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单位资金安全专项治理自查报告
接到贵单位的《单位资金安全专项治理工作方案》，镇党委政府高度重视，按照文件要求立即召开镇党政联席会议专题研究和部署此项工作，在全镇范围内进行了认真细致地自查，现将自查情况报告如下：
一、加强组织领导和加大工作力度
成立了单位资金安全专项治理领导小组，镇长任组长、纪委书记、副镇长副组长、财政所长、纪委副书记、农经站长、财政所副所长任成员，下设办公室。领导小组制定了工作实施方案，召开了动员大会，并定期召开调度会议，听取工作情况汇报，督促工作进度。
二、工作开展情况
我镇主要从以下 4 个大项共计 37 小项进行了自查。
（一）财务岗位和人员管理方面
党委会研究决定舒斌副镇长分管财务工作，负责资金使用的复审，均按照不相容职务相分离、岗位所要求的资质条件、熟悉相关法律法规、无不良生活情趣或违纪违法行为记录的原则足额配备了财政所和农经站岗位工作人员并进行了岗位设置，制定落实了财政所长、农经站长、总预算会计、专管员、出纳岗位责任制，明确了各岗位职责分工。并制定执行了回避制度和 AB 岗制度，工作人员离岗均按规范程序办理了交接。
（二）资金和账户管理方面
至自查时，单位银行存款和现金均和账、证、表数据一致，资金
运行安全。制定了完整的资金支付流程，规范了资金支付程序，实行了初审复审多岗审核制度，指定了专人进行电子签名认证证书、制定了电子印章管理制度，制定了《财务管理暂行办法》、《村级财务管理制度》、《专项资金管理办法》、《涉农资金管理办法》、《小城镇建设项目资金管理办法》、《财政所内部控制基本制度》等一系列规章制度，全面彻底查找了管理漏洞，防范资金安全风险。定期不定期对业务办理、电子凭证管理、日志记录等进行检查，按规定启用、更换、保管和使用支付印章，按规定领取、保管、使用和核销资金收付相关票据和凭证，单据传递实行了交接登记制度，按照规范程序开立、变更、撤销和管理银行账户，不存在改变账户用途、违规使用银行账户、出租、转让银行账户等情况。
（三）财务会计管理方面
财务收支做到了真实、合法、完整，不存在收入不入账，挤占、挪用、截留专项资金，贪污、私分单位资金及其他违规违纪问题，每月 15 日之前审核了当月的原始凭证、据此生成记账凭证、复核无误后登记相应的会计账簿，建立并登记了现金日记账以及各银行账户的银行存款，日记账与开户银行、财务主管部门、下属单位等均按规定进行了对账，建立并严格执行对账制度，按规定保管会计档案，配置了保险柜、专用档案室等会计档案管理设施。
（四）“三重一大”中重大项目安排和大额资金使用情况
重大项目安排和大额资金使用结合单位实际均建立健全细化规范了相关制度，经由领导班子集体讨论作出决定，召开重要决策会议时
执行了“一把手”末位发言制度，决策前进行了深入调研，充分听取内部和群众意见，决策情况均按规定公开公示，主动接受监督，大于 5万小于 50 万的项目镇政府实行公开招标、超过 50 的项目经县公开招标后实施，购买单价 5000 元以上的办公设备均经过政府采购，重大项目均报送县发改委进行立项批复。
三、今后的工作措施
通过这次对单位资金的自查，我镇充分认识到了单位资金管理的重要性和必要性，在一些方面还不够严谨，在今后工作中将认真总结经验和缺陷，继续加大建章立制和单位资金收支的管理力度，达到规范财务收支，确保财政资金的安全运行的最终目的。
