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第一篇：淮北恒大项目资金管理自查自纠报告
淮北恒大项目资金管理自查自纠报告
根据公司统一部署，项目从8月30日开始进行资金管理效能检查，现报告初期自查自纠阶段项目情况:
一、制度及流程
项目严格按照公司制度和业务流程要求执行，公司下发文件及时传达项目管理人员，并对文件精神组织员工进行学习，费用等报销，严格按照公司要求，严格审核工作，按流程要求进行业务处理。
二、会计基础工作
项目对日常发生的一切经济业务事项，都具有合法的原始单据，并填制合法的原始凭*进行相关业务处理；填制原始凭*时严格审查大小写金额是否一致，杜绝伪造、涂改现象；原始凭*采用公司统一要求的单据封面，经济事项、日期、经办人、稽核人等签章齐全。 项目按照工程局规定使用统一的相关会计凭*样式，严格按照建七财[2005]207号文件要求执行。
记账凭*具备填制日期，摘要，编号，所附原始单据张数，金额等必备的要素，保*金额与原始凭*一致，计算机打印的记账凭*上有制单、稽核，记账，会计主管等签章。同时项目采用总公司统一企业会计制度设置的会计科目和工程局统一帐簿，并设置研究费用等辅助核算，严格按照工程局制度要求进行相关的业务处理。
项目在月末的时候严格备用金清理管理，定期与备用金管理人员核实账面金额是否与实际金额相符。项目资金的收付采用集中管理，
从根本上杜绝现金坐支现象。工程局系统内各单位的关联交易事项，严格核实工作，所发生的经济事项必须由双方核对签字认可后才能进行相关的账务处理。
三、项目会计人员配置
项目由公司统一配置会计人员，项目会计人员本科毕业，拥有会计*，会计人员入职前公司统一进行岗前培训，入职后签订[导师带徒协议"定向培养。其他会计事项，严格按照规定执行。
四、会计档案管理
项目会计档案的收集、整理、归档由项目会计兼职负责，项目会计资料极个别由于签字不齐全或结算商务审核不符合规定未装订外，其他会计资料严格按照公司制度要求整理立卷，装订成册，妥善保管，并且保*会计档案分类合理，装订美观平整，封面要素齐全；会计档案的调阅必须经相关领导的审批，并且有会计人员在场，杜绝被擅自复制。
五、资金管理
项目严格按照公司资金统一管理的制度执行，项目工程款的收取由公司统一管理，资金的支付严格按照公司审批流程执行；由于*方恶意拖欠工程款，导致内部借款少部分没有按要求及时归还。项目确认应收账款债权时，必须经*方确认才能进行账务处理。在半年和年末的时候，项目会对财产物资进行全面盘查，保*帐帐、帐*、帐实相符，确实存在差异的报领导审批后进行账务处理。在年末的时候项目按照公司制度流程要求对应收账款计提减值准备，对已经收回的款
项按照相关规定予以转回。
六、成本费用管理
项目施工总承包合同和施工分包合同由事业部统一管理。项目严格按照公司制度要求来执行费用的核销处理，费用核销必须经过相关领导层的签章确认后才能进行相关的业务处理。
资金是企业生存、发展的血液，目前施工企业资金状况不太乐观，给施工生产带来了极大的困难，做为工程项目，资金管理的力度仍需加强。在以后的工作中，项目会继续坚持专款专用的原则，以保*施工生产的正常进行，项目要逐步形成以资金管理制度和约束激励机制相结合，具有公司特*的工程项目资金管理*作规程，为扎实推进全公司资金管理添加动力。
第二篇：惠农资金自查报告
惠农资金自查报告
龙沙镇自查领导小组: 根据政府会议精神，要求我站对我镇畜牧业惠农资金进行自查，现将自查情况报告如下：
我站由于体制管理的要求，从未涉及相关方面的惠农资金的兑现，不涉及侵占资金情况，另外经我站请示县局人财科，人财科回复是涉及项目已经自查。
特此报告
龙沙镇畜牧兽医站
二〇一一年六月二十四日
第三篇：新版惠民惠农财政补贴资金一卡通自查报告x
最新整理惠民惠农财政补贴资金一卡通自查报告
惠民惠农财政补贴资金一卡通自查报告
为确保政策金落实到位，惠民资金发放准确，XX乡设立专项督查组积极配合州、县专项检查，先后多次对各项惠民惠农政策落实情况和资金发放情况进行核实，现将情况汇报如下：
一、民政政策方面：
1、农村低保：
（1）20XX年1至6月全乡共计443人次，399564元，其中一般低保147元每月、一度大骨节xxx每月、二度大骨节162元月、（其中XX村40户105人，一般低保77人、一度大骨节20人、二度大骨节8人。）
