资金托管协议书(大全)

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第一篇：托管协议书

甲方：杭州显俊教育科技有限公司（负责人：余显军）地址：

身份证号： 52212219751019321X电话：

乙方：父亲： 身份证号： 电话 母亲：身份证号：电话 学生：所在学校：班级：

地址： 乙方为方便子女接受教育，经考察决定将现就读于 学校的学生 交由甲方托管。为明确权利义务，经双方平等协商，达成协议如下：

一、乙方委托甲方在指定期间履行对学生的看护及教育管理责任。甲方要以高度负责和敬业奉献的精神，为学生提供安全。

二、接送：甲方按时接送学生，学生应在托管班统一安排的地点等候。

三、委托期限：自_____ __年_ _ _月__ _日至__ ____年__ _月_ __日；（备注： ____）。

五、报酬及支付方式：托管费每月 元，乙方应以负责的态度按时交纳托管费用，延期交纳需经甲方同意，否则甲方应在合理期限内通知乙方交纳，如乙方拒不交纳的，甲方有权解除合同。

六、乙方要配合甲方为学生创造良好的学习条件和氛围，教育学生遵守托管期间的有关规定，不得自行外出、擅自脱离甲方监护，如学生不服从安排，不听劝导一意孤行外出玩耍或进行其他未约定的活动的,甲方不承担相应的安全责任。如学生带有传染性疾病，乙方需及时向甲方通报情况，甲方有权根据学生病情做出合理处置或拒绝学生参加托管。

七、自己送来的学生在路上出两安全事故甲方一律不承担责任。

七、学生当日不参加托管的，乙方需提前告知甲方。

八、因下列原因或者学生擅自脱离监护发生意外事故而致人身或者财产损失的，甲方已履行了相应职责，行为并无不当的，乙方不得向甲方提出赔偿要求：

1、地震、雷击、台风、洪水等不可抗拒的自然因素造成的；

2、学生有特异体质、特定疾病或者异常心理状态，甲方不知道或者难于知道的；

3、其它意外因素造成的。

九、甲方有义务提供安全的条件，确保学生托管期间履行监护义务。对因提供条件不当、甲方故意或重大过失未能充分履行监护义务，造成学生财产或人身损害的，甲方应当承担相应赔偿责任。

十、合同解除

1.乙方对甲方服务不满意或因其他原因可协商解除本协议，其费用按实际托管天数计算。

2.乙方不打招呼，擅自离校转学，或者不再符合托管条件的，甲方有权解除本协议。在此期间发生的所有与被托管学生有关的纠纷均由乙方自行处理，与甲方无关。

十一、乙方要积极主动地保持与甲方的联系和配合，乙方如果发生住址、电话等联系方式的变更应该及时通知甲方。甲方也要将学生托管期间的表现与变化情况充分告之乙方，配合乙方确定学生的教育方案。

十二、本协议自双方签字盖章之日起生效，协议一式两份，甲乙双方各执一份，未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不成的，按照《合同法》的有关规定处理。

第二篇：托管协议书

甲方：负责人：地址：电话：乙方：父亲：身份证号：电话母亲：身份证号：电话学生：所在学校：地址：

在委托合同中，应对委托事务的基本信息进行准确、详细约定，尤其是委托事务的具体要求，以确保受托人能够很好地完成委托事务，同时受托人必须在委托人授权范围内进行活动，如果受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失或委托人减少其相应的报酬。乙方为方便子女接受教育，经考察决定将现就读于学校的学生_________交由甲方托管。为明确权利义务，经双方平等协商，达成协议如下：

委托合同中要明确约定委托事务，应对期限进行明确约定。委托合同可以是有偿的，也可以是无偿的，若委托合同是有偿的，因受托人给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。但是，因委托人自己指示不当或其他过错致使受托人遭受不应有损失的，该损失由委托人自行承担；若委托合同是无偿的，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。

一、乙方委托甲方在指定期间履行对学生的看护及教育管理责任。甲方要以高度负责和敬业奉献的精神，为学生提供安全、科学的学习与生活管理，使学生各方面素质得到全面的发展和提高。

二、乙方愿意接受本协议所约定的条件及守则，并委托甲方在紧急情况或不能联络到乙方时可不必另行办理委托手续，代表乙方对学生做出合理的决定，并获得代表乙方签字的权利。

三、甲方在学生托管期间负责以下有关事宜，具体如下：晚托班：作业辅导，周一至周五。（具体根据学校放学时间确定，以不耽误孩子吃晚饭为宜。）甲方负责督促学生完成学校作业，给予相应检查辅导。

四、委托期限自________年____月____日至________年____月____日。

五、报酬及支付方式托管费每月_______元（晚托班），另行约定_____________________，按项目每月____日开始时候预交当月费用。乙方应以负责的态度按时交纳托管费用，延期交纳需经甲方同意，否则甲方应在合理期限内通知乙方交纳，如乙方拒不交纳的，甲方有权解除合同。

六、乙方要配合甲方为学生创造良好的学习条件和氛围，教育学生遵守托管期间的有关规定，不得自行外出、擅自脱离甲方监护，如学生不服从安排，不听劝导一意孤行外出玩耍或进行其他未约定的活动的,甲方不承担相应的安全责任。如学生带有传染性疾病，乙方需及时向甲方通报情况，甲方有权根据学生病情做出合理处置或拒绝学生参加托管。

