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第一篇：中小企业专项资金
附件1：
项目申报资料要求
一、省级财政部门会同中小企业主管部门上报中小企业发展 专项资金申请报告，将中小企业发展专项资金项目汇总表作为附件，并提供相关项目资料。
二、项目申报单位须提供中小企业发展专项资金申请书，项目申报资料按下列顺序装订成册。
（一）固定资产建设类项目
1.中小企业发展专项资金申请书（封面，由申报软件生成）。
2.中小企业发展专项资金申请及审核意见表（由申报软件生成）。
3.企业基本情况表（由申报软件生成）。
4.中小企业发展专项资金项目评审专家登记表。
5.法人执照（复印件）。
6.项目核准或备案文件（复印件）。
7.环保部门出具的环保评价意见（复印件）。
8.可行性研究报告中的固定资产投资估算表（从可行性研究报告中复印）。
9.可行性研究报告中新增主要设备表（从可行性研究报告中复印）。
10.由有资质单位编制可行性研究报告的，提供编制单位资
质复印件。
11.本通知“固定资产建设类项目的申报条件”第3项规定的相关证明资料。
12.申请无偿资助项目的企业，提供已投入项目建设的自有资金凭证汇总表（由申报软件生成）及凭证复印件（包括：项目新增设备的购买发票、建筑工程合同及收据等）。如发票等凭证太多，可以用有资质的中介机构出具的专项审计报告代替。审计报告内容应包括：项目总投资、固定资产投资、项目建设期、用于固定资产投资的自有资金已支出额（需列明其中的设备及安装费、建筑工程费等）；申请贷款贴息项目的企业，提供已发生贷款的“借款凭证”（银行贷款进账单）汇总表（由申报软件生成）及企业与金融机构签订的固定资产投资贷款合同和贷款凭证复印件。
13.2010年度会计报表和审计报告
（1）资产负债表；
（2）现金流量表；
（3）损益表；
（4）审计报告。
14.2010年完税证明汇总表（由申报软件生成）及完税（免税）证明。
15.生产许可证（国家实行生产许可证管理的产品）、ISO9000证书（有证企业）等复印件。
16.其他与项目有关的证明（专利证书、新产品证书、行业专家意见，旅游风景区A级及以上等级评定证书等）。
17.对申请报告内容和附属文件真实性负责的声明（须加盖申请单位公章）。
项目的可行性研究报告纸质文本留省级中小企业主管部门保存备查。
（二）担保（再担保）业务补助项目
1.中小企业发展专项资金申请书（封面，由申报软件生成）。
2.中小企业发展专项资金申请及审核意见表（由申报软件生成）。
3.担保机构（再担保机构）基本情况表（由申报软件生成）。
4.中小企业发展专项资金项目评审专家登记表。
5.法人执照（复印件）。
6.担保机构提供经协作银行盖章确认的2010年度贷款担保情况汇总表（原件，由申报软件生成），再担保机构提供经被再担保的担保机构盖章确认的2010年度再担保情况汇总表（原件，由申报软件生成）。
7.担保机构（再担保机构）2010年度会计报表（资产负债表、现金流量表、利润表、担保余额变动表）。
8.担保机构2010年度审计报告和项目专项审计报告，项目专项审计报告内容包括2010年1至12月增加的贷款担保业务额，其中为中小企业担保贷款额占比、单笔1500万元（含）以
下贷款担保额占比，平均贷款担保费率，代偿率等内容。如审计报告中已列明项目专项审计报告内容，专项审计报告可不再提交。
9.担保机构（再担保机构）2010年度完税证明汇总表（由申报软件生成）及完税（免税）证明。
10.对申请报告内容和附属文件真实性负责的声明（须加盖申请单位公章）。
（三）企业提高素质活动补助项目
1.提升企业管理水平补助项目和提升企业研发能力补助项目
（1）中小企业发展专项资金申请书（封面，由申报软件生成）。
（2）中小企业发展专项资金申请及审核意见表（由申报软件生成）。
（3）企业基本情况表（由申报软件生成）。
（4）中小企业发展专项资金项目评审专家登记表。
（5）法人执照（复印件）。
（6）项目简介
提升企业管理水平补助项目要求：项目名称、承担管理信息系统开发单位名称、项目的主要内容（体系结构、功能模块）、投资规模、实施进度、效果评价（存贷周转率、应收账款周转率、营业利润率、销售增长率等指标）、经验教训等。
提升企业研发能力补助项目要求：研发机构概况（基础条件、人员结构、研发能力、运行模式、创新成果及应用等），项目情况（项目名称、投资规模、主要改造内容）。
（7）已投入项目建设的软、硬件投资凭证汇总表（由申报软件生成）及凭证复印件。
（8）2010年度会计报表（资产负债表、现金流量表、损益表）和审计报告。
（9）2010年完税证明汇总表（由申报软件生成）及完税（免税）证明。
（10）对申请报告内容和附属文件真实性负责的声明（须加盖申请单位公章）。
2.企业专利申请补助项目
（1）中小企业发展专项资金申请书（封面，由申报软件生成）。
（2）中小企业发展专项资金申请及审核意见表（由申报软件生成）。
（3）企业基本情况表（由申报软件生成）。
（4）中小企业发展专项资金项目评审专家登记表。
（5）法人执照（复印件）。
（6）2008年至2010年国家专利局已受理或授权专利明细表（由申报软件生成）及凭证复印件。
（7）专利技术在本企业中使用情况说明。
（8）2010年度会计报表（资产负债表、现金流量表、损益表）和审计报告。
（9）2010年完税证明汇总表（由申报软件生成）及完税（免税）证明。
（10）对申请报告内容和附属文件真实性负责的声明（须加盖申请单位公章）。
（四）中国国际中小企业博览会补助项目
广东省财政厅会同省中小企业局于4月30日前上报中博会补助项目预算申请，并于中博会结束后上报项目实施情况（见附件2）。
三、省级中小企业主管部门和财政部门登录中国中小企业信息网（），使用“项目管理系统”进行网上项目申报和管理工作。
第二篇：企业资金自查报告
接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金安全的.通知》（xx财字[20xx]4号）后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：
一、制度建立及执行情况
1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。
2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。
二、资金管理执行方面
1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。
2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填
写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。
项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。
三、资金安全管理方面：
1、现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。
2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
3、银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。
4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。
5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。
6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。
7、严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。
总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。