（2）20XX年7至12月全乡低保共计312人次，每人每月xxxx元.共计：280801元。（其中XX村16户73人）
（3）20XX年1至6月全乡低保共计312人次，每人每月xxxx元.共计：280801元。（其中XX村16户73人）
2、城镇低保：
（1）20XX年全乡1至6月6人次，10020元
（2）20XX年全乡7至12月4人次，9600元
（3）20XX年1至6月4人次，9600元
3、临时生活救助金：
(1)20XX年临时生活救助18户37027元（XX村1户）
(2)20XX年临时生活救助1户2750元（XX村1户）
4、特困人员供养：
(1)20XX年1至6月全乡五保人员25人，39000元，每人每月260元（其中XX村8人享受）
(2)20XX年7至12月全乡特困供养人员20人，36000元，每人每月300月（其中XX村5人）
(3)20XX年1至6月全乡特困供养人员20人，48000元，每人每月400月（其中XX村5人）
5、重度护理补贴：
(1)20XX年1月至12月全乡共计重度残疾人40人，其中一级21人每月90元二级19人每月60元共计发放36360元（XX村13人，一级残疾7人二级6人）
(2)20XX年1月至3月41人10500元，其中一级21人每月100元二级20人每月70元。（XX村13人，一级残疾7人二级6人）
(3)20XX年4月至6月全乡共计重度残疾人45人，其中一级21人每月100元二级24人每月70元共计发放1xxx0元（XX村13人，一级残疾7人二级6人）
6、困难残疾人：
(1)20XX年1月至6月16人6720元，每人每月70元（XX村3人）
(2)20XX年7月12月9人3780元，每人每月70元（XX村3人）
(3)20XX年1月至6月9人4320元，每人每月80月（XX村3人）
7、城乡医疗救助；
(1)20XX年医疗救助18人次56449.3元
(2)20XX年医疗救助13人次28580元
8、自然灾害生活补贴：
20XX年自然灾害补贴：31户73198.6元（其中XX村3户）
9、重点优抚对象补贴：
(1)20XX年全乡重点优抚对象7人，23700元 （XX村1人）。
(2)20XX年1月至6月全乡重点优抚对象7人， xxx90元（XX村1人）
二、扶贫政策方面：
1、建档立卡户财政专项资金人均7950元：
（1）20XX年对20XX年“回头看、回头帮”到户到人财政专项扶贫资金实际发放14户，66人，524700元（其中XX村享受1户5人，39750元）。
（2）20XX年对20XX年“回头看、回头帮”到户到人财政专项扶贫资金实际发放34户，xxx人，1049400元（其中XX村无建档立卡贫困户享受）
（3）20XX年到户到人财政专项资金实际发放金额为共计建档立卡户63户，享受资金共计2120750元。（其中XX村建档立卡户享受31户xxx人，1224300元）。
（4）20XX年到户到人财政专项资金实际发放金额为共计5户30人，238500元。（其中XX村建档立卡户享受2户7人，55650元）。
2、教育扶贫救助基金发放情况：
（1）20XX年教育扶贫救助基金实际发放金额为62人，72800元。（其中XX村16人14800元）
（2）20XX年建档立卡贫困本专科（含高职）学生特别资助资金惠民惠农财政补贴资金发放金额为2人，8000元。（其中XX村建档立卡户享受1人4000元）
（3）20XX年建档立卡中职学生特别资助资金惠民惠农财政补贴资金发放金额为1人xxxx0元（其中XX村无建档立卡户享受）。
（4）20XX年建档立卡中职学生特别资助资金惠民惠农财政补贴资金发放金额为1人500元（其中XX村无建档立卡户享受）。
3、卫生扶贫救助情况：
（1）20XX-20XX年5月XX乡卫生扶贫救助项目资金为6人23807.78元（其中XX村3人，10852.86元）。
4、贫困村四改两建情况：
（1）20XX-20XX年5月四改两建产业发展项目资金惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放金额为206户，5xxxx00元（都为贫困村XX村享受）。
三、计生政策方面：
（1）20XX年5月计划生育家庭奖励扶助项目资金惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放金额为42人，40320元（XX村享受）。
