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第一篇：教务处信息化岗位职责
教务处信息化岗位职责【篇1：教务处职责范围】
第一节教务处职责范围
1、认真贯彻执行党的教育方针和学院的办学宗旨，坚持以教学工作为中心，全心全意为教学工作服务，指导各系部老师努力提高教育教学工作质量。
2、根据上级指示和学院发展规模要求，研究、制定学院教学发展规划、教学改革和专业设置及改革方案，供学院领导决策参考。
3、负责拟定全院教学工作计划和校历，领导和组织各系部制定专业培养方案、教学计划、教学大纲并组织实施，并根据需要及时搞好修订工作；审核与落实教学任务。
4、负责制定有关教学文件和教学管理制度。
5、负责全院的日常教学管理工作，组织全院的教学活动。
6、负责学院的教学水平评估工作，负责对教学质量进行监控和评价。 7、负责组织全院的各种考试。 8、负责全院的教材征订和发放。
9、协助人事处做好教师引进与培训工作。
10、负责全院教师教学工作量计算办法的制定，负责教学工作量统计汇总和审核工作，负责全院教学人员的业务考核工作。
11、参与制定全院教学研究工作规划，参与教研课题的选题、立项以及教学成果的鉴定、评奖等工作。 12、完成学院交办的其它各项工作。
第二节 教务处处长岗位职责
全面主持教务处工作，承担对全处的组织协调、教学信息及综合管理等工作，具体工作有：
1、分管教务行政管理、教学研究和教学与教务信息化等方面的工作。 2、负责专业的申报，制定与修订教学计划、教学大纲。 3、负责教室设施的规划建设。
4、统筹院内外各部门间的工作联系、洽谈、协调等工作。 5、负责全院教务管理手段现代化规划及建设。
6、开展教学信息化调查研究，采集国内外教学信息化信息，提出信息化相关方案和建议，协助主管院领导起草教学信息化发展规划。 7、负责各类教学、教务管理数据报表的审核及教材管理工作。 8、负责教务处工作计划及工作总结等的撰写。 9、完成领导交办的其它工作。
第三节 教务处副处长岗位职责
主管教务管理、教学质量监督等。具体工作有： 1、负责全院各专业学期教学计划的制定和落实。
2、组织编排学期课程教学实施课表，负责全院教室使用统筹。 3、组织教学常规管理、教学情况检查、教学异动审批。 4、负责学生跨系选课，审批学生免修课程。
5、负责选修课和文化自修课计划的制定并组织落实。 6、负责教学竞赛、讲座的管理、协调，并组织实施。 7、负责考教分离的组织、试题库建设等工作。
8、负责学生休学、复学、退学、升留级、试读、免修等学籍异动的审批。
9、完成领导交办的其它工作。
第四节 教学信息员（兼秘书）岗位职责
1、负责各类文件的收发、整理和信息采集等工作；
2、负责各类经费的管理和使用，同时负责固定资产的管理。
3、负责全院教学信息化相关软硬件系统的组织实施，防火墙、硬件及系统调试维护，以保障现代教务管理中心内部网络和数据的安全运行。
4、负责各系部教学干事教学信息化管理应用能力培训、组织工作。 5、负责现代教务管理中心相关数据的处理、归档及发布工作。
6、负责教务处档案管理工作，教学文件、数据、成绩等建档、归档及信息化处理工作。
7、负责全校性网络课程、精品课程等网站web服务器硬件维护和系统调试
及软件的日常更新与调试。
8、负责教务处各类会议的组织和会议记录工作。
9、完成教学信息员、秘书等相关工作和领导交办的其它工作。
第五节教材管理干事岗位职责
1、负责教材建设规划的具体实施工作。 2、负责全校教材征订、订购、审核工作。
3、负责教学辅助用品的预订、采购及自编讲义的印刷工作。
4、掌握最新教材出版信息，为院（系）和教师选用教材提供信息服务。
5、负责向各系部下达学期教学任务安排表。 6、负责全校教材及其它教学物资的验收入库、登帐、发放与保管等工作。
7、每学期核算学生书籍费用，及时反映教材、教学用品存放情况，提供采购计划。
8、加强教材库存管理，做好期末盘存工作，尽力减少库存，控制损耗。
9、做好教材账目管理，保证账、卡、物相符。
