资金安全自查报告

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第一篇：资金检查自查报告

按上级财政部门会议要求，我镇党委、政府高度重视，成立了以镇长为组长，各相关科室人员为成员的家电下乡财政补贴专项检查领导小组。我镇自开展家电下乡补贴工作以来，上级财政部门共拨付我镇家电下乡及汽车、摩托车下乡资金共计296877元，截至20xx年xx月xx日止，我镇共补贴购家电家户847户，兑付财政补贴资金198621.28元，其中财政直接补贴资金150291.18元，“商审商付”补贴资金48330.10元。所补贴款项已全部通过信用社打入被补贴农户或商家所堤供的帐户上。我镇在家电下乡补贴及专项检查情况如下：

一、在补贴的兑付中严格按照程序进行审核，对购家电农户所上报的身份证、户口本、产品标识卡和发票，以及农民购买条件和经销商销售垫付补贴资金等情况进行了认真审查，并把相关资料复印件留存财政所备查;在补贴过程中，严格按相关政策要求，不存在截留、提高或降低标准、挤占农民补贴资金的现象;对于已补贴的家电下乡资金，在要求所在村社干部进行核实其真实性的基础上，进行了张榜公示，接受群众的监督和反映，并向广大群众公布了镇政府及相关部门的联系电话。

二、在自查工作中，我镇党委政府高度重视，成立了专门的核查领导小组，专门召开了全镇干部工作会议，要求全镇干部高度重视，放弃节假日休息时间，就家电下乡落实核查工作进行了布署，镇财政所把已补贴的'农户资料按村进行了汇总，并根据我镇实际制定了家电下乡入户调查询问表，并下发各驻村干部，要求各驻村干部对所辖范围的农户补贴情(家庭电话、是否购补贴产品、购产品价格、是否已足额领到补贴款等)进行逐户认真登记、核实。

经核实：

1、我镇家电下乡经办人员没有违法违纪情况，在受理补贴过程中，严格按程序办事，认真审核相关的补贴资料，并把相关的资料进行了复印保存，及时按上级要求对补贴金额通过信用社打入被补贴农户(商家)提供的帐号内，对已补贴情况进行了张榜公示，整个补贴过程不存在挤占、截流及套取补贴资金等现象;

2、经过全镇干部的共同努力，全镇共核查补贴农户847户，其中全家外出15户，电话调查629户，入户调查303户，经核实，共有31户未购补贴产品(财政已补贴)，65户所购家电下乡产品超过国家限价，24户未领到补贴款(财政已补贴)。通过此次核实自查，一是存在个别商家用未购产品农户户口本冒领补贴款的现象;二是个别家电下乡销售商家超国家限价销售家电下乡产品;三是部门商家在销售价的基础上另收取产品运费(不到户);四是“商审商付”后由于财政不再直接面对农户，使部分应补农户不能及时领到财政补贴资金;五是部门商家为达到少开票的目地，而采取一票多开的现象。

第二篇：资金管理情况自查报告

杭锦旗水务和水土保持局20xx年-20xx年水利水保各项基础设施建设取得了重大进展。累计拨入财政资金33423.26万元，其中中央资金1608万元，自治区908万元，市级30827.26万元，旗级80万元。具体建设项目完成及资金使用情况如下：

一、黄河安全防御工程

1、黄河鄂尔多斯段20xx年应急防洪工程

黄河鄂尔多斯段20xx年应急防洪工程是按照市委、市政府安排和要求，全面解决黄河鄂尔多斯段防御安全问题，20xx年7月经鄂尔多斯市水务局批复，总概算33304.21万元。20xx年10月项目完成招投标工作，核定中标价26386.78万元，独立费用2571.63万元，计划市旗两级政府以8:2的比例配套投资，截止20xx年底工程已基本完工，完成投资2.62亿元。建设资金市级到位23897万元，旗级配套未到位。

2、黄河鄂尔多斯杭锦旗段标准化堤防风光互补项目工程

20xx年市委、市政府安排在我旗奎素至毛不拉孔兑36.05公里高标准堤防进行亮化，并对独贵塔拉黄河大桥两侧各2公里及杭锦淖尔蓄滞洪区5公里共计9公里堤防背水面进行绿化，两项工程总投资4313.7万元。工程于20xx年9月份完成招投标并开工建设，年底已基本完工，其中36.05公里堤防亮化工程共安装风光互补路灯1055套，完成投资2469.68万元；9公里堤防绿化工程共种植各类灌木20.12万O，完成投资1036.43万元。该项目建设资金到位3000万元，路灯项目支付工程款2413.15万元，绿化项目支付工程款516万元，发生独立费用70万元。

