无忧范文网小编为你整理了多篇《年底出纳银行对账工作总结(大全)》范文，希望对您的工作学习有帮助，你还可以在无忧范文网网可以找到更多《年底出纳银行对账工作总结(大全)》。
第一篇：出纳银行对账培训资料
出纳银行对账
1、银行日记账：每天录入或从出纳系统引入；
A、凭证引入：在查询条件中，选中未引入的，然后把区间选择正确、组织，点确定。查询到记录后，选中需要引入的凭证，可以按SHIFT、CTRL多选，点引入到日记账。凭证一经引入就不能修改，如果需要修改凭证，就需要走取消引入流程。
凭证引入
未引入的凭证查询条件
引入到日记账
取消引入的查询条件
B、手工录入银行日记账：点击查询，按图把多余的勾去掉，然后点确定。再点击多行新增，录入数据，录入完一条记录后，如需要新增多行点新增分录。最后要保存，不然白做了。
2、银行对账单：首先选好账户，然后选择方式，共有3种。月底用EXCEL导入银行日记账、进资金池的可以直接从系统中取，如果实在不会就手工录入。
A、如果是模板引入模式（不是资金池账户的或资金池账户查询不到时），需要设置引入方案维护，设置模板，模板要求暂时按照下图2.3设置。点多行新增，然后点引入；
2.1路径
图2.2功能按钮
图2.3引入方案模板
图2.4查询条件
图2.5引入
图2.6引入选择
B、从银企直接引入数据：点击下载银行对账单，选择银行和日期，点确定；
3、银行对账：选中账户和区间，然后点确定，查询到记录后，勾上记录或全选，然后点击自动对账或手工对账。系统默认按照金额匹配查找记录核销，如果需要修改可以在对账设置中选择需要的项目。取消对账结果，需要在查询对账结果中，选中对账结果然后点反对账。
4、余额调节表；选中账户、区间，点确定
5、长期未达账；选择企业未达或银行未达、区间，点确定；
6、现金日记账、盘点表：点击多行新增
以下是盘点表
7、报表查询：
第二篇：银行出纳员年度工作总结
我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。刚刚开始的时候，让我担任出纳工作，我感到很委屈，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。并且刚刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前很难完全意料到的。况且我对公司的情况不是完全的了解，对公司的运作方式也还不熟悉，处理起来不是很顺畅，因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，还好的是，在各位公司领导、同事和指导老师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。经过了将近3个月紧张的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。
二、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。
三、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
五、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。
以上都是我财务出纳工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