10、负责管理好书库,做到库内书籍分门别类、数目准确、条理整齐、卫生清洁。
11、负责书库的“四防”(防火、防盗、防潮、防蚀)安全工作。
12、开展教材使用情况的调查、研究,建立健全教材档案和教材样本库,为选用优秀教材提供必要的条件和依据； 13、完成领导交办的其他工作。
第六节 教学管理科科长岗位职责
主要负责全院教学任务落实、课表编排、教学调度、教学统计、教学用品供给、教材订购与发放等教学管理及教学服务方面的工作。 1、负责全院各专业学期教学任务的安排和落实。
2、组织编排全院学期教学课表、编制班级、教师、教室等各类课表。 3、负责协调各系各专业实践教学实施时空，编排校历、全院学期教学进程
4、负责全院教室教学分配、编制学期教室分布图、教室临时使用及异动审批。
5、负责检查并评价全院学期教学实施计划执行情况并进行教学情况反馈。
6、负责学生跨校、跨系选课，审核、办理学生免修课程。
7、负责选修课、文化自修课教学计划的制定，组织报名、实施及考核等。
8、负责兼职教师的聘请、管理与考核。
9、完成教学管理各项相关工作及领导交办的其它工作。
第七节教学调度干事岗位职责
1、负责编排全院学期教学课程表、编制班级、教师、教室等各类课表。
2、印发学期教师教学任务通知书、各类课表、校历及学期教学进程表等。
3、负责检查并记录全院学期教学实施计划执行情况。 4、负责教学中途课表异动和教学进程异动调整并通知相关单位。 5、负责教学中途教师教学任务异动调整且录入并通知相关单位。 6、负责日常课务管理，根据教学管理规程办理停、调课手续，录入计算机并逐月汇报。
7、负责全院教室调度、使用、管理等工作，掌管教学作息司铃工作。 8、负责教室、教师休息室管理员工作考核，逐月发放管理员酬金。 9、完成教学调度各项相关工作及领导交办的其它工作。
第八节 教学统计干事岗位职责
1、编制分年级、分课程教师学期教学任务明细表。
2、确定教师教学课程门数、课程性质，根据教学工作量计算办法确定教师各门课程教学工作量权重并交主管审核、审批。
3、逐月落实各班学生人数并确立课程教学工作量学生人数权重，核定兼职教师交通费报销金额。
4、分教研室编制教师周教学工作量申报表并印发，编制教师下班辅导登记
5、印发班级教学日志和教学周志，组织学习委员填写，收集整理归档。
6、查验班级教学日志和周志，核实教师周教学工作情况，核实实践教学的批次和指导教师的人数。
7、分别建立教师和兼职教师教学月工作量及课酬计算模型。
8、录入教师和兼职教师教学和下班辅导工作量，逐月计算课酬并发放兼职教师酬金。
9、完成教学统计相关工作和领导交办的其它工作。
第九节 考试中心主任岗位职责
主要负责全院各类考务、学生成绩的管理等工作。
1、负责学生学业成绩、毕业资格审核，学生休学、复学、退学、升留级、试读、免修等学籍异动的审核及处理。
2、负责院级及院级以上考试的组织、管理、实施等。 3、负责考教分离课程的落实、试题库建设等管理工作。
4、负责任课教师试卷质量的审核，组织印制各类考试试卷。
5、负责课程期末考试、考查的组织、管理及考试相关工作量审核工作。
6、负责各专业课程考试试卷、试卷分析等资料的整理及归档；
7、学生学期各科成绩信息化处理，完成各类考试课程试卷分析报告并归档保存； 8、分学期提交全院考试质量分析报告；
9、完成考试、考务管理相关工作及领导交办的其它工作。
第十节 考务管理干事岗位职责
1、根据学生学籍管理文件有关规定，核定学生学籍； 2、负责各学期班级学生情况数据的录入及调整工作；
3、编排学期班级学生名册，印制并发放学生成绩记分册； 4、学生成绩管理系统数据录入及管理；
【篇2：信息化建设工作小组岗位职责】
信息化建设工作小组岗位职责
学校信息化建设工作小组是学校实施教育信息化、多媒体化、网络化的执行组织，担负着学校各类信息化应用的建设、管理、服务、维护的职能。具体的工作任务如下：
