当天的付款手续,全部整理制证,及时登记银行日记账,并结出余额,做到日清日结,账账相符,账证相符,以便现金会计能及时完成现金流量表,发于董事长,随时掌握资金的`流向,合理安排第二天的付款计划。
三、审核记账凭证
整理审核银行记账凭证后,盖上制单人的手章,交于主管会计复核,以便其他会计能及时登记账簿。
四、销售部门的运费、奖金提成、差旅费的打款
安排好资金,每周从农行网银上支付销售部门的运费,录入每个收款人的账号、开户行、金额、用途,全部录入完后,由主管会计审核、发送,完成交易。每月月初根据销售部门提供的业务人员奖金提成及差旅费单据,填制现金支票,交于银行办理打款。
五、公司固定电话、电费及时交纳
1、每月5号之后,交公司的固定电话费用,保证公司的通讯设施正常使用,以便和外界正常交流。
2、根据手机发送的短信提示,及时打款交电费,保证电力的正常使用。月末,结账前要拿回电费的增值税票,及时入账完成本月的结账工作。
六、公司各个银行每月的贷款结息工作
每月对自动扣贷款利息的银行,在扣款日前,保证资金到位,否则将对公司造成很大的影响。每月20号之后,安排好资金,要还外县及本县的利息,完成结息的工作后,把利息单及时复印,整理留档,以便日后方便使用。保管好银行贷款借据原件,贷款入账时用复印证。整理公司的每笔贷款及每月的利息单留档。
七、发行的约款、资金回笼
银行正常工作日期间,每天下午四点之前,要给发行约款,预报第二天将要付款的计划。每天在资金允许的情况下,都要往发行回款,完成每月的资金回笼率。
八、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回
每月中旬以后,及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到银行,以便工资能按时到账,新卡办出来后要及时拿回,发放到员工手里。
九、网银回单及时拿回制证
网上银行的回单,各银行的大额支付的回单在银行打印出来后,要及时编制记账凭证。
十、每月与银行对账单对账,编制银行余额调节表
经常核对银行存款日记帐与银行对帐单,按月编制银行存款余额调节表,如发现未达账项,要及时查清(发生未达账项有如下几种情况:银行已收,企业未收;银行已付,企业未付;企业已收,银行未收,企业已付,银行未付)。应妥善保管每月的各个银行对账单,防止丢失。每月月初,各个银行的银行对账单及时对账,加盖预留印鉴章。
第四篇:财务部岗位职责
职责描述:
1、组织协调酒店业务规划和财务资源的匹配运作,落实各项财务管理、战略规划的制定与实施,主持财务审计及内部流程控制工作,完成相关财务计划。
2、负责开支预算及成本费用标准的.控制, 利用财务核算与会计管理原则为公司经营决策提供支撑依据。
3、负责监督现金流量管理、营运资本管理,保证公司战略发展需求,审批重大资金流向。
4、主持财经风险评估、指导、跟踪财务风险控制,协调酒店同银行、工商、税务等政企部门关系,维护公司利益。
5、负责酒店会计核算体系搭建、保证会计报表等财务数据的准确与严谨。
任职要求:
1、统招大专及以上学历,财务管理相关专业,中级会计师或注册会计师等优先。
2、具有8年以上财务负责人工作经验,2年以上国际酒店品牌财务岗位管理经验,熟悉酒店财务管理模式;
3、通晓财务、会计、金融、税务知识、掌握法律相关知识,具有较强成本管理、风险控制意识和财务分析能力。
4、熟练运用会计电算化,熟练使用各种酒店财务软件。
5、具有一定的外部关系协调和统筹管理能力。
6、良好的团队领导力、协作能力,优秀的沟通、分析能力。
第五篇:银行财务会计的岗位职责
职责描述:
1、依据公司财务管理制度和业务流程,严格执行各项财务政策、法律法规,办理现金收付和银行结算业务。
2、银行账户的管理、网银的管理、票据的管理。
3、月末银行对账单收集,余额调节表的'编制。
4、银行付款单据及时提交会计入帐。
5、按期划拨银行借款利息。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务管理、会计学等专业,专业成绩出色。
2、较好的综合素质,熟悉现代企业财务工作的流程,能够熟练使用EXCEl。
3、在校期间有学生工作经验,有丰富社会实践和实习经验的优先考虑。
4、工作踏实,勤奋努力,对数字敏感,具有良好的团队合作能力和逻辑分析能力。
第六篇:银行会计的工作职责
一、严格执行《银行结算管理办法》,熟练掌握各种银行结算凭证的填制方法和注意事项。
二、根据制单人员编制的记帐凭证,认真核对并做好支票签发工作,同时在原始凭证上加盖银行收、付讫戳记。
三、按月与银行核对各帐户存款余额,月末编制“银行存款调节表”,对未达帐项及时查明原因。
四、每日将报销单据与银行存款核对无误后,及时将单据交给复核人员
五、负责保管支票、有价证券及法人印章,对承兑汇票等票据要登记备查帐。
六、及时掌握银行存款余额,不得签发空头支票,加强防范意识,保证资金安全。
七、严格保守保险柜密码秘密,妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证和现金支票及空白凭证。
八、逐日打印银行日记帐,按年装订成册,及时归档。
九、负责职工公积金、养老保险金、医疗保险金等款项的缴纳工作。
十、完成领导交办的其他工作。