七、学生当日不参加托管的，乙方需提前告知甲方。

八、因下列原因或者学生擅自脱离监护发生意外事故而致人身或者财产损失的，甲方已履行了相应职责，行为并无不当的，乙方不得向甲方提出赔偿要求：

1、地震、雷击、台风、洪水等不可抗拒的自然因素造成的。

2、学生有特异体质、特定疾病或者异常心理状态，甲方不知道或者难于知道的。

3、其它意外因素造成的。

九、甲方有义务提供安全的学习条件，确保学生托管期间履行监护义务。对因提供条件不当、甲方故意或重大过失未能充分履行监护义务，造成学生财产或人身损害的，甲方应当承担相应赔偿责任。

十、合同解除

1、乙方对甲方服务不满意或因其他原因可协商解除本协议，其费用按实际托管天数计算。

2、乙方不打招呼，擅自离校转学，或者不再符合托管条件的，甲方有权解除本协议。在此期间发生的所有与被托管学生有关的纠纷均由乙方自行处理，与甲方无关。

十一、乙方要积极主动地保持与甲方的联系和配合，乙方如果发生住址、电话等联系方式的变更应该及时通知甲方。甲方也要将学生托管期间的表现与变化情况充分告之乙方，配合乙方确定学生的教育方案。

十二、争议解决本合同在履行过程中发生争议的，双方应本着友好的方式协商解决，协商不成可按下列第____种方式解决：

1、提交_____仲裁委员会仲裁；

2、依法向_____人民法院起诉。

十三、本协议自双方签字盖章之日起生效，协议一式两份，甲乙双方各执一份，未尽事宜，由甲乙双方协商解决。甲方（签章）：签订日期：________年____月____日乙方（签章）：签订日期：________年____月____日

第三篇：资金托管协议书

甲方：身份证号码： 电话：

乙方：身份证号码： 电话： 丙方：地址：电话：

鉴于甲、乙双方已于 年 月 日签订 合同（合同编号： ），现经甲、乙、丙三方协商一致，达成如下约定：

一、甲、乙双方一致同意，将上述合同项下的交易款项按以下约定的方式委托丙方进行托管：甲方自筹全额交易款项人民币（大写） 元（小写： 元）作为托管资金委托丙方托管。

二、在本协议签订当日，甲方须将托管资金存入丙方开立的下列账号中：户名：开户行：账号：

三、甲乙双方授权丙方于托管资金存入当日即办理对应账户上的止付手续，并由丙方留存存折（单）原件。

四、甲、乙双方应在签订本协议时直接以现金方式分别向丙方一次性支付托管手续费（大写 ） 元（小写： 元）。计费标准为：按托管资金（小写） 元的 %计算托管手续费。托管期限： 托管期满，丙方将托管款项支付给甲方，并不承担支付相应的银行利息。

五、甲、乙双方一致同意：待合同约定事项完成后，丙方凭甲、乙双方共同签署的《托管资金划转付款委托书》，并将托管资金划入乙方开立的下列指定账户：户名： 开户行： 账号：

六、在本协议有效期内，甲、乙双方若自愿中止合同或本协议的履行，应向丙方提交由甲、乙双方共同签署的《解除合同通知书》，本协议中止，托管手续费不予退回。

七、本协议涉及的条款并不构成丙方对甲乙双方确定的合同约定承诺。

八、丙方的托管责任仅限于根据本协议的约定对托管资金予以划付。丙方对甲、乙双方之间因合同关系而出现的任何纠纷不承担任何责任。九、在本协议有效期内，若出现法院等有权机关对托管资金采取冻结、扣划等措施，丙方对此产生的任何后果不承担责任。

十、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。

十一、在本协议执行过程中，甲、乙、丙三方应协商解决，如协商不成，任何一方有权向法院提起诉讼。

十二、本协议经甲、乙、丙三方签章后生效，有效期至丙方根据《托管资金划转付款委托书》或《解除合同通知书》完成资金划转时止。

甲方：（签章）

乙方：（签章）

丙方：（签章）

签署日期： 年 月 日

签署地点：

第四篇：基金银行托管协议

XX（有限合伙）

托管协议

委托人（甲方）：XX投资公司 托管人（乙方） ：XX银行

20 年 月

目录

协议当事人 ................................................................................................................... 3

第一章 释 义 ............................................................................................................. 4

第二章 陈述和保证 ................................................................................................... 5

第三章 托管事项 ....................................................................................................... 6

第四章 甲方的权利和义务 ....................................................................................... 7

第五章 乙方的权利和义务 ....................................................................................... 8

第六章 托管账户的开立 ........................................................................................... 8

第七章 划款指令的发送、审核和执行 ................................................................... 9

第八章 基金现金类资产和基金投资文件的保管 ................................................. 11

第九章 基金现金类资产价值的核对 ..................................................................... 12

第十章 对目标公司支付投资收益的监督 ............................................................. 12

第十一章 文档资料的保管 ..................................................................................... 13

第十二章 托管报告 ................................................................................................. 13

第十三章 托管费 ..................................................................................................... 14

第十四章 托管人的更换 ......................................................................................... 14

第十五章 禁止行为 ................................................................................................. 15

第十六章 违约责任及免责条款 ............................................................................. 16

第十七章 不可抗力事件的处理 ............................................................................. 16

第十八章 保密义务 ................................................................................................. 17

第十九章 本协议的终止 ......................................................................................... 17

