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第一篇：资金安全自查报告
为进一步巩固专项资金综合治理工作成果，落实各级加强反腐倡廉工作的部署，认真查纠专项资金管理使用中的问题，建立健全专项资金长效监管机制，确保专项资金使用的有效性、规范性和安全性,根据省、市、区专项资金综合治理工作文件精神，我镇制定了《20xx年专项资金综合治理工作方案》，并由镇财政所组织业务人员对xx至xx年的专项资金的来源、性质、使用情况进行了全面清理、自查，现将我镇的自查情况汇报如下:
一、我局220xx年度省级财政专项资金管理及使用的总体情况
220xx年度，我区水利方面下达及使用的省级财政专项资金主要有3项，分别为强台风“尤特”救灾复产省级补助资金20万元、220xx年白蚁防治及灌溉实验省级专项资金7万元、水利工程管理体制改革省级补助资金(第二批)174万元，共计197万元。其中强台风“尤特”救灾复产省级补助资金20万元有6万元用于惠阳区沙田镇鹤山村下楼陂头重建工程、14万元用于平潭镇坑塘口水库溢洪道维修加固工程;220xx年白蚁防治及灌溉实验省级专项资金7万元全部用于惠阳区永良堤围220xx年度省级专项补助白蚁防治工程;水利工程管理体制改革省级补助资金(第二批)174万元全部用于我区2008年12月底完成的水利体制改革中社保人员所欠保费的缴纳。
上述各专项资金的拨付及管理均采用国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度：施工单位申报→监理单位复核签证→项目法人审核→主管单位审核→区财政局审核后直接拨付合同单位，工程建设资金做到专款专用，区财政局全程监督资金运作，从而确保了资金安全有效使用。
二、本次自查自纠工作的`主要做法及取得的成效
对于本次自查自纠工作，我局的主要做法有：
一是领导重视，专门成立了省级财政专项资金自查工作领导小组，由局长任组长，分管副局长、纪检组长、工程技术中心主任和计财股负责人任副组长，成员则由工程技术骨干人员和会计、财务人员组成。财政专项资金使用情况自查报告选编3篇各类报告。
二是明确工作原则和分工。根据《通知》要求，局领导明确指示自查工作人员要如实、完整上报本单位自查工作情况，做到一查到底，不留死角;同时，为提高自查效率，要求工作人员合理分工，按时上报自查成果。
三是落实责任到人。自查工作人员将自查工作的报告、报表完成后，由局省级财政专项资金自查工作领导小组副组长成员审核并签字，再报组长签字，确实把好自查成果质量关。
通过自查工作的主要做法，我局本次自查工作取得了较好的成绩。220xx年度我局所涉省级财政专项资金项目较少，自查过程较简单，自查成果达到《通知》要求。
三、自查发现的问题及整改意见和措施
经对我局责任范围内220xx年度省级财政专项资金管理与使用情况的自查，各项目资金的拨付及管理均采用国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度，自查过程中无发现资金违法违规使用问题。
四、对省级财政专项资金安排及管理的意见和建议
虽然我局在此次自查工作中未发现资金的使用和管理存在违法违规问题，但通过开展自查工作，我局深深认识到此项工作的重要性，针对我区水利工程实际，对省级财政专项资金安排及管理提出的意见和建议如下：
一是建议上级部门优化建设任务时间比较紧迫的水利项目的资金申请程序;
二是建议上级部门考虑我区近年整治淡水河的资金压力，在专项资金安排上适当倾斜，以减轻我区财政压力;
三是建议省级专项资金可以延期使用或转移使用，若工程因故变更或无法实施，导致资金有闲置现象，则可以申请转移至其他工程使用。
第二篇：资金管理情况自查报告
乡镇财政支农资金使用管理情况的自查报告
为了进一步加强我镇支农资金管理，全面提升支农资金的监管，提高支农资金的使用效益，根据婆4号《关于全面开展支农资金检查工作的'通知》精神和8月13日县财政局召开的财政支农资金管理安全检查的会议精神，在镇党委、政府的精心组织安排下，我所组织业务人员对我镇支农资金的来源、性质、使用情况进行了全面清理，现将自查情况汇报如下：
