出纳月工作总结与计划(范文五篇)

时间:2022-05-28 00:26:20 作者:网友上传 字数:4578字

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第一篇:出纳月工作总结与计划

20xx年x月x日的各项工作基本告一段落了,在这里我只简要的总结一下我在这一年中的工作情况。

我是*20xx年**月有幸被xxxxxxx录用,在xx进行培训。

于**月*日正式到上海就职,至今已有四个多月的时间。

上海北玻财务部目前只有夏部长和我两个人。

所以,我担负着出纳和会计辅助工作。

工作伊始,人员少、工作杂、业务多,我一兼数职,在繁忙的工作中锻炼自己磨练自已,也常常加班加点的熟悉自己的本职工作,在短时间内就进入角色并配合夏部长按纪律做好财务工作。

财务部一直人手较少,而且我们没有独立的办公室,一间办公室内安排了四个部门。

但在夏部长有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。

这是财务部最平常最繁重的工作。

一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。

基本上满足了各部门对我部的财务要求。

由于上海公司是筹建阶段,工程、生产、后勤需要的资金量巨大,每月的现金流量就有上千万。

虽然现金流量巨大而繁琐,但我们“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。

企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。

在财务核算工作中我都尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾声,设备的生产阶段开始展开。

随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。

为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。

我们在12月份进行了会计电算化的实施,即采用新中大a3财务软件,虽然系统开始不是太稳定,但工作的高效率已经体现出来。

这为我们节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。

与外部建立并保持良好的联系。

本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。

同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。

新的一年里我为自己制定了新的目标,那就是要加紧学习,更好的充实自己,以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。

明年会有的机会和竞争在等着我,我心里在暗暗的为自己鼓劲。

要在竞争中站稳脚步。

踏踏实实,目光不能只限于自身周围的小圈子,要着眼于大局,着眼于今后的发展。

我也会向其他同志学习,取长补短,相互交流好的工和经验,共同进步。

征取更好的工作成绩。

第二篇:出纳试用期工作总结

回顾三个月来的出纳,先是失误、还是失误,最后才有了小的成绩和经验。下面,我将出纳总结如下,敬请大家提出宝贵意见。

一、失误、缺点和经验简谈

以前在公司是做会计的,出纳的业务没具体操作和实践过,总认为是“调虫小技”,不以为然,可就是抱着这种心态刚开始干出纳出现不少的失误,

第一失误就是开具支票上的错误。

制度要求:开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了,笔画不连,字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压、重影、现象都会被银行退票,耽误。

基于上述业务需求,根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识,为自己的岗位需求开发了EXCEL系统的交行票据套打系统,解决了在实际中出现的缺点问题,提高了效率。

由此可见,虚心的、积极的心态是干好一切的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里,学习的知识不能用在具体解决问题上,空洞无味,就是因为没有问题摆在我们面前,成果都是面对一个一个具体问题而存在的。

二、取得的成绩

在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体:

1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。

2、每月第八个日按时作好单位职工的薪金发放。

3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。

4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。

5、监督人员考勤登记,办公饮用水的安排。

6、开具日常收款业务发票,并保管好空白发票和其它支票。

7、开发了EXCEL平台票据套打系统。

8、填写地税申报表。

9、完成财务经理交待的。

出纳看似简单,做起来难,成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,三个月的岗位实战练兵,使我的财务水平又向前推进了一步。明白了要作好出纳绝不能够用"简单"来形容,绝非"雕虫小技",它是经济的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。

第三篇:财务会计人员月度工作总结

20xx年10月份的工作即将告一段落,可能是这个月的工作较为忙碌的原因吧,觉得一眨眼这个月就过去了,回顾一下这个月来的工作,主要是日常工作。

首先说一下日常工作:

1、审核和调整了以前完成的账目,及时改正一些账务上的错误。

2、配合销售部门做好销售结算开票,督促销售货款及时回笼,合理使用资金。

3、根据会计制度与准则结合实际情况,进行业务核算,及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作,所有账实相符,支出考虑合理性,做到出有凭,入有据;在做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

这个月最最重要的工作就是xx年度帐的审计工作和统计年报工作。

对于我来说,这项工作给我的压力很大,这个审计过程的顺利与否,直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩,值得欣慰的是,没有什么大问题,只有一些数据需要核实证明一下就可以了,连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了,基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最大的鼓舞和信心。

再有就是统计局的年报工作,以前的统计申报工作是会计公司负责上报的,我们自己没有接触过这种报表,所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战,每一个数字都要查几遍,算几遍,不会的,不懂得也及时向统计局商调队的老师请教,在我们的共同努力下终于全部审核通过。