一、信息化建设规划与实施：承担学校信息化建设方案、年度计划的制定、执行、监督和考核；负责学校信息化建设的管理与维护工作；了解、研究、掌握信息化建设的新发展、新应用、新技术，为学校信息化建设提供技术支撑，对学校信息化建设的整体技术把关负责；全面负责学校信息应用系统的整合、建设、管理及运行服务
二、校园网建设：负责校园网络系统规划、建设、管理；负 责学校中心机房的安全和环境保障，负责学校应用服务器的管理与维护；负责学校网络安全管理，完善网络安全措施，及时发现系统安全漏洞，防止网络攻击，保障校园网计算机安全及网络杀病毒系统等；负责学校各职能部门计算机联网、ip地址分配及网络线路的故障维护。
三、教学服务：负责网络教学的推广与应用培训，完善充实师生个人空间。配合学校教务处建立学校教学资源库（课件、教案、试题、教学光盘等）；协助教务处及相关老师进行优秀课、示范中心、等网上申报工作；承担信息技术课程教学任务，贯彻执行本校的教学计划。
四、电教管理：负责现代教育技术设备的管理，定期检查和维护多媒体教室设备；负责为全校师生提供技术咨询、技术服务。
五、照相录像：承担校内宣传和教学工作的录像和照相任务，硬盘复制、光盘刻录等。
六、培训任务：负责校园信息化建设与应用的培训工作，如多媒体课件、多媒体技术等培训，不断提高全校师生员工的现代化设备的应用技能。 七、及时完成上级领导交办的其他工作任务。
【篇3：教务处工作职责】
教务处工作职责
教务处是在校长和分管教学副校长领导下的有关教学业务管理的职能机构。其主要职责是：
一、教学行政管理
1、负责课务分工与编排，根据课程设置及课程标准组织教学计划的制定、实施。
2、负责编制周历表、作息时间表、课外活动安排表及课程表。
3、负责教材征订、发放工作；各类教学用具、用品及器材的预订和发放、回收登记。
4、负责实验室、图书室、电脑室、多媒体教室等教学场所建设与管理。协助校长室制（修）订实验室等各室有关管理的各项规章制度，并负责组织实施与执行，组织检查仪器、设备、图书资料的合理使用和保管。
5、负责校本课程的开发、编写和教学实施
7、负责全校教学常规检查和管理工作，通过参加集体备课、听课、查阅教案、检查作业批改等工作，了解教学情况，落实教学常规工作要求，提出指导性意见；布置各阶段教学工作
8、负责教学质量管理。组织实施各类教学检查考核评估。检查教学质量，研究分析教学质量状况，提出提高教学质量的建议与措施； 9、负责各类教学规章制度建设。拟订各类教学管理制度，严格执行和督导检查。
10、组织指导教研工作，审阅教研组、备课组工作计划，协助教研组、备课组定期开展集体备课、组内公开课等教研活动
二、师资队伍建设与考核
1、在校长室的统筹安排下，负责安排各科教师参加上级部门组织的各级各类教师业务进修和培训活动，提高教师队伍素质与能力。
2、健全教师业务档案，负责对教师教学工作进行量化考核，奖优促劣。
3、负责组织新老教师的结对帮抚活动，促进新教师的迅速成长
三、考试、竞赛辅导与学籍管理
1、协同年级组组织期中、期末和月考的考试组织实施与成绩评定及成绩的分析、统计与上报 2、组织学生课外兴趣小组和学科兴趣小组的竞赛辅导。组织落实各级教育行政部门举行
2、负责全日制在校生的学籍建档管理，转学、休学等学籍变动管理以及毕业证书办理工作。
四、其它工作
1、教学管理信息化建设工作，积累教学资料。负责教学文件管理和档案资料的整理、归档工作，
2、保障教学环节中的安全工作，谨防教学安全事故的发生
3、做好每周教学考勤的统计工作，每月教学考勤补助及期中期末教学奖金的造册工作
4、完成学校安排的其他工作。
教学副处长岗位职责
一、审查所属科室的工作计划及工作总结，主持修订有关规章制度及管理条例，提出本部门管理改革方案。
二、做好所属科室人员的思想政治工作，考核分管科室人员的岗位职责履行情况。
三、组织制定和执行各项教学管理制度，落实全校专业建设、课程建设、教学改革计划。
四、负责组织全校各专业教学计划、课程、实验、实习教学大纲的制定和修订工作。
五、组织检查全校各个教学环节的工作情况，提出提高教学质量、加强教学管理的具体措施和计划，并组织 实施。