及1―7月，上级财政部门共拨入我镇财政支农资金249.8万元。其中：公路修复补助款0。7万元，农田水利工程补助资金2万元，农业生产救灾恢复资金40万元，沼气建设补助经费0.7万元，标准化养殖补助经费0.7万元，扶贫款50.4万元，退耕还林资金149.5万元，对种粮农户补贴资金8.1万元，油菜种植补贴2.2万元。镇财政共兑付财政支农资金249.8万元。其具体情况如下：
一、退耕还林资金和对种粮农民补助资金
退耕还林资金10.6万元，退耕还林资金138.9万元对种粮农民粮食直补资金8.1万元，油菜种植补助资金2.2万元，共计159.8万元。均已全部兑现到户。粮食直补和退耕还林资金全部实行“一折通”方式发放，切实做到了“五个到户”和“六个不准”。
二、农业救灾恢复资金
财政局拨给我镇农业救灾恢复资金40万元，我镇实际支付农业救灾资金40万元，对农业救灾资金，镇领导深入农户和受灾现场，按受灾程度，经研究以不同的标准把救灾资金解决到各受灾户，减少受灾群众的损失。
三、村道公路建设补助资金
上级财政拨给我镇村道公路建设补助资金0.7万元，我镇按上级财政和主管部门的要求和标准按时、全额将此项资金支付给各村，并监督各村资金使用情况，确保真正用于村道路建设。
四、扶贫资金使用情况
至拨入我镇财政扶贫资金共50.4万元。其中：
1、拨入整村推进扶贫资金29。4万元（其中：潭14.7万元，铺14.7万元）；
2、拨入整村推进扶贫资金21万元（其中：潭10.5万元，塘10.5万元）；
资金的拨付严格按照上级有关文件所规定的项目计划进行实施，每一次项目资金的拨付均由镇长进行具体安排部署，均成立了项目建设领导小组。各部门之间做到分工到位，责任明确，同时均成立了项目监督小组，对项目的计划、实施和资金拨付进行全面监督。
1、在项目实施过程中坚持做到：①按扶贫开发规划和年度计划执行；②未改变扶贫资金使用范围和投向；③及时拨付扶贫资金，履行项目报帐。
2、在项目资金管理使用方面坚持做到：①遵守扶贫资金分配、拨付、审批程序等制度；②依法设置会计账薄、填制会计凭证；③资金足额到位，做到专款专用，不挤占、不挪用、不截留扶贫资金。
五、整改意见及建议
我镇严格按照财经制度管理、使用财政支农资金。没有截留、挤占、挪用现象，目前镇财政对支农资金管理的簿弱环节在于对支农资金使用的监管。针对这一簿弱环节，九村镇财政所将认真分析原因，采取有效的针对性防范措施，及时纠正，坚决堵塞漏洞，防微杜渐，加强制度建设和工作力度，重点把好支农资金使用的最后一道关口，确保财政支农资金安全有效使用。
第三篇：单位存量资金自查报告
篇一:企业财务自查报告
企业财务自查报告
一、专项活动组织与开展情况根据深圳证监局深证局发[2016]109号文件的求，并以本公司于2016年4月14日制定了为指导，本公司于2016年4月14日至2016年5月18日公司财务会计基础建设情况进行了全面自查，发现了公司存在的问题，并对问题提出整改措施，同时设了整改时间和整改责任人。二、自查的内容与方次专项活是根据、、、、、等相关规定，整自查的内主要包括位设置、科目设置、位相关财务制度设计、外来*的规范、自制凭证的规、会计摘要的规范、会计凭证的填制、会计业务的规范、各项资产的盘点、应收账款的核对、账龄分析、凭证的装订、账表的处理等。自查方法包括实地检查和穿行测试相结合等方法。三、自发现的问通过对照和
会计基础工作存在的常见问题>经过全面自查，现将自查情况逐项列示如下:1、财务人员和机构设置基本情况1。1主管会计工作负责人及会计机构负责人情况自查中发现公司总经理兼任主管会计工作负人的工作，因总经理负责整个公司的全面经营管理，时间精力有限，且受财务会计专技能限制，公司拟变更主管会计工作负责人及会计机构负责人，变更后总经理不再兼任主管会计工作负责人，由原会计机构负责人变更为主管计工作负人，由财务部财务经理担任会计机构负责人。因财务部财务经理目前还在试用阶段，待试用期结束由财务部与人事行政部门进行合考核符合任职条件后，由财务部提申请，公司总经理批复报董会议通过。此事整改期结束之(2016年10月31日)变更完成。1。