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第一篇:商贸仓库管理制度
为使本公司的仓管工作有条不紊,做到踏实、准确、快捷,特制订本仓管制度:
一、 健全发货手续,见单发货,发货时仓管员做到一看(看 清楚发货单的内容和货品标签,对号发货);二数(数清货品数量);三核对(上车后再核对放行)。
二、 要求仓管员熟记库内货品种类,发货做到准确、快捷, 操作熟练。
三、 做好货品出入登记工作,记录每批货的入库数量和入 库时间,做到先进先出。登记每批货每次的出库数量,做到每批货的进出数量平衡。
四、 当日货单当日做帐,及时统计销售额和库存数,为经 理决策 提供准确数据。
五、 保持库内清洁卫生,做到货品摆放整洁。
六、 提高警惕,做好防盗工作。做到离库先锁门;任何人 不准带包进仓库;不得在仓库内接待与工作无关人员;钥匙不离身,不得让别人携带,每次都要亲自开门。
七、 不准在仓库内吸烟或带其它火种进库。
八、 仓管员掌握着公司的销售数据各种货品价格,不能随 便与人谈论,以免泄露公司的商业机密。
国平酒业贸易公司
第二篇:公司业务员管理制度
一、业务员薪资构成:
1、业务员的薪资由底薪、补贴、提成及年终奖金构成;
2、薪资发放:
①每月发放底薪+补贴
②提成每个季度发放一次
③年终奖金年底发放
二、业务员底薪及补贴设定:
1、业务员的任务底薪为3000元/月,业务员工资实行完成任务比例发放制度。即当月完成任务的70%,即当月发放工资为3000元/月*70%=2100元。.工资不低于最低生活标准1720元。连续3个月销售额平均值不能完成销售任务,则视为业务员能力不合格,转综合管理部自动离职。考核月份为每年度的2月至11月。其余时间发放3000元底薪。
2、业务员试用期为2个月,试用期工资为任务底薪的60%,即1800元。试用期合格签订正式劳动合同。
3、补贴:
1)交通补贴:按乘坐公共汽车为标准实报实销;
2)通讯补贴:100元/月,试用期内业务员不享受通讯补贴。
3)伙食补贴:100元/月,试用期内业务员不享受伙食补贴
三、提成制度
1、提成方案
仿古建材类产品按销售额的8%计算仿古四合院类建筑产品按照3%提成。
2、提成结算方式:按季度结算,货款未收回部分暂不结算,直至货款全部回收;
3、提成考核:任务内销售额按仿古建材类产品8%,仿古四合院类建筑产品按3%提成,超额完成部分,按任务内销售额的提成比例增加2%提成。
4、提成计算方法:
销售提成=净销售额x销售提成百分比净销售额=当期销售金额―当期费用年终奖金=年销售净总额x0.5%
四、激励制度
为活跃业务员的竞争氛围,提高业务员的积极性,创造冲锋陷阵式的战斗力,特设三种销售激励方法:
1、月销售冠军奖,每月从销售人员中评选出一名月销售冠军,给予1000元奖励;
2、季度销售冠军奖,每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军,给予2000元奖励;
3、年度销售冠军奖,每年从销售人员中评选出一名年销售冠军,给予3500元奖励;
4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放;
5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖;
五、最终解释
本制度最终解释权归属北京聚星复合材料技术发展有限公司经营管理部所有。
第三篇:工厂仓库管理制度
一、对采购的食品及原料认真验货,做好登记,验收合格后方可入库保存。
二、收集索证材料,分类存档,登记台帐。
三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放,食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合卫生要求的食品及原料,拒收入库。
四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限,做到帐、卡、物相符,挂牌存放,并做到先进先出。
五、存放的食品及原料应有包装,并标明产品名称,定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。
六、经常检查所存放的食品及原料,发现有霉变或包装破损、锈蚀等感官异常、变质时做到及时清出,清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样,及时销帐、处理、登记并保存记录。
七、保持仓库内通风、干燥,做好防蝇、防尘、防鼠工作,仓库门口设防鼠板,仓库内灭鼠使用粘鼠板,不得采用鼠药灭鼠。
第四篇:工厂仓库管理制度
库房保管员认真履行收、存、管、发、查等职责。库房管理的好坏,不仅直接影响经营活动,而且关系到库有物资的安全完整,所以库房管理至关重要。现制定管理制度如下:
1、认真检查库房周围有无污染源。
2、库房内保持清洁干燥,定时通风保持一定的温度和控制相对湿度。物品避免阳光直射。
3、库房应作好防蝇、防尘、防鼠工作,保证库内无蝇、无鼠、无有害昆虫等。
4、食品应分类存放,隔墙离地,防水、防盗、防潮、防霉、防污染,食品的摆放应利于通风和检查。
5、严禁在库房内存放杀虫剂、农药、药物和其他有毒有害物质。
第五篇:仓库管理制度范本副本
仓库管理制度范本副本
发布时间:2010-05-03 16:29:25 文章来源:宜昌租房网
一、目的:
1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程,提高公司资金、物品使用率,保*仓库安全,特制定以下管理制度。
2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
二、程序:
1、物品入库管理:
1。1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等,均应经质量部检验合格后入库。
1。2物品入库单为:由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写;由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。
1。3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量,最长不超过一个工作日核对完毕,如相符,填写物品入库单实收栏,根据物品入库单登记物料卡及台帐;如不符,则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。
1。4第一联由仓库存档,第二联送财务部报账,第三联由质量部存档,第四联由采购部门存档;第一联由仓库存档,第二联由仓库交递财务部,第三联由产品制造部经办人存档。
2、物品出库、发货管理:
2。1物品出库:持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货(领导授权亦可),相关单据上必须说明领货原因;套料发放应附或和(套料清单),仓库人员按单的紧急程度及时发料,最长不得超过2个工作日。
2。2物品发货(正式合同):发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后(领导授权亦可),仓库人员复核上述手续后方可发货。
2。3物品发货(非正式合同):发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后(领导授权亦可),仓库人员复核上述手续后方可发货。
2。4物品发货(个人借用、返修):发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后(领导授权亦可),仓库人员复核上述手续后方可发货。