下面是总结的一些关于财务上面的问题:

由于新来的实习生是在年底进入我们公司的,临近年关,所以没有把工作具体的分工到个人,这也就造成了有些事,做完之后没有人整理、记录,甚至出现问题没有人承担责任的现象。所以,在这个月,我们重新分配了一下工作,定人定岗,每个人每天必须上交详细的工作记录,避免此现象的再次产生。

还有就是做事情粗心,财务工作最重要的就是要有细心,其次是用心,再者就是耐心,如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话,大可不必,只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉,人总是会犯一些错误,希望大家再给一次机会,让我们慢慢成长起来。

下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训,以及完善本部门组织机能,细化各员工工作职责,各项工作内容具体落实到人,定时定量完成,提高部门工作质量要求,圆满完成公司交给的各项工作任务。

新的一月又开始了,财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,这些应该是以后财务要重点思考和解决的问题,也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员,我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

第四篇:出纳月工作总结及工作计划

转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年,回顾这一年来的工作情况还是收获颇丰。作为公司的出纳,我在收付、反应、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一、工作总结:

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。

2、按规定认真收取营业款,核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外,余款在每天上午十点以前存入公司指定账户,同时与总部出纳进行核实。

3、严格保证现金的安全,及时收回公司各项收入,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核,以确保准确无误开出收据,及时收回现金存入银行。

4、严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款,并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

5、坚持以财务的规章制度为准,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

6、根据人事提供的考勤,准确的核算员工的工资,并上传给会计审核无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

7、坚持每日进行库存现金盘点,严格保证现金的安全,防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。

8、配合主管会计做好各种账务处理,保守公司秘密,每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

9、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

二、20xx年的工作计划

1、对待工作上,需要严格执行现金管理制度,认真掌握库存限额,按现金收付记账,凭证办理收付,金额方面要当面点清,防止工作出现差错。

2、做好现金、银行存款日记账,做到日清月结,保证账证相符,账款相符,存取与银行账目相符的工作。

3、及时核对银行存款,做到账款相符;管理好相关凭证,防止丢失。

4、不断学习,不断提高业务水平,与部门会计人员密切配合,做到相互支持、配合。

5、完成领导临时交办的其他工作。

以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。

在此,再次也真诚的感谢帮带过我的部门领导,感谢你们对我工作期间的帮带及指导,才能让我有了今天的进步和成长。!

第五篇:出纳试用期工作总结

出纳的工作也是得到了肯定,予以我转正,而今我也是要成为正式员工了,对于过往这几个月的工作,自己也是感受挺深的,学到很多,也是认真尽责的来做好自己的一个出纳工作,在此也是对试用期自己出纳工作来总结下。

之前的我也是做过出纳的工作,所以上手也是比较的快,不过每个公司的工作环境,工作的内容也是有一些区别,我也是认真的学习,了解我们工作的一个产品,了解我们公司有哪些业务,更好的去做好了出纳的工作,在处理数据以及单据的时候,我也是尽责的去,不懂的地方也是会问同事,或者找领导确认好,才予以同意,我知道作为财务的一员,自己的工作也是很重要,必须要慎重的去处理每一件事情,不懂的都是会去问,积极的和同事去沟通,更多的了解,我也是很快地融入到公司的办公环境里面来,同事们也是会把他们一些工作的经验和我讲,毕竟自己还是比较的年轻,虽有一些经验但是其实还是不太足的,一些情况不是那么的了解,也是遇到了会不知该如何的去处理才行的。但通过和同事们的交流,自己也是掌握更多了,也是让我对于出纳的工作理解更为深入。

工作的过程里面,自己从开始熟悉工作的一个流程,要做的事情入手,然后也是去不断检查确保不会出错,做好了事情,也是去反思,哪些方面可以优化,又是哪些是可以做好调整更高效的来做完工作的。从而让自己的出纳不出问题,我也是每一个细节都是去注意,确保自己是不会犯错的,同时我也是不希望出状况,毕竟我们出纳如果真的犯了错,也是会比较的麻烦,甚至一些问题会自己无法承担后果,所以我也是尽量的反复检查,力求做好为主而不能盲目的追求做完就够了的。通过自己的努力,工作也是得到肯定,同事们和我的配合也是有了一定的默契,能更好的把财务相关的一些事情给处理好好。

转正也是公司对于我工作的一个肯定,我也是感慨自己的努力没有白费,在职场立足不容易所以自己更是不能松懈了,同时也是挺感谢同事们的,自己也是会继续的来做好出纳的事情,同时有什么能帮忙的,我也是会继续的来帮同事们,自己也是会尽力的多学多去累积经验让自己工作更好。

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