2会计人员岗位情自查中发现，公司财务部共计设置六名财务人员，设财务监一名，财务经理一名，会计三名，出纳一名，所有财务人均有，并具备相应的必要的*知和*技能。司于2016年10制定会计人员工作位定期轮换制度，未发现有不规范事项。1。3会计人员专培训情况自查中发现公司会计人员有定期和不定期参加新会计准则、所得税汇算清缴、软件企业税收优惠政策、扶持企业优惠政策、研发费用加计扣除等外部和内部的相关专题培训和讲座;2016年企业所得税汇算清缴培训，外培3小时，税务会计梁秀和财务总监黎燕红参加;2016年软件企业税收优惠政策培训，外培2。5小时，税
总监黎燕红参加;2016年企业所得税汇算清缴注意事项培训，外培3小时，总账会计黄杨梅参加;2016年深圳市扶持企业优惠政策讲座，外培3小时，总账会计黄杨梅和务总监黎红参加;2016年研发费用加计扣除事项专项培训，外培2。5小时，税务会计梁秀妮参加;2016年4月公司全体财务人员黎燕红、梁秀妮、黄杨梅、朱丹平、徐卓峙、刘飞华加财务计基础工作规范企业内部培训，内培4小时;公司制定，财务部会计人员遵照执行，公司对计人员年审费用予以报销。未发现不规范事项。2、计核基础工作规*情况2。1会计证编制及管理情况自查中发现记账凭证所附原始凭证单全，会计凭证单独按月装订，采购业务记账凭证后附付款申请单，合同，*，采购订单，入库单，银行付款单，所附原始单据齐全。销售业务记账凭证后附*和售汇总表，公司非经营*金往来事项记账凭证附付申请单和银行付款单，非经营*资金往来基本都是与全资公司发生，全资子公司的资金账户和账务处理均由公司管理。记账凭证有记账人员，会计机构负责人，出纳(收款和付款凭证)，复核人签名。原始凭证一个装订一次，按年按月顺序排列放到柜子里，由会计专人保管。总和明细账一打印一次，由总账会计和会计机构负责人签字。无不规范事项。2。2记账基
查中发现，公司出纳付款者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、销
集中入账、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账，会计凭证摘要能清楚反映经济业务，除部分重分类调整分录外，会计师要求的审计调整均全部入账。未发现不规范事项。2。3合并报表的编及相关工情况自查中发现由公司总账会计专人负责并用手工编制合并报表和附，会计机构负责人审核。按月编制合并报表，并在每个月结束后8个工作日内完成。不存在由年审会计师代为编制合并报表和附注的况。对合范围主体之间的往来由总账会计每个月定期对账，并由会计机构负责人对对账结果签字确认。因司存货较小，主要是低值易品，且库存量和价值量均较小，财务门与仓储部门每半年定期账次，并形成有相关人员签名账记。未发现不规范事项。3、资金管理和控制情况3。1制度岗位设置情况自查发现公司已经制定货币资金管理相关制度，公司财务部是货币资金管理部门，公司所有付款均经由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、财经理复核、务总监审核、经理签批、出纳付款的进。财务部负责资金管理业务，财务总监是资金管理负责人，负确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。资金管理负责人及出纳与控股股东、实际控制人和上市公司董、监事、高管不构成亲属关系;资金的支付审批、复核与执行岗位分，资金的保、记录与盘点清查岗位分离，出纳没有兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权