2。5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中,并负责跟货运公司核对相关货运资料,发货所产生的费用由相关部门承担。
2。6生产、维修、开发及相关人员:领用物品应办理;合同出货应办理;上述均为一式三联,第一联仓库存档,第二联交财务入账,第三联由经办人存档。
2。7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库,并遵循先进先出的原则,物品上标有生产流水号应记入物料卡,以防止领出物品的随意调换;物品不全应及时通知相关部门人员。
2。8物品发货:必须检查物品的*能、外观及附件,各项无误后,并经质量部人员在相关单据确认后,由仓库人员发货;仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账,不得隔日作业,以利于物品存量的精确。
2。9因特殊情况,由供应商直接发货给用户的物品,由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续;同类事项未及时补办手续,原则不准再由供应商直接发物品给用户。
3、借用物品管理:
3。1内部人员借用物品时,应填写,该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用(领导授权亦可)。
3。2出差在外的人员借用物品时,应填写并签字确认,该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用(领导授权亦可);特殊情况可由他人代填,但要部门领导确定其借用人身份(本表在键桥社区下载)。
3。3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出,相关部门经理或指定专人在收到统计表后,根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况,并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处;未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从*中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款;
3。4借用物品期限从发货之日起为三个月,所借物品经质量部检验合格后,方可核销借用账;三个月未能归还,借用人应提出书面申请,经相关领导同意后,可延续再借用三个月;如仍无法归还,由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费,若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。
4、物品退回与归还管理:
4。1合同退回、合同更换、个人借用(出差在外人员)、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。
4。2合同退回的物品:由相关人员填写和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号,经部门经理核实确认后,由质量部检验合格后并经综合部经理核准,方可给予办理退库手续;
4。3合同更换物品:先借用物品,由相关部门人员办理手续;待更换物品退回时持办理合同退库手续,并将办理完毕的单据转给相关部门,由相关部门同时出具发货通知单(即更换物品)和出库单,同时填写,注明对应出库单据号并给质量部签字确认,以冲减借用人的借用帐;
4。4个人退回借用物品:由经办人出具,标明借用时间,借用单号等,将质量部检验结果转交本部门经理确认,并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。
5、物品报废:
5。1物品报废原因:
仓库
1)变质的(生锈、霉变、虫啃、鼠咬等);
2)超过使用寿命的;
3)已不再使用的;
4)在承担运输中损坏的。
生产部
1)因无法维修或无维修价值的;
2)生产过程中损坏的。
事业部
1)生产在途时,顾客取消合同;
2)因技术更改升级而造成报废的;
3)已购买,但开发、销售、生产更改滞后,经协调无法退回的;
4)合同发货后,因系统无法升级而退回的;
5)己购物品,在生产时发现为不良,经采购人员与供应商协商不可退换的;
6)借用/试用后,经质量部判定为无法再修品;
7)因计划失误导致采购引起的。
5。2物品报废流程:
1)仓库人员统计库存所需报废的物品,由相关责任部门出具,由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后,予以报废,价值在一万元以上的呈报公司领导审批;
2)相关责任部门人员凭具审批后的和到仓库办理报废手续。
5。3物品报废注意事项:
1)所有已办理报废手续的物品归仓库保管;
2)生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除(如单板上的ic、电阻、电容等),送质量部iqc检验,合格品办理退仓手续。
6、账务管理:
6。1所有入库、出库均应按照单据所规定内容,详细填写,不得涂改,成品发货必须附有,否则仓库人员拒绝入账及发货;
6。2物品入库和退仓,该单据必须经质量部检验合格,相关领导签字确认后方可入账;
6。3物品帐必须与单据一致,每月底自查,发现*作错误及时更改,若隔月则需查明原因,并由经办人写明调整单,报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部;
6。4经办人月底将当月发生单据装订成册,由仓库专人负责保管;
6。5仓库人员每周及时将单据交于财务部,以便财务入账。
7、仓库管理:
7。1按现有仓库面积,规划平面图,分别按料号次序摆放,并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前,各项物品对应陈列其后。
7。2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。
7。3遵循7s原则(整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约)。
7。4未经检验的物品,摆放在指定区域。
7。5检验合格的物品,及时入库贮存。
7。6换货、报损的物品,区分存放,并单独记账。
7。7非货架贮放的物品,不可超高、压线、倒置、重压。
7。8禁潮物品应做好防潮措施。
7。9保持适宜的仓贮温、湿度条件:温度控制在5-35℃之间,湿度控制在40-85%之间,由仓管员负责将每日点检结果记录于中。
7。9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存,并加以明显的*告标识。
7。10仓库内严禁烟火,不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。
7。11物品贮放,庞大、笨重物品放下方;轻便、小件物品放上方。
7。12物品堆放不宜过于紧密,保留间隙及库房进出通道顺畅。
7。13易碎、易破物品须轻取轻放。
7。14配套物品应成套存放,以防混乱。
7。15每月28号前结账,并发送当月物品库存情况给相关部门。
7。14年中、年末,仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点,查实物品的料号、品名、规格及型号,核对物品数量是否与账面一致,并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查;
7。15出具盘点报告,出现盘盈或不可避免的盘亏情况,由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整,若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。