六、组织做好期中教学质量检查工作，负责教师教学水平考核工作。
七、组织各级、各类教学研究、教学成果的立项、申报、审核和评比工作。
八、组织和落实全校各级、各类教学竞赛、教学评比和第二课堂活动。
九、参加并配合有关部门做好师资队伍建设工作。
十、负责和落实网络教育的管理工作。
十一、完成领导交办的其他工作。
教务科职责范围
一、负责全校公共课程的编排及全校课室的分配调度。
二、负责全校公共课程考试及补考的安排及协调。
三、负责全国英语等级考试和计算机等级考试。 四、负责英语专业的全国统考。
五、负责组织专升本考试命题、阅卷及登分工作。
六、负责全校及分教点学生的学籍管理。
七、负责全校及分教点学生的学历证书及学位证书的审核及发放。 教务科科长岗位职责
第二篇：会计工作计划
作为会计核算中心的一员，我的主要工作是负责**的会计核算工作。新的一年开始之际，为了更好的服务财务工作，进一步规范会计基础工作、提高会计核算的水平，特制订20xx-20xx工作计划：
1、做好自己本职工作，做好日常会计核算工作及服务。各个处的规模，情况不同，因此它们的财务状况也不同。在总结，分析上年各处的财务状况的基础上，结合各处可能会发生的变化做好估计，对各处的财务状况进行分析，在一定程度上掌握各处的财务状况，这是做好未来工作的基础和前提。为此，本人计划多与各处进行沟通，取得更多，更详细的财务信息，为自己的工作打下坚实的基础。在日常工作中，本人将继续依照《行政事业单位会计制度》和《会计基础工作规范》，对各处的账务进行处理。在具体工作过程中，我将继续认真的审核各原始票据是否真实，合法，完整，支出项目是否符合财务制度规定的范围和标准，经办人，验收人或证明人，审批人员的签名是否完整，认真审核单位支出汇总单金额是否与所附原始票据的金额相符，不刁难同志、不拖延报账时间；对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正，努力提高工作效率和服务质量，协助各处做好财务管理。
2、在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他同仁学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与各处的管理活动，加强事前了解，加强预测、分析工作，按照要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督各处对资金进行合理、有效地使用，使各处效益最大化。在实际中发生与计划数较大差异时，及时反馈、沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。
3、力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部《会计工作基础规范》《行政事业单位会计制度》，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。
4、不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平。对财务知识以外的有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。
总之，在今后的工作中，我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，加强工作积极性，努力做好工作，争取进步。
第三篇：中山街道经济责任审计落实整改措施的方案
中山街道经济责任审计落实整改措施的方案
各企事业单位、机关各科（室）：
根据区审计局对我街道开展经济责任审计的《审计报告》和《关于加强对审计结果整改落实的试行意见》的精神，街道办事处已召开专题会议，研究贯彻落实审计整改工作，现将落实整改的有关事项通知如下：
（一）整改的内容
1、健全和完善重大事项内控制度。
（1）完善对外投资、担保、资产处置、大额资金进出等重大事项的决策和审批程序；