作。未发现不规范的事项。3。2付款审批控制情况自查中发现资金支付尚未建立分级审批制度，执行中所有的资金支付均需要总经理、财务总监审批才能支付;付款申请单注明了款项用途，并附合同、票、入库或出库单、以及其他相关资料说明。公司对全资子公司借款，除履行一付款申请程序外，还签订借款协议，公司暂未向其他非子公司借款。未发现不规范事项。3。3银行账户管理情况自查中不存在公以个人名或其他单位名义开立银行账户的情况，由出纳赴银行获取银行对账单，同时公司指定总账会计专人月核对并编制银行余额调节，并由财务总监复核签名并留底。单付款基本使用银行支付，纳据签批的付款单及附件办理手续。款和付款记账凭证均有出纳人员签名或者盖章。公司为加强行对单的稽核和管理，根据企业内部控制指引有关资金的相关要求公司拟对由出纳赴银行获取银行对账单进行整改，改由他财务人员赴银行获取对账单。3。4现金和票的管理情况查中发现已经立定期现金盘点制度;制度定公司的库存现金限额为5万元。日常使用的*种类为支，并设置*登记薄，对*购买、领用、注销进行记录，作废*没有销毁，不存在加盖公司公章或财务专用章的空白*。不存在现金坐支现象，出纳每日对现金进行盘，总账会计不定期抽盘和每月末盘点，并出具盘点表。未发现不规范
会计保管。自查中发现使用财务印鉴未形成登记记录。公司拟增加使用印鉴登记薄台账加强印鉴管理。4、企业会计政策相关情况4。1财务管理制度体系基本情况自查中发现，在公司财务管理制度下，公司建立了如下务管理相关制度:费用报销制度、点卡管理制度、会计基础工作规范、采购库存管理流程、研发支出核算管规定、固定资产管理办法、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度、募集资金管理办法、信息披露制度、现金盘点制、预算管理制度等，最一次修订间在2016年6月。未发现不规范事项。4。2企业会计政关况自查中发现公司会计政策按照(xx)进行了修订，并经2016年第一次临时股东大会审批。下属子公司会计政策母公司统制定，并要求合并围内各主体均采用与母公司一致的会计政策和会计估计。未发现不规范事项。4。3企业会计估计相关情况自查中发现公司财务管理制度中已经对会计估计的变更做出了相关规定，会计计变更事项需要履行公司董事会审批程序，财务管理度规定需
对公允价值变动收益进行检查的项目。财务管理制度定需对预计负进行检查，但未做出具体的确认流程和审批程序。为加强和完善对财务管理制度的建，公司对预计负债的确、审批等相关的流程和审批程序作为整事项，在整
查中发现公司制定，当财务报告存在重大会计差错更正事项时，公司审计部应收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，并拟定处罚意见和整改措施。审计部形书面材料细说明会计差错的内容、会计差错的*质及产生原因、会计差错更正对司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标、会计师事务所重新审计的情况、重大差错责任认定的初步意见，之后提交董事会审计委会审议，抄报监事会。公司董事会对审计委员会的提议做出专门决议，*董事发表*意见;公司监事会实履行监督职能，对董事会决议提出专门意见并形成决议。公司最三年未发生重大会计差错项。未发现不规范。4。5减值测管理情况自查中发现公司财务管理制度对资产减值做了具体查要，对应收款进行减值测试的方法是根据应收款客户合作现状、造成欠款原因、催款情况以及欠款时间进行测试，测试的率为每个年度，因公司存货较少，主要是低值易耗品，且库存量和价量均较小、购时间短，基本未做存货测试。未发现不规范事项。5、财务信息系统使用和控制情况5。1财务信息系统基本情况自查中发现公司于2016年4月制定，财务信息系统由计算机硬件设备、财务软件、数据保存及备份、*作规程使用人员组成的一个综合会计信息系统，并由it部门专设人员负责硬件及数据维。财务软件的服务器端及客户端的计算机均采用的是windows平台*作系统，