第二十章 法律适用和争议解决 ............................................................................. 18

第二十一章 其他 ..................................................................................................... 18

签字页： ..................................................................................................................... 19

附件一 ......................................................................................................................... 20

附件二 ......................................................................................................................... 21

附件三 ......................................................................................................................... 22

附件四 ......................................................................................................................... 23

附件五 ......................................................................................................................... 24

附件六 ......................................................................................................................... 25

附件七 ......................................................................................................................... 26

附件八 ......................................................................................................................... 27

协议当事人

本协议由以下当事人签署：

委托人（甲方）：XX投资公司

地址：

邮政编码：

法定代表人：

联系人：

联系电话：

托管人（乙方）：

地 址：

邮政编码：

负责人：

联系人：

联系电话：

XX银行

鉴于:

1．XX投资公司是一家根据中华人民共和国法律登记注册的专业从事投资管理和实业投资业务的有限责任公司，发起设立并受托执行XX有限合伙的事务，拟按照《XX有限合伙合伙协议》（以下简称“合伙协议”）开展投资活动。

2．XX银行愿意接受XX投资公司的委托，为XX有限合伙提供托管服务。 为明确双方权利义务，经协商一致，根据《中华人民共和国合伙企业法》等相关法律法规的规定，特签订本协议，以便共同遵守。

第一章 释 义

1.1 除另有规定外，本协议中下列词语的定义如下：

（1）托管协议或本协议：指XX有限合伙托管协议。

（2）基金或本基金：指XX有限合伙或其名下资产。

（3）合伙协议：指XX有限合伙合伙协议及其修订。

（4) 委托人：即甲方，指XX投资公司为本托管协议的委托方。

（5）托管人：即乙方，指XX银行。

（6）有限合伙人：指基金的有限合伙人，其按照合伙协议约定出资并以该等出资额为限承担基金债务，且按合伙协议的约定享有基金的收益。

（7）目标公司或项目公司：指本基金投资的对象。

（8）投资合同：指甲方以基金的名义与目标公司或项目公司股东签署的、本基金投资于目标公司或项目公司的书面协议。

（9）基金资产：指基金成立后，甲方管理、运用、处分基金资金而形成的财产总和。

（10）现金类资产：指托管账户内的银行存款。

（11）托管账户：指甲方以基金名义在乙方处开立的用于托管基金现金类资产的银行专用账户。

（12）元：指人民币元。

第二章 陈述和保证

2.1甲方的陈述和保证

甲方做出以下陈述和保证，并承诺其内容真实准确：

（1）主体合法。

甲方是按照中国法律合法注册并持续经营的有限责任公司，具有拥有和支配其财产进行合法经营活动的权利能力。

（2）具备业务经营资格。

甲方依法经过工商行政管理部门登记注册，合法取得了营业执照，经营范围包括开展股权投资管理业务，具有发起设立并受托管理股权投资企业的资格。就甲方所知，并不存在任何事件导致或可能导致受托管理人丧失该项资格。

（3）获得内部授权。

甲方履行本协议以及甲方作为当事人签署和履行与本基金有关的其他协议，已经得到公司内部必要的授权和XX有限合伙的授权，并且(i)不违反、冲突或有悖于适用于甲方的任何协议、契据、判决、裁定、命令、法律、规则或政府规定；(ii)不违反或不导致甲方违反其公司章程或营业执照，或与之冲突；（iii）不违反或不导致违反甲方签署的或必须遵守的任何协议或文件的条款、条件或规定，或与之冲突；（iv）不会因在甲方资产之上产生或设置的任何担保债权或其他索赔而严重影响甲方履行本协议的能力。

（4）信息披露的真实性。

甲方提供的所有与本协议有关的资料和信息均真实准确，不存在任何重大错误或遗漏。

2．2乙方的陈述和保证

乙方做出以下陈述和保证，并承诺其内容真实准确：

（1）主体合法。

乙方是一家按照中国法律合法注册并持续经营的股份有限公司的分支机构，具有拥有和支配其财产进行合法经营活动的授权。

（2）具备业务经营资格。

乙方依法取得了托管业务资格，且就乙方所知，并不存在任何事件导致或可

能导致乙方丧失该项资格。

（3）获得内部授权。

乙方签署和履行本协议以及乙方作为当事人的，已经得到公司内部必要的授权，并且(i)不违反、冲突或有悖于适用于乙方的任何协议、契据、判决、裁定、命令、法律、规则或政府规定；(ii)不违反或不导致乙方违反其公司章程或营业执照，或与之冲突；（iii）不违反或不导致违反乙方签署的或必须遵守的任何协议或文件的条款、条件或规定，或与之冲突；（iv）不会因在乙方资产之上产生或设置的任何担保债权或其他索赔而严重影响乙方履行本协议的能力。

（4）信息披露的真实性。

乙方提供的所有与本协议相关的资料和信息均真实准确，且不存在任何重大错误或遗漏。

（5）免责声明。

乙方对基金现金类资产的托管，并非对本基金收益的保证或承诺，乙方不承担本基金的投资风险；对甲方与有限合伙人约定的基金资产分配方式等内容，乙方不承担任何责任；因甲方违背合伙协议和基金其他相关法律文件的约定，处理受托事务不当，使基金财产受到损失的情形，甲方应以固有资金向有限合伙人赔偿，与乙方无关。