二、病险水库除险加固工程

巴音门肯水库除险加固工程20xx年经自治区水利厅批复，建设内容有大坝加高培厚、新建溢洪道和输水洞。计划总投资569万元，其中国家投资450万元，自治区补助62万元，市旗两级配套57万元。工程于20xx年4月13日完成招投标工作，4月30日开工建设，11月20日全部完工。该项目建设资金已全部到位。现水库已开始蓄水运行，为巴音门肯嘎查近20xx亩弃耕地恢复耕种提供灌溉水源。

三、人畜饮水安全工程20xx-20xx年我旗共争取实施了锡尼镇乌兰台村、翻身湾村，独贵塔拉镇塔然高勒村、格点盖村，伊和乌素苏木巴音门肯嘎查、阿日善嘎查等10处饮水安全工程，完成投资889万元，解决8775人的饮水不安全问题，工程于7月4日完成招投标工作并开工建设，目前已全部完工并开始供水，工程建设资金有65万元未到位。

三、水土保持治理工程

1、完成格点盖小流域坝系工程，建设淤地坝7座，控制水土流失面积19.89km，总投资501万元，其中国家投资401万元，自治区、市两级财政各配套50万元，工程已全部完工，财政资金200未到位。

2、完成减拉汗小流域综合治理二期工程，采取发展基本农田、大果沙棘造林、沙柳防护林种植，完成新增治理面积1.6km，完成投资63万元，其中国家投资50万元。

3、启动“十大孔兑”治理项目之一的`毛不拉孔兑小流域综合治理，20xx年实施了沟掌、亚马士和白音森布尔沟小流域综合治理项目，治理措施主要以沙障、旱柳、柠条、羊柴种植为主，20xx年下达投资1133.74万元，截止目前共完成投资623.41万元。

四、牧区水利项目

1、20xx年牧区水利节水灌溉示范项目于20xx年5月底实施完成，建设地点为伊和乌素苏木、锡尼镇，建设节水示范户30户，示范面积1528亩，完成投资155.4万元，其中国家投资100万元，地方及群众自筹55.4万元。

2、顺利启动自治区实施的“四个千万亩”节水改造工程，其中我旗计划实施：沿河地区大型灌区扩灌26.99万亩，梁外牧区改水地（即新发展水浇地）15.78万亩，现有饲草料基地节水灌溉8.82万亩，中小型灌区节水改造（摩林河灌区）1.2万亩。20xx年在伊和乌素苏木和锡尼镇实施1.5万亩节水改造，投资868万元，其中自治区投资355万元，市政府投资360万元，旗政府配套及群众自筹153万元，工程于7月2日完成招投标工作，现已全部完工，财政资金到位555万元。

五、现代农牧业节水灌溉工程

20xx-20xx我旗共实施喷灌项目7.3万亩，安装喷灌设备275台，其中在呼和木独镇巴音温都尔嘎查宏昌规模化种植区安装大型喷灌3.3万亩，投入财政资金972万元；在伊和乌素苏木和锡尼镇以户为单元实施4万亩。亩均投资1060元（其中设备投资600元，水、电等配套设施460元），累计拨入财政资金1113.85万元。

六、防汛抢险抗旱资金

1、抢险工程

20xx-20xx我局先后组织对福茂西、毛匠圪旦、芦团、刀图、奎素五处险工险段进行了抢险整治，共完成投资598万元，争取到上级防汛补助资金580万元，及时消除了险情，确保了安全度汛。

2、防旱抗旱资金

20xx-20xx我旗遭受特大旱灾，全旗有49个嘎查村，1.82万户、5.1万名农牧民，30万亩农作物、1800万亩草牧场、100万头只牲畜和150多万亩林地直接受灾，面对特殊旱情、灾情，我局全力以赴，迅速组织力量抗旱减灾、生产自救、稳定民心，一是争取上级投资200万元，及时购置了抗旱机械及设备；二是争取资金515万元，在伊和乌素和锡尼镇等旱情相对严重的地区，实施了60余处小型应急抗旱工程，确保了群众饮水安全，最大程度地减轻了旱灾损失。