（2）20XX-20XX年5月优抚项目资金惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放金额为8人，25060元（1人，4300元）。
（3）20XX-20XX年5月优抚项目资金惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放金额为7人，xxx90元（1人，2590元）。
四、教育政策方面：
（1）20XX年秋季--20XX年5月普通高中国家助学金项目资金惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放情况为5人，共10000元。
五、城乡医疗救助方面：
（1）城乡医疗救助项目资金20XX惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放金额为11人，26452.5元（XX村无享受情况）。
（2）城乡医疗救助项目资金20XX惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放金额为5人，8xxx元（其中XX村1人，4510元）。
六、草原生态奖补方面：
（1）20XX-20XX年5月草畜平衡奖励资金惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放情况为1097户xxx3256.5元（其中XX村196户210197.25元）
（2）20XX-20XX年5月草原禁牧补贴资金惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放情况为1097户4267363.5元（其中XX村196户210197.25元）
七、林业、湿地管护方面：
（1）生态护林员项目资金20XX-20XX年5月惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放金额为4人39840元（其中XX村1户9960元）。
（2）20XX年湿地生态效益补偿项目资金20XX-20XX年5月惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放金额为80户6xxx581.64元，（其中无XX村牧户享受）；上热尔村公用草场1709903.52元，下热尔村公用草场1765667.16元，XX村公用草场517854.06元，牙相村公用草场74226.78元。
八、农机购置补:
（1）20XX-20XX年5月农机购置补贴项目资金惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放金额1人1680元。（无XX村牧户享受）
九、项目方面:
（1）XX新居项目资金20XX年惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放情况为36户，72万元。（XX村20户40万元）
（2）XX新居项目资金20XX年惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放情况为26户，78万元。（XX村7户31万元）
经州、县、乡三级工作组多次核查，XX乡各类惠民惠农政策严格按照上级要求，全部采用“一卡通”的形式兑付到群众手中，不存在乡村截留、挪用情况。银行卡 群众自行管理，群众对各类惠民惠农政策熟悉，了解各类资金明细，资金使用准确，充分发挥了惠民政策和资金的积极作用。
惠农资金自查报告
惠农补贴资金自查报告
乡镇惠农资金自查报告
民政资金自查报告
民生资金自查报告
第四篇：克扣惠民资金报告
市卫生局：
为确保XX辖区卫生惠民政策的贯彻落实和惠民资金的正常使用，根据兴平市政府《关于落实“十六项”整治工作有关问题的通知》（兴办字2014年82号）文件要求，以及兴平市卫生局关于印发《医疗卫生单位克扣惠民资金问题整治工作实施方案》的通知（兴卫发2014年46号）文件精神要求，我院详细制定了克扣惠民资金自查方案，并按照市局要求，严格进行了自查自纠，现总结如下：
一 指导思想和工作目标
