无忧范文网小编为你整理了多篇《企业资金安全自查报告(优秀范文五篇)》范文，希望对您的工作学习有帮助，你还可以在无忧范文网可以找到更多《企业资金安全自查报告(优秀范文五篇)》。
第一篇：企业隐患自查报告
品销毁等规章制度，所有客户一律签订印刷委托合同，印件原稿、印样、委印证明文件，统一建档立卷保管，以备查验。印刷管理规定张贴于公司业务部门正面墙壁上，牢固树立依法印刷观念。
二、健立了以法人代表为主的安全生产领导小组，对新入职员工进行三级安全培训，从消防、环保、印刷开机、后道装订、印刷品识别等方面的安全知识进行培训，公司制订了安全生产规章制度和员工作业指导书。按照法律、《条例》、《办法》等有关文件之规定，对不允许印刷的物品不接单、不设计、不印刷；确保企业生产的'产品健康、安全；对企业生产中存在的安全隐患立即整改。
三、定期（每季度）组织有关部门负责人对安全技术措施方案、执行情况进行检查，并由生产厂长作出工作总结；重大项目，向公司法人办公会议汇报。
四、20xx年度实现工业总产值3760万元，实现主营业务收入3020万元，交纳税金及附加112万元。年末资产总计10080万元，固定资产原值1883万元，年末存货1053万元。
五、本公司目前拥有印刷机3台、覆膜机1台，全部为非国家淘汰印刷设备，20xx年度未发生任何安全事故和机械故障，所有生产设备处于良好状态。
六、本公司按时上报各种统计数据，没有受到上级主管部门及其他行政部门的违规处罚。
七、本公司严格按照上级要求组织人员参加生产经营及法律法规培训，通过培训提高了员工的法律意识和技术能力，促进了企业的平稳较好发展。
第二篇：专项资金自查报告
为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据XXXXX财发[20xx]94号文件精神，我公司重点对20xx年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：
一、20xx年至20xx年专项资金的收支情况
1、20xx年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金x万元，
2、20xx年11月13日收到财政拨付项目资金x万元。
3、20xx年12月6日收到财政拨付项目资金x万元。
4、20xx年12月18日收到财政拨付项目资金x万元。
5、20xx年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金x万元。
20xx年度共收到财政拨付项目资金x万元，其中：x万元资金分期列入利息支出。x万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出x万元,土建工程支出x万元。
通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。
二、存在的问题
经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点：
(一)项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。
(二)项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的;
(三)制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的.规定或办法，
(四)个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。
三、整改措施
通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施：
1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。
2、严格预算执行，强化预算监督管理。
3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作(包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等);
4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。
第三篇：资金自查报告
根据全市纠风工作任务安排，为加强对救灾专项资金的监管，维护群众的利益，决定在全县开展救灾资金专项治理工作，实施方案如下：
一、指导思想
按照构建社会主义和谐社会的要求，建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，保障广大受灾群众的基本权益，维护救灾专项资金的安全，进一步促进救灾救济工作在建设社会主义和谐社会中发挥应有的作用。