七、第一次全国水利普查项目

20xx―20xx年第一次全国水利普查工作启动，政府专门成立了旗水利普查领导小组及水利普查办公室，于20xx年1月7日普查领导小组办公室召开了专门会议，部署了水利普查工作，共成立了9个普查组，抽掉了148名普查人员，其中水利普查指导员43名，普查员105名，并对普查人员进行了培训，以提高普查人员的水平，确保高质量完成普查工作。目前，水利普查工作结束，并上报市水利普查办。该项工作财政共计拨入经费110万元，主要用于普查培训费、差旅费、普查设备、办公用品购置费及普查人员津贴。

综上所述，20xx-20xx我局水利建设开展比较顺利，取得了较好的成绩，在水利建设各个板块都积极争取上级专项资金。工程建设中严格执行项目法人制、招投标制、合同制、监理制、政府监督制等管理制度，工程款支付执行严格的审批程序，重大支付实行集体决策制，以确保工程建设资金安全和高效利用。存在的主要问题就是部分财政资金未到位。

第三篇：资金管理情况自查报告

根据股份公司《关于加强内部控制手册培训及自查工作的通知》文件要求，xx公司财务部按照股份公司各职能部室开展的专题培训认真学习股份公司下发的《资金管理内控手册》的相关内容，并要求相关工作人员严格按照《资金管理内控手册》开展具体业务，并在管理活动中严格执行，同时对公司资金管理内控现状进行自查，自查主要过程及基本情况如下：

一、自查主要过程：

1、资金预算管理：公司主要从资金预算编制流程、资金预算调整流程以及预算授信调整流程三个方面进行自查。

（1）资金预算编制流程：公司严格按照股份公司预算编制流程进行，每年年初严格按照年度资金预算编制指导原则的要求，全面预算管理委员会结合公司预算期内客户需求、同行业发展等市场环境以及对宏观经济政策等社会环境的调研，同时广泛吸收各部门各层级人员对外环境的分析判断意见进行审核，由预算编制人员编制上报经股份公司批准后落实分解到各职能部门。

（2）资金预算调整流程：预算执行过程中，市场环境、经营条件、国家法规政策等发生重大变化等情况致使全面预算的'编制基础不成立，或者预算执行结果产生重大差异时，需要调整预算。公司调整预算由相关职能部门提出，报预算管理岗位，经财务部负责人审核通过上报全面预算管理委员会。全面预算管理委员会对调整预算通过后由预算编制人员编制调整方案报股份公司审批后执行。

（3）预算授信调整流程：由于预算执行过程结果产生偏差，公司20xx年上半年关于预算授信调整共进行两次，调整方案由财务部门根据实际情况向股份公司提出申请并注明理由，由公司财务负责人审核，主管领导批准，总经理签字后报股份公司资金部，由资金部审批后预算编制人员进行相应调整。

经过对资金预算管理自查分析，我公司资金预算管理符合股份公司《资金管理内控手册》的要求。

2、资金分析管理：

公司财务部资金管理岗按照股份公司要求每月7日前编制资金快报，经部门负责人审核，公司主管领导审批后，通过网络上报上月资金快报。经自查，我公司资金分析严格按照股份公司《资金管理内控手册》的要求执行。

3、结算管理：公司主要从银行承兑汇票开立流程，银行承兑汇票收取流程，承兑汇票贴现流程等三个方面自查。

（1）银行承兑汇票开立流程：业务部门根据业务需要提供经业务部门负责人审核后的付款申请单、合同等，经财务负责人审核后交相关财务人员办理，财务人员就保证金比率、额度使用等情况与银行进行商议，并将之前收到的资料和银行选择情况一并提交部门负责人审核。经审核无误后，与银行沟通，提供银行所需资料，开立银行承兑汇票。

（2）银行承兑汇票收取流程：公司各业务部门收到对方票据后一个工作日内送至财务部出纳岗。出纳需认真核对票面信息，并交财务负责人审核，确保正确无误并及时登记台账，同时确保票据安全。

（3）承兑汇票贴现流程：根据业务需要，财务部负责人提出贴现要求，出纳结合各银行知名度、实力、贴现率等情况向财务负责人提出贴现方案，经财务负责人审核后出纳予以办理。