第三章 托管事项

3.1 本基金的托管事项包括：

（1）监督甲方按照约定，在XX银行指定的内部机构-- 开立基金托管账户。

（2）按本协议约定管理该基金托管账户。

（3）审核与执行甲方发出的划款指令，准确、及时办理基金资金的划拨。

（4）保管基金投资形成的股权凭证的复印件。

（5）核对甲方计算的基金现金类资产价值。

（6）根据甲方提供的投资管理合同等文件，对目标公司或项目公司支付投资收益的情况进行监督；目标公司或项目公司未按照约定及时足额支付投资收益

的，向甲方进行报告。

（7）建立基金投资项目台账，保存基金资金划拨指令、甲方编制的基金财务报告等。

（8）按年编制托管报告。

第四章 甲方的权利和义务

4.1甲方的权利

（1）根据本协议及合伙协议的规定，对基金资产进行管理、运用。

（2）根据本协议的有关规定向乙方发出划款指令。

（3）法律法规规章和合伙协议约定的其他权利。

4.2 甲方的义务

（1）在管理、运用基金资产时，接受乙方的监督。

（2）甲方发生任何可能导致基金业务性质或范围发生重大变化或直接影响托管业务的重大事项时，应提前通知乙方。

（3）在基金存续期内披露任何与本协议有关的乙方的信息，应提前书面通知乙方。

（4）如基金项下资产被有权机构采取包括查封、冻结、扣划等在内的强制性措施，甲方应采取合理措施，包括但不限于依法向有权机构提出抗辩、异议；乙方对此不承担任何责任，若乙方因此遭受任何损失，有权向甲方及责任人全额追偿。

（5）在合法合规的前提下，应乙方要求提供开展托管业务各项必须的协助。

（6）甲方在管理和运用基金资产的过程中应当遵守相关的法律法规规章。

（7）合伙协议发生修订的，应及时向乙方提供新的合伙协议和其修订。

（8）普通合伙人和有限合伙人发生变更的，应及时向乙方发送新的普通合伙人和有限合伙人名册。

（9）将基金的财务报表和财务报告，基金所投目标公司的相关财务报告，任何第三方的独立报告（包括审计报告、法律意见等）以及甲方定期编制并提交给有限合伙人的各类报告及时提交给乙方。

（10）基金终止时，负责编制基金清算报告，并及时交由乙方核对。

（11）法律法规规章规定的其他义务。

第五章 乙方的权利和义务

5.1乙方的权利

（1）根据本协议的约定，行使对基金现金类资产的保管权和监督权。

（2）对基金现金类资产的运作、收益的计算、分配行使监督权，发现甲方违反本协议的约定时，及时以书面形式通知甲方，监督并协助甲方改正有关投资运作和基金收益在计算、分配方面的错误。

（3）按照本协议的约定，及时足额地收取托管报酬。

（4）法律法规规章规定的及本协议约定的其他权利。

5.2乙方的义务

（1）配备足够的、合格的托管业务专职人员，负责托管事宜。

（2）在合法合规及符合本协议约定的前提下，应甲方要求提供与本基金相关的各项协助与服务。

（3)在基金存续期内，披露任何与本协议有关的或可能影响本协议履行的事项，应提前书面通知甲方。

（4）因自身过错导致基金资产损失的，承担直接损失的赔偿责任。

（5）法律法规规章规定的其他义务。

第六章 托管账户的开立

6.1托管账户的开立和管理

（1）甲方在乙方处以“XX有限合伙”开立托管账户。托管账户在银行预留的印鉴，应当包括“XX有限合伙”的财务专用章、基金的法人章或其授权个人名章和乙方授权个人名章。托管账户划款指令必须盖齐上述预留印鉴才能划款。托管账户的乙方授权个人名章和印鉴卡由乙方保管。在本协议有效期间内，未经双方一致同意，甲方不得撤销、关闭托管账户，亦不得更换预留银行印鉴，否则

由此造成的基金现金资产损失，全部由甲方承担。

乙方应确保该账户与乙方托管的其他资金财产账户、乙方自有账户或管理的其他账户相分离，保证彼此之间的独立性。

（2）托管账户名称：

托管账户账号：

开户银行：XX银行

（3）托管账户资金存款利率执行中国人民银行规定的活期存款利率。

（4）托管资产的一切资金收支活动，包括但不限于募集资金的投资、应由基金承担的费用的支付、基金收益的收支、基金减少出资的退回、基金清算分配等均需通过上述托管账户进行。托管账户的资金划拨，由乙方根据甲方的划款指令以主动划款方式进行操作。

（5）托管账户不得提现，不得通兑，不得透支。除法律、法规及规章另有规定外，甲方和乙方均不得采取使得该账户无效的任何行为。

（6）双方同意托管账户只开通网上银行查询功能，甲方和乙方均有权查询。乙方处理托管账户资金汇划时，应审核甲方划款指令无误后，通过乙方营业机构柜台办理；

6.2托管账户资金和文件的移交

甲方应将所募集的资金足额划至在乙方处开立的托管账户，并向乙方发出《XX有限合伙和文件移交通知书》（格式见附件一）一式两份，列明交付乙方托管的托管资金金额，提供合伙协议等相关的文件资料，经乙方确认托管账户金额与通知书所载金额无误、审核甲方提交的相关文件资料完整无误后，在移交通知书上盖章确认，视为托管资金的交付完成。托管资金和法律文件移交通知书各方各执一份。如果募集资金分次到位的，首期托管资金交付完成日即为托管资金托管起始日。

