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第一篇：小金库自查自纠报告
为认真贯彻全区"小金库"治理工作电视电话会议精神，根据《红寺开发区关于在党政机关和事业单位开展"小金库"专项治理工作的实施方案》要求，国土资源管理局认真对照治理范围和内容，进行了深刻自查，现将自查情况报告如下：
一、认真把握总体要求和基本原则
这次"小金库"专项治理工作的总体要求是，深入开展"小金库"治理工作，坚决查处和纠正各种形式的"小金库"，建立和完善防治"小金库"的长效机制。坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推进，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的基本原则，建立了以XX为第一责任人、纪检组长具体负责，财务人员全力配合的工作机制，深挖细查，开展了详细认真的摸排。
二、严格界定治理的范围和内容
此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自纠：
1、违规收费、罚款及摊派设立"小金库";
2、用资产收费、出租收入设立"小金库";
3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立"小金库";
4、经营收入未纳入规定账簿核算设立"小金库";
5、虚列支出转出资金设立"小金库";
6、以XX等非法票据骗取资金设立"小金库";
7、上下级单位之间相互转移资金设立"小金库"。
三、认真、严肃、扎实开展自查自纠
(一)账户情况
自查表明：因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要，为严格资金监管，便于资金收支，确保专款专用、严格透明，我局在农行共设立了3个账户，分别为：西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户;在信用社共设立4个账户，分别为：基建(办公大楼)专户、临时用地补偿专户(已于20××年8月18日销户)、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户，以上账户全都做到专款专用，无设立"小金库"的情况。
(二)存在的问题及解决情况
开发区8月12日召开"小金库"清理整顿再部署会议后，我局高度重视，再次清查，发现还存在着以下问题。本着勇于负责、敢于坦承的原则如实汇报如下：
1、我局原任XX根据管委会有关领导指示精神，为扶持红寺堡罗山宾馆能顺利开业，于xx年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整，所借款项为土地出让金。因罗山宾馆一直无力偿还，我局便以抵顶在该宾馆的各项招待费形式逐渐回收借款，收回款项全部上缴财政，至开展"小金库"治理工作开始时，最后一笔借款64697.80元全部被追回，并于20××年8月18日全额上缴财政。
2、因农村宅基地登记发证工作由我局承办，吴忠市国土资源局只负责审核发证，土地证书工本费由我局代收保管，待发证时统一收缴吴忠市局。为便于保存，我局当时开设了存折，共存入工本费3640元，之后因吴忠市局未向我局发证，此项资金也未上交，20××年8月18日全部上缴本级财政。
3、原任领导于xx年11月10日从单位基本户中给红寺堡开发区嘉骏公司借款40000元。我局经过多次催还，分别于xx年7月26日收到还款10000元，xx年9月30日收到还款15000元，剩余15000元也于20××年8月18日全部还清。
第二篇：小金库自查报告
__市治理“小金库”工作领导小组办公室：
按照省、市“小金库”治理工作领导小组办公室统一安排部署，巩固治理成果继续深入开展“小金库”治理工作。绵竹市委、政府高度重视，“治理办”以认真负责的态度开展好“回头看”工作，现将工作情况汇报如下：
一、抽查情况
为了抓好治理“小金库”的长效机制建设，杜绝“小金库”问题反弹，市治理办于今年五月至六月组织人员分四个组，以“回头看”与财务检查相结合的方式，在去年重点检查的65个单位中抽查了21个单位，另新检查3个单位。在“回头看”工作中，我们发现以下问题：一是我市一镇乡土地办涉嫌“小金库”一个，经联合检查组检查，认定该镇收取“征地款”中属公款私存，共有两个存折，余额分别为77,154.46元、15,527.93元，共计92,682.36元；二是会计基础工作未得到改善；三是部分单位财务管理不到位；四是个别单位对固定资产仍未作清理。
二、“回头看”工作中发现问题的原因分析
分析“回头看”工作中发现的问题，主要有以下几个方面的原因：部分单位负责人法律法规意识薄弱，财务管理不到位；个别单位未健立健全单位管理及内部控制制度；部门和镇乡在执行法律法规及管理制度时走样或执行不到位；在灾后重建过程中，因建设项目多，任务重，很多基层财务人员被市级部门调走，镇乡的财务专业人员得不到及时补充，只好用其他岗位的非专业人员从事财务工作，加之非专业人员不具备专业知识，又未得到专业培训，致使财政政策不明，会计基础工作差，财政管理水平达不到要求；部分单位多年未对资产进行清理，加之历史原因，部分资产产权不明，造成资产管理混乱；由于票据管理力度不够，市面上的假票、“歪票”流行，一般人员无法识别，再加上现金管理不规范，因而为“小金库”提供了便利。
三、已采取的有效措施
“小金库”治理需要“连根拔”已经成为共识，基于此，我市在深入开展“小金库”治理回头看工作的同时，积极构建治理“小金库”的长效机制:一是加强行政事业单位的收入管理，使“小金库”成为无源之水。二是强化行政事业单位的支出管理，从“出口”上控制“小金库；三是建立健全“小金库”惩防体系，通过深化改革，强化监管，大力推行公共财政阳光运行，积极探索根治“小金库”的长效机制；四是将“小金库”纳入日常监督管理内容
此外，我办还积极采取了以下有效措施：
1、加强宣传财政法律法规政策，加大财会从业人员继续教育培训工作力度，不断提高会计从业人员的综合素质。截止目前，财政法规科已完成八百余人的培训工作。
2、强化单位负责人的财政法律法规意识，进一步提高财务、财政管理水平。
3、积极培养和充实财政队伍后备人才。
4、把会计基础、财务管理工作作为部门年度考核重要内容，建立健全奖惩制度。
5、建议审计部门坚持“离任审计制度”，并把会计基础工作、财务管理作为审计的一项重点内容。
6、加强财政监管力度，上下级财政部门之间保持适时沟通，提高办事效率，共同努力把各项财政法规政策一一落到实处。
7、纪委监察、财政、审计部门联合执法检查，各司其职，通力协作，齐抓共管，形成监管合力。
8、责令各单位限期整改检查中所发现的问题，严肃处理处罚违规单位。
第三篇：小金库自查自纠报告
按照区教育局开展“小金库”专项治理工作会议精神，我校认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠情况总结如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行，我校成立了清理工作领导小组：
组长：
副组长：
成员：……
二、提高认识，加强宣传
全区“小金库”专项治理工作会议后，我校迅速召开了专题会议，传达学习有关会议精神，校长同志要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查，实施长效监督
1、我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
2、我校财务部门，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。
4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