立在windows平台之上，并且生成的相关财务报表均由office软件支撑。未发现不规范事项。5。2财务信息系统应用情况自查中发现当月会计凭证生成后，实行交叉审核，即制单人不能审由自己所入的会计凭证，需由不同的人员进行审核、记账。未发现不规范事项。5。3财务信息系统访问权限的控制自查中发现财务人员根据职位类别及其他部门使用人，填写，并经财部门负责审批后向it系统申请对应的系统权限，除公司财务人员外，公司其他部门人员非经财务部门负人审批许可不得使用财务软件。关联公司人员不得*作使用本公司的务软件并进入查询本公司务系信息。未发现范事项。6、公司对公司财务管理和控制情况6。1全面预算管理的执行情况查中现母公司对子公司实行全面预算管理，原因是子公司为新设司，公司的预算由运营中心负责编制，公司由总经理、运中心、技术中心、研发中心、财务部组成预算管理委员，但此小组不正式机构，制定预算者修订预算时行小审核，公司运营中心负责参与预算的编制，具体编制程序为由运中心产品部制定各产品经营预算，经与预算管理委员会讨论后交财务部汇总编制总体预算，审批程序为产品部经理提交、运营中心总监审核、研发中心总监确认、财务总监审核、总经理签批。在预算执行中涉及到调整预算的，需要同样的审批，审批程与预算编制
司的资金管理自查中发现公司目前有三家全资子公司，其中一家深圳网页游戏子公司有少量业务，其余两家为苏州子公司，还未正式运，全部子公司的账务及资金账户均由母公司务部兼职管理。子公司开立银行账户须经母公司审批，从管理制度上公司不允许下属子公之间发生日常经营业务以外的资金往来，子公司日常经营业务范围内的支出，需要母公司审批，子公司向外提供借款、向担保、银行或其单位资均需要母公司审批。未发现不规范事。6。3母公司对子公司财务人员的管理情况自查中发现子公司目前有全职财务人员，财务人员全部母公司财务部财人员兼任，由公司进行统一管理。随着公司未来业务规的扩大，公司会加强对子公司财务人员的配置，并实行有效监管，此事项作为公司的长效整改项目。四、改期限和整改责任人本次整改的最后期
篇二:支付结算工作自查报告
关于支付结算执法自查工作的报告
**银行上海分行:
按照(上海银发[2011]85)文件要求，结合我行支付算实际
一、自查前准备情况
我行成立以分管运营业务的副行长担任组长，营管理部、信息科技部、资金部、合规部、稽核部、营业单位负责人为成员的自查工作领导组，运
我行依据历年来*银行制定的支付结算管理、据业务、账户理、支付系统方面的检查方案，参照本行内部日常检查方案以及业务重点，制定了为完善的自查工作方。我行要求各自查单位开展自查工作时以防范风险导向，通过自查发现制度执行薄弱点，排查可能存在的支付结算风险隐
我行
一是，已经制订业务*作制度是否已经涵盖了我行开办的支付结业务类型，相关制是否仍适用现行业务*作;二是，我行是否严格遵照*币结算账户管理办法办理各项账户业务;三是，我行否严格遵守支付结算办法规办理各项*业务;四是，办理商汇票签发及贴业务内控制是
二、基本情况
(一)支付结算管理
我行依照本行实际支付算业务开展情况，在开办*币业务伊始，即制定了
盖了我行办理账户业务、*类业务、支付系统业务的*作规范和内部控
务的工作最主要的规定，也是我行开展支付结算类业工作检查的重要据。我行较为注重按照业务发展形势，不断完善与修订准则规范。如我行开办通过小支付系统解付银行本票、华东三省一市银行汇票等业务时，立即该项准则中加了相应的业务处理规范与要求，确保办理各项支付结算业务时，一线业务
为防范支付结算类业务突发事件，我行又按照要求先后制订、、、等文件，规范了我行风险应急处置办法，增强
(二)账户业务
1、单位账户
从自查情况看，我行各营业单位严格遵各项规定，开立准类账户遵照以*银行核准之日为户启用
本次自查，我行结合近期以来*行反洗钱工作及上海银监局*作风险防控工的相关规定内容，以风险为导向，对人
一是加强开户代理人身份识别，要求开立单位结算账户必须与法定代表人(单位负责人)或者财务负责人电话核实后，方可办理;二是强化客户份*文件合规*审核，通过联网核查系统对人身份进行核查;对存有疑义的营业执照、机构代码证等文件通过工商管理局、质监局网站对其行核实;三是强调办理单位结算账户各项业务流程监督，要求办理各项单位结算户业务必须全程录像*;四是按照规定妥善存结算户资料文件，账资料必须于保险(防火)柜保管，保险(火)柜落实双人管控原则，存放、调阅账户资料建立登记审批制度，未经有权人准，任何人不得调阅账户资料;五严格执行已开立户资金使用规定，通过系统和人工双重控制，规范客户使用账办理各项业务的合法、合规*;与反洗钱可疑交易报告规定相结合，防范客户利用银行结算账户从事非法交易;是加强印鉴卡、重要空白凭证等业务单证管，将空白