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以深入开展工作党的群众路线教育实践活动为契机，以贯彻党的十八大精神，以维护广大人民群众根本利益为出发点，以惠民政策落实为着力点，以纠正违纪问题，保障资金管理使用安全为重点，通过专项自查自纠，力争实现政策制度更完善、管理职责更明晰、监管体系更完备、资金统筹更合理、资金使用效益更显著、人民群众更满意的工作目标。
二 工作原则
分组负责，分口把关，明确分工，密切配合，标本兼治，纠违并举。
三 自查方法，
卫生院成立惠民资金问题整治工作自查工作领导小组，由豆院长任组长，公卫科长为副组长，相关科室负责人和各村卫生室负责人为成员，制定了自查实施方案，自查小组日常工作由院办公室负责执行和处理。
四 自查自纠内容
针对我院实际，我院惠民资金主要为上级下拨的新型农村合作医疗补助资金，基本公共卫生经费和“药品三统一“补助资金等三个方面，经过我院精心组织和接受社会监督，于7月5日完成了我院克扣惠民资金问题整治自查自纠，在这三个方面，我院对上级下拨的资金均设有专帐专册记录，并设有专人管理，对卫生室的经费发放根据考核结果涉及合疗资金、公共经费、”药品三统一“补助等每次都公开透明发放，对于应该发放的资金，我院严格按照市合疗办，卫生局等相关文件精神，每一笔都做到了如实发放，没有克扣惠民资金、没有虚假冒领、没用挪用侵吞等问题的发生，所有款项发放领取人都有签名并专帐专柜保存。
通过本次克扣卫生单位克扣惠民资金整治专项工作，我院建立了
惠民资金清理自查长效的机制，确保了我院各项卫生惠民资金的有效使用，为我院辖区广大人民群众的身体健康提供了有力保障。
XX卫生院
2014年7月 7日
医疗卫生单位
克扣惠民资金问题整治工作
自
查
自
纠
总
结
第五篇：资金自查报告
根据市局（公司）的工作部署，财务管理中心严格按照的要求，认真做好“三重一大”工作，对大额度资金使用情况方面认真开展自查，现报告如下：
我局（公司）在大额度资金使用方面，能够始终将严格规范放在首位，严格按照财经纪律和国家局、省局 “三重一大”的工作要求，切实保障资金的规范使用、阳光操作和有效监管。
一、坚持民主集中原则，确保大额度资金使用方向的正确性。对大额度资金的使用坚持按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，通过集体研究讨论决定，充分发扬民主，听取不同意见和建议，经过与会人员充分讨论研究后做出决定。大额资金的使用严格按照规定程序办理，对费用的开支建立了部门提出用款申请、分管领导审核、局领导或者局领导集体研究审批的逐级审批、分层把关的财经开支制度。
二、加强制度建设，从源头抓好对大额度资金使用的管理。通过建立健全资金内部控制制度，结合工程投资、物资采购、宣传促销等方面工作制度的不断完善，在企业内部建立重大资金和专项资金使用透明规范的运作机制，加强对资金管理薄弱环节的整治，切实从源头抓好资金管理，确保资金安全，防止资金监管漏洞。
三、严格预算管理，强化对大额度资金使用监管力度。我局（公司）切实树立“有支出必先有预算，超预算必须先经过调整”、“没有预算，不得开支”的观念，严格执行国家局、省局规定，加强对资本性支出、业务招待费、广告费、对外捐赠等费用项目和基本建设、购置固定资产等资本性支出的预算管理力度，预算变动先按照行业规定的投资管理权限履行审批程序，批准后方可纳入开支。
第六篇：关于开展中央财政专项帮扶资金管理使用情况专项检查的实施细则
关于开展中央财政专项帮扶资金 管理使用情况专项检查的实施细则
各区（市）县总工会：
去年，市总工会向各区（市）县总工会下拨了中央财政拨付的困难职工帮扶专项资金，用于支持区（市）县工会开展困难职工帮扶工作。为规范该项资金的使用和管理，市总工会今年4月下发了《关于做好中央财政专项帮扶资金管理使用情况检查的通知》。根据《中国工会审计条例》和市总2015经审工作计划，市总决定对部分区（市）县总工会使用和管理上述专项资金的情况进行抽查，为认真做好此次专项资金的检查，现将有关事宜通知如下：
一、检查时间及内容
市总工会保障部会同市总经审会、市总财务部共同组成检查组于2015年6月上旬至7月上旬对部分区（市）县总工会进行中央财政专项资金使用情况的抽查。
二、检查形式
1.听取有关区（市）县总工会汇报；
2.市总工会检查组查看有关困难职工档案、财务报表、发放凭证；
3.对受助困难职工进行入户调查或电话访谈。
三、检查主要内容及重点
－1－
（一）检查职工档案内容是否完备