经从汇票开立、收取到贴现等三个方面自查，公司严格按照股份公司《资金管理内控手册》要求执行。

4、银行账户管理：

（1）银行账户开立流程：财务部资金管理岗遵循集中管理、集中支付、精简账户和减少层次的原则，根据银行授信要求起草银行账户开户申请。经财务部负责人审核，主管领导批准，总经理签字并加盖公章后上报股份公司资金部审核批准。

（2）银行账户撤销流程：财务部根据业务需要，对银行账户进行清理，提出撤销申请，经财务部负责人审核，主管领导批准后上报股份公司资金部备案。

经从银行账户开立、撤销两个方面自查，我公司完全符合《资金管理内控手册》要求。

5、融资管理：

（1）集团授信申请流程：公司财务部资金管理岗根据公司经营需求与银行沟通，提出申请授信，经财务负责人审核，主管领导批准后，提供相关资料，积极配合银行完成授信申请。

（2）集团授信调剂流程：二级公司财务部资金管理岗根据业务资金需求，确认授信调剂需求，财务负责人对调剂需求审核，如为预算内调剂，财务部资金管理岗起草授信调剂申请，并说明授信需求用途及期限、额度等具体情况，财务负责人审核后，由主管领导批准，总经理签字后上报股份公司资金部审批。

如为预算外授信调剂，审批过程按《二级公司资金预算调整流程》执行。

经从集团授信申请、调剂两个方面自查，我公司完全符合《资金管理内控手册》要求。

6、货币资金管理：

（1）内部资金调剂管理流程（下调）：

财务负责人根据资金需求，业务发展需要，制定下调款计划。资金管理岗根据财务负责人意见上报资金周报，并填写借款借据、申请，由主管领导审核、总经理签字并加盖公章后，上报股份公司资金部审核。

（2）上、下调计息流程（季度）：

资金管理岗根据股份公司资金部通知，调整下调款利率，并按月计提、按季核对借款利息。经财务负责人审核批准后，于季度结账之前将核对无误的借款利息上缴至股份公司。

（3）对账管理流程：

出纳岗于每月结账之前核对银行存款、库存现金、其他货币资金日记账，并编制余额调节表，交财务部负责人审核，保证账实相符，帐帐相符。

经与公司相关业务自查情况分析，公司严格按照股份公司《资金管理内控手册》的要求执行，未发现内控风险。

7、金融产品财务投资管理：

公司暂无金融产品。

二、自查发现的执行问题及整改措施：

经从资金预算管理、资金分析管理等7个方面进行自查，我公司严格按照股份公司《资金管理内控手册》要求执行，自查过程中未发现问题。

第四篇：资金检查自查报告

一、基本情况

乡位于县西南边缘，距县城97公里，幅员面积60.6平方公里。全乡耕地面积10971亩，绿化率达76.3%,辖13个行政村，2个街道居委会，71个村民小组，总户数5326户，总人口20389人。

二、自查内容

20xx年，全乡共发放地质避让搬迁款240000元，共计15户现已经全部发放到每位搬迁户卡上。

三、工作措施

（一）领导重视，机构健全。

认真贯彻落实党在农村的地质避让搬迁惠农政策，坚持“多予、少取、放活”方针促进农村经济持续健康发展。乡党委、政府以维护农民群众根本利益为出发，从讲政治的高度切实将地质避让搬迁惠农政策落到实处。乡上由乡长亲自抓，乡国土员杨明为业务人员，都经过了政府行政会议讨论，严格把关。

（二）制度健全，发放及时。

乡政府处在农村工作的第一线，地质避让搬迁惠农资金都要经过乡级财政所发放到农户手里，在具体工作中，严格按照“指标统一下，资金一户管，补贴一卡发，服务一站办，收支一本帐”为核心内容的管理目标，对惠农资金实行统一管理和“一册明一折统”发放。年，乡上对地质避让搬迁资金的'发放，更是层层把关，严格审核，确保各项资金全部兑现到户。在发放时间上，根据上级财政资金拨付情况，及时发放，从未滞留。