（2）完善财政划拨专项工作（活动）资金结转的手续。
2、严格执行内控、财经制度。
（1）规出纳人员配置，加强现金、支票、印鉴的日常管理；
（2）及时提供专项工作（活动）资金的结算报告；
（3）完善固定资产的采购及审批手续。
3、严格实行会计核算。
（1）规会计核算，正确运用会计科目；
（2）明确开发成本，及时结转完工项目；
（3）注重单位内部独立核算账户收入与支出的配比。
4、切实加强内部管理。
（1）及时组织对往来账款的清理和账户处理；
（2）加强对财政资金使用情况的监督；
（3）禁止虚开发票，列支费用；
（4）合理设置账户；
（5）理顺直属公司投资关系；
（6）加强对会计人员业务能力、工作责任心的培养。
（二）整改意见
积极落实整改责任制，强化整改责任追究制。具体意见如下：
1、健全和完善内控制度
一是制定重大事项决策、审批程序方面的制度；二是制定财政资金的管理、使用的具体规定；三是完善重大事项报告、决策及审批程序。
2、加强对内控、财经制度执行情况的监督
一是会计人员应发挥监督职能，并对会计业务处理的合法性负责；二是加强宣传和管理，提高执行制度的自觉性；三是加强日常监督和检查，重视整改情况落实。
3、增强会计人员的责任心，切实提高会计人员的综合素质
一是加强会计核算的业务指导，完善对会计人员考核实施办法，并将审计整改情况纳入到考核之中；二是及时确定开发属性和结转成本；三是日常账务处理中，注意收入和支出的配比。
4、加强财政资金和财务管理
一是及时组织往来账款的清理和账户处理；二是加强对财政资金使用情况、划拨及结转情况的管理；三是提高账务处理能力，杜绝虚开劳务费发票行为；四是后勤账户纳入办事处行政账户统一核算和管理、事业单位账户适当归并；五是理顺直属公司投资关系，解决注册资本金未到位题；六是定期开展业务培训和岗位交流，加强业务能力、工作责任心的培养。
（三）整改要求
1、组织实施
成立落实审计整改工作领导小组，负责落实审计整改工作的组织领导。办事处主任任组长、纪工委书记任副组长，组员有办公室、监察室、财政所、经管站、审计室等部门负责人组成。领导小组下设办公室，负责落实审计整改的各项具体工作。办公室成员有监察室、财政所、经管站、审计室等部门人员组成。
2、整改时间安排
本次落实审计整改工作自《审计报告》出具之日（2009年7月24日）起三个月之内完成（即2009年10月24日前）。具体分五个阶段：
（1）动员部署阶段（2009年7月25日至8月11日）
通过深入的思想发动、政策法规宣传和落实整改责任制，进一步提高对落实审计整改工作的认识，对存在题能及时地组织整改实施。
街道审计室、财政所、经营管理站等经济管理职能部门，要加强与被整改单位或部门的联系与沟通，及时指导、研究具体整改措施和审计意见、建议的采纳，切实提高审计整改率和审计整改质量。
（2）落实整改阶段（2009年8月12日至9月20日）
落实审计整改责任的单位或部门要按照《审计报告》或区审计局的要求，抓紧制定具体整改办法及审计意见、建议的采纳。各单位负责人、财务人员对落实整改情况、审计意见、建议的采纳负责，对审计提出的题，须逐条整改，并将书面落实整改情况于2009年9月20日前报街道落实审计整改工作办公室。
（3）整改情况的检查阶段（2009年9月21日至9月30日）
落实审计整改工作结束后，街道落实审计整改工作领导机构将对各单位、各部门具体整改办法及审计意见、建议采纳情况进行检查。对未执行审计结果或执行不到位的，查明原因。对具体整改办法及审计意见、建议采纳走过场的单位或部门，审计整改工作领导机构及时了解情况，给于通报批评并责令整改。
（4）整改情况落实的反馈阶段（2009年10月1日至15日）
街道审计室，根据街道各单位、各部门的整改情况进行汇总、总结。并将总体执行审计决定情况、采纳审计报告意见及建议情况，以及内控制度建立情况报区审计局。
（5）整改情况的督查回阶段（2009年10月16日至30日）
区审计局赴中山街道审计组，在此阶段对我街道整改情况进行督查和回。
第四篇：会计工作计划