外出售凭
经查，我行办理各项*币结算账户情况基本正常，人币结算账户数量与账户管理系统账户数量一致;各营业单位尚未开立预类专用账户、异地用账户、[个体户"类结算账户、时存款账
从我行自
民银行和银监会对于结算账户管理工作的管理要求度不尽相同，并且由于文件发布时间存在先后，使我行部营业单位对账户理要求在理解与实际*作成一定
2、个人账户
本次自查工作中，我行重点检查要为:是否开立匿名、假名个人结算账户、是否照规定要求客户出示*件并留复印
经查，我行严格按照、、
(三)*业务
1、基本规则
按照规定，我行严格遵守业准入与报备制度要求，在参加同城*交换系统，开展银行票、银行汇票以刻制汇票专用章、结算专用等均按
今年以来，我行加大科技投入对重要空白凭证、鉴比对系统进行升级改造，同时修订了相应制度，明确要求各营单位落实[章、证、押"保管人分离规定，从
2009年11月，我行为统一全行挂业务处理，规避挂失业务风险，制定，专门对*挂失业务予特别
2、支票、本票及银行汇票
我行紧跟*银行*自动化处理步伐，已加入全国支票影像系统、小额付系统办理银行本票、东三省一市银行汇票业务、上海市综合业务系统等。我行申请加入上述系统时，均顺利通过验收;对于一家中型外资银行讲，*业务通过系统自动化处理，降了我行业务*作风险，减少人员投入，速了客户与社会金流转。确保系运行的安全*，我行制定了内部业务处理规程，严格业务处理程序，依据纸质凭证及电子信息处理、保管要求，保
业务检查期内，我通过系统办理各项*业务情况均属正常，未发现我
但由于我行处理全国支票影像业务少，实际工作中多次发生异地其他银行对我行票影像业务退票，故使我行支票像回执
3、商业汇票及电子汇票
随着我行大力拓展银行承兑汇票及商业承兑汇票保业务，我行愈加重视办理商业汇票业务过程中合规*问题，为此行于2010制订，规范各
层层把关，相互牵制，信用审部门负责审查申请承兑人是否具有真实贸易背景，客户提交的
落实银行承兑汇票查询、查复制度，对于到的查询，规定必须于当日至迟次日上午回复;对于客户请办理的银承兑汇票贴现业务，每笔票均需
我行目前已加入电子商业汇票-纸票登记价系统，安排专人每日定时上报承兑、质押、贴现、贴现业务电子信息，并将该项内容作为常检查
(四)支付系统业务
我行严格要求做好支付系统安与头寸管理工作，由信息科技部设立信息安全管理部安排专人对本行付
理措施;由资金部统一协本行*币头寸，安排专人实时*大额支付系统日间清
我行为预防支付系统可能产的种类突发事件，各相关理部门均已制定维护管理制度及应急预，
1、运营管理部制预案，假设支付系统或行内系统全面瘫痪后，如
2、信息科技部建立双备份机制，一旦件系统或通讯系统出现故障，系统做到自动、平稳切换;制定必要的计算机与网安全
3、资金部开拓多融资渠道，确保支付系统发生排队，能够第一时
检查期内，我行支付系统运安全、平稳，通过支付系统办理的各项业务未发生重大差错事故，发
(五)支付信息报送
为加强支付信息分析报告数据实、准确、完整*，我行于去年启动报表自动化工作，由业务部门拟定细的
当前，我行上报的各类支付信息数据集基本实现全自动化，我行安排专人负责各类报及系统运行报告报送工作。检查期，未
三、发现问题及整改计划
(一)内部定期检查制度
我行基本已构建支付结算工作检查体系，大致为三个层次:一层次为由总行运营管理部门制定营业单位自行检查计划，由营业单位事后监人员负责对本行办理支付结算业务开展检查;第二层次为行运营管部门每年组织一至二次柜面业务现场综合检查;第三层次为总行稽核
险检查。
对照本次支付
篇三:某某单位资产清查报告
某某单位资产清查工作报告
根据等有关规定，我单位已按时完成资产清查的体工
一、单位基本情况
本单位成立于年月，地址为法定代表人为，财务隶属关系为二级单位，执行事业单位财务会计制度，主管门是区教育局。学校人员编制人，设有专进行财务
二、资产清查工作总体状况
(一)资产清工作基准日:本单位资产清查工作基准日
(二)资产清查范围:清理，本单位纳入本次资产清查范围的单位户数为1户，即
(三)资产清查工作组织实施情况:
1、成立学校
2、按照
查领导小组的领
