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第一篇：出纳的岗位职责英语描述
Purpose of the Role / 职位目标
Cashier is responsible for cash flow and report, general finance/account procedures, and support to the central finance team.
出纳负责培训中心的现金流、数据报表、财务流程的合规性，并支持一部分总部的财务工作。
Job Description / 职位描述
1. Cash/POS Management——Money Collection; Depositing Cash Revenue and ensure the safety of the company money; Petty Cash
现金/POS机管理——收款, 缴存现金收入, 备用金管理
2. Reimbursement Management——includes payment request, personal expense report, cash advance and refunds
报销的管理——包含填写付款申请，个人报销审核及退费
3. Invoice Management---Issuing Invoices; applying, report the usage
发票管理——填制/给予学员发票, 申请,汇总,报告
4. Revenue/Refund Assurance
收入及退款的确认
5. Reporting --- Excel & Sales force & Odin
报告的编制
6. Contract Administration
合同的管理
7. School Fixed Assets Management
学校固定资产管理
8. Inventory Management----Student Prize, Office Supply
存货管理
9. Execution of the finance policy in school
执行财务部规定的政策
10. Training the assigned second shift (cashier) of the school
培训代班
11. Periodical Finance Trainings and meetings
定期财务培训及会议
Requirement / 职位要求
1.College Degree or above
大专及以上学历
2.Good at using Windows Office Software, e.g. Windows Words, PPT, Excel and etc.
熟练操作Windows 办公软件，例如：Windows XP, PPT, Excel 等等
3.At least 1 year working experience as cashier in service industry is preferred
有过一年或以上服务业财务/出纳工作经验者优先
4.High awareness of responsibility and customer-focus; Good integrity, honest and good communication skill
拥有高度责任感和客户服务意识;诚信、诚实、良好沟通技巧
5.Eager to learn, energetic, and hard-working under pressure
好学，精力充沛，可以在压力下工作
6.Finance and accounting knowledge
财务会计知识
7.Good command of English, Cet-4 or above
英文熟练
8.Can accept flexible working hours(2 days off, have to work on weekend, rest at work day)
能接受弹性工作时间(做五休二，周末需要上班，工作日休息)
第二篇：财务部岗位职责
1、负责财务部的日常管理工作。
2、组织制定财务方面的.管理制度及有关规定，并监督执行。
3、组织财务预算和各项财务指标计划的制定、分解、落实。
4、组织制定费用开支标准，内部控制和制定实施成本控制。
5、建立财务活动控制流程、实行财务考核与奖惩。
6、建立核算制度和执行。
7、组织会计核算、报表编制和财务分析工作。
8、建立和组织编制财务报表所需生产、质量、采供、物流各项报表的统计工作。
9、维护与银行、税务部门之间的关系。
10、完成上级交给的其它日常事务性工作。
第三篇：财务相关岗位职责
财务经理职责
一、负责公司财务全面工作，参于企业方针的制定和决策，指挥、管理、控制和监督财务工作的正确运作，保证企业会计资料的真实性和完整性；保证财务工作按公司要求开展工作；
二、负责企业所得税的预估、暂缴及结算申报自缴税款事项，负责办理企业有关税费减免及弥补亏损事项；
三、负责分析、比较财务报表数据，财务利润数据、财务结构、编制会计报告、解释会计报告、办理其他与财务处理有关事项；
四、聘任、解聘、奖惩企业财务人员，督促、检查企业所有资产的使用和保管情况、注意发现和处理企业资产管理中存在的问题，确保企业资产质量；
五、审查监督采购制度、外协管理制度的执行，研究并掌握企业成本、费用、工资的合理性；
六、负责企业财务人员的业务学习，使财务人员能熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度，不断提高财务人员的素质和财务管理工作整体水平；
七、审阅财务收支，对重大财务收支计划、经济合同进行会签；
八、负责全公司对各部、车间、各级人员的综合考核和管理工作。
九、负责各类合同、奖励、处罚的考核、处理和对现。
十、领导、指挥、参于库存材料的盘点及帐务处理。
主管会计（兼成本会计）职责
一、负责对企业日常财务活动的审批及管理；
二、负责审核会计凭证、保管会计资料、协助有关部门做好数据统计及报表工作；
三、协助财务经理工作，支持会计人员行使职权，监督因调动工作或离职财务人员的交接工作；