一、会计岗位跑外时(税金会计)
1、对每月国、地税正常应去办的经常性业务做一个笔记，理顺每月正常业务，临时性业务有个记录，做完后也要有个标记。正常业务每月都看一下笔记，这样防止漏项。
2、认证专用发票或运费发票时自己每月弄一张纸，每次认证通过的发票份数都写到纸上，月低与主管税务机关清单核对(份数与可抵扣税额)，也便于随时统计已认证份数。
3、说说认证吧，一般来说增值税一般纳税人，现在都是在发票开具之日起90天内认证，所说的90天不是按整月计算的，而是按一天一天算的。
比如我们是销货方，购货方取得增值税专用发票时如发现我销货方所开具发票上列明的他方基本资料有误，如果购货方未认证，需购货方出具一份情况说明，我方主管税务机关才予以批准我销货方当月作废或次月开具红字专用发票。
如果购货方认证后，要求退票，需购货方主管税务机会出具一份进货退出证明单(退货证明)，我销货方主管税务机关才予以批准当月作废，或次月冲红。
4、我们这的通用税收缴款书(税票子)税局开具，只要在征期内缴纳就不用作废重开，但我们的开户行要求在两天内缴纳，所以如果加盖不清晰，银行不给走的话很麻烦，我们这的银行一般都用第二联核对印鉴，所以这种一份单子有好几张的情况，银行核对哪张，就把哪张加盖的更清晰些就可以了。抄报税时如果出现一点点小的差头儿，结果就会多往反于税局和单位之间，所以加强细节，减少差错出现。
二、会计岗位工资(工资会计)
1、在取钱分钱的时候，回来分钱时有两点：
1、成“达”的一定让取钱的办事人员当面数一下，是否是100张每达。谁都不差一张两张的，但当面不查清，过后少个一张半张的事儿不好。
2、对准铅笔数，在奖金表上用铅笔数注明取钱部门要取的合计总金额减去扣款。就是要标上净额，因为有好多表格数值累加得来总数，有时还要减去扣款，发钱时人多比较忙乱，没时间一一核对，所以提前写好铅笔数，比如铅笔数写好X元，办事人员来取钱时就让他查好X元，如果回去后数碰不上用铅笔数来找，铅笔数代表发到手的金额。金额都要提前算好。
到单位时碰一下钱的总数，如果此时与要发的金额对不上，说明在银行与回来的途中的错误，如果总金额对上了，分到最后分多或分少了钱了，那说明是分的过程中的错误，去银行取钱之前一定要先算准取回来的数=发到各部室、车间的净数。
三、材料购销存岗位的一点经验(材料会计)
这些理论上是没有的，不是借，不是贷，而是实践中得出来的。
1、说说稽核吧，这是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，业务量很多，在去库房稽核的过程中一定要看准料单上的数字，如果不清楚一定要描一下，如果回来后看不清要用于加减的那一联的单子的金额，最后肯定碰不上大数，材料按计划价入库的时候就没办法碰上数。切记一定要描。
2、说说抓对，每月计划成本法核算下的料单要抓对，采购部的那联与大库稽核回来的那联要抓队(一式几联是复写来的，所以号码肯定是一致的抓对)，如果采购部的联次有，而大库的联次]有就是f明大库]有验收，或材料]到，就挂在途。如果采购部的联次]有，而大库的联次有，那肯定是暂估的联次，发票未到，而材料到了，要暂估入库，次月冲暂估，发票来时正常入。抓队可以按号码分，如单子号码为658320，就看百位和十位底郑32，把32的单子放到一起，同样33的或34的85的，说的是百位和十位底忠恢碌亩挤旁谝黄穑谝蛔烂妫詈笠欢岩欢训淖ィ庋ザ允亲羁斓模比涣耍宜档恼庵质且滴窳拷洗蟮那r下，如果业务量小的话怎么抓都有理。
四、往来岗位，应收、应付、其他应收、其他应付、预收、预付(往来会计)
企业最日常的业务就是付款了，付款可以有以下几道严格的审批手续，这样付款环节会更加严密。
1、审有无合同，没有采购合同肯定不予付款。
2、审年初有无计划，如果年初各部室、车间没有计划的话肯定不予付款。
3、审以前有无往来关系，以前付款后，销货或提供劳务的收款方的收款收据是否开具，前款未清、后款不付，前款应收回的收据未清，后款不予支付。
4、借款单上有无相关部门及财务部领导签字，签字不全，或借款单填写有误者不予付款。