3、按照要求，认真开展了单位自查。括单位帐务清理，财产清查，及时做好工作底稿，填制了、
表>，并将各类
(四)
在清查中，做到清查全面彻底、不重不漏，账实相符，实摸清了[家底";对清查核实的固定资产，已按照有关制度规定建立健全了固定资产明细帐和固定资产卡片;填制等清查报表资料，撰写了。资产清查工作中存在的问题主要是部分固定资产分类不够明确，信息不够全
三、资产清查工作结果
通过本次清查，本单位的清查数为:资产总额117128192。2元，负债1299335。18元，净资产115828857。02，其中固定资产114625097。7元，资产清查待处理0元，经营资产0元，经营收入0元。无
四、对资产清查露出来的单位资产、财务管理中存在的问题、
(一)存在的实际问题:
从本次清查工作来看，本单资产、财务管理总体情况良好，主要问题是部分固定资产信息录入不
(二)原因分析:
固定资产
够规范。
(三)改进措施:
1、提高认(本文来自:bdfqy千叶帆文摘:单位存量资金自查报告)识，进步加强国有资产管理，一是建立资理责任机制。二是增强财物管理人员的责任意识，使账物管理责任和记账人员的责任真正落到实处。三是加强制度建设，健全基础工作。四是规范资产处置行为，严格资产审批度。严按及本次清产核资有关文件规定的程序和批准权限，行严格的审批度。运用机等现代化工具加强对资产的监，把单位的资产管理与财务管理、资产的价值管理和实物管理结合起来，及时反映单位资金动作、资产存量和变量情况，现由静
五、单位资产管理情况:
我单位的
有资产收益情况。
六、其他需要说明的事项:
无
某某单位
2016年7月10日
第四篇：资金安全自查报告
近期，我省连续发生两起资金安全的重大案件，给国家财产造成重大损失，省委、省政府对此高度重视，要求彻查案件并举一反三。
为切实抓好x月xx日省纪委、省财政厅等单位关于严格资金管理防范资金风险有关问题的`紧急通知和x月x日全省严格资金管理防范资金风险电视电话会议精神的贯彻落实，全力确保资金管理安全。昌泰公司领导高度重视，迅速采取措施，集中力量，集中一周时间，对全公司资金进行了一次拉网式严密彻查，确保资金管理规范、安全。现将自查自纠情况报告如下：
一是迅速传达学习上级有关精神。
接到《通知》后，公司领导立即组织全公司人员学习文件精神，成立了工作领导小组，要求纪检监察部、财务部等相关部门迅速行动，全面抓好工作落实。同时将文件精神传达到下属各所站领导干部，进一步强化思想认识，迅速开展资金安全的自查自纠的'工作，增强工作的紧迫感和责任感。
二是迅速周密研究部署。
连日来，根据《通知》和电视电话会议精神，要求由纪检监察部、财务部等相关部门组织人员对逐个领域、逐个单位、逐个科室、逐个岗位梳理分析，确保清理核查不留死角，及时排除资金安全隐患，堵塞管理漏洞。
三是迅速制定相关工作方案。
在周密分析研究的基础上，公司根据省厅及赣粤公司要求，结合实际，即时制定下发了《关于在全公司开展资金大检查的紧急通知》和《关于进一步加强和规范资金管理的通知》等文件，进一步强化了资金安全管理重要性和紧迫性的认识，成立了检查工作领导小组，明确了工作措施、检查重点和有关要求，严明了工作纪律，确保检查工作有组织、有领导、有计划、按步骤有序推进。
四是迅速全面组织自查核查。
公司采取由单位自查和公司检查组核查相结合的方式，对资金安全管理情况进行全面清理核查。在自查的基础上，公司检查组从监察、财务等相关部门抽调10多人组成，分2个检查小组，逐个单位、逐个专户、逐笔资金进行核查，确保检查工作落到实处，取得实效。同时，核查组公布了举报电话，动员广大群众积极参与监督。
核查组对公司及下属所站账户x月底前的资金活动情况进行逐笔核查，检查资金活动是否真实准确，并与代理银行进行上门对账，确保帐表相符、账实相符。同时检查资金账户付款印鉴的管理是否分开保管及空白票据的领用及核销情况是否合规等。并建立了网上银行转帐付款由审核人审核后方可付款；超过100万元以上转帐付款由银行电话确认后方可付款的制度。
通过检查使公司全体人员充分认识到资金安全管理的重要性和提高了对资金安全管理的重视，切实加强了资金安全管理，堵塞了漏洞，加强了对资金和财务人员的监督管理，完善了资金安全管理责任追究制度，增强干部法制意识、责任意识、廉政意识。