三、附则
1、本制度由综合部起草,公司领导核准,解释权属综合部;
2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的,以本制度为准;
3、本制度由综合部负责修订,修订周期为半年,报公司领导审批后颁布执行。
四、附表:
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即便是公司规模很小,完善的管理制度也是不可或缺的。本文就给出一家小公司财务管理制度范本,供相关朋友参考,公司财务管理制度至关重要,希望相关企业能够谨慎制定。
收集一份小公司财务管理制度范本,供相关朋友们参考:
全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗,不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实,树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。
一、财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法*。
2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保*公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算,参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理,进行内部培训,提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度
借款审批及标准:
1、出差借款: 出差人员应先到财务部领取一式两联的[借款单",详细填写借款日期、资金*质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存,待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者,不得再借款。
2、日常费用借款:各部门因办理业务需要借款,到财务部领取借款单,填写好资金*质(支票或现金)、部门、借款事由,所借金额,审批程序同第1条。
3、购置固定资产借款:施工用具、加工设备单价在1000元以上,使用年限在一年以上者,办公设施单价2000元以上者,属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后,方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式* 。
4、备用金借款:对于特定部门或岗位实行备用金借款,具体由各部门根据实际情况核定,报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。
5、其他临时借款:如业务费、招待费、周转金等,审批程序同第1条。
6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐,报帐后所欠金额三天内补齐,对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月*中扣回。
7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
8、严格禁止个人借款,特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。
三、日常费用报销:
1、公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始*,对于不能取得原始*的情况,需由对方出具收款*。
3、报销时须由经手人在*上面签字并简述事由,并经相应领导签字后到财务部报销;
4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续,报销时*后面附有经库房管理员签字的入库单,并经各相应领导签字后到财务部报销;
5、补充说明
如报销审批人出差在外,则应由审批人签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系,先行借款或报销,待审批人回公司后再进行补签。
财务部总监岗位职责
1、编制和执行预算、财务收支计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效使用资金。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。
3、建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析。
4、承办公司领导交办的其他工作。
财务部经理岗位职责
1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。
2、制定和管理税收政策及程序。
3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度。
4、组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支
、提高效益。
5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。
6、认真贯彻国家的财经方针政策,执行会计制度和财务管理方法,监督执行会议决议。
7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作,合理协调各岗位工作,并考核财会人员工作业绩,不
断提高财务人员的业务素质。
8、完成领导布置的其他工作。
9、负责会计监交工作。
财务部成本会计岗位职责
1、清楚工程整体概况,包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。
2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等,并结
合合同督促项目部回款。
3、按照各工程预算进行工程成本的控制。
4、每月末及时督促各项目部报帐,核对上月计划执行情况。
5、及时、准确核算各种原始*,并制单入帐。
6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同,按合同执行付款。
7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。
8、工程完工后,准确核算出工程成本,编报工程成本表。
9、完成领导布置的其他工作。
财务部综合会计岗位职责
1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;
2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定,并正确执行;
3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作,银行存款的调节工作,汇总会计凭*,登记总帐;
4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;
5、每月编制会计报表,确保报表数字真实,计算正确,钩稽关系清楚;
6、负责装订、管理会计档案;
7、承办公司领导交办的其他工作。
财务部出纳员岗位职责
1、办理现金收支和银行结算业务,严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定,管好货*资金,不坐支现金,不以白条抵库;