甲方向乙方提供的以上文件资料若为样本或复印件的，均需加盖甲方公章或XX有限合伙公章，并对以上文件资料的真实性、准确性和完整性负责。

第七章 划款指令的发送、审核和执行

7.1划款指令是指甲方发至乙方的、要求从基金托管账户划拨资金的指令。为了方便乙方审核划款指令，甲方应当提前将内部授权以《XX有限合伙资产管理运用指令授权通知》的形式发送给乙方。《XX有限合伙资产管理运用指令授权通知》的格式参见附件二。

在托管期限内，甲方如果变更内部授权安排，应提前十个工作日书面通知乙方。

7.2甲方发给乙方的划款指令必须具备以下要素：付款人、付款账号、收款人、收款账号、金额（大、小写）、款项事由、支付时间等，并加盖与提供给乙方的预留印鉴相符的印章和签字。任何划款指令均需一式二联，甲乙双方各执一联。划款指令的具体格式参见附件三。

7.3甲方发送划款指令，应采用书面形式，按照本协议规定的格式填制划款指令和相关转账凭证，加盖与预留印鉴相符的印章和签字，附加原始凭证或其他相关的证明文件。

甲方提供的相关证明文件若为复印件的，需加盖甲方公章或XX有限合伙公章。

甲方向乙方发送划款指令时，应确保乙方有足够的处理时间。

如果甲方向乙方发送划款指令，需要其他相关合同文本为依据的，甲方应当提前将相关合同文本移交给乙方。

7.4乙方指定专人负责划款指令、转账凭证、原始凭证及其他相关证明文件的接收，确保划款指令的安全性和保密性。

甲方和乙方须事先对相关经办人员进行授权，并制作《XX有限合伙业务联系表》（格式见附件四）。经办人员发生调整的，调整一方应提前三个工作日以书面形式通知对方。

7.5乙方收到划款指令原件后，应根据本基金相关文件和本协议的约定，审核甲方的划款指令。乙方对甲方出具的划款指令以及向乙方提交的与划款指令相关的所有材料进行形式审核。

乙方应对下列内容进行审核：

（1）划款指令要素、印鉴和签名是否正确完整；

（2）划款用途是否符合合伙协议和相关协议的约定；

（3）划款金额是否超过了基金托管账户的可用资金余额；

（4）甲方提交的其他相关材料是否与划款指令表面相符。

甲方的划款指令不规范的，乙方不予执行，并及时电话通知甲方，由此造成的损失乙方不承担责任。

7.6乙方对划款指令审查无误后，及时办理资金汇划。基金资金汇划以转账方式进行。

甲方向乙方发送划款指令时，应确保乙方有足够的处理时间。乙方在每个工作日的13：00前接收的指令应当天完成，对13：00以后接收的指令，最晚下个工作日内完成。

7.7乙方免责事项：

（1） 乙方对正确及时执行甲方发送的有效划款指令产生的任何基金资产损失不承担责任。

（2）除根据本协议约定对指令的审核职责之外，乙方不对指令内容及其附件的真实性负责，乙方不对基金资产的投资损失承担责任。

（3）在协议履行期间，如因不可抗力因素造成乙方的业务系统故障、设备故障、通讯故障等影响托管职责正常履行的，乙方不承担未能及时或正确执行有效划款指令而导致的基金资产损失。

第八章 基金现金类资产和基金投资文件的保管

8.1根据本协议的约定，乙方仅对基金的现金类资产进行托管。甲方根据本协议6.1约定的要求开立托管账户，基金项下的一切资金往来，均须通过该托管账户进行。

基金的现金类资产以活期存款形态存在的，只能存放在托管账户；以定期存款形态存在的，乙方通过保管单位定期存款证实书的形式保管该银行存款，甲方不得将该单位定期存款证实书挂失。定期账户必须以基金名义开立。

8.2托管资产投资的股权凭证的管理

（1）甲方负责保管基金对外股权投资形成的股权凭证或权利证明文件，以及短期现金资产投资凭证(如有)等的原件，并在取得相应文件后的三个工作日

内，将加盖甲方公章或XX有限合伙公章的复印件交由乙方保管。

（2）乙方应为基金建立股权投资登记簿，基金发生投资变动行为后，甲方应自发生投资变动之日起十个工作日内向乙方提供相关股权凭证或权利证明文件的复印件。

（3）甲方向乙方提供本条所述基金对外股权投资及投资变动相关的凭证及权利证明文件时，应同时向乙方提供关于基金投资的内部决策文件、国家相关监管机构批准的文件（如需要批准的），以及被投资企业相关资料（包括但不限于：营业执照、组织代码证、税务登记文件、股东名册、验资报告、被投资企业关于此项交易的内部决策文件）的复印件。乙方根据上述文件书面登记基金对目标公司或项目公司投资的股权数量和股权比例的变动情况。

8.3基金合伙人名册的保管

基金成立后，甲方应向乙方提供本基金合伙人名册，以便乙方核对出资分布情况并依据合伙协议实施收益分配。若基金的出资人有变动，甲方应及时书面通知乙方并提交相关凭据，乙方应及时记录在案。