第五篇：资金自查报告
根据冶财[20xx]34号文件《关于开展全市粮食补贴和家电下乡等惠农资金大检查的紧急通知》的精神要求，我所对此项工作特别重视，召开所务会，及时对20xx年至20xx年惠农补贴资金进行了自查自纠，现将自查自纠情况汇报
一、基本情况
我乡位于大冶市境内西部、属农业区，全乡总人口40451人，农业户数10499户，下属29个行政村委会，耕地面积34502.45亩。
二、自查情况
自20xx年至20xx年，我所补贴资金严格按照上级分配进行发放，各项补贴资金按程序纳入“一卡通”发放。其中：
1、粮食直补资金：上级拨付138.9万元。实际发放138.9万元。
2、良种补贴资金：上级拨付166.3万元．实际发放166.3万元。
3、粮食综合直补：上级拨付659.9实际发放659.9万元。
4、家电下乡补贴资金：申报补贴9187台、金额292.9万元，实际发放292.9万元。
5、退耕还林资金：上级拨付159.5万元，实际发放159.5万元。
6、油菜补贴资金：上级拨付22万元，实际发放22万元。两年以来上级共拨付1439.5万元，通过“一卡通”发放1439.5万元。
三、存在的主要问题及整改落实情况
在惠农资金专项清理和检查工作中，各村能够高度重视，密切配合，通过自查，各项惠农资金发放及时、准确到户，无截留、挪用、虚报冒领现象，实行一卡通发放，全部如实发放到农户手中。对检查中农户基础信息原来上报就有很多误登，如有发现个别户身份证、户主姓名音同字不同的问题，及时进行了纠正和更改，为了今后惠农政策的发展奠定了坚实的基础，确保惠农政策的顺利实施。
家电下乡补贴办理中出现农户借用亲戚或他人户口本办理的现象，以及由于我所工作人员监管不力造成一些失误。对家电下乡补贴户办理家电下乡补贴的身份证、户口本、产品标识卡和发票等原始资料没有逐一与销售网点录入资料核对审查，造成了家电下乡已补贴户号占用了其他农户家电下乡补贴指标，给被占用户汪迪良造成一定的`经济损失，对农村社会稳定造成不良影响。
针对我所在家电下乡工作中的失误问题全所认真进行了自查整改，整改措施如下：
通过自查自纠，我所家电下乡工作主要存在三个方面的不足：
一是补贴农户资料归档不规范没有按顺序编号，不便于查阅核实；
二是在补贴资料录入时没有与标识卡等原始资料反复核对，容易造成个别漏登漏补或多补贴现象：
三是对于补贴手续不全的农户，要求其资料拿回去重新办理的，没有做好登记和签名，造成有些资料丢失责任不明，加大了查阅补办的工作量等等。对这些问题，我所正积极采取有效措施迅速加以解决。
在今后的家电下乡工作中，我们将建立长效工作机制，加强落实内部基础管理，努力做到以下四点：
一是落实兑付资金审核制度。对于申报的补贴资料结合管理系统及其他农民补贴相关信息进行全面复核，做到100%电话查询，并定期进行抽查、回访，建立复核工作备查登记，发现问题及时上报。
二是落实补贴资金财务管理。建立家电下乡专账专柜，做到账实相符，并每月与局商贸科做好核对。
三是缩短补贴兑付时间。实行专人负责资料录入，对来办理补贴的农户，实施现场办公，在农户的监督下录入资料。每周按时上报，确保补贴及时到账。
四是规范资料档案管理。每次发放前做好标识卡、身份证、户号、发票、“一卡通”账号等原始资料与兑付表的核对。如有农户资料不齐全要做好登记，及时反馈；对农户申报合格的家电下乡补贴资料，实施编号，按月装订成册，归档管理。我所将以此次家电下乡补贴错误问题为前车之鉴，以严肃认真的工作态度和财政人的责任心严格落实各项惠农政策，杜绝家电下乡补贴及各项惠农补贴错误现象再次发生在我所辖区。
四、建议及下一步工作打算
通过此次检查，我们充分认识到开展强农惠农资金专项清理和检查工作的重要性和必要性。建议上级的各项补助资金能在月中就下拨并且写明打印出资金来源以及文件及时下发。在今后的工作中，我所将继续加强农惠农政策的落实，狠抓宣传、培训和监督检查工作，建立健全惠农资金使用情况监督检查机制，真正让农民群众得到实惠，切切实实让党和政府的优惠政策惠及到每一位农民群众。
