出纳工作总结精选(优秀范文二篇)

时间:2022-05-28 00:24:46 作者:网友上传 字数:1461字

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第一篇:出纳工作总结精选

一、日常工作1、适时提取备用金,保障每日现金的正常周转。

2、依据现金收支单据编制现金电子表、银行电子表。并每天交由会计审核。

3、每日清点库存现金,准确无误的处理好付款申请。

4、查询银行余额与帐面余额核对清楚,并查询已开发票的金额是否到帐。

5、定时收取电汇通知单,并做详细登记。

6、核对各类人员费用单并报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金),同时填写现金与费用电子表报销费用。

7、登手工银行日记账及现金日记账。

8、做到现金、支票、财务章、收款专用章的安全保管。

9、本月认真核对员工的工资金额并准时发放工资。

10、按时缴纳本月社保,并做好增减员工的登记。

11、及时缴纳各项税金以及购买发票等日常工作。(认真与商务及时沟通,备货、收货、发货、)

12、及时采购及时备货。 货物及时采购,定期给予经理与商务库存在库电子表,确保主要库存 货物的充足供应)

13、材料入库,办理入库手续。物资进库时,必须填写付款单,办理入库单,实际入库时认真登记。

14、材料出库。【各类货物的发出,必须由库管出具出库单,统一领取,领取后及时更改电脑数销售电子表格),注意:业务人员必须拿 出库单方可开具发票】

15、反馈信息(定时查询账户,查询货款到账情况,做好登记并告诉所属业务人员。 )

16、核库(管理好库房,月底与会计进行核库,并作出相应,在库库存,在途库存以及旧库库存并发给相关的人员。。 )

17、认真做好现金,库存以及借款的周报表填写。

18、做到认真、积极配合业务人员、商务、会计的日常工作,服从领导的各项安排。

19、做好周报表的填写。

20、管理好库房,月底与会计进行盘库。

以上是我对自己工作的总结与计划的汇总,敬请各位领导与同事给 予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总 结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,为公 司的辉煌发展而努力奋斗。

第二篇:出纳个人工作总结

参加工作后转眼两个月过去了,作为一个刚参加工作的新员工,总结20xx年上半年的工作以予在下半年年中更好的发现自己,完善自我,在这半年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,对工作作出如下总结。

已经完成的工作:我的主要工作主要是处理公司各项经济业务的收付,会计凭证的整理,处理公司和银行间的各种业务,自接管两个子公司的出纳工作以来,完成了xx新能源xx行的一般户开设、xx新能源的税务登记证办理,基本户开设,每月跟主管会计进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符。

一、经验与教训

通过这两个月工作,学习到了很多书本上学习不到的知识和经验,在学校学习的是单纯,固定的操作,而实际工作中各种要素是变化的,凭证、收据的填制很是生硬,经常搞错,刚开始不使用这种变化,工作中出了很多差错,在有老员工发现指正后迅速改正了错误。

二、下一步的工作计划

在以后的工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,在完成本职工作的同时,完成领导交办的其他工作,尽快熟悉公司的各项业务,努力学习,争取自己能够独立完成,避免给别人增添麻烦,子公司下半年将会发生大量业务,xx新能源的开户许可证即将完成办理完成,之后将签署三方协议,和机构新域代码证,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

三、工作措施

努力学习,增强业务知识,提高工作能力,适应建设现代化管理要求运用xx财务软件,掌握了电算化技能,提高了实际动手操作能力,经常与合作银行沟通,熟悉银行间的各种业务流程和最新的市场资金动向,虚心向科室的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,加强协作。

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