二、工作目标
按照党风廉政建设责任制的规定和“管理要规范、运作要合规”的要求，结合我县每年开展的救灾资金专项检查，采取有效措施，从源头抓起，从制度上规范，切实加强救灾救济专项资金的治理、监管，强化审计和监察，确保救灾资金及时、足额、准确、公开地发放到位。真正发挥资金应急济困作用，全面提高救灾资金使用的效率和水平。严肃查处贪污、截留、挤占、挪用、骗取救灾救济专项资金等行为。总结经验、发现问题、完善措施、健全制度，保障“以民为本、为民解困、为民服务”民政工作核心理念的实现，维护人民政府在群众中的良好形象。
三、工作机制
1、建立健全领导协调机构。成立县救灾资金专项治理工作领导小组，组长局长担任，副组长由分管办公室副局长和纪检长担任，办公室主任、救灾救济股长、财务室出纳和会计为治理工作小组成员，办公室设在县民政局救灾救济股，由救灾救济股股长兼办公室主任。
领导小组通过召开会议、布置工作，组成联合工作组开展督查、检查、通报、制定整改措施等方式，推进救灾专项资金治理工作的有序开展，按期完成。
2、建立责任制。救灾资金的监督管理要形成县民政局抓督查，乡镇民政所负责，逐级对下监管，下级对上级负责的责任体系。县级重点对乡镇救灾专项资金监管，乡级监管村级。县级机构应切实负起责任，做好当地救灾专项资金监管的组织、协调工作。同时，县级将不定期组织对乡、村救灾资金管理使用情况的抽查，对发现问题不落实整改或整改不力的将追究相应责任。
四、治理内容与重点
这次重点治理对象是民政部门负责管理使用的救灾专项资金，尤其是乡、村两级救灾款物，在救灾专项资金管理使用方面存在的问题也相对较多，是此次治理的重中之重。此外，由于今年发生雪凌和四川地震特大自然灾害，各乡镇民房恢复重建任务重，因此在治理过程中，要对恢复重建进度的进行检查。其治理的主要内容是：
（一）救灾资金的接收、登记、拨付和管理情况。救灾资金接收制度是否建全；手续是否完备、帐目是否清楚；拨付程序是否规范；数量是否足额到位；内部监督制度是否健全。
（二）救灾资金的使用、发放情况。救灾资金是否严格遵循救灾资金的使用范围；分配是否符合“专款专用、重点使用”
的原则；救灾资金分配方案的制定和实施是否符合规定程序；下拨救灾资金运作是否符合规定；有无截留、沉淀、挪用、挤占和私分等问题。
（三）救灾资金公开发放与监督情况。救灾资金的管理使用是否做到发放对象公开、发放金额、数量公开；是否做到及时张榜公布，接受行政、社会、群众、舆论的监督；救灾资金的监督检查制度是否健全。
（四）雪凌灾害和“5.12”地震民房恢复重建完成情况，是否在规定时限内完成，是否符合规划要求。
五、工作步骤
（一）动员部署
1、资金管理文件。我局先后多次下文要求对救灾专项资金加强管理。5月28日下发了《关于加强救灾款物使用管理的通知》（鲁民字200830号），7月1日下发了《关于印发鲁甸县民政局财务管理制度的通知》（鲁民字200831号）。财政局、民政局联合下发的《关于下达2008年冰雪灾害民房恢复重建补助资金的通知》（鲁财社20081号）、《关于下达地震灾害中央救灾应急经费的通知》（鲁财社20082号）、《关于下达地震灾害中央救灾应急经费的通知》（鲁财社20087号）。上述文件通知对我救灾专项资金管理提出明确要求，是开展救灾资金专项治理工作的重要依据和遵循的原则。
2、动员部署（2008年8月至8月中旬）。成立鲁甸县救灾专项资金监管工作协调小组及办公室，召开协调小组成员及联络员会议，研究制定全县救灾专项资金监管实施方案，全面进行动员部署。前期的准备工作，在下发的有关文件中已作要求和初步部署。
（二）自查自纠（8月中旬至8月底）
各乡镇要对救灾专项资金管理使用情况在当地纪检、财政部门配合下，进行自查自纠，发现问题应立即纠正，不能及时纠正的应作出专门说明。各乡镇应于8月30日前写出自查自纠专题报告，上报鲁甸县民政局救灾救济股。
（三）督促检查、查处通报（9月）
县民政局会同县监察局、财政局、审计局按照省上部署，对乡镇救灾专项资金的管理使用情况，采取定期与不定期、分别与联合等方式进行调研和抽查。乡、村两级救灾专项资金管理使用情况是抽查的重点。县里将对检查中发现的重大典型问题及时通报，分析成因，督促基层采取有效措施限期整改。县级应及时提出整改措施和办法，及时整改，对违规违纪问题，依照有关规定予以党纪、政纪处理，触犯刑律的移送司法机关追究刑事责任。
（四）健全制度，总结整改（10月）