1.困难职工电子和纸质原始档案。主要内容应该有：本人基本情况、家庭情况、困难程度、致困原因、技能特长、就业要求、帮扶需求等。
2.综合统计资料档案。主要是与档案建立、管理和开展帮扶工作有关的各类报表和数据统计资料等。 3.工作资料档案。主要是在开展送温暖活动和各种帮扶、就业创业培训工作中形成的具有保存价值的文字资料，新闻报道资料，图表、照片、音像资料等。
（二）检查建档困难档案建档是否符合相关标准
1.困难职工建档标准：职工家庭人均收入（扣除个人实缴法定社会保险后的实际收入）高于当地城镇居民最低生活保障标准50%（含）以下的职工；家庭人均收入虽高于工会规定的建档标准，但职工本人或家庭成员因患重大疾病或患须长期治疗费用较高的慢性疾病、子女入学以及重大意外事故等原因造成家庭特别困难的(原则上自费医疗费用超过当年家庭收入70%以上的给予建档)。
2.困难农民工建档标准：以工资为主要收入来源，与用人单位签订一年以上劳动合同并加入工会的农民工，因子女上学、本人或家庭成员患重大疾病、家庭或家庭成员遭遇自然灾害或重大事故等因素造成家庭生活特别困难且需要长期帮扶的。
3.临时救助档案。临时需要帮扶救助的职工，要建立临时救助档案。临时救助档案建档对象为：接受一次性生活救助、法律 －2－ 援助、就业培训、助学救助的职工；因其他原因遭遇暂时性生活困难需要临时帮扶救助的职工。凡对前来帮扶中心寻求帮助的农民工提供应急生活救助、医疗救助、法律援助及职业培训、职业介绍等一次性帮扶救助的，应为其建立临时救助档案，录入帮扶信息。
（三）检查困难职工建档程序是否规范
1.基层工会通过定期调查摸底，或由困难职工本人向所在单位、乡镇街道或社区工会提出书面申请，并提供身份证、户口本、困难证明等相关资料复印件，所在单位、乡镇街道或社区工会要深入到职工家庭对职工的生活状况进行调查核实，集体研究，对符合建档条件的困难职工应填写纸质《困难职工档案》，登陆工会帮扶管理系统，建立困难职工电子档案，有条件的单位要将相关困难证明材料扫描后作为附件留存，确保档案的真实性和完整性，同时向上级工会申报。
2.困难职工建档认定工作按工会隶属关系由各级地方工会、产业工委（会）负责。各县（市、区）工会负责本级所属单位的建档认定，产业工委（会）负责本系统所属单位的建档认定。建档单位要采取适当方式进行公示，接受群众监督。《困难职工档案》纸质原件、身份证、户口本、相关困难证明复印件、公示相关材料等整理成册。
3.经认定合格后的档案要通过工会帮扶管理系统逐级上报。 ( 四）困难职工档案的管理是否符合规定
－3－ 1.各建档单位是否对档案实行动态管理，做到随时发现随时录入，随时变化随时调整，随时脱困随时注销。建档2年以上的临时救助档案应予以注销。各级工会每年11月是否对档案集中进行清理
更
新
。
2.困难职工因工作变动或所在单位被撤消，相关单位工会应妥善做好档案移交工作。
3.建立档案的工会是否要指定一位档案管理人员，负责本级工会档案的建立及有关数据的输入、更改及报送工作，同时负责对下级工会报送的档案数据的存储、统计、汇总和审核工作。 4.是否建立档案借阅、查询、使用制度，做好档案保密工作。工会帮扶管理系统软件每级设管理员一名，管理员要专人负责，对所有的用户进行审核，合理分配用户的权限；要加强密码管理，启用数字加字母组合，定期更换密码；要尽量减少用户使用范围，临时使用的用户须及时删除，坚决杜绝困难职工数据和帮扶信息外泄以及丢失的情况发生。
（五）中央财政专项帮扶资金的使用发放是否符合相关规定 1.中央财政帮扶资金主要用于各级工会困难职工帮扶中心开展的各种帮扶活动。资金使用范围包括：生活救助、医疗救助、子女入学救助、困难劳模帮扶、再就业援助、法律援助等方面的帮扶。中央财政拨付的专项帮扶资金应在内全额用于帮扶困难职工，任何单位或个人不得截留、挪用、冒领或随意扩大帮扶资金的使用范围。
－4－ 2.各级工会及帮扶中心在没有实行银行卡发放帮扶资金前，无论现金或转账方式，都必须收回受助困难职工的实名制明细和签收表，并附作为记账凭证的原始依据。
四、相关要求
各区（市）县要高度重视检查工作，结合实际情况，严格按照此次资金检查的内容和重点，尽快对上述专项资金的使用和管理情况进行自查，认真查找困难职工档案管理、帮扶资金管理使用中存在的问题，确保检查不走过场。
成都市总工会保障部 2015年5月27日
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