8.4甲方向乙方提供的以上文件资料若为样本或复印件的，均需加盖甲方公章或XX有限合伙公章，并对以上文件资料的真实性、准确性和完整性负责。

第九章 基金现金类资产价值的核对

9.1乙方与甲方在每年初的前二十个工作日内核对基金现金类资产的价值。

9.2甲方应当向乙方提交基金现金类资产计算依据、计算过程及计算结果。

9.3活期存款的价值按照账户余额确定。定期存款的价值按照单位存款证实书载明的本金金额加上持有期间应计提的利息收入加以确定。

9.4乙方对甲方计算的基金现金类资产价值有异议的，双方应当及时沟通，就发现的问题进行协商，最终确认基金现金类资产的价值。

第十章 对目标公司支付投资收益的监督

10.1 甲方与目标公司应当在投资合同中约定，目标公司实施投资收益分配，应将投资收益资金划入本基金托管账户。投资合同中没有进行上述约定的，甲方应当向基金投资的各个目标公司发送《XX有限合伙投资收益支付账户通知书》（格式参见附件五），告知目标公司基金托管账户的开户银行、账户名称和账号，要求目标公司按照约定将本基金的投资收益及时转入基金托管账户。甲方应当及时将《XX有限合伙投资收益支付账户通知书》的副本或复印件提交给乙方。

10.2甲方与目标公司应根据投资合同的约定，提前公布投资分红比例和投资收益分配计划。甲方应在公布后2个工作日内将公告内容书面提交乙方。

10.3乙方依据甲方提交的各目标公司投资收益支付计划，制定《XX有限合伙投资收益收入计划表》（格式参见附件六），并据以对本基金的投资收益收入情况进行监督。在约定的投资收益支付日，投资收益未能足额回流到基金托管账户的，乙方应在下一工作日向甲方发送书面的《提示书》（格式参见附件七），甲方签收后乙方保留回执。甲方负责投资收益支付的催收。

第十一章 文档资料的保管

11.1甲方和乙方分别建立和保管适合履行其职能并满足其内部管理需要的业务台账。

11.2本基金会计核算主会计人由甲方担任。甲方应以本基金为独立核算主体进行会计核算。会计核算资料原件由甲方保管。

11.3乙方应当妥善保存划款指令的原件。

第十二章 托管报告

12.1定期报告

在基金存续期内，在每个会计年度结束后的三十个工作日内，乙方应向甲方提交年度托管报告。年度托管报告的主要内容及格式参见附件八。

12.2清算报告

发生基金期限届满或合伙协议规定的其他导致基金终止的情形，乙方应在三

十个工作日内向甲方提交托管人清算报告。

托管人清算报告的主要内容及格式可以定期报告为参考，但报告期间要覆盖整个基金存续期间，并说明导致基金终止的原因。

12.3临时报告

在托管期限内，乙方应甲方或监管部门的要求，应当出具临时报告，就有关重大事项进行说明。

第十三章 托管费

13.1托管费率为 %/年，按日计提，按年收取。在基金正式移交乙方托管的三个工作日内，一次性收取起始运作日至下一年年末的托管费，以后年度在每年的第一个工作日收取当年的托管费。托管费计费基础为基金实缴出资额。基金分期出资的，托管费计费基础为基金累计实缴出资额。

13.2 每日托管费计算方法如下：

S=E*R*1/当年实际总天数

公式中：S为每日应计提的托管费；

E为前一日基金托管费计费基础；

R为年托管费率。

第十四章 托管人的更换

14.1 托管人的解任

乙方有下列情形之一的，甲方有权更换托管人：

（1）违反托管协议情节严重的。

（2）被依法取消托管业务资质的。

（3）依法解散、撤消、破产或者被接管的。

（4）法规规定和托管协议约定的其他情形。

14.2托管人的辞任

发生下列情形之一的，乙方可以辞任：

（1）甲方违反法律法规、合伙协议和本协议的约定进行操作，经乙方书面通知仍不纠正。

（2）发生其他可能会对托管资产安全或正常运行产生重大不利影响的重大事件，乙方与甲方协商后一致认为乙方辞任有利于保证基金的稳健运行。

乙方因上述第（1）款原因辞任的，应以书面传真方式通知甲方，说明辞任的决定和理由。乙方因上述第（2）款原因辞任的，乙方与甲方应当联合签署书面声明，表明乙方辞任的决定和原因，并由甲方向基金合伙人进行解释和说明。

乙方辞任的，甲方应该在九十个工作日内找到合适的托管人替换乙方。乙方应该协助完成替换的相关交接工作，保证基金平稳运行。乙方按上述程序辞任不视为违约。

14.3 托管人更换程序

（1）乙方解任或辞任，甲方确认新任托管人后，应以书面方式通知乙方进入托管人更换程序的具体时间。

（2）自进入托管人更换程序之日起，托管资产停止运作，相关账户冻结，乙方对基金资产和文件资料进行清理，提供清单；甲方和乙方对托管资产进行确认后，乙方与新任托管人办理托管资产移交手续。上述更换程序应自托管人更换程序之日起30日内完成，因甲方的过错造成的延误可顺延。

