财务问题自查报告

时间:2022-03-21 17:10:36 作者:网友上传 字数:549字

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财务管理违规问题专项治理的自查报告

县财政局监督检查局:

我单位接到《关于2017年开展作风建设突出问题专项治理的总体方案》文件后,组织了相关人员进行学习,并成立了以主任为组长,财务人员为成员的自查专班,对2016年7月1日以来的财务管理情况进行了自查,现将自查情况报告如下:

一、自查情况:

1、取得的成绩:

单位建立了财务管理责任体系,能执行单位预算,各项收入和支出全部纳入部门预算管理,无超编制安排人员经费情况。

银行账户开设和存款管理规范;津贴补贴按政策规定发放;会议费、培训费、接待费管理使用无违规情况;无“小金库”和“账外账”现象;工会经费按规定比例和预算批复计提及使用。

单位资产管理规范,资产配置、使用和处置无违规情况;无对外出租、出借资产的情况。

单位内部控制制度建设逐步完善,建立了内部控制制度;依法设置财务机构,财务人员均有会计资格证;会计、出纳分设,银行账户预留印鉴分人管理。

2、存在的问题:

公务卡结算还需要进一步推进,新调进人员还没有及时办理公务结算卡,原职工办理的结算卡使用不多。

二、下一步计划

1、进一步加强财务管理和财务自查监督,巩固规范管理的成绩。

2、补办公务结算卡,按照要求进一步落实公务卡结算制度。

2017年5月12日

《财务问题自查报告.doc》
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