5、看往来账上此户的账面贷方数是否大于要付款数，因企业一般都是批量付款
来发票时，借：材料采购等科目
应交税费-应交增值税(进项税额)等科目
贷：应付账款-XX户
付款时借：往来贷：银行存款
如果不看往来账上贷方金额是否大于付款数，就很有可能发生多付款，即成为预付款，债权。如果当月末前采购部门承诺发票肯定能到的情况下可以考虑先付款，否则不行。以上这五五条这是我在做往来会计时的一点心得。
现在都是电算化，经常要在账上往出倒往来账。
在财务软件里往EXCEL表格中倒数据时，倒往来账时单位名头前都有数字，比如600560某某公司期初余额本期发生额期末余额6005
第五篇：财务管理工作计划
一、主要经营指标
1、主营业务收入全年净增万元，其中每月均增加万元;其它业务收入全年净增万元，每月均增加万元。
2、客户流失率为总客户的%，其中：人为客户流失力争降低为零、坏帐回收率为总客户的%。
3、全年完成业务总收入万元，占应收款%。
4、实现净利润万元。
5、委托银行扣款成功率达%。
二、指导思想加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润;加强业务学习，坚持员工技能培训，采取多样化形式，把学业务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升整体素质、管理水平;建立办事高效，运作协调，行为规范的管理机制，开拓新业务，再上新水平，努力开创各项工作的新局面。
三、工作措施
1.捕捉信息，开拓市场，争当业绩顶尖人。面向市场，扩展团队队伍，广泛招纳能人之志为我所用。让安居的业务铺遍全国，独占熬头。
2.抓好基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。搞好各类客户分类细划，摸底排查工作。对客户进行分类细化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司经理分别按照“分类排队、区别对待、上门清收”等管理措施，对所属客户进行分类，确定清收方案，落实任务层层分解，明确目标及责任人，以确保全年既定目标任务的全面完成
3.加强坏帐清收组织管理工作，继续做好呆帐回收及核销工作。
4.适应营销新形势，构建新型的客户管理模式。一是要实行客户分类管理，提供差别化、个性化服务;二是对重点客户进行重点管理，尤其要做好重点客户的后续服务工作。
5.努力加大中间业务和新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在中间业务和新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使中间业务在较短时间内有较快发展，走在同业前面，占领市场。加强中间业务的组织领导和推动工作。
6.严格客户的收费标准，杜绝漏收和少收。并进一步规范标准，坚决执行公司规定的中间业务收费标准。杜绝漏收和少收，除特殊情况，经领导批准同意，任何人无权免收和少收，坚决做到足额收费，只有积极拓展收费渠道并做到足额收费，才能完成全年各项业务收入的艰巨任务。
7.强化员工教育培训工作。
(1)职工思想教育方面：一是通过培训教育，树立职工爱岗敬业，敢为人先的创新精神。二是增强职工爱岗如家，行兴我荣，行衰我耻的观念。三是遵纪守法教育，以提高全体员工遵纪守法和自我保护意识。
(2)职工业务教育方面：一是继续学习新业务;二是技能培训工作持之以恒进行岗位练兵，不断提高办理业务的质量和效率，通过业务技术竞赛等形式，激活员工工作热情，提高工作效率。三是学习市场营、销学，填补员工市场营销知识空白。通过请进来与走出去的方法，提高员工营销的技巧，为培养一批营销骨干打好基础。
8.完善企业内部管理机制，对所属部门、工作岗位均实行规范化管理，使每个员工人人肩上有压力，心中有蓝图，前进路上有方向，工作行程有目标。各个部门均要制订周工作计划、月工作计划。并要制订切实可行的考核方案，跟踪考核，以利提高。