（3）自启动更换托管人程序和托管资产投资运作停止、资产冻结之日起，乙方仍应对托管资产承担保管等项工作，并继续计收托管费至全部资产移交完成前一日止。

第十五章 禁止行为

15.1甲方不得编造虚假交易记录、财务信息及其他资料。

15.2托管人不得委托第三人托管本基金资产。

15.3除依据甲方的划款指令之外，托管人不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产。

15.4托管人不得无故拖延或拒绝执行甲方符合法律法规规定及本协议约定的划款指令。

第十六章 违约责任及免责条款

16.1任何一方违反本协议的约定，违约方应该承担违约责任，如造成损失，应承担相应赔偿责任。

16.2当事人一方违约，其余各方在职责范围内有义务及时采取必要的措施，避免损失的进一步扩大，否则无权就扩大的损失部分要求违约方承担赔偿责任。

16.3违约行为虽已发生，但本协议能够继续履行的，在最大限度地保护受益人利益的前提下，各方当事人应当继续履行本协议。

16.4本协议当事人以外的其他相关各方因自身原因，导致基金资产被有权机构采取查封、冻结、扣划的，甲方和托管人有权免责，不承担赔偿责任。

第十七章 不可抗力事件的处理

17.1不可抗力事件

不可抗力事件是指双方在签署本协议时不能预见、对其发生及后果不能避免并且超过合理控制范围的、不能克服的自然事件、社会事件和其他不可归责的情况。此类事件包括但不限于泥石流、火灾、火山爆发、海啸、龙卷风、暴风雨、暴风雪、洪水、地震、山体滑坡、坝前坝后海损、核辐射、战争（包括备战）、外敌入侵、敌对行动、叛乱、外力破坏等。因中国人民银行银行间结算系统出现故障导致银行间的结算无法进行的情形，因电信服务商原因导致托管人资金划付的网络中断、无法使用的情形，构成对托管人适用的不可抗力事件。遭受不可抗力的当事人有义务采取措施尽量避免或减少损失。

17.2不可抗力事件通知

本协议一方因任何不可抗力事件的发生而不能履行本协议的条款，应及时通知其他相关方，并在不可抗力事件结束之日起的五个工作日之内，将证明不可抗力事件发生及对该方履行本协议项下义务造成影响的有效证据提供给本协议的另一方。

17.3不可抗力事件的责任豁免

由于不可抗力事件而导致的任何本协议的延迟履行或未能履行均不应构成受不可抗力事件影响的一方的违约，并且不应因此导致就任何损害、损失或罚金的索赔。在此情况下，另一方仍有义务采取合理可行的措施履行本协议。不可抗力事件消除后两个工作日内，受不可抗力事件影响的一方应立即履行本协议项下的义务。

第十八章 保密义务

18.1本协议双方当事人同意，任何一方（下称“接受方”）对于因为签订并履行本协议而从对方（包括对方的代表，下称“提供方”）获得的任何材料、数据、合同文本、财务报告等所有有关资料和商业意图（以下统称“保密信息”）承担保密义务。接受方只能为完成本协议项下交易目的使用保密信息，未经提供方事先同意，不得向任何第三方披露、提供、泄漏保密信息，也不得为其他目的使用，但以下情况除外：

(1)接受方自己必要的工作人员以及接受方委托的律师、会计师和其他中介机构及其工作人员因业务需要有权使用保密信息。接受方应当采取必要措施，并尽到勤勉尽职的义务，对其知悉或了解的保密信息进行保管，并限制在上述机构和人员范围之内，并要求相关机构和人员严格遵守保密义务，不将有关保密信息泄露给无关的工作人员。

(2)根据法律法规的规定，监管部门的命令或要求，以及法院的裁定和/或命令，或者合伙协议的约定，向本基金出资人进行的披露等。

(3)非因接受方的原因导致保密信息成为公开信息。

第十九章 本协议的终止

19.1 发生以下情况，本托管协议终止：

（1）托管人解散、依法被撤销、破产或由其他托管人接管托管资产。

（2）托管人解任或辞任，并完成托管人更换程序。

（3）托管协议到期。

（4）基金终止。

（5）发生法律行政法规或托管协议规定的终止事项。

第二十章 法律适用和争议解决

20.1本协议适用中华人民共和国法律及相关司法解释。

20.2本协议当事人之间因本协议产生与本协议有关的争议，可通过友好协商解决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起六十日内争议未能以协商方式解决的，则任何一方均可向托管人所在地人民法院提起诉讼。

20.3在争议解决期间，除争议事项外，各方应继续履行本协议规定的各项义务。

第二十一章 其他

21.1在本协议有效期间，本协议部分条款非法、无效或不可执行，不影响本协议的其它条款的效力和执行。

21.2本托管协议未尽事宜，双方当事人可以依据有关法律行政法规等规定签订补充协议。

21.3对本协议的任何修改须以书面形式并经双方或其代表正式签署盖章后生效。本协议的任何修改均构成本协议不可分割的一部分。

21.4本协议正本一式 份，甲乙双方各执 份，每份具有同等法律效力。

21.5合同生效

本协议自双方法定代表人（负责人）或授权代表正式签署并加盖公章之日起生效。

XX有限合伙托管协议签字页：

本协议由以下当事人在本页所载的如下日期、地点签署：

委托人（甲方）：XX投资公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签章）：

年 月 日

托管人（乙方）：XX银行（盖章）：

负责人或授权代表（签章）：

年 月 日

签订地点：

附件一

XX有限合伙资金和文件移交通知书

附件二

XX有限合伙资产管理运用指令

授权通知

（乙方）：

本公司处理 _______________资产管理运用相关事宜的人员及其权限如下：

经办人员：

1、 签章样本： 2、 签章样本：

审批人员

1、 签章样本：

2、 签章样本： 3、 签章样本：

审批人员的审批权限描述：

本公司与贵行业务往来有效印章如下：

基金托管账户预留印章如下：

（委托人）

年 月 日

XX有限合伙资产管理运用指令

编号： 日期： 年 月 日

重要提示：接本通知后，请按托管协议规定进行审核与划款。

XX有限合伙业务联系表

附件五

XX有限合伙 投资收益支付账户通知书

（目标公司）：

鉴于 （甲方）与 （乙方）于 年 月 日签定了《 股权投资基金托管协议》，请贵公司根据《 （投资合同）》（合同编号： ）的约定，在收悉本通知后，在今后分配投资收益时，将应支付给 股权投资基金的投资收益及时划入以下基金托管账户：