（三）运作规范，资料完善。

在认真抓好地质避让搬迁惠农资金落实兑现基础上，乡上注重健全完善账目，及时填写“明白册”，使每个农户对本人享受的优惠政策心中有数。上级部门下拨的地质避让搬迁惠农资金，乡上都及时记账，做到了资料齐全，账目清楚。地质避让搬迁补贴方案确定后，在各村公示无异议后发放。

第五篇：资金管理情况自查报告

按照教委通知精神，我校对体育工作进行了深入、细致的自查。随着素质教育改革的推进，素质教育理念的全面提升，学校体育卫生工作逐渐占据其应有的地位。基于新课程理念下对体育工作的这些认识，近几年来，我校力所能及、不遗余力地加强和改善体育工作，使我校体育工作在教育管理和教育水平上有了较大提高。现将自查结果汇报如下：

一、组织管理

1、学校组织成立了体育工作领导小组。校长担任组长，提出学年度体育、健康教育的目标；副校长分管体育工作，根据目标制定体育工作的学年计划和活动安排；德育主任和教学主任负责体育教学及体育活动的具体组织落实，以及体育教研组教师的学习培训和课题研究，做到专项管理，专人负责，规范体育工作。

2、体育健康工作目标明确。在学校“十一五”规划的指导下，学校年度工作计划把落实“健康第一”的指导思想放在了首位。各部门在学校体育工作专项计划的指导下制定出部门工作计划，德育处还制定出了体育安全工作防范制度。期初召开例会，总结上年体育工作的成绩和不足，讨论今年体育工作年度计划的落实及器材的添置。

3.规范管理，建立体育、健康教育管理机制。

（1）师资配备。学校现有21个教学班，配备了五个体育教师，全部本科学历，定期参加组内研讨和各项学习培训，在学校每学期期初召开的'体育工作研讨会上，提出自己设想的新学期体育活动计划，以供讨论和补充，为学校制定体育年度和学期计划提供依据。

（2）硬件建设。基于校园布局限制，学校千方百计地压缩其他开支，购进必备体育卫生器材，修善场地，以保证体育、健康教学和活动的正常开展。现学校建设有篮球场地2个，排球场地2个，乒乓球训练室一间，乒乓球台3付，单双杠各两套，跳高架二付，跳高厚海绵垫四个中号垫8块，小号50块，新购跳绳200根，羽毛球拍40副，篮球各50个，乒乓训练用球50个，以及部分《国家学生体质健康标准》测试必测项目器材。

（3）制度建设。建立了《国家学生体质健康标准》档案，坚持新生入学体检制度，和各班每天晨检制度，制定了体育教师奖惩制度，体育成绩作为体育教师、各班及班主任评先额外加分。

二、体育教学

1、教学研究

学校按规定开设了三节体育课，体育教师依据教学大纲，结合学校现有的条件，按年级制定学期计划、单元计划和教学计划，教案书写工整，规范，内容详细，体育组每月开展两次教研活动，每位教师上好两节组内公开课，平时作好学生考勤记载，期末按计划进行考核，并根据考核结果总结得失。

2、课堂教学

体育教师基本做到着运动装，穿运动鞋，能自觉遵守课堂常规，合理地安排场地，利用现有的器材和自制器材，克服硬件条件不足，灵活地开展体育教学，教学目标明确，注重培养学生的能力和意志品质，让学生获得保持身心健康方面的基本知识。

三、课外活动

（1）学校大型活动

学校每年组织小型运动会两次，在统一组织安排下，召开了冬季长跑活动启动仪式，制定方案实施了冬季长跑活动，并把活动延伸到全体教师当中。

（2）常规活动

每天坚持上午做课间操，下午做眼保健操，学生出操整路队入场，有专人带操，下午第三节课后为课外活动时间，由体育老师组织学生进行活动。

五、存在的主要问题

1、《学生体质健康标准》，对学生测试后，测试结果不满意，优秀学生较少。肥胖学生较多。

2、学校器材场地等硬件设施不达标，没有环行跑道，没有投掷场地，导致有些项目无法练习。

总之，学校体育工作在各级领导的重视和关心下，通过全校师生的共同努力――特别是体育教师们的勤奋工作和无私奉献，取得了一些成绩。尽管我们工作中还存在着这样或那样的不足和缺点，但我们要珍惜所取得的成绩，并在此基础上，踏实的工作，不断进步来回报关心和支持我们工作的领导、同行和同学，为努力开创学校体育工作的新局面而作出自己的贡献。