四、负责企业资金及财产物资的盘点工作，编制盘点报告。保管预留银行印鉴中签发支票的财务法人印章；
五、负责产品成本的核算工作及成本费用控制，对采购、外协、销售的经营及往来帐目进行监督和管理；
六、负责会计电算化工作的管理及操作，企业各种有效证件的年检及登记工作；
七、对各部门的经济事项及费用开支，按财务管理制度和开支标准等有关规定进行审批。
出纳员职责
一、负责办理现金收支和银行结算业务，登记现金及银行存款日记帐，编制企业货币资金日报表并及时上报，统计各部门回款数据；
二、保证资金安全、提汇大额现金5万元以上必须两人以上办理，下班后库存现金不允许超过5仟元，多余款项应及时送存银行；
三、负责银企对帐业务，定期编制银行存款余额调整表，主动接受主管会计的盘点管理；
四、负责执行公司财务报销制度，做到有凭证、有手续、有审批，其中借款手续应有部门主管、借款人、主管会计、财务经理、公司副总经理签字后方可借歀；材料报销手续应有经手人、车间主任、生产部经理、保管、主管会计、财务经理、公司副总经理签字后方可办理报销、挂帐及冲帐；费用报销执行经手人、部门经理、主管会计、财务经理、公司副总经理签字后办理报销手续；工资支付应有车间核算员、车间主任、生产经理、财务经理、公司副总经理审阅签字后方可支付；
五、负责个人借款资金的追缴。每日盘点库存现金，做到帐款相符。
统计员职责
一、生产统计：月份产品质量统计表、月份产品产值统计表、月份生产效率分析表、月份外协加工统计表、车间成本利润统计表、二、采购统计：月份材料价格及供应商资料统计表、采购付款统计表
三、财务统计：财务指标统计表、四、销售统计：月份产销统计表、核算员职责
一、负责制定企业产品的车间标准成本，编制月份完工产品成本表、月份在产品报表、月份产成品库存表、废品表等；
二、负责生产工人工资的核算；材料物资的领用、发放、消耗核算；
三、负责车间员工的考勤记录，统计月份出勤率、执行公司劳动纪律管理制度；
四、负责车间在产品的标识、周转、盘点、保管、记帐工作；
五、负责外协委托加工产品、物资的发放及相关手续的业务处理；
六、负责车间产品加工工序跟踪卡的发放、使用、管理。
保管员职责
一、负责保管公司材料、物资的安全，做到帐帐相符、帐物相符，注意防水、防火、防盗；
二、负责验收采购回厂的物资，验收时必须做到：对单验收。根据采购申请单的品名、规格、质量、数量严格验收；数量验收---即个数、重量等针对每一件商品逐一仔细核对；质量验收----即通过感观或简单仪器检查物料的质量、规格、等级、外观的完好性、零部件的完整性、是否损坏等；
三、负责办理入库手续。见物即办理入库，并在第一时通知申请单位领料生产；
四、负责办理材料出库手续。根据生产及加工单位领导的审批手续，向操作者支付物料，并及时办理出库手续，登记保管日记帐；
五、负责库存材料物资的预警通报。对生产物资的采购申请进行库存余额核对，防止重复采购，占用资金。对低于库存预警的材料应及时通知生产，以防缺货影响生产；
六、执行材料物资盘点制度。保管员应每月对库存材料、物资进行帐物盘点，保证帐物相符，并主动接受材料会计及财务的监督检查；
七、负责编制月份库存物资余额盘点报告表。仓库物资应摆放整齐有序，易于盘点、取、放。
材料员职责
一、负责材料的核算和管理工作，会同有关部门制定材料核算与管理办法，制定单件产品主要材料消耗及成本定额；
二、建立材料管理责任制度，明确财会、采购、生产及材料使用部门各自应付的责任，建立相应的考核办法；
三、建立材料采购、收发、领退、保管、清查盘点制度，并监督执行；
四、负责材料总帐、明细帐、保管帐及实物库存的盘点及核对工作，保证帐帐相符、帐物相符；
五、负责材料收发凭证的审查，核对收料单的数量、规格、品种是否与实收一致，有无以次充好、以少充多的舞弊行为，对领料单的审查注意有无涂改、伪造等情况，领料是否为生产所用，有无假公济私情况，发现问题应及时向财务经理汇报并做相应处理；
六、建立低值易耗品（工具、量检具、刀具等）的领用和保管制度，与生产部门共同制定低值易耗品的报废办法和标准。、销售内勤职责
一、负责按客户详细名称建立应收帐款及销售明细帐；
二、负责按产品名称及客户名称建立销售管理档案：
三、负责按季度寄出客户往来对帐单，确定应收帐款的准确性，便于清理。发生坏帐应及时向财务经理汇报并做处理；
四、负责销售发票的开具和保管，填列发票明细表、销售月报表；
五、负责整理存档销售信息资料，如客户资料、市场信息、客户反馈信息、销售价格、销售合同等；
六、负责向销售经理、副经理及公司副总经理、财务经理等领
导提供销售数据的各种统计报告。
第四篇：财务会计的岗位职责
1、负责组织实施月、季、年度财力收支计划，层层落实与分解，负责对执行情况的检查和分析，并提出合理的建议。
2、编制财务收支计划，有效的使用资金，提高资金的使用效率;建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
3、负责协调供应部门做好动力设备和工具、仪器及生产用具的清查、盘点和对账工作，提高资产利用效率。
4、负责各项收入、成本(如生产成本、制造费用)、费用(如财务费用)的核算，掌握目标成本，考核成本指标。
5、建立财务成本控制体系，对成本和资金进行控制;进行的控制、核算和分析，督促项目有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益，保证生产经营目标和利润目标的完成。
6、负责审核记帐凭证(含所附原始凭证)的合法性、合规性、准确性。
7、在项目经理和分公司总会计师领导下，负责项目部财务会计工作。
8、按照《会计法》和有关财经法规、政策、制度的规定，负责项目的会计事项，进行会计核算，实施会计监督，严格维护财经纪律，并协调好同生产、经营、供应等部门之间的经济关系。
9、对违反国家经济法律、法规、政策、制度的有可能在经济上给公司造成损失浪费的行为，要加以制止或纠正，制止或纠正无效时，应按《会计法》第十九条的规定处理。
第五篇：财务会计的岗位职责
1、负责采购货款、费用的初步审核，与采购部、供应商的往来对账与相关单据的收集整理。
2、参与项目管理、给销售提供支持性的数据;
3、负责应收账款的对账、回款进度的跟催、超期分析等
4、负责公司以大ERP系统财务部分的审核和绩效数据的提供。
5、负责对接公司临时性报表。