账户名称： 账号： 开户行：

特此通知。

XX有限合伙

年 月 日

抄送： （乙方）

附件六

XX有限合伙投资收益收入计划表

附件七

提 示 书

（甲方）:

根据贵公司提交给我方的目标公司投资收益支付计划， （目标公司）应当于 年 月 日向 股权投资基金托管账户支付投资本金/投资收益 元。截至该日营业终了， 股权投资基金托管账户实际收到该公司支付的资金共计 元。请贵公司抓紧时间催收。

（乙方）

年 月 日

附件八

托管报告参考格式

（甲方）：

我行作为 股权投资基金的托管人，依据双方签订的托管协议的相关规定，履行托管人职责。现将 年度 股权投资基金的现金类资产托管情况报告如下（内容结构）。

一、年末基金现金类资产分布形态及价值明细

二、本年度基金开展投资及投资收益的情况（投资支出以投资成本计算，不估值）。

三、本年度基金承担费用的情况 四、本年度基金收益分配的情况 五、本年度托管人履行托管职责的情况 六、本年度发生的重大事项

特此报告。

乙方（盖章）： 经办人：

年 月 日

第五篇：托管协议书

甲方：

身份证号码：

电话：

乙方：

身份证号码：

电话：

丙方：

地址：

电话：

鉴于甲、乙双方已于 年 月 日签订 合同（合同编号： ），现经甲、乙、丙三方协商一致，达成如下约定：

一、甲、乙双方一致同意，将上述合同项下的交易款项按以下约定的方式委托丙方进行托管：甲方自筹全额交易款项人民币（大写） 元（小写： 元）作为托管资金委托丙方托管。

二、在本协议签订当日，甲方须将托管资金存入丙方开立的下列账号中：户名：开户行：账号：

三、甲乙双方授权丙方于托管资金存入当日即办理对应账户上的止付手续，并由丙方留存存折（单）原件。

四、甲、乙双方应在签订本协议时直接以现金方式分别向丙方一次性支付托管手续费（大写 ） 元（小写： 元）。计费标准为：按托管资金（小写） 元的 %计算托管手续费。托管期限： 托管期满，丙方将托管款项支付给甲方，并不承担支付相应的银行利息。

五、甲、乙双方一致同意：待合同约定事项完成后，丙方凭甲、乙双方共同签署的《托管资金划转付款委托书》，并将托管资金划入乙方开立的下列指定账户：户名： 开户行： 账号：

六、在本协议有效期内，甲、乙双方若自愿中止合同或本协议的履行，应向丙方提交由甲、乙双方共同签署的《解除合同通知书》，本协议中止，托管手续费不予退回。

七、本协议涉及的条款并不构成丙方对甲乙双方确定的合同约定承诺。

八、丙方的托管责任仅限于根据本协议的约定对托管资金予以划付。丙方对甲、乙双方之间因合同关系而出现的任何纠纷不承担任何责任。九、在本协议有效期内，若出现法院等有权机关对托管资金采取冻结、扣划等措施，丙方对此产生的任何后果不承担责任。

十、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。

十一、在本协议执行过程中，甲、乙、丙三方应协商解决，如协商不成，任何一方有权向法院提起诉讼。

十二、本协议经甲、乙、丙三方签章后生效，有效期至丙方根据《托管资金划转付款委托书》或《解除合同通知书》完成资金划转时止。

甲方：（签章）

乙方：（签章）

丙方：（签章）

签署日期： 年 月 日

签署地点：

第六篇：托管协议书

甲方：河北____开发有限公司

乙方：

由甲方开发的____市____产业基地整体征地工作已顺利完成，其中征用耕地______亩，甲方补偿工作已完成；因基地所占用耕地部分在麦收前暂时不能进行建设工作，经甲乙双方协商，签订以下协议内容：

1、甲方委托乙方对该____亩耕地进行麦收管理，截止日期20____年__月__日；管理期间乙方负责协调村民、政府等各方关系，负责期间的安全生产，若发生安全事故，由乙方自负，甲方不承担任何责任。

2、乙方缴付甲方每亩____元，共计________元，协议签订当日乙方将该款交付甲方。

3、麦收完成20____年__月__日后协议终止作废。

4、委托管理期间，甲方有权对已征收土地的管理情况进行不定期巡查，发现乙方违约的，有权要求乙方及时整改直至解除协议。

5、乙方有权根据本协议约定按时收取管理费用。

6、乙方应及时发现并制止该地块内违章搭建、抢种（养）、非法侵占及乱倒淤泥渣土、垃圾等行为，并及时向甲方及相关职能部门报告。

7、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（签章）：________

乙方（签章）：________

20____年__月__日

20____年__月__日