各地应按照《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《救灾捐赠管理办法》、《关于开展“四项资金”专项治理活动的通知》（昭政纠办发20084号）、《关于开展救灾资金专项治理的通知》（昭民发200854号）和《昭通市财政局昭通市民政局关于进一步加强救灾资金管理的通知》（昭财社200824号）等法律法规和文件精神，进一步规范救灾资金的管理使用，强化民主监督，确保救灾资金按时、足额、安全、有效运作。
（五）总结报告（10月底）
救灾资金专项治理小组对全县治理情况进行总结，提出切实可行的管理意见，进一步完善相关规章制度，全面提高资金使用效益，并将全县治理情况上报县政府和市民政局。
六、相关要求
在实施救灾资金专项治理过程中做到“四个结合”：一是加强协调与各负其责相结合。要加强部门之间的协调，各司其职，各负其责，密切配合，形成合力。二是内部监控与外部监督相结合。通过建立健全制度和机制，尽快完善救灾资金、捐赠物资分配、拨付、管理、使用各环节的内部监控，有效防范和解决问题。依法公开救灾资金、捐赠物质分配、拨付、管理、使用的所有信息，以便群众、社会和舆论的监督。三是专项审计与监督检查相结合。要联合审计部门及时进行审计监督，对审计中发现的问题及时提出整改建议。要组成联合检查组，对救灾资金的管理使用情况进行检查。四是健全制度与严肃纪律相结合。通过监管发现和纠正问题，从制度建设入手，进一步健全和强化制度管理。各级纪检监察机关加大对违纪违法案件的查处力度。派驻民政部门的纪检监察机构既要配合民政部门做好抗灾救灾工作，又要切实履行好监督的职责。
第四篇：资金安全自查报告
为进一步巩固专项资金综合治理工作成果，落实各级加强反腐倡廉工作的部署，认真查纠专项资金管理使用中的问题，建立健全专项资金长效监管机制，确保专项资金使用的有效性、规范性和安全性,根据省、市、区专项资金综合治理工作文件精神，我镇制定了《20xx年专项资金综合治理工作方案》，并由镇财政所组织业务人员对xx至xx年的专项资金的来源、性质、使用情况进行了全面清理、自查，现将我镇的自查情况汇报如下:
一、我局220xx年度省级财政专项资金管理及使用的总体情况
220xx年度，我区水利方面下达及使用的省级财政专项资金主要有3项，分别为强台风“尤特”救灾复产省级补助资金20万元、220xx年白蚁防治及灌溉实验省级专项资金7万元、水利工程管理体制改革省级补助资金(第二批)174万元，共计197万元。其中强台风“尤特”救灾复产省级补助资金20万元有6万元用于惠阳区沙田镇鹤山村下楼陂头重建工程、14万元用于平潭镇坑塘口水库溢洪道维修加固工程;220xx年白蚁防治及灌溉实验省级专项资金7万元全部用于惠阳区永良堤围220xx年度省级专项补助白蚁防治工程;水利工程管理体制改革省级补助资金(第二批)174万元全部用于我区2008年12月底完成的水利体制改革中社保人员所欠保费的缴纳。
上述各专项资金的拨付及管理均采用国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度：施工单位申报→监理单位复核签证→项目法人审核→主管单位审核→区财政局审核后直接拨付合同单位，工程建设资金做到专款专用，区财政局全程监督资金运作，从而确保了资金安全有效使用。
二、本次自查自纠工作的`主要做法及取得的成效
对于本次自查自纠工作，我局的主要做法有：
一是领导重视，专门成立了省级财政专项资金自查工作领导小组，由局长任组长，分管副局长、纪检组长、工程技术中心主任和计财股负责人任副组长，成员则由工程技术骨干人员和会计、财务人员组成。财政专项资金使用情况自查报告选编3篇各类报告。
二是明确工作原则和分工。根据《通知》要求，局领导明确指示自查工作人员要如实、完整上报本单位自查工作情况，做到一查到底，不留死角;同时，为提高自查效率，要求工作人员合理分工，按时上报自查成果。
三是落实责任到人。自查工作人员将自查工作的报告、报表完成后，由局省级财政专项资金自查工作领导小组副组长成员审核并签字，再报组长签字，确实把好自查成果质量关。
通过自查工作的主要做法，我局本次自查工作取得了较好的成绩。220xx年度我局所涉省级财政专项资金项目较少，自查过程较简单，自查成果达到《通知》要求。
三、自查发现的问题及整改意见和措施
经对我局责任范围内220xx年度省级财政专项资金管理与使用情况的自查，各项目资金的拨付及管理均采用国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度，自查过程中无发现资金违法违规使用问题。
四、对省级财政专项资金安排及管理的意见和建议
虽然我局在此次自查工作中未发现资金的使用和管理存在违法违规问题，但通过开展自查工作，我局深深认识到此项工作的重要性，针对我区水利工程实际，对省级财政专项资金安排及管理提出的意见和建议如下：
一是建议上级部门优化建设任务时间比较紧迫的水利项目的资金申请程序;
二是建议上级部门考虑我区近年整治淡水河的资金压力，在专项资金安排上适当倾斜，以减轻我区财政压力;
三是建议省级专项资金可以延期使用或转移使用，若工程因故变更或无法实施，导致资金有闲置现象，则可以申请转移至其他工程使用。
第五篇：资金管理情况自查报告
根据x纪发【20xx】x号文件精神要求，我局对有关资金管理防范资金风险情况进行了全面自查和检查。现将自查检查情况报告如下：
（一）领导高度重视，确保组织机构建立到位
我局领导高度重视严格资金管理防范资金风险工作。6月5日，xxx局专门召开了党政联席会议，传达了文件精神，要求班子成员要从思想上高度认识严格资金管理防范资金风险工作的重要性，决定成立由局长xxx任组长，纪检书记xxx、副局长xxx任副组长，工作领导小组下设办公室，纪检书记xxx兼任办公室主任，局财会科科长xxx、监察室主任xxx为办公室成员的严格资金管理防范资金风险工作领导小组，并下发《关于转发市纪委〈关于进一步严格资金管理防范资金风险的紧急通知〉的通知》（xx字[20xx]18xx号），细化工作内容，布置了xxx局对局属单位检查安排，明确工作要求；形成了“一把手”对严格资金管理防范资金风险工作负总责，分管领导具体抓的工作格局，
（二）加大工作力度，确保通知精神落实到位
为加强落实严格资金管理防范资金风险工作。局长xxx就这次自查检查工作强调必须严格执行资金管理方面相关制度，坚决堵塞资金管理漏洞，切实防范资金运行风险。党委书记xxx要求相关人员要提高认识，遵守工作制度，强化规范化管理。通过加强各类人员职业道德教育和相关法律教育，做到廉洁自律，奉公守法，不断提高廉政意识。纪委书记xxx亲自进行周密部署，带领领导小组办公室人员到市属各单位按照通知要求逐条对照检查，重点检查局属单位的财务基础工作及建立健全财务内控机制情况。
（三）明确任务目标，确保自查工作内容到位
为了更好地落实文件精神，我局将文件内容进行细化列表，只要将细化表内容逐一对照检查进行填报，保证了文件精神要求全部落实具体事与人，有效地防止在自查过程中出现漏报少查项目，同时要求主要单位必须成立相关领导机构，按照市局转发文件内容开展自查自纠，并将自查表和自查报告上报局领导小组；对小单位按照市局转发文件内容开展自查自纠的自查报告和自查表上报局领导小组，然后局领导小组由纪委书记xxx带领小组办公室工作人员，对所属单位进依照细化表格内容逐一落实核查落实，确保在检查过程中不留死角，通知精神得到全面落实。
（四）严格监督检查，确保问题责任整改到位
xxx局自6月5日到15日先由局属各单位进行自查自纠，后经xxx局资金管理防范资金风险领导小组办公室组织进行全面检查，在检查过程中明确要求企业的科室主管、主办会计和出纳人员认真履行岗位职责，对银行支票、印章管理、规范登记银行存款和现金收支日记账等严格要求制度要求。严格审查各类资金台账建立使用上情况和银行账户审批，会计核算，会计凭证、票据合理性、规范性检查核算，资金管理、运行各环节做到合规、合法，是否严格按程序执行。并针对我局xx企业的特点，在xxx资金下拨发放、xx销售货款回笼等相关环节，要求各单位要严格按照操作流程规定规范化进行，重申凡违反规定，给企业造成重大损失的，将对企业法人代表和有关责任人员追究经济和法律责任。对检查过程中发现问题，当即指出，要求立即纠正。在这次检查中各单位都能按照通知要求做好，但同样存在一些问题，内容企业间的资金往来在手续有不完备的现象，已责成立即纠正；在印章管理上，由于银行要求备案留印多为两印章即可，但在实际工作中企业多为三人经办财务，我们认为设为三印章更为安全，即企业法人印章（行政部门管理）财务印章（财务负责人或会计管理）、出纳印章（出纳管理）。真正实行一人一印章管理制度。
（五）强化监管力度，确保职责制度落实到位
在检查过程中，纪委书记xxx特别要求各单位要加强对财务人员进行扎实开展警示教育，强化财务人员法制意识、责任意识、廉政意识，做到防微杜渐，警钟长鸣，高度负责地履行工作职责，筑牢抵御腐蚀的思想道德防线，构建规范权力运行的`长效机制，牢固树立资金管理安全是财务工作的“生命线”、“高压线”的观念，切实增强资金管理的安全意识。严格标准，选用政治可靠、清廉务实、业务熟悉的人员从事财务工作，对财务人员一经发现有赌博行为的，不论金额大小，一律先免职再处理。健全各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严格规范、堵塞漏洞、消除隐患。做到资金的使用、管理、绩效考评等各环节把好关，建立事前审核、事中监控、事后检查制度，加强资金的监督管理；特别是对资金支出严格照章审核操作，实施资金管理使用阳光操作，严格照章操作，杜绝违规违纪现象发生，确保资金管理到位。防止资金管理脱位，防止资金